Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	523	0	523	395	0	395	176	0	176
10901	76 962	0	76 962	0	0	0	0	0	0	76 962	0	76 962
20202	73 027	51 146	124 173	1 969 303	1 314 469	3 283 772	1 984 445	1 268 701	3 253 146	57 885	96 914	154 799
20208	30 450	0	30 450	47 342	0	47 342	60 282	0	60 282	17 510	0	17 510
20209	0	0	0	1 470 836	717 466	2 188 302	1 470 836	717 466	2 188 302	0	0	0
30102	30 424	0	30 424	16 339 447	0	16 339 447	16 239 216	0	16 239 216	130 655	0	130 655
30110	430 494	9 840	440 334	4 173 662	118 114	4 291 776	4 305 166	121 505	4 426 671	298 990	6 449	305 439
30114	0	28 861	28 861	0	3 709 223	3 709 223	0	3 708 585	3 708 585	0	29 499	29 499
30202	116 251	0	116 251	1 715	0	1 715	0	0	0	117 966	0	117 966
30204	13 179	0	13 179	3 253	0	3 253	0	0	0	16 432	0	16 432
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30215	0	0	0	1 450	1 890	3 340	0	45	45	1 450	1 845	3 295
30221	0	0	0	1 300 000	454	1 300 454	1 300 000	454	1 300 454	0	0	0
30233	5 888	268	6 156	94 804	24 908	119 712	98 074	24 924	122 998	2 618	252	2 870
30235	0	0	0	480 000	0	480 000	430 000	0	430 000	50 000	0	50 000
30302	405 230	4 253	409 483	178 379	3 464 134	3 642 513	445 926	39 660	485 586	137 683	3 428 727	3 566 410
30306	708 823	0	708 823	10 826 313	3 871 384	14 697 697	10 251 014	450 238	10 701 252	1 284 122	3 421 146	4 705 268
30402	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
30424	0	0	0	3 175 307	0	3 175 307	3 156 894	0	3 156 894	18 413	0	18 413
30602	41 622	0	41 622	1 420 966	0	1 420 966	1 421 196	0	1 421 196	41 392	0	41 392
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 435 000	0	1 435 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32004	30 000	29 226	59 226	0	0	0	30 000	29 226	59 226	0	0	0
32201	482	3 797	4 279	169	47	216	169	90	259	482	3 754	4 236
44605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45104	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45105	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
45106	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
45107	42 999	0	42 999	0	0	0	22 884	0	22 884	20 115	0	20 115
45108	102 039	0	102 039	27 916	0	27 916	8 705	0	8 705	121 250	0	121 250
45201	50 858	0	50 858	16 995	0	16 995	6 703	0	6 703	61 150	0	61 150
45204	3 883	0	3 883	67 210	0	67 210	0	0	0	71 093	0	71 093
45205	222 017	0	222 017	13 475	0	13 475	9 625	0	9 625	225 867	0	225 867
45206	1 284 340	4 023	1 288 363	70 900	132	71 032	62 516	104	62 620	1 292 724	4 051	1 296 775
45207	366 852	9 415	376 267	37 872	308	38 180	62 617	992	63 609	342 107	8 731	350 838
45208	543 825	0	543 825	0	0	0	55 035	0	55 035	488 790	0	488 790
45406	25 704	0	25 704	2 670	0	2 670	1 692	0	1 692	26 682	0	26 682
45407	11 037	0	11 037	0	0	0	1 261	0	1 261	9 776	0	9 776
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	55	0	55	0	0	0	32	0	32	23	0	23
45505	6 373	0	6 373	220	0	220	216	0	216	6 377	0	6 377
45506	105 741	47 894	153 635	1 623	580	2 203	35 467	2 751	38 218	71 897	45 723	117 620
45507	239 645	53 152	292 797	2 520	632	3 152	37 699	7 540	45 239	204 466	46 244	250 710
45509	841	0	841	2 306	0	2 306	1 419	0	1 419	1 728	0	1 728
45706	0	1 671	1 671	0	21	21	0	40	40	0	1 652	1 652
45708	0	0	0	70	0	70	66	0	66	4	0	4
45812	343 049	0	343 049	115 000	0	115 000	460	0	460	457 589	0	457 589
45814	2 788	0	2 788	0	0	0	168	0	168	2 620	0	2 620
45815	59 549	0	59 549	63 552	0	63 552	1 235	0	1 235	121 866	0	121 866
45912	4 267	0	4 267	815	0	815	0	0	0	5 082	0	5 082
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	7 594	374	7 968	402	371	773	273	375	648	7 723	370	8 093
47404	19 862	5 249	25 111	0	3 159 286	3 159 286	19 862	3 159 293	3 179 155	0	5 242	5 242
47408	0	0	0	8 630 143	9 168 833	17 798 976	8 630 143	9 168 833	17 798 976	0	0	0
47415	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
47423	7 533	396	7 929	7 985	642 162	650 147	9 415	642 558	651 973	6 103	0	6 103
47427	8 864	495	9 359	41 994	1 323	43 317	40 057	1 818	41 875	10 801	0	10 801
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
50207	63 182	0	63 182	917 590	0	917 590	764 334	0	764 334	216 438	0	216 438
50208	31 034	0	31 034	196 921	0	196 921	183 688	0	183 688	44 267	0	44 267
50218	45 597	0	45 597	514 633	0	514 633	438 321	0	438 321	121 909	0	121 909
50221	629	0	629	1 062	0	1 062	1 352	0	1 352	339	0	339
50505	0	4 122	4 122	0	136	136	0	106	106	0	4 152	4 152
50706	60 069	0	60 069	0	0	0	0	0	0	60 069	0	60 069
50721	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
52503	309	205	514	90	6	96	103	17	120	296	194	490
60302	480	0	480	84	0	84	230	0	230	334	0	334
60306	0	0	0	3 320	0	3 320	5	0	5	3 315	0	3 315
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	457	0	457	1 044	0	1 044	1 043	0	1 043	458	0	458
60312	267 287	0	267 287	9 610	0	9 610	9 821	0	9 821	267 076	0	267 076
60314	624	94	718	0	951	951	0	388	388	624	657	1 281
60323	30 609	0	30 609	904	47	951	845	47	892	30 668	0	30 668
60401	467 508	0	467 508	1 050	0	1 050	433	0	433	468 125	0	468 125
60409	163 929	0	163 929	0	0	0	0	0	0	163 929	0	163 929
60701	86 576	0	86 576	463	0	463	715	0	715	86 324	0	86 324
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	82	0	82	58	0	58	51	0	51	89	0	89
61008	1 274	0	1 274	411	0	411	400	0	400	1 285	0	1 285
61009	1 749	0	1 749	346	0	346	476	0	476	1 619	0	1 619
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	440 541	0	440 541	440 541	0	440 541	0	0	0
61403	4 136	0	4 136	54	0	54	463	0	463	3 727	0	3 727
70606	1 912 593	0	1 912 593	230 338	0	230 338	1 912 636	0	1 912 636	230 295	0	230 295
70608	8 475 925	0	8 475 925	131 834	0	131 834	8 475 925	0	8 475 925	131 834	0	131 834
70611	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70614	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
70706	0	0	0	1 924 480	0	1 924 480	1 924 480	0	1 924 480	0	0	0
70708	0	0	0	8 475 925	0	8 475 925	8 475 925	0	8 475 925	0	0	0
70711	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
70714	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
70802	0	0	0	10 403 248	0	10 403 248	10 322 341	0	10 322 341	80 907	0	80 907
Итого по активу (баланс)	17 400 754	254 481	17 655 235	75 947 865	26 196 877	102 144 742	85 104 909	19 345 756	104 450 665	8 243 710	7 105 602	15 349 312
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	105 133	0	105 133	0	0	0	0	0	0	105 133	0	105 133
10603	629	0	629	1 349	0	1 349	1 151	0	1 151	431	0	431
10801	7 186	0	7 186	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186
30222	0	0	0	0	13 916	13 916	0	13 916	13 916	0	0	0
30223	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
30232	0	0	0	44 935	28 817	73 752	44 947	29 405	74 352	12	588	600
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30301	405 230	4 253	409 483	445 926	39 660	485 586	178 379	3 464 134	3 642 513	137 683	3 428 727	3 566 410
30305	708 823	0	708 823	10 251 014	450 238	10 701 252	10 826 313	3 871 384	14 697 697	1 284 122	3 421 146	4 705 268
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31501	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
40502	43	0	43	15	0	15	40	0	40	68	0	68
40602	723	0	723	3 974	0	3 974	4 423	0	4 423	1 172	0	1 172
40701	22 869	151	23 020	2 642 803	154	2 642 957	2 630 479	152	2 630 631	10 545	149	10 694
40702	750 174	5 067	755 241	10 384 198	3 421 424	13 805 622	10 831 725	3 422 234	14 253 959	1 197 701	5 877	1 203 578
40703	35 173	5 163	40 336	52 718	2 362	55 080	43 087	52	43 139	25 542	2 853	28 395
40802	49 270	0	49 270	179 162	0	179 162	167 449	0	167 449	37 557	0	37 557
40807	926	60	986	150 263	2	150 265	150 000	1	150 001	663	59	722
40817	87 572	26 374	113 946	214 472	29 435	243 907	175 188	24 749	199 937	48 288	21 688	69 976
40820	166	1 502	1 668	523	264	787	432	194	626	75	1 432	1 507
40821	137	0	137	342	0	342	249	0	249	44	0	44
40905	194	0	194	8 842	0	8 842	8 681	0	8 681	33	0	33
40906	0	0	0	285 823	0	285 823	285 823	0	285 823	0	0	0
40909	0	0	0	760	1 794	2 554	760	1 794	2 554	0	0	0
40910	0	0	0	83	888	971	83	888	971	0	0	0
40911	908	0	908	109 274	0	109 274	110 775	0	110 775	2 409	0	2 409
40912	0	0	0	1 845	7 827	9 672	1 845	7 827	9 672	0	0	0
40913	0	0	0	667	8 539	9 206	667	8 539	9 206	0	0	0
41806	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42002	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42006	67 350	0	67 350	530	0	530	5 162	0	5 162	71 982	0	71 982
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42102	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42103	70 050	0	70 050	64 000	0	64 000	4 000	0	4 000	10 050	0	10 050
42104	83 645	14 428	98 073	1 250	364	1 614	5 500	400	5 900	87 895	14 464	102 359
42105	60 150	0	60 150	350	0	350	30 250	0	30 250	90 050	0	90 050
42106	320 089	15 493	335 582	85 700	375	86 075	42 229	800	43 029	276 618	15 918	292 536
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	406	0	406	0	0	0	28	0	28	434	0	434
42301	54 959	6 934	61 893	182 371	13 439	195 810	185 328	13 033	198 361	57 916	6 528	64 444
42303	23	7 261	7 284	0	173	173	0	103	103	23	7 191	7 214
42304	2 349	952	3 301	1 072	32	1 104	426	14	440	1 703	934	2 637
42305	19 521	11 771	31 292	16 680	1 992	18 672	32 721	2 202	34 923	35 562	11 981	47 543
42306	2 115 410	293 943	2 409 353	140 756	18 844	159 600	225 446	26 287	251 733	2 200 100	301 386	2 501 486
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	14	0	14	9	0	9	1	0	1
42312	22	0	22	6	0	6	1	0	1	17	0	17
42313	202	0	202	12	0	12	3	0	3	193	0	193
42314	119	4	123	8	0	8	10	0	10	121	4	125
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	84	3	87	0	6	6	0	14	14	84	11	95
42604	150	0	150	0	0	0	1	0	1	151	0	151
42606	1 090	3 118	4 208	0	77	77	0	93	93	1 090	3 134	4 224
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	36 448	0	36 448	387 526	0	387 526	449 778	0	449 778	98 700	0	98 700
44615	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	17 941	0	17 941	3 154	0	3 154	5 862	0	5 862	20 649	0	20 649
45215	238 820	0	238 820	46 682	0	46 682	10 559	0	10 559	202 697	0	202 697
45415	140	0	140	5	0	5	0	0	0	135	0	135
45515	86 916	0	86 916	63 980	0	63 980	3 591	0	3 591	26 527	0	26 527
45715	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45818	358 259	0	358 259	3 750	0	3 750	122 713	0	122 713	477 222	0	477 222
45918	8 580	0	8 580	297	0	297	1 546	0	1 546	9 829	0	9 829
47407	0	0	0	8 312 381	9 486 416	17 798 797	8 312 381	9 486 416	17 798 797	0	0	0
47411	11 229	1 559	12 788	17 328	1 333	18 661	18 239	1 479	19 718	12 140	1 705	13 845
47416	2 787	0	2 787	21 091	222	21 313	21 317	723	22 040	3 013	501	3 514
47422	52	448	500	24 118	3 916	28 034	24 116	3 468	27 584	50	0	50
47425	14 123	0	14 123	9 840	0	9 840	5 250	0	5 250	9 533	0	9 533
47426	4 065	276	4 341	8 623	32	8 655	5 421	111	5 532	863	355	1 218
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	37	0	37	384	0	384	523	0	523	176	0	176
50507	4 122	0	4 122	0	0	0	30	0	30	4 152	0	4 152
50720	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52301	4 000	0	4 000	15 092	0	15 092	15 092	0	15 092	4 000	0	4 000
52303	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	15 089	0	15 089	15 089	0	15 089
52304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
52305	2 000	4 298	6 298	0	111	111	0	141	141	2 000	4 328	6 328
52306	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
52406	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52501	843	0	843	0	0	0	39	0	39	882	0	882
60301	6 072	0	6 072	1 548	0	1 548	1 386	0	1 386	5 910	0	5 910
60305	8	0	8	889	0	889	954	0	954	73	0	73
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25 036	0	25 036	1 146	0	1 146	1 137	0	1 137	25 027	0	25 027
60311	752	0	752	4 966	0	4 966	4 978	0	4 978	764	0	764
60313	0	13	13	0	144	144	0	144	144	0	13	13
60322	12	0	12	660	0	660	652	0	652	4	0	4
60324	152 600	0	152 600	981	0	981	951	0	951	152 570	0	152 570
60405	26 807	0	26 807	64	0	64	22 484	0	22 484	49 227	0	49 227
60601	113 640	0	113 640	98	0	98	1 669	0	1 669	115 211	0	115 211
60603	9 671	0	9 671	0	0	0	477	0	477	10 148	0	10 148
60706	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679	8 679	0	8 679
60903	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61304	904	0	904	475	0	475	255	0	255	684	0	684
70601	1 842 808	0	1 842 808	1 843 521	0	1 843 521	223 602	0	223 602	222 889	0	222 889
70603	8 477 724	0	8 477 724	8 477 724	0	8 477 724	132 760	0	132 760	132 760	0	132 760
70613	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 842 809	0	1 842 809	1 842 809	0	1 842 809	0	0	0
70703	0	0	0	8 477 724	0	8 477 724	8 477 724	0	8 477 724	0	0	0
70713	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 252 164	403 071	17 655 235	54 934 953	13 532 796	68 467 749	45 781 129	20 380 697	66 161 826	8 098 340	7 250 972	15 349 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0
90803	188 046	4 298	192 344	0	141	141	0	111	111	188 046	4 328	192 374
90901	163 028	0	163 028	17 044	0	17 044	23 685	0	23 685	156 387	0	156 387
90902	265 416	0	265 416	21 288	0	21 288	17 755	0	17 755	268 949	0	268 949
91202	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
91203	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 524 600	69 208	2 593 808	103 636	1 572	105 208	230 467	1 712	232 179	2 397 769	69 068	2 466 837
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
91604	97 392	0	97 392	16 233	0	16 233	9 300	0	9 300	104 325	0	104 325
91704	11 552	0	11 552	0	0	0	0	0	0	11 552	0	11 552
91802	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
91803	1 396	565	1 961	27	7	34	0	13	13	1 423	559	1 982
99998	5 246 028	0	5 246 028	253 616	0	253 616	453 449	0	453 449	5 046 195	0	5 046 195
Итого по активу (баланс)	8 831 911	74 071	8 905 982	428 942	1 720	430 662	751 755	1 836	753 591	8 509 098	73 955	8 583 053
Пассив
91003	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
91004	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
91311	222 380	4 298	226 678	0	111	111	880	141	1 021	223 260	4 328	227 588
91312	4 547 025	85 361	4 632 386	179 870	11 045	190 915	122 615	1 482	124 097	4 489 770	75 798	4 565 568
91315	50 637	0	50 637	17 924	0	17 924	26 493	0	26 493	59 206	0	59 206
91316	6 472	0	6 472	750	0	750	0	0	0	5 722	0	5 722
91317	225 765	18 342	244 107	237 345	474	237 819	94 740	1 355	96 095	83 160	19 223	102 383
91507	84 544	0	84 544	937	0	937	943	0	943	84 550	0	84 550
91508	1 204	0	1 204	26	0	26	0	0	0	1 178	0	1 178
99999	3 659 954	0	3 659 954	295 898	0	295 898	172 802	0	172 802	3 536 858	0	3 536 858
Итого по пассиву (баланс)	8 797 981	108 001	8 905 982	737 718	11 630	749 348	423 441	2 978	426 419	8 483 704	99 349	8 583 053
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	121 205	379 765	500 970	555 772	5 074 216	5 629 988	610 591	5 122 396	5 732 987	66 386	331 585	397 971
93305	106 140	0	106 140	0	0	0	0	0	0	106 140	0	106 140
93801	222	0	222	21 878	0	21 878	21 371	0	21 371	729	0	729
Итого по активу (баланс)	227 567	379 765	607 332	577 650	5 074 216	5 651 866	631 962	5 122 396	5 754 358	173 255	331 585	504 840
Пассив
96001	355 539	145 628	501 167	4 684 055	1 036 614	5 720 669	4 636 547	981 655	5 618 202	308 031	90 669	398 700
96305	0	100 974	100 974	0	2 476	2 476	0	2 071	2 071	0	100 569	100 569
96801	5 191	0	5 191	21 445	0	21 445	21 825	0	21 825	5 571	0	5 571
Итого по пассиву (баланс)	360 730	246 602	607 332	4 705 500	1 039 090	5 744 590	4 658 372	983 726	5 642 098	313 602	191 238	504 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	94 314,0000	0	0	1 095 857,0000	0	0	934 437,0000	0	0	255 734,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 340,0000	0	0	1 095 858,0000	0	0	934 437,0000	0	0	255 761,0000
Пассив
98050	0	0	94 340,0000	0	0	934 437,0000	0	0	1 095 858,0000	0	0	255 761,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 340,0000	0	0	934 437,0000	0	0	1 095 858,0000	0	0	255 761,0000

Страница была полезной?