Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176	0	176	728	0	728	441	0	441	463	0	463
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	57 885	96 914	154 799	2 651 624	2 033 406	4 685 030	2 629 981	2 019 099	4 649 080	79 528	111 221	190 749
20208	17 510	0	17 510	54 347	0	54 347	52 340	0	52 340	19 517	0	19 517
20209	0	0	0	1 322 222	1 196 103	2 518 325	1 320 222	1 196 103	2 516 325	2 000	0	2 000
30102	130 655	0	130 655	18 708 439	0	18 708 439	18 788 904	0	18 788 904	50 190	0	50 190
30110	298 990	6 449	305 439	4 658 192	35 192	4 693 384	4 716 808	35 273	4 752 081	240 374	6 368	246 742
30114	0	29 499	29 499	0	4 588 925	4 588 925	0	4 546 497	4 546 497	0	71 927	71 927
30202	117 966	0	117 966	4 661	0	4 661	0	0	0	122 627	0	122 627
30204	16 432	0	16 432	27	0	27	0	0	0	16 459	0	16 459
30210	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30215	1 450	1 845	3 295	0	61	61	450	1 411	1 861	1 000	495	1 495
30221	0	0	0	1 108 000	97	1 108 097	1 108 000	97	1 108 097	0	0	0
30233	2 618	252	2 870	93 728	21 069	114 797	92 486	21 094	113 580	3 860	227	4 087
30235	50 000	0	50 000	560 000	0	560 000	570 000	0	570 000	40 000	0	40 000
30302	137 683	3 428 727	3 566 410	318 162	4 314 523	4 632 685	252 666	266 638	519 304	203 179	7 476 612	7 679 791
30306	1 284 122	3 421 146	4 705 268	112 260	5 047 623	5 159 883	212 000	988 856	1 200 856	1 184 382	7 479 913	8 664 295
30424	18 413	0	18 413	3 620 918	0	3 620 918	3 620 135	0	3 620 135	19 196	0	19 196
30602	41 392	0	41 392	1 564 493	0	1 564 493	1 564 821	0	1 564 821	41 064	0	41 064
32002	160 000	0	160 000	1 775 000	0	1 775 000	1 875 000	0	1 875 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32201	482	3 754	4 236	146	133	279	146	59	205	482	3 828	4 310
44605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
44905	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45104	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45105	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0
45106	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
45107	20 115	0	20 115	0	0	0	8 687	0	8 687	11 428	0	11 428
45108	121 250	0	121 250	0	0	0	9 663	0	9 663	111 587	0	111 587
45201	61 150	0	61 150	20 874	0	20 874	22 820	0	22 820	59 204	0	59 204
45204	71 093	0	71 093	1 000	0	1 000	0	0	0	72 093	0	72 093
45205	225 867	0	225 867	13 300	0	13 300	19 055	0	19 055	220 112	0	220 112
45206	1 292 724	4 051	1 296 775	92 284	79	92 363	7 684	126	7 810	1 377 324	4 004	1 381 328
45207	342 107	8 731	350 838	10 032	167	10 199	35 978	1 024	37 002	316 161	7 874	324 035
45208	488 790	0	488 790	1 000	0	1 000	0	0	0	489 790	0	489 790
45406	26 682	0	26 682	4 076	0	4 076	3 591	0	3 591	27 167	0	27 167
45407	9 776	0	9 776	0	0	0	284	0	284	9 492	0	9 492
45504	23	0	23	20	0	20	7	0	7	36	0	36
45505	6 377	0	6 377	445	0	445	1 290	0	1 290	5 532	0	5 532
45506	71 897	45 723	117 620	1 921	1 615	3 536	3 415	1 577	4 992	70 403	45 761	116 164
45507	204 466	46 244	250 710	9 870	1 574	11 444	7 573	3 858	11 431	206 763	43 960	250 723
45509	1 728	0	1 728	1 100	0	1 100	1 381	0	1 381	1 447	0	1 447
45706	0	1 652	1 652	0	58	58	0	26	26	0	1 684	1 684
45708	4	0	4	75	0	75	38	0	38	41	0	41
45812	457 589	0	457 589	34 490	0	34 490	660	0	660	491 419	0	491 419
45814	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45815	121 866	0	121 866	1 226	0	1 226	627	0	627	122 465	0	122 465
45912	5 082	0	5 082	736	0	736	0	0	0	5 818	0	5 818
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 723	370	8 093	249	343	592	232	374	606	7 740	339	8 079
47404	0	5 242	5 242	0	3 805 015	3 805 015	0	3 804 883	3 804 883	0	5 374	5 374
47408	0	0	0	9 888 043	10 617 319	20 505 362	9 888 043	10 617 319	20 505 362	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47417	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47423	6 103	0	6 103	12 706	1 109 725	1 122 431	12 336	1 108 347	1 120 683	6 473	1 378	7 851
47427	10 801	0	10 801	38 559	1 130	39 689	39 566	1 130	40 696	9 794	0	9 794
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	0	0	0	4 019	0	4 019	2 013	0	2 013	2 006	0	2 006
50207	216 438	0	216 438	1 051 575	0	1 051 575	1 040 711	0	1 040 711	227 302	0	227 302
50208	44 267	0	44 267	240 014	0	240 014	258 188	0	258 188	26 093	0	26 093
50218	121 909	0	121 909	1 038 752	0	1 038 752	928 624	0	928 624	232 037	0	232 037
50221	339	0	339	679	0	679	924	0	924	94	0	94
50505	0	4 152	4 152	0	80	80	0	129	129	0	4 103	4 103
50706	60 069	0	60 069	55	0	55	55	0	55	60 069	0	60 069
50721	90	0	90	1 911	0	1 911	0	0	0	2 001	0	2 001
52503	296	194	490	0	4	4	16	16	32	280	182	462
60302	334	0	334	820	0	820	22	0	22	1 132	0	1 132
60306	3 315	0	3 315	5 261	0	5 261	3 335	0	3 335	5 241	0	5 241
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	458	0	458	955	0	955	938	0	938	475	0	475
60312	267 076	0	267 076	7 600	0	7 600	9 421	0	9 421	265 255	0	265 255
60314	624	657	1 281	0	0	0	0	282	282	624	375	999
60323	30 668	0	30 668	1 067	21	1 088	218	21	239	31 517	0	31 517
60401	468 125	0	468 125	56	0	56	78	0	78	468 103	0	468 103
60409	163 929	0	163 929	0	0	0	0	0	0	163 929	0	163 929
60701	86 324	0	86 324	56	0	56	56	0	56	86 324	0	86 324
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	89	0	89	25	0	25	93	0	93	21	0	21
61008	1 285	0	1 285	395	0	395	403	0	403	1 277	0	1 277
61009	1 619	0	1 619	550	0	550	448	0	448	1 721	0	1 721
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	259 567	0	259 567	259 567	0	259 567	0	0	0
61403	3 727	0	3 727	89	0	89	423	0	423	3 393	0	3 393
70606	230 295	0	230 295	155 925	0	155 925	365	0	365	385 855	0	385 855
70608	131 834	0	131 834	582 937	0	582 937	0	0	0	714 771	0	714 771
70802	80 907	0	80 907	0	0	0	0	0	0	80 907	0	80 907
Итого по активу (баланс)	8 243 710	7 105 602	15 349 312	50 475 248	32 774 262	83 249 510	49 805 604	24 614 239	74 419 843	8 913 354	15 265 625	24 178 979
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	105 133	0	105 133	0	0	0	0	0	0	105 133	0	105 133
10603	431	0	431	926	0	926	2 590	0	2 590	2 095	0	2 095
10801	7 186	0	7 186	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186
30223	0	0	0	10 131	0	10 131	10 131	0	10 131	0	0	0
30232	12	588	600	54 766	27 487	82 253	54 936	28 222	83 158	182	1 323	1 505
30236	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30301	137 683	3 428 727	3 566 410	252 666	266 638	519 304	318 162	4 314 523	4 632 685	203 179	7 476 612	7 679 791
30305	1 284 122	3 421 146	4 705 268	212 000	988 856	1 200 856	112 260	5 047 623	5 159 883	1 184 382	7 479 913	8 664 295
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	68	0	68	1	0	1	179	0	179	246	0	246
40602	1 172	0	1 172	15 914	0	15 914	19 939	0	19 939	5 197	0	5 197
40701	10 545	149	10 694	4 062 931	2	4 062 933	4 071 489	5	4 071 494	19 103	152	19 255
40702	1 197 701	5 877	1 203 578	12 499 893	4 120 368	16 620 261	12 269 861	4 140 954	16 410 815	967 669	26 463	994 132
40703	25 542	2 853	28 395	35 149	3 468	38 617	31 755	1 248	33 003	22 148	633	22 781
40802	37 557	0	37 557	156 250	500	156 750	158 465	500	158 965	39 772	0	39 772
40807	663	59	722	99 448	174	99 622	99 391	451	99 842	606	336	942
40817	48 288	21 688	69 976	1 023 097	173 079	1 196 176	1 040 139	172 989	1 213 128	65 330	21 598	86 928
40820	75	1 432	1 507	329	532	861	301	670	971	47	1 570	1 617
40821	44	0	44	12	0	12	42	0	42	74	0	74
40905	33	0	33	8 448	0	8 448	8 417	0	8 417	2	0	2
40906	0	0	0	216 805	0	216 805	216 805	0	216 805	0	0	0
40909	0	0	0	1 191	1 166	2 357	1 191	1 166	2 357	0	0	0
40910	0	0	0	38	1 055	1 093	38	1 055	1 093	0	0	0
40911	2 409	0	2 409	106 020	0	106 020	106 550	0	106 550	2 939	0	2 939
40912	0	0	0	3 042	7 842	10 884	3 042	7 842	10 884	0	0	0
40913	0	0	0	1 052	8 822	9 874	1 052	8 822	9 874	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	71 982	0	71 982	0	0	0	146	0	146	72 128	0	72 128
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 050	0	10 050	7 050	0	7 050	2 300	0	2 300	5 300	0	5 300
42104	87 895	14 464	102 359	33 815	394	34 209	31 240	337	31 577	85 320	14 407	99 727
42105	90 050	0	90 050	850	0	850	500	0	500	89 700	0	89 700
42106	276 618	15 918	292 536	79 550	7 527	87 077	103 407	94 183	197 590	300 475	102 574	403 049
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 100	0	1 100	2 600	0	2 600
42206	434	0	434	0	0	0	28	0	28	462	0	462
42301	57 916	6 528	64 444	154 779	82 258	237 037	156 155	84 100	240 255	59 292	8 370	67 662
42303	23	7 191	7 214	1 684	219	1 903	2 241	249	2 490	580	7 221	7 801
42304	1 703	934	2 637	0	18	18	1 113	238	1 351	2 816	1 154	3 970
42305	35 562	11 981	47 543	12 996	4 695	17 691	17 457	1 598	19 055	40 023	8 884	48 907
42306	2 200 100	301 386	2 501 486	120 152	102 989	223 141	131 811	51 971	183 782	2 211 759	250 368	2 462 127
42309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
42312	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42313	193	0	193	4	0	4	11	0	11	200	0	200
42314	121	4	125	4	4	8	5	0	5	122	0	122
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	84	11	95	0	4	4	0	8	8	84	15	99
42604	151	0	151	0	0	0	100	0	100	251	0	251
42606	1 090	3 134	4 224	0	70	70	0	109	109	1 090	3 173	4 263
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43702	98 700	0	98 700	789 522	0	789 522	882 262	0	882 262	191 440	0	191 440
44615	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44915	400	0	400	0	0	0	90	0	90	490	0	490
45115	20 649	0	20 649	2 288	0	2 288	0	0	0	18 361	0	18 361
45215	202 697	0	202 697	19 332	0	19 332	35 615	0	35 615	218 980	0	218 980
45415	135	0	135	2	0	2	5	0	5	138	0	138
45515	26 527	0	26 527	1 266	0	1 266	486	0	486	25 747	0	25 747
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	477 222	0	477 222	1 975	0	1 975	34 133	0	34 133	509 380	0	509 380
45918	9 829	0	9 829	131	0	131	517	0	517	10 215	0	10 215
47407	0	0	0	9 383 974	11 117 146	20 501 120	9 383 974	11 117 146	20 501 120	0	0	0
47411	12 140	1 705	13 845	16 817	1 962	18 779	16 806	1 185	17 991	12 129	928	13 057
47416	3 013	501	3 514	17 729	1 146	18 875	14 932	645	15 577	216	0	216
47422	50	0	50	12 942	95	13 037	12 901	95	12 996	9	0	9
47425	9 533	0	9 533	1 896	0	1 896	1 523	0	1 523	9 160	0	9 160
47426	863	355	1 218	5 239	166	5 405	4 982	299	5 281	606	488	1 094
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	176	0	176	441	0	441	728	0	728	463	0	463
50507	4 152	0	4 152	49	0	49	0	0	0	4 103	0	4 103
52301	4 000	0	4 000	1 250	0	1 250	15 339	0	15 339	18 089	0	18 089
52302	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
52303	15 089	0	15 089	15 089	0	15 089	0	0	0	0	0	0
52304	1 400	0	1 400	250	0	250	0	0	0	1 150	0	1 150
52305	2 000	4 328	6 328	0	134	134	0	84	84	2 000	4 278	6 278
52306	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	882	0	882	228	0	228	34	0	34	688	0	688
60301	5 910	0	5 910	6 886	0	6 886	7 276	0	7 276	6 300	0	6 300
60305	73	0	73	12 724	0	12 724	12 670	0	12 670	19	0	19
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	25 027	0	25 027	1 679	0	1 679	1 370	0	1 370	24 718	0	24 718
60311	764	0	764	2 246	0	2 246	2 879	0	2 879	1 397	0	1 397
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	4	0	4	128	0	128	130	0	130	6	0	6
60324	152 570	0	152 570	387	0	387	966	0	966	153 149	0	153 149
60405	49 227	0	49 227	136	0	136	3 401	0	3 401	52 492	0	52 492
60601	115 211	0	115 211	78	0	78	1 591	0	1 591	116 724	0	116 724
60603	10 148	0	10 148	0	0	0	478	0	478	10 626	0	10 626
60706	8 679	0	8 679	0	0	0	8 551	0	8 551	17 230	0	17 230
60903	116	0	116	0	0	0	3	0	3	119	0	119
61304	684	0	684	285	0	285	158	0	158	557	0	557
61501	0	0	0	87	0	87	92	0	92	5	0	5
70601	222 889	0	222 889	15	0	15	146 790	0	146 790	369 664	0	369 664
70603	132 760	0	132 760	0	0	0	582 185	0	582 185	714 945	0	714 945
Итого по пассиву (баланс)	8 098 340	7 250 972	15 349 312	29 565 255	16 918 823	46 484 078	30 235 420	25 078 325	55 313 745	8 768 505	15 410 474	24 178 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
90803	188 046	4 328	192 374	0	84	84	250	134	384	187 796	4 278	192 074
90901	156 387	0	156 387	23 940	0	23 940	31 781	0	31 781	148 546	0	148 546
90902	268 949	0	268 949	42 375	0	42 375	54 840	0	54 840	256 484	0	256 484
91202	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
91203	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 397 769	69 068	2 466 837	117 576	1 878	119 454	850	1 622	2 472	2 514 495	69 324	2 583 819
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
91604	104 325	0	104 325	12 923	0	12 923	6 890	0	6 890	110 358	0	110 358
91704	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91802	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
91803	1 423	559	1 982	0	20	20	0	9	9	1 423	570	1 993
99998	5 046 195	0	5 046 195	140 145	0	140 145	206 158	0	206 158	4 980 182	0	4 980 182
Итого по активу (баланс)	8 509 098	73 955	8 583 053	339 376	1 982	341 358	303 185	1 765	304 950	8 545 289	74 172	8 619 461
Пассив
91003	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	223 260	4 328	227 588	2 700	134	2 834	6 411	84	6 495	226 971	4 278	231 249
91312	4 489 770	75 798	4 565 568	46 096	10 539	56 635	27 704	2 138	29 842	4 471 378	67 397	4 538 775
91315	59 206	0	59 206	250	0	250	0	0	0	58 956	0	58 956
91316	5 722	0	5 722	2 483	0	2 483	0	0	0	3 239	0	3 239
91317	83 160	19 223	102 383	135 834	599	136 433	97 969	1 131	99 100	45 295	19 755	65 050
91507	84 550	0	84 550	2 836	0	2 836	21	0	21	81 735	0	81 735
91508	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
99999	3 536 858	0	3 536 858	93 583	0	93 583	196 004	0	196 004	3 639 279	0	3 639 279
Итого по пассиву (баланс)	8 483 704	99 349	8 583 053	288 470	11 272	299 742	332 797	3 353	336 150	8 528 031	91 430	8 619 461
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 386	331 585	397 971	456 895	5 817 202	6 274 097	492 244	5 841 653	6 333 897	31 037	307 134	338 171
93305	106 140	0	106 140	0	0	0	0	0	0	106 140	0	106 140
93801	729	0	729	28 313	0	28 313	28 750	0	28 750	292	0	292
Итого по активу (баланс)	173 255	331 585	504 840	485 208	5 817 202	6 302 410	520 994	5 841 653	6 362 647	137 469	307 134	444 603
Пассив
96001	308 031	90 669	398 700	5 302 787	1 017 765	6 320 552	5 266 005	994 310	6 260 315	271 249	67 214	338 463
96305	0	100 569	100 569	0	2 193	2 193	0	2 907	2 907	0	101 283	101 283
96801	5 571	0	5 571	28 568	0	28 568	27 854	0	27 854	4 857	0	4 857
Итого по пассиву (баланс)	313 602	191 238	504 840	5 331 355	1 019 958	6 351 313	5 293 859	997 217	6 291 076	276 106	168 497	444 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	255 734,0000	0	0	2 346 718,0000	0	0	2 351 343,0000	0	0	251 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 761,0000	0	0	2 346 721,0000	0	0	2 351 344,0000	0	0	251 138,0000
Пассив
98050	0	0	255 761,0000	0	0	2 351 344,0000	0	0	2 346 721,0000	0	0	251 138,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 761,0000	0	0	2 351 344,0000	0	0	2 346 721,0000	0	0	251 138,0000

Страница была полезной?