Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 634	27 540	42 174	1 954	2 182	4 136	12 895	1 677	14 572	3 693	28 045	31 738
30102	57 542	0	57 542	26 613 779	0	26 613 779	26 657 238	0	26 657 238	14 083	0	14 083
30110	1 775	14 285	16 060	1 642 560	1 582 698	3 225 258	1 642 633	1 466 810	3 109 443	1 702	130 173	131 875
30114	269	118 904	119 173	130 000	95 000 182	95 130 182	130 057	94 880 092	95 010 149	212	238 994	239 206
30202	203 193	0	203 193	37 946	0	37 946	0	0	0	241 139	0	241 139
30204	120 417	0	120 417	55 923	0	55 923	0	0	0	176 340	0	176 340
30213	27 683	23 219	50 902	640 837	855 629	1 496 466	637 914	803 221	1 441 135	30 606	75 627	106 233
30219	0	0	0	650 257	0	650 257	650 257	0	650 257	0	0	0
30221	0	0	0	104 147	83 164	187 311	4 147	83 164	87 311	100 000	0	100 000
30402	214 594	0	214 594	31 357 056	0	31 357 056	31 271 785	0	31 271 785	299 865	0	299 865
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30406	39 784	516	40 300	0	6	6	1	10	11	39 783	512	40 295
30409	0	0	0	36 860 288	0	36 860 288	36 860 288	0	36 860 288	0	0	0
30602	0	23 417	23 417	0	267 269	267 269	0	217 121	217 121	0	73 565	73 565
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32003	0	0	0	365 000	539 735	904 735	365 000	539 735	904 735	0	0	0
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32301	0	2 840	2 840	0	2 848	2 848	0	56	56	0	5 632	5 632
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32303	0	360 363	360 363	0	1 799 500	1 799 500	0	2 159 863	2 159 863	0	0	0
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60308	1 125	0	1 125	1 839	0	1 839	2 030	0	2 030	934	0	934
60310	22 423	0	22 423	5 899	0	5 899	5 563	0	5 563	22 759	0	22 759
60312	22 746	1 427	24 173	27 875	922	28 797	33 765	924	34 689	16 856	1 425	18 281
60314	1 824	16 072	17 896	690	12 243	12 933	52	19 555	19 607	2 462	8 760	11 222
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60401	352 153	0	352 153	29	0	29	0	0	0	352 182	0	352 182
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70502	119 954	0	119 954	0	0	0	119 954	0	119 954	0	0	0
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
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10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
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52307	82 605	0	82 605	0	0	0	0	0	0	82 605	0	82 605
52501	5 779	31 875	37 654	94	20 271	20 365	3 305	5 998	9 303	8 990	17 602	26 592
60301	13 435	0	13 435	24 203	0	24 203	21 057	0	21 057	10 289	0	10 289
60303	0	0	0	16 136	0	16 136	16 629	0	16 629	493	0	493
60305	743	0	743	61 481	0	61 481	74 034	0	74 034	13 296	0	13 296
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60309	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
60311	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60313	0	391	391	0	337	337	30	86	116	30	140	170
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	3 328	0	3 328	1 826	0	1 826	315	0	315	1 817	0	1 817
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61207	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
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70103	0	0	0	312 391	0	312 391	312 391	0	312 391	0	0	0
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70302	1 247 041	0	1 247 041	189 954	0	189 954	73 009	0	73 009	1 130 096	0	1 130 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 807	0	4 807	325	0	325	234	0	234	4 898	0	4 898
80601	209	0	209	8 814	0	8 814	8 814	0	8 814	209	0	209
80801	287	24	311	4	0	4	3	2	5	288	22	310
80901	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	1	0	1	3 126	0	3 126
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
85501	2 202	0	2 202	240	0	240	329	0	329	2 291	0	2 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	4	0	4	69	0	69	49	0	49	24	0	24
90902	3 706 505	107 437	3 813 942	45	1 222	1 267	533	2 109	2 642	3 706 017	106 550	3 812 567
90908	0	485 918	485 918	0	7 153	7 153	0	4 575	4 575	0	488 496	488 496
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	745 000	0	745 000	160 000	0	160 000	0	0	0	905 000	0	905 000
91305	4 949 941	1 582 680	6 532 621	0	19 127	19 127	2 707 100	28 818	2 735 918	2 242 841	1 572 989	3 815 830
91307	2 924 838	0	2 924 838	7 874	0	7 874	10 254	0	10 254	2 922 458	0	2 922 458
91310	600 024	7 693	607 717	0	86	86	0	154	154	600 024	7 625	607 649
91406	400 000	0	400 000	370 000	0	370 000	740 000	0	740 000	30 000	0	30 000
91501	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91503	499 825	0	499 825	0	0	0	0	0	0	499 825	0	499 825
91603	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
91604	214 524	75 312	289 836	17 986	15 252	33 238	12 049	1 433	13 482	220 461	89 131	309 592
91703	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	118	1 725	0	0	0	0	2	2	1 607	116	1 723
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	96	96	0	1	1	0	2	2	0	95	95
91803	56	36 952	37 008	0	416	416	0	725	725	56	36 643	36 699
99998	3 207 086	0	3 207 086	2 520 261	0	2 520 261	2 380 341	0	2 380 341	3 347 006	0	3 347 006
Пассив
91003	0	0	0	37 946	0	37 946	37 946	0	37 946	0	0	0
91004	0	0	0	55 923	0	55 923	55 923	0	55 923	0	0	0
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