Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 693	28 045	31 738	15 513	3 790	19 303	12 549	1 577	14 126	6 657	30 258	36 915
30102	14 083	0	14 083	31 060 259	0	31 060 259	31 034 460	0	31 034 460	39 882	0	39 882
30110	1 702	130 173	131 875	3 833 015	2 830 986	6 664 001	3 832 656	2 780 403	6 613 059	2 061	180 756	182 817
30114	212	238 994	239 206	253 771	184 489 965	184 743 736	253 920	184 552 395	184 806 315	63	176 564	176 627
30202	241 139	0	241 139	9 584	0	9 584	0	0	0	250 723	0	250 723
30204	176 340	0	176 340	0	0	0	54 762	0	54 762	121 578	0	121 578
30213	30 606	75 627	106 233	944 146	1 705 729	2 649 875	961 264	1 703 900	2 665 164	13 488	77 456	90 944
30219	0	0	0	894 793	0	894 793	894 793	0	894 793	0	0	0
30221	100 000	0	100 000	8 773	28 351	37 124	108 773	28 351	137 124	0	0	0
30402	299 865	0	299 865	30 420 369	0	30 420 369	30 454 130	0	30 454 130	266 104	0	266 104
30404	0	0	0	71 029 643	0	71 029 643	71 029 643	0	71 029 643	0	0	0
30406	39 783	512	40 295	0	17	17	0	16	16	39 783	513	40 296
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32003	0	0	0	1 117 000	436 686	1 553 686	955 000	257 140	1 212 140	162 000	179 546	341 546
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47427	2 191	3 851	6 042	8 552	15 010	23 562	9 125	12 846	21 971	1 618	6 015	7 633
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Пассив
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10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85501	2 291	0	2 291	381	0	381	318	0	318	2 228	0	2 228
В. Внебалансовые счета
Актив
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91307	2 922 458	0	2 922 458	120 777	0	120 777	12 421	0	12 421	3 030 814	0	3 030 814
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91604	220 461	89 131	309 592	23 615	17 214	40 829	19 245	3 377	22 622	224 831	102 968	327 799
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	116	1 723	0	4	4	0	4	4	1 607	116	1 723
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91802	0	95	95	0	3	3	0	3	3	0	95	95
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Пассив
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91404	2 334 110	440 830	2 774 940	0	18 118	18 118	52 853	162 058	214 911	2 386 963	584 770	2 971 733
99999	14 647 179	0	14 647 179	1 300 671	0	1 300 671	2 054 432	0	2 054 432	15 400 940	0	15 400 940
Г. Срочные сделки
Актив
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