Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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30102	39 882	0	39 882	24 856 791	0	24 856 791	24 774 258	0	24 774 258	122 415	0	122 415
30110	2 061	180 756	182 817	426 285	2 260 166	2 686 451	419 122	2 272 760	2 691 882	9 224	168 162	177 386
30114	63	176 564	176 627	0	91 842 664	91 842 664	0	91 198 922	91 198 922	63	820 306	820 369
30202	250 723	0	250 723	0	0	0	15 472	0	15 472	235 251	0	235 251
30204	121 578	0	121 578	0	0	0	1 344	0	1 344	120 234	0	120 234
30213	13 488	77 456	90 944	380 576	1 500 261	1 880 837	369 812	1 364 093	1 733 905	24 252	213 624	237 876
30219	0	0	0	357 584	0	357 584	357 584	0	357 584	0	0	0
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30402	266 104	0	266 104	24 626 448	0	24 626 448	24 815 952	0	24 815 952	76 600	0	76 600
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Пассив
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10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
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47416	0	0	0	6 308	12 349	18 657	6 863	56 260	63 123	555	43 911	44 466
47422	68 826	17 265	86 091	75 695	314 533	390 228	70 025	317 459	387 484	63 156	20 191	83 347
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47426	8 911	160 074	168 985	19 883	13 336	33 219	17 486	36 346	53 832	6 514	183 084	189 598
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52307	82 605	0	82 605	0	0	0	0	0	0	82 605	0	82 605
52501	11 578	9 018	20 596	6 508	4 105	10 613	3 509	1 862	5 371	8 579	6 775	15 354
60301	7 736	0	7 736	15 203	0	15 203	15 601	0	15 601	8 134	0	8 134
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60307	222	2	224	511	0	511	398	1	399	109	3	112
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60324	1 939	0	1 939	789	0	789	23	0	23	1 173	0	1 173
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 836	0	4 836	267	0	267	168	0	168	4 935	0	4 935
80601	209	0	209	7 997	0	7 997	7 998	0	7 998	208	0	208
80801	290	19	309	16	0	16	2	3	5	304	16	320
80901	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Пассив
85101	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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85401	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
85501	2 228	0	2 228	168	0	168	277	0	277	2 337	0	2 337
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	1	0	1	1 156 422	0	1 156 422
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90803	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
90901	16	0	16	253	0	253	260	0	260	9	0	9
90902	3 706 031	106 756	3 812 787	539	672	1 211	60	3 586	3 646	3 706 510	103 842	3 810 352
90908	0	365 313	365 313	0	7 779	7 779	0	17 533	17 533	0	355 559	355 559
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91305	2 242 842	1 576 102	3 818 944	0	11 182	11 182	0	1 339 657	1 339 657	2 242 842	247 627	2 490 469
91307	3 030 814	0	3 030 814	1 137	0	1 137	801 112	0	801 112	2 230 839	0	2 230 839
91310	600 024	7 639	607 663	0	48	48	0	258	258	600 024	7 429	607 453
91406	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91503	488 796	0	488 796	0	0	0	0	0	0	488 796	0	488 796
91603	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0
91604	224 831	102 968	327 799	21 824	10 904	32 728	10 928	61 013	71 941	235 727	52 859	288 586
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	116	1 723	0	1	1	0	4	4	1 607	113	1 720
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	95	95	0	1	1	0	3	3	0	93	93
91803	56	36 713	36 769	0	232	232	0	1 234	1 234	56	35 711	35 767
99998	3 286 124	0	3 286 124	1 874 790	0	1 874 790	2 066 160	0	2 066 160	3 094 754	0	3 094 754
Пассив
91302	0	0	0	0	785 996	785 996	0	785 996	785 996	0	0	0
91309	57 897	256 494	314 391	575 697	683 871	1 259 568	643 563	427 377	1 070 940	125 763	0	125 763
91404	2 386 963	584 770	2 971 733	953	19 643	20 596	14 173	3 681	17 854	2 400 183	568 808	2 968 991
99999	15 400 940	0	15 400 940	2 235 661	0	2 235 661	54 585	0	54 585	13 219 864	0	13 219 864
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 741 044	728 840	4 469 884	68 098 233	43 346 866	111 445 099	68 297 582	40 532 459	108 830 041	3 541 695	3 543 247	7 084 942
93002	0	1 139 839	1 139 839	3 855 493	64 916 731	68 772 224	3 855 163	57 855 334	61 710 497	330	8 201 236	8 201 566
93201	0	0	0	105 675	0	105 675	105 675	0	105 675	0	0	0
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Д. Счета депо
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