Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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30102	56 711	0	56 711	28 209 807	0	28 209 807	28 208 976	0	28 208 976	57 542	0	57 542
30110	1 319	4 061	5 380	1 413 532	814 758	2 228 290	1 413 076	804 534	2 217 610	1 775	14 285	16 060
30114	268	381 267	381 535	1	82 108 073	82 108 074	0	82 370 436	82 370 436	269	118 904	119 173
30202	200 142	0	200 142	3 051	0	3 051	0	0	0	203 193	0	203 193
30204	125 364	0	125 364	0	0	0	4 947	0	4 947	120 417	0	120 417
30213	10 680	5 936	16 616	346 565	160 042	506 607	329 562	142 759	472 321	27 683	23 219	50 902
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60312	28 099	1 696	29 795	17 716	880	18 596	23 069	1 149	24 218	22 746	1 427	24 173
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Пассив
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10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	4 028	0	4 028	590	0	590	0	0	0	3 438	0	3 438
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	993	32 289	33 282	4 730 543	3 007 257	7 737 800	4 730 437	2 982 538	7 712 975	887	7 570	8 457
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40703	11 995	85 475	97 470	2 377	1 477	3 854	1 416	1 190	2 606	11 034	85 188	96 222
40802	902	177	1 079	2 718	3	2 721	3 991	3	3 994	2 175	177	2 352
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47407	169 874	249 096	418 970	57 208 196	109 348 893	166 557 089	57 267 026	109 478 178	166 745 204	228 704	378 381	607 085
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47425	57 226	0	57 226	55 637	0	55 637	45 767	0	45 767	47 356	0	47 356
47426	16 329	67 483	83 812	26 173	6 557	32 730	20 444	40 754	61 198	10 600	101 680	112 280
47501	12 758	48	12 806	13 622	28	13 650	1 095	82	1 177	231	102	333
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50111	0	0	0	165 094	0	165 094	165 094	0	165 094	0	0	0
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52501	3 339	29 237	32 576	98	4 976	5 074	2 538	7 614	10 152	5 779	31 875	37 654
60301	9 630	0	9 630	18 153	0	18 153	21 958	0	21 958	13 435	0	13 435
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60307	146	3	149	155	0	155	223	0	223	214	3	217
60309	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
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60313	0	333	333	0	6	6	0	64	64	0	391	391
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	1 612	0	1 612	293	0	293	2 009	0	2 009	3 328	0	3 328
60601	189 393	0	189 393	449	0	449	4 505	0	4 505	193 449	0	193 449
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61304	19	0	19	15	0	15	0	0	0	4	0	4
61306	0	0	0	339 983	0	339 983	339 983	0	339 983	0	0	0
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70301	130 130	0	130 130	1 191 958	0	1 191 958	1 195 493	0	1 195 493	133 665	0	133 665
70302	1 247 041	0	1 247 041	0	0	0	0	0	0	1 247 041	0	1 247 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 663	0	4 663	294	0	294	150	0	150	4 807	0	4 807
80601	209	0	209	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020	209	0	209
80701	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
80801	219	27	246	71	0	71	3	3	6	287	24	311
80901	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
85401	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
85501	2 000	0	2 000	156	0	156	358	0	358	2 202	0	2 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	0	0	0	41	0	41	37	0	37	4	0	4
90902	3 807 383	107 799	3 915 182	100	1 500	1 600	100 978	1 862	102 840	3 706 505	107 437	3 813 942
90908	0	683 047	683 047	0	62 581	62 581	0	259 710	259 710	0	485 918	485 918
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0	0	745 000	0	745 000
91305	12 082 538	1 639 706	13 722 244	0	22 091	22 091	7 132 597	79 117	7 211 714	4 949 941	1 582 680	6 532 621
91307	2 929 303	0	2 929 303	0	0	0	4 465	0	4 465	2 924 838	0	2 924 838
91310	600 024	7 718	607 742	0	108	108	0	133	133	600 024	7 693	607 717
91406	24 405	0	24 405	1 108 277	0	1 108 277	732 682	0	732 682	400 000	0	400 000
91501	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
91503	499 825	0	499 825	0	0	0	0	0	0	499 825	0	499 825
91603	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
91604	217 806	61 522	279 328	38 822	14 849	53 671	42 104	1 059	43 163	214 524	75 312	289 836
91703	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91704	1 608	117	1 725	0	2	2	1	1	2	1 607	118	1 725
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	96	96	0	1	1	0	1	1	0	96	96
91803	56	37 077	37 133	0	516	516	0	641	641	56	36 952	37 008
99998	3 129 180	0	3 129 180	810 867	0	810 867	732 961	0	732 961	3 207 086	0	3 207 086
Пассив
91302	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0
91309	127 976	0	127 976	328 182	137 005	465 187	524 026	266 086	790 112	323 820	129 081	452 901
91404	2 298 002	443 202	2 741 204	119	7 655	7 774	14 587	6 168	20 755	2 312 470	441 715	2 754 185
99999	24 662 251	0	24 662 251	8 355 436	0	8 355 436	1 248 935	0	1 248 935	17 555 750	0	17 555 750
Г. Срочные сделки
Актив
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Д. Счета депо
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