Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 913	17 840	30 753	15 448	4 066	19 514	16 057	3 123	19 180	12 304	18 783	31 087
30102	12 693	0	12 693	31 732 996	0	31 732 996	31 696 154	0	31 696 154	49 535	0	49 535
30110	1 555	2 885	4 440	6 652 844	1 708 195	8 361 039	6 653 229	1 708 637	8 361 866	1 170	2 443	3 613
30114	293	116 769	117 062	1 009 870	75 661 491	76 671 361	1 009 905	75 681 124	76 691 029	258	97 136	97 394
30115	0	1 777	1 777	0	16	16	0	25	25	0	1 768	1 768
30202	233 838	0	233 838	4 638	0	4 638	0	0	0	238 476	0	238 476
30204	96 096	0	96 096	3 891	0	3 891	0	0	0	99 987	0	99 987
30213	11 334	5 385	16 719	181 421	719 049	900 470	179 935	707 298	887 233	12 820	17 136	29 956
30219	0	0	0	185 422	0	185 422	185 422	0	185 422	0	0	0
30221	0	0	0	1 094	55 964	57 058	1 094	3 941	5 035	0	52 023	52 023
30402	314 011	0	314 011	34 647 388	0	34 647 388	34 575 288	0	34 575 288	386 111	0	386 111
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30406	39 784	523	40 307	0	5	5	0	8	8	39 784	520	40 304
30409	0	0	0	55 330 960	0	55 330 960	55 330 960	0	55 330 960	0	0	0
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32002	86 000	0	86 000	2 202 000	0	2 202 000	2 288 000	0	2 288 000	0	0	0
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45207	270 000	0	270 000	0	0	0	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
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47408	194 524	2 347 738	2 542 262	53 201 650	105 979 178	159 180 828	53 360 240	105 703 333	159 063 573	35 934	2 623 583	2 659 517
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47502	11 881	162 560	174 441	14 103	33 344	47 447	17 478	2 922	20 400	8 506	192 982	201 488
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60312	10 085	1 149	11 234	28 418	537	28 955	26 913	292	27 205	11 590	1 394	12 984
60314	1 414	18 458	19 872	218	10 803	11 021	1 632	21 506	23 138	0	7 755	7 755
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61208	0	0	0	402 521	0	402 521	402 521	0	402 521	0	0	0
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70501	2 455	0	2 455	249	0	249	0	0	0	2 704	0	2 704
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Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	6 344	0	6 344	520	0	520	0	0	0	5 824	0	5 824
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	443	174 755	175 198	3 018 104	388 596	3 406 700	3 018 224	222 013	3 240 237	563	8 172	8 735
30112	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	613	613	0	613	613	0	0	0
30231	200 263	0	200 263	5 674 044	0	5 674 044	5 474 226	0	5 474 226	445	0	445
30408	0	0	0	56 903 369	0	56 903 369	56 903 369	0	56 903 369	0	0	0
30601	69 307	0	69 307	357 830	0	357 830	343 296	0	343 296	54 773	0	54 773
30603	527 443	0	527 443	664 605	0	664 605	138 426	0	138 426	1 264	0	1 264
30606	444	67 647	68 091	22 878 721	520 081	23 398 802	22 879 199	514 117	23 393 316	922	61 683	62 605
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40502	101	0	101	336	0	336	297	0	297	62	0	62
40602	297	0	297	852 269	0	852 269	859 607	0	859 607	7 635	0	7 635
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40702	4 073 636	178 501	4 252 137	9 696 864	135 120	9 831 984	7 386 113	136 352	7 522 465	1 762 885	179 733	1 942 618
40703	17 418	86 322	103 740	1 512	1 337	2 849	1 493	847	2 340	17 399	85 832	103 231
40802	948	183	1 131	991	3	994	1 190	2	1 192	1 147	182	1 329
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 265	140 085	142 350	8 639 965	5 851 370	14 491 335	8 642 951	5 818 231	14 461 182	5 251	106 946	112 197
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42504	0	170 039	170 039	0	2 635	2 635	0	1 669	1 669	0	169 073	169 073
42505	0	0	0	0	836	836	0	130 891	130 891	0	130 055	130 055
42601	0	129	129	0	2	2	0	1	1	0	128	128
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44003	0	0	0	0	17 674	17 674	0	17 674	17 674	0	0	0
44006	0	126 368	126 368	0	1 958	1 958	0	1 240	1 240	0	125 650	125 650
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45115	18 433	0	18 433	0	0	0	0	0	0	18 433	0	18 433
45215	39 100	0	39 100	2	0	2	1 563	0	1 563	40 661	0	40 661
45515	1 128	0	1 128	6	0	6	0	0	0	1 122	0	1 122
45615	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45818	167 000	0	167 000	102	0	102	102	0	102	167 000	0	167 000
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47403	0	0	0	34 087 985	0	34 087 985	34 087 985	0	34 087 985	0	0	0
47405	0	0	0	0	32 790	32 790	0	32 790	32 790	0	0	0
47407	165 445	247 064	412 509	53 319 787	105 946 647	159 266 434	53 154 342	105 945 243	159 099 585	0	245 660	245 660
47409	0	790 985	790 985	0	114 195	114 195	0	67 877	67 877	0	744 667	744 667
47411	0	9 289	9 289	0	144	144	0	91	91	0	9 236	9 236
47416	0	3 082	3 082	184 859	4 150	189 009	184 859	1 068	185 927	0	0	0
47422	103 055	17 714	120 769	110 298	179 990	290 288	104 426	170 433	274 859	97 183	8 157	105 340
47425	176 878	0	176 878	169 755	0	169 755	16 350	0	16 350	23 473	0	23 473
47426	11 903	153 271	165 174	21 280	5 088	26 368	17 932	39 466	57 398	8 555	187 649	196 204
47501	13 027	0	13 027	21 149	0	21 149	12 769	4	12 773	4 647	4	4 651
47602	0	0	0	0	10 229	10 229	0	10 229	10 229	0	0	0
47804	70 272	0	70 272	4 025	0	4 025	0	0	0	66 247	0	66 247
50111	0	0	0	226 211	1	226 212	226 211	1	226 212	0	0	0
50213	20 826	0	20 826	14 422	0	14 422	6 030	0	6 030	12 434	0	12 434
50405	0	0	0	685 752	442 799	1 128 551	685 752	442 799	1 128 551	0	0	0
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50709	3 292	0	3 292	1 396	0	1 396	1 626	0	1 626	3 522	0	3 522
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52301	194 500	0	194 500	304 500	0	304 500	110 000	0	110 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
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52305	350 000	1 137 956	1 487 956	0	17 631	17 631	0	11 167	11 167	350 000	1 131 492	1 481 492
52307	82 605	0	82 605	0	0	0	0	0	0	82 605	0	82 605
52501	23 700	16 976	40 676	12 018	266	12 284	4 954	9 493	14 447	16 636	26 203	42 839
60301	2 766	0	2 766	10 621	0	10 621	11 860	0	11 860	4 005	0	4 005
60303	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
60305	374	0	374	35 777	0	35 777	36 251	0	36 251	848	0	848
60307	92	3	95	120	1	121	118	0	118	90	2	92
60309	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60311	210	0	210	687	0	687	496	0	496	19	0	19
60324	541	0	541	30	0	30	346	0	346	857	0	857
60601	177 280	0	177 280	0	0	0	4 665	0	4 665	181 945	0	181 945
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61207	0	0	0	409 744	0	409 744	409 744	0	409 744	0	0	0
61304	153 014	0	153 014	153 010	0	153 010	0	0	0	4	0	4
61306	0	0	0	289 032	0	289 032	289 032	0	289 032	0	0	0
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70302	1 346 244	0	1 346 244	0	0	0	0	0	0	1 346 244	0	1 346 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 876	0	4 876	429	0	429	449	0	449	4 856	0	4 856
80601	1 510	0	1 510	8 446	0	8 446	9 746	0	9 746	210	0	210
80701	44	0	44	0	0	0	17	0	17	27	0	27
80801	13	35	48	173	0	173	8	3	11	178	32	210
80901	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
Пассив
85101	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
85201	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85401	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
85501	2 050	0	2 050	308	0	308	435	0	435	2 177	0	2 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	209 500	0	209 500	0	0	0	184 500	0	184 500	25 000	0	25 000
90901	8	0	8	139	0	139	147	0	147	0	0	0
90902	4 267 862	108 854	4 376 716	51 533	1 082	52 615	526 003	1 687	527 690	3 793 392	108 249	3 901 641
90908	0	790 985	790 985	0	67 877	67 877	0	114 195	114 195	0	744 667	744 667
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	709 500	0	709 500	0	0	0	184 500	0	184 500	525 000	0	525 000
91305	11 798 329	1 357 304	13 155 633	2 554 862	172 456	2 727 318	446 000	22 045	468 045	13 907 191	1 507 715	15 414 906
91307	1 874 576	0	1 874 576	804 709	0	804 709	7 111	0	7 111	2 672 174	0	2 672 174
91310	1 403 564	7 799	1 411 363	0	77	77	402 520	123	402 643	1 001 044	7 753	1 008 797
91406	7 601	0	7 601	784 286	0	784 286	391 887	0	391 887	400 000	0	400 000
91501	2 815	0	2 815	0	0	0	101	0	101	2 714	0	2 714
91503	499 825	0	499 825	0	0	0	0	0	0	499 825	0	499 825
91603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91604	191 605	36 420	228 025	38 375	2 092	40 467	25 176	566	25 742	204 804	37 946	242 750
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	118	1 725	0	2	2	0	2	2	1 607	118	1 725
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	97	97	0	2	2	0	2	2	0	97	97
91803	56	37 444	37 500	0	367	367	0	580	580	56	37 231	37 287
99998	788 005	0	788 005	1 781 086	0	1 781 086	1 823 474	0	1 823 474	745 617	0	745 617
Пассив
91003	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
91004	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
91302	0	523 198	523 198	500 000	877 295	1 377 295	500 000	874 323	1 374 323	0	520 226	520 226
91309	226 310	0	226 310	437 402	0	437 402	398 205	0	398 205	187 113	0	187 113
91404	35 619	2 878	38 497	203	45	248	0	29	29	35 416	2 862	38 278
99999	24 495 699	0	24 495 699	2 307 149	0	2 307 149	4 477 863	0	4 477 863	26 666 413	0	26 666 413
Г. Срочные сделки
Актив
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Д. Счета депо
Актив
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