Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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30102	20 251	0	20 251	29 887 152	0	29 887 152	29 850 692	0	29 850 692	56 711	0	56 711
30110	1 870	26 999	28 869	1 630 461	3 023 459	4 653 920	1 631 012	3 046 397	4 677 409	1 319	4 061	5 380
30114	269	759 953	760 222	0	50 645 609	50 645 609	1	51 024 295	51 024 296	268	381 267	381 535
30115	0	1 749	1 749	0	31	31	0	1 780	1 780	0	0	0
30202	184 558	0	184 558	15 584	0	15 584	0	0	0	200 142	0	200 142
30204	128 351	0	128 351	0	0	0	2 987	0	2 987	125 364	0	125 364
30213	14 170	12 332	26 502	255 570	469 284	724 854	259 060	475 680	734 740	10 680	5 936	16 616
30219	0	0	0	259 400	0	259 400	259 400	0	259 400	0	0	0
30221	0	0	0	3 729	5 179	8 908	3 729	5 179	8 908	0	0	0
30402	243 518	0	243 518	34 538 150	0	34 538 150	34 041 204	0	34 041 204	740 464	0	740 464
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60308	891	0	891	1 630	0	1 630	1 436	0	1 436	1 085	0	1 085
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61208	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
61403	84 208	6 377	90 585	366	293	659	10 852	699	11 551	73 722	5 971	79 693
61406	0	0	0	254 849	0	254 849	254 849	0	254 849	0	0	0
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70501	20 032	0	20 032	3 307	0	3 307	0	0	0	23 339	0	23 339
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Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	5 759	0	5 759	1 731	0	1 731	0	0	0	4 028	0	4 028
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
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30111	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	32	32
30112	0	32	32	0	32	32	0	0	0	0	0	0
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47409	0	700 880	700 880	0	28 318	28 318	0	372 611	372 611	0	1 045 173	1 045 173
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47422	91 507	41 676	133 183	22 076	206 779	228 855	16 411	207 729	224 140	85 842	42 626	128 468
47425	25 867	0	25 867	30 103	0	30 103	61 462	0	61 462	57 226	0	57 226
47426	10 898	34 121	45 019	15 188	6 326	21 514	20 619	39 688	60 307	16 329	67 483	83 812
47501	7 846	33	7 879	2 750	96	2 846	7 662	111	7 773	12 758	48	12 806
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52501	17 923	29 144	47 067	17 193	8 641	25 834	2 609	8 734	11 343	3 339	29 237	32 576
60301	16 297	0	16 297	25 472	0	25 472	18 805	0	18 805	9 630	0	9 630
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60307	80	3	83	374	0	374	440	0	440	146	3	149
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60311	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60313	30	227	257	30	2	32	0	108	108	0	333	333
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60324	190	0	190	13	0	13	1 435	0	1 435	1 612	0	1 612
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70107	0	0	0	128 700	0	128 700	128 700	0	128 700	0	0	0
70301	130 686	0	130 686	978 233	0	978 233	977 677	0	977 677	130 130	0	130 130
70302	1 247 041	0	1 247 041	0	0	0	0	0	0	1 247 041	0	1 247 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 829	0	4 829	180	0	180	346	0	346	4 663	0	4 663
80601	210	0	210	8 428	0	8 428	8 429	0	8 429	209	0	209
80701	27	0	27	0	0	0	20	0	20	7	0	7
80801	175	30	205	46	1	47	2	4	6	219	27	246
80901	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
Пассив
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85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
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85501	2 145	0	2 145	350	0	350	205	0	205	2 000	0	2 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	28	0	28	59	0	59	87	0	87	0	0	0
90902	3 795 286	106 892	3 902 178	12 232	1 833	14 065	135	926	1 061	3 807 383	107 799	3 915 182
90908	0	700 880	700 880	0	7 764	7 764	0	25 597	25 597	0	683 047	683 047
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	525 000	0	525 000	520 000	0	520 000	300 000	0	300 000	745 000	0	745 000
91305	9 555 444	1 332 669	10 888 113	2 707 099	709 494	3 416 593	180 005	402 457	582 462	12 082 538	1 639 706	13 722 244
91307	2 370 534	0	2 370 534	559 615	0	559 615	846	0	846	2 929 303	0	2 929 303
91310	742 445	7 655	750 100	0	131	131	142 421	68	142 489	600 024	7 718	607 742
91406	400 000	0	400 000	1 038 484	0	1 038 484	1 414 079	0	1 414 079	24 405	0	24 405
91501	2 713	0	2 713	0	0	0	322	0	322	2 391	0	2 391
91503	499 825	0	499 825	0	0	0	0	0	0	499 825	0	499 825
91603	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91604	215 090	46 780	261 870	25 706	15 147	40 853	22 990	405	23 395	217 806	61 522	279 328
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 608	116	1 724	0	2	2	0	1	1	1 608	117	1 725
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	95	95	0	2	2	0	1	1	0	96	96
91803	56	36 764	36 820	0	631	631	0	318	318	56	37 077	37 133
99998	2 953 065	0	2 953 065	2 258 548	0	2 258 548	2 082 433	0	2 082 433	3 129 180	0	3 129 180
Пассив
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