Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 435	15 144	25 579	1 558	928	2 486	7 997	840	8 837	3 996	15 232	19 228
30102	322 358	0	322 358	18 837 671	0	18 837 671	19 102 029	0	19 102 029	58 000	0	58 000
30110	1 611	1 430	3 041	2 287 078	1 469 533	3 756 611	2 283 311	1 467 310	3 750 621	5 378	3 653	9 031
30114	0	81 052	81 052	0	58 715 085	58 715 085	0	58 672 783	58 672 783	0	123 354	123 354
30115	0	1 796	1 796	0	18	18	0	12	12	0	1 802	1 802
30202	225 515	0	225 515	77 425	0	77 425	0	0	0	302 940	0	302 940
30204	65 521	0	65 521	1 617	0	1 617	0	0	0	67 138	0	67 138
30213	4 841	1 406	6 247	72 528	408 718	481 246	72 651	399 007	471 658	4 718	11 117	15 835
30219	0	0	0	73 239	0	73 239	73 239	0	73 239	0	0	0
30221	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
30402	199 942	0	199 942	24 371 864	0	24 371 864	24 043 931	0	24 043 931	527 875	0	527 875
30404	0	0	0	52 982 618	0	52 982 618	52 982 618	0	52 982 618	0	0	0
30406	39 784	526	40 310	0	8	8	1	3	4	39 783	531	40 314
30409	0	0	0	37 490 403	0	37 490 403	37 490 403	0	37 490 403	0	0	0
30602	0	93 117	93 117	0	88 901	88 901	0	146 090	146 090	0	35 928	35 928
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32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
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47502	2 764	101 248	104 012	15 785	32 504	48 289	15 076	757	15 833	3 473	132 995	136 468
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47803	112 560	0	112 560	0	0	0	0	0	0	112 560	0	112 560
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50208	2 130	0	2 130	83 990	0	83 990	0	0	0	86 120	0	86 120
50210	5 993	98 183	104 176	0	2 131 096	2 131 096	0	2 152 834	2 152 834	5 993	76 445	82 438
50211	131 810	517 026	648 836	69 624	7 826 083	7 895 707	84 914	7 221 863	7 306 777	116 520	1 121 246	1 237 766
50406	50 707	4 694	55 401	493 925	368 305	862 230	491 840	360 364	852 204	52 792	12 635	65 427
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	134 032	0	134 032	166 899	0	166 899	171 564	0	171 564	129 367	0	129 367
50606	457 337	0	457 337	1 194 526	0	1 194 526	1 193 870	0	1 193 870	457 993	0	457 993
50610	0	0	0	112 290	0	112 290	112 290	0	112 290	0	0	0
50611	0	18 152	18 152	0	225	225	0	8 105	8 105	0	10 272	10 272
50706	142 234	264 169	406 403	7 412	279 773	287 185	1 227	283 019	284 246	148 419	260 923	409 342
50905	575	0	575	562	0	562	628	0	628	509	0	509
51407	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406
51509	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52502	20 473	1 438	21 911	9 739	9 917	19 656	4 101	1 784	5 885	26 111	9 571	35 682
60104	0	5 835	5 835	0	52	52	0	99	99	0	5 788	5 788
60202	58 460	0	58 460	0	0	0	0	0	0	58 460	0	58 460
60304	0	0	0	5 261	0	5 261	5 185	0	5 185	76	0	76
60306	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
60308	397	0	397	807	0	807	509	0	509	695	0	695
60310	28 250	0	28 250	4 577	0	4 577	4 623	0	4 623	28 204	0	28 204
60312	10 481	1 383	11 864	25 836	326	26 162	24 919	623	25 542	11 398	1 086	12 484
60314	533	21 103	21 636	0	8 202	8 202	533	18 908	19 441	0	10 397	10 397
60323	19	0	19	336	0	336	336	0	336	19	0	19
60401	348 697	0	348 697	52	0	52	0	0	0	348 749	0	348 749
60701	111 016	0	111 016	53	0	53	53	0	53	111 016	0	111 016
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
61008	1 181	0	1 181	6	0	6	6	0	6	1 181	0	1 181
61009	5 375	0	5 375	27	0	27	537	0	537	4 865	0	4 865
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61204	0	0	0	25 083 638	21 418 835	46 502 473	25 083 638	21 418 835	46 502 473	0	0	0
61403	77 944	133	78 077	13 178	2	13 180	7 153	95	7 248	83 969	40	84 009
61406	0	0	0	211 526	0	211 526	211 526	0	211 526	0	0	0
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70202	0	0	0	15 167	0	15 167	15 167	0	15 167	0	0	0
70204	0	0	0	430 041	0	430 041	430 041	0	430 041	0	0	0
70205	0	0	0	192 436	0	192 436	192 436	0	192 436	0	0	0
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70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	0	0	0	151 184	0	151 184	151 184	0	151 184	0	0	0
70401	0	0	0	67 637	0	67 637	0	0	0	67 637	0	67 637
70501	205 644	0	205 644	2 455	0	2 455	205 644	0	205 644	2 455	0	2 455
70502	0	0	0	205 644	0	205 644	0	0	0	205 644	0	205 644
Пассив
10204	722 879	0	722 879	722 879	0	722 879	0	0	0	0	0	0
10205	291 817	0	291 817	291 817	0	291 817	0	0	0	0	0	0
10206	15 304	0	15 304	15 304	0	15 304	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	7 114	0	7 114	305	0	305	0	0	0	6 809	0	6 809
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	438	7 337	7 775	1 365 934	405 477	1 771 411	1 365 916	416 007	1 781 923	420	17 867	18 287
30112	0	34	34	0	1	1	0	0	0	0	33	33
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 992	4 992	0	4 992	4 992	0	0	0
30231	267	0	267	2 142 775	0	2 142 775	2 142 592	0	2 142 592	84	0	84
30408	0	0	0	38 106 496	0	38 106 496	38 106 496	0	38 106 496	0	0	0
30601	34 081	0	34 081	324 361	0	324 361	353 778	0	353 778	63 498	0	63 498
30603	38 534	0	38 534	228 552	0	228 552	191 281	0	191 281	1 263	0	1 263
30606	679	23 437	24 116	15 058 661	296 060	15 354 721	15 058 627	309 727	15 368 354	645	37 104	37 749
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31303	0	0	0	360 000	2 019 628	2 379 628	360 000	2 019 628	2 379 628	0	0	0
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31405	0	74 771	74 771	0	75 137	75 137	0	366	366	0	0	0
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40502	306	0	306	2	0	2	0	0	0	304	0	304
40602	173	0	173	443	0	443	567	0	567	297	0	297
40701	19 789	2 937	22 726	15 058	293 917	308 975	6 444	298 301	304 745	11 175	7 321	18 496
40702	5 703 980	181 971	5 885 951	4 489 630	982 291	5 471 921	3 452 073	982 819	4 434 892	4 666 423	182 499	4 848 922
40703	18 396	86 887	105 283	2 438	540	2 978	1 716	1 207	2 923	17 674	87 554	105 228
40802	967	185	1 152	151	2	153	82	3	85	898	186	1 084
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
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47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47403	0	0	0	23 130 950	0	23 130 950	23 130 950	0	23 130 950	0	0	0
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47407	170 807	249 384	420 191	27 684 291	70 258 608	97 942 899	27 594 819	70 258 716	97 853 535	81 335	249 492	330 827
47409	0	1 104 710	1 104 710	0	296 256	296 256	0	89 654	89 654	0	898 108	898 108
47411	0	9 349	9 349	0	58	58	0	130	130	0	9 421	9 421
47416	0	15 450	15 450	5 892	18 168	24 060	6 111	3 375	9 486	219	657	876
47422	108 517	17 852	126 369	25 640	102 327	127 967	25 640	101 596	127 236	108 517	17 121	125 638
47425	172 627	0	172 627	9 869	0	9 869	10 923	0	10 923	173 681	0	173 681
47426	2 764	91 987	94 751	15 191	3 120	18 311	15 900	34 707	50 607	3 473	123 574	127 047
47501	2 410	180	2 590	1 610	2 037	3 647	7 266	1 857	9 123	8 066	0	8 066
47602	0	80 378	80 378	3 150	80 378	83 528	3 150	0	3 150	0	0	0
47804	66 247	0	66 247	0	0	0	0	0	0	66 247	0	66 247
50111	0	0	0	169 837	0	169 837	169 837	0	169 837	0	0	0
50213	15 959	0	15 959	20 588	0	20 588	18 890	0	18 890	14 261	0	14 261
50405	0	0	0	530 854	364 418	895 272	530 854	364 418	895 272	0	0	0
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50609	0	0	0	99 403	0	99 403	99 403	0	99 403	0	0	0
50709	5 724	0	5 724	3 207	0	3 207	3 474	0	3 474	5 991	0	5 991
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52301	10 000	0	10 000	130 000	490 885	620 885	130 000	490 885	620 885	10 000	0	10 000
52302	0	487 125	487 125	0	491 980	491 980	0	4 855	4 855	0	0	0
52303	236 600	157 986	394 586	10 000	982	10 982	0	2 194	2 194	226 600	159 198	385 798
52304	694 500	500 291	1 194 791	0	3 110	3 110	10 000	6 948	16 948	704 500	504 129	1 208 629
52305	470 000	658 277	1 128 277	120 000	5 530	125 530	0	501 443	501 443	350 000	1 154 190	1 504 190
52307	82 605	0	82 605	0	0	0	0	0	0	82 605	0	82 605
52501	17 203	1 438	18 641	4 101	1 784	5 885	9 739	9 917	19 656	22 841	9 571	32 412
60301	42 348	0	42 348	46 767	0	46 767	10 267	0	10 267	5 848	0	5 848
60303	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60305	251	0	251	30 694	0	30 694	30 735	0	30 735	292	0	292
60307	159	3	162	198	1	199	93	0	93	54	2	56
60309	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60311	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60313	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	472	0	472	9	0	9	76	0	76	539	0	539
60601	168 187	0	168 187	0	0	0	4 608	0	4 608	172 795	0	172 795
60903	4 301	0	4 301	0	0	0	244	0	244	4 545	0	4 545
61203	0	0	0	24 880 696	21 350 226	46 230 922	24 880 696	21 350 226	46 230 922	0	0	0
61207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	153 014	0	153 014	0	0	0	0	0	0	153 014	0	153 014
61306	0	0	0	210 760	0	210 760	210 760	0	210 760	0	0	0
70101	0	0	0	62 959	0	62 959	62 959	0	62 959	0	0	0
70102	0	0	0	358 418	0	358 418	358 418	0	358 418	0	0	0
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70107	0	0	0	148 183	0	148 183	148 183	0	148 183	0	0	0
70301	495 406	0	495 406	1 326 336	0	1 326 336	830 930	0	830 930	0	0	0
70302	850 838	0	850 838	0	0	0	495 406	0	495 406	1 346 244	0	1 346 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 295	0	10 295	31 047	0	31 047	34 620	0	34 620	6 722	0	6 722
80601	10 534	0	10 534	339 360	0	339 360	345 393	0	345 393	4 501	0	4 501
80701	2	0	2	305	0	305	286	0	286	21	0	21
80801	153	41	194	86 000	27	86 027	86 046	30	86 076	107	38	145
80901	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
Пассив
85101	9 226	0	9 226	43 967	0	43 967	40 000	0	40 000	5 259	0	5 259
85201	7 425	0	7 425	80 996	0	80 996	77 096	0	77 096	3 525	0	3 525
85301	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
85401	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
85501	4 374	0	4 374	2 644	0	2 644	875	0	875	2 605	0	2 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	556 100	0	556 100	0	0	0	120 000	0	120 000	436 100	0	436 100
90901	2	0	2	54	0	54	56	0	56	0	0	0
90902	4 270 752	109 439	4 380 191	76	1 648	1 724	23	680	703	4 270 805	110 407	4 381 212
90908	0	1 104 710	1 104 710	0	89 654	89 654	0	296 256	296 256	0	898 108	898 108
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	756 100	0	756 100	0	0	0	120 000	0	120 000	636 100	0	636 100
91305	11 583 855	4 213	11 588 068	0	59	59	0	27	27	11 583 855	4 245	11 588 100
91307	1 757 974	0	1 757 974	0	0	0	0	0	0	1 757 974	0	1 757 974
91310	600 024	7 853	607 877	0	109	109	0	50	50	600 024	7 912	607 936
91501	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
91503	95 933	0	95 933	15	0	15	39 202	0	39 202	56 746	0	56 746
91604	188 606	34 826	223 432	28 156	1 472	29 628	23 002	217	23 219	193 760	36 081	229 841
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 608	119	1 727	0	2	2	1	1	2	1 607	120	1 727
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	2 000	1 441	3 441	0	20	20	0	9	9	2 000	1 452	3 452
91803	56	37 689	37 745	0	523	523	0	234	234	56	37 978	38 034
99998	286 132	0	286 132	1 440 979	0	1 440 979	1 543 965	0	1 543 965	183 146	0	183 146
Пассив
91003	0	0	0	77 425	0	77 425	77 425	0	77 425	0	0	0
91004	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
91302	0	0	0	0	873 972	873 972	0	873 972	873 972	0	0	0
91309	115 663	131 655	247 318	458 048	132 885	590 933	486 485	1 230	487 715	144 100	0	144 100
91404	35 917	2 897	38 814	0	18	18	210	40	250	36 127	2 919	39 046
99999	22 305 945	0	22 305 945	599 756	0	599 756	121 786	0	121 786	21 827 975	0	21 827 975
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 718	1 094 768	1 384 486	3 512 278	6 320 569	9 832 847	3 661 280	6 444 312	10 105 592	140 716	971 025	1 111 741
93002	0	986 421	986 421	523 795	11 349 963	11 873 758	119 059	9 296 316	9 415 375	404 736	3 040 068	3 444 804
93201	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
93202	0	0	0	910 903	125 214	1 036 117	255 375	125 214	380 589	655 528	0	655 528
93301	0	0	0	1 280	1 222 606	1 223 886	1 280	1 176 457	1 177 737	0	46 149	46 149
93302	0	0	0	9 852	1 312 132	1 321 984	9 742	1 283 597	1 293 339	110	28 535	28 645
93303	8 462	0	8 462	231 213	0	231 213	8 572	0	8 572	231 103	0	231 103
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