Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 996	15 232	19 228	22 694	3 563	26 257	13 777	955	14 732	12 913	17 840	30 753
30102	58 000	0	58 000	30 358 547	0	30 358 547	30 403 854	0	30 403 854	12 693	0	12 693
30110	5 378	3 653	9 031	4 133 369	1 671 085	5 804 454	4 137 192	1 671 853	5 809 045	1 555	2 885	4 440
30114	0	123 354	123 354	413 323	70 489 991	70 903 314	413 030	70 496 576	70 909 606	293	116 769	117 062
30115	0	1 802	1 802	0	13	13	0	38	38	0	1 777	1 777
30202	302 940	0	302 940	0	0	0	69 102	0	69 102	233 838	0	233 838
30204	67 138	0	67 138	28 958	0	28 958	0	0	0	96 096	0	96 096
30213	4 718	11 117	15 835	117 328	499 753	617 081	110 712	505 485	616 197	11 334	5 385	16 719
30219	0	0	0	118 897	0	118 897	118 897	0	118 897	0	0	0
30221	0	0	0	186 681	37 240	223 921	186 681	37 240	223 921	0	0	0
30402	527 875	0	527 875	30 888 010	0	30 888 010	31 101 874	0	31 101 874	314 011	0	314 011
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47408	94 111	2 098 617	2 192 728	81 262 641	134 744 110	216 006 751	81 162 228	134 494 989	215 657 217	194 524	2 347 738	2 542 262
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47502	3 473	132 995	136 468	18 101	32 329	50 430	9 693	2 764	12 457	11 881	162 560	174 441
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60314	0	10 397	10 397	4 884	14 120	19 004	3 470	6 059	9 529	1 414	18 458	19 872
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60401	348 749	0	348 749	1 630	0	1 630	115	0	115	350 264	0	350 264
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61009	4 865	0	4 865	721	0	721	246	0	246	5 340	0	5 340
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70502	205 644	0	205 644	0	0	0	0	0	0	205 644	0	205 644
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	6 809	0	6 809	465	0	465	0	0	0	6 344	0	6 344
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
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30112	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
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47407	81 335	249 492	330 827	80 659 241	135 117 555	215 776 796	80 743 351	135 115 127	215 858 478	165 445	247 064	412 509
47409	0	898 108	898 108	0	119 178	119 178	0	12 055	12 055	0	790 985	790 985
47411	0	9 421	9 421	0	196	196	0	64	64	0	9 289	9 289
47416	219	657	876	2 829	16 590	19 419	2 610	19 015	21 625	0	3 082	3 082
47422	108 517	17 121	125 638	93 383	164 216	257 599	87 921	164 809	252 730	103 055	17 714	120 769
47425	173 681	0	173 681	14 153	0	14 153	17 350	0	17 350	176 878	0	176 878
47426	3 473	123 574	127 047	9 861	6 437	16 298	18 291	36 134	54 425	11 903	153 271	165 174
47501	8 066	0	8 066	1 324	0	1 324	6 285	0	6 285	13 027	0	13 027
47602	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
47804	66 247	0	66 247	0	0	0	4 025	0	4 025	70 272	0	70 272
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52304	704 500	504 129	1 208 629	294 500	10 502	305 002	10 000	3 411	13 411	420 000	497 038	917 038
52305	350 000	1 154 190	1 504 190	0	24 042	24 042	0	7 808	7 808	350 000	1 137 956	1 487 956
52307	82 605	0	82 605	0	0	0	0	0	0	82 605	0	82 605
52501	22 841	9 571	32 412	6 477	1 618	8 095	7 336	9 023	16 359	23 700	16 976	40 676
60301	5 848	0	5 848	10 753	0	10 753	7 671	0	7 671	2 766	0	2 766
60303	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
60305	292	0	292	37 216	0	37 216	37 298	0	37 298	374	0	374
60307	54	2	56	202	0	202	240	1	241	92	3	95
60309	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60311	0	0	0	246	0	246	456	0	456	210	0	210
60324	539	0	539	9	0	9	11	0	11	541	0	541
60601	172 795	0	172 795	102	0	102	4 587	0	4 587	177 280	0	177 280
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61203	0	0	0	36 760 121	18 056 875	54 816 996	36 760 121	18 056 875	54 816 996	0	0	0
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70301	0	0	0	1 114 843	0	1 114 843	1 114 843	0	1 114 843	0	0	0
70302	1 346 244	0	1 346 244	0	0	0	0	0	0	1 346 244	0	1 346 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 722	0	6 722	1 336	0	1 336	3 182	0	3 182	4 876	0	4 876
80601	4 501	0	4 501	45 977	0	45 977	48 968	0	48 968	1 510	0	1 510
80701	21	0	21	30	0	30	7	0	7	44	0	44
80801	107	38	145	2 601	0	2 601	2 695	3	2 698	13	35	48
80901	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
Пассив
85101	5 259	0	5 259	2 133	0	2 133	0	0	0	3 126	0	3 126
85201	3 525	0	3 525	5 963	0	5 963	3 740	0	3 740	1 302	0	1 302
85301	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
85401	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
85501	2 605	0	2 605	898	0	898	343	0	343	2 050	0	2 050
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
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90803	436 100	0	436 100	0	0	0	226 600	0	226 600	209 500	0	209 500
90901	0	0	0	210	0	210	202	0	202	8	0	8
90902	4 270 805	110 407	4 381 212	3 275	746	4 021	6 218	2 299	8 517	4 267 862	108 854	4 376 716
90908	0	898 108	898 108	0	12 055	12 055	0	119 178	119 178	0	790 985	790 985
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	636 100	0	636 100	300 000	0	300 000	226 600	0	226 600	709 500	0	709 500
91305	11 583 855	4 245	11 588 100	1 276 803	1 362 713	2 639 516	1 062 329	9 654	1 071 983	11 798 329	1 357 304	13 155 633
91307	1 757 974	0	1 757 974	291 648	0	291 648	175 046	0	175 046	1 874 576	0	1 874 576
91310	600 024	7 912	607 936	803 540	53	803 593	0	166	166	1 403 564	7 799	1 411 363
91406	0	0	0	800 689	0	800 689	793 088	0	793 088	7 601	0	7 601
91501	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
91503	56 746	0	56 746	443 079	0	443 079	0	0	0	499 825	0	499 825
91603	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91604	193 760	36 081	229 841	24 979	1 120	26 099	27 134	781	27 915	191 605	36 420	228 025
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	120	1 727	0	1	1	0	3	3	1 607	118	1 725
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	2 000	1 452	3 452	0	4	4	2 000	1 359	3 359	0	97	97
91803	56	37 978	38 034	0	257	257	0	791	791	56	37 444	37 500
99998	183 146	0	183 146	2 078 347	0	2 078 347	1 473 488	0	1 473 488	788 005	0	788 005
Пассив
91302	0	0	0	0	872 489	872 489	0	1 395 687	1 395 687	0	523 198	523 198
91309	144 100	0	144 100	600 430	0	600 430	682 640	0	682 640	226 310	0	226 310
91404	36 127	2 919	39 046	508	61	569	0	20	20	35 619	2 878	38 497
99999	21 827 975	0	21 827 975	2 653 454	0	2 653 454	5 321 178	0	5 321 178	24 495 699	0	24 495 699
Г. Срочные сделки
Актив
93001	140 716	971 025	1 111 741	30 759 123	19 944 539	50 703 662	30 769 085	18 696 765	49 465 850	130 754	2 218 799	2 349 553
93002	404 736	3 040 068	3 444 804	2 276 320	29 574 309	31 850 629	1 373 399	30 462 510	31 835 909	1 307 657	2 151 867	3 459 524
93201	0	0	0	148 395	0	148 395	143 492	0	143 492	4 903	0	4 903
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Д. Счета депо
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