Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2780
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 258 376 | 0 | 258 376 | 191 751 | 0 | 191 751 | 199 537 | 0 | 199 537 | 250 590 | 0 | 250 590 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 78 683 | 0 | 78 683 | 78 683 | 0 | 78 683 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 607 | 0 | 7 607 | 168 112 | 0 | 168 112 | 155 796 | 0 | 155 796 | 19 923 | 0 | 19 923 |
30110 | 5 | 0 | 5 | 943 | 0 | 943 | 441 | 0 | 441 | 507 | 0 | 507 |
30202 | 3 483 | 0 | 3 483 | 813 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 4 296 | 0 | 4 296 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 | 10 200 | 0 | 10 200 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45207 | 4 874 | 0 | 4 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 874 | 0 | 4 874 |
45505 | 3 481 | 0 | 3 481 | 3 120 | 0 | 3 120 | 5 863 | 0 | 5 863 | 738 | 0 | 738 |
45506 | 5 272 | 0 | 5 272 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 4 732 | 0 | 4 732 |
47423 | 300 | 0 | 300 | 87 481 | 0 | 87 481 | 87 481 | 0 | 87 481 | 300 | 0 | 300 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 413 | 0 | 413 | 38 | 0 | 38 | 5 | 0 | 5 | 446 | 0 | 446 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 942 | 0 | 2 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 942 | 0 | 2 942 |
61002 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 319 | 0 | 319 |
70606 | 33 448 | 0 | 33 448 | 3 654 | 0 | 3 654 | 0 | 0 | 0 | 37 102 | 0 | 37 102 |
Итого по активу (баланс) | 321 600 | 0 | 321 600 | 545 191 | 0 | 545 191 | 538 797 | 0 | 538 797 | 327 994 | 0 | 327 994 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 8 837 | 0 | 8 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 837 | 0 | 8 837 |
30109 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 057 | 0 | 10 057 |
40502 | 220 | 0 | 220 | 430 | 0 | 430 | 293 | 0 | 293 | 83 | 0 | 83 |
40602 | 581 | 0 | 581 | 735 | 0 | 735 | 901 | 0 | 901 | 747 | 0 | 747 |
40702 | 71 162 | 0 | 71 162 | 158 439 | 0 | 158 439 | 148 153 | 0 | 148 153 | 60 876 | 0 | 60 876 |
40703 | 1 392 | 0 | 1 392 | 691 | 0 | 691 | 971 | 0 | 971 | 1 672 | 0 | 1 672 |
40802 | 5 492 | 0 | 5 492 | 6 952 | 0 | 6 952 | 7 778 | 0 | 7 778 | 6 318 | 0 | 6 318 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 12 003 | 0 | 12 003 | 12 003 | 0 | 12 003 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
45515 | 1 171 | 0 | 1 171 | 4 083 | 0 | 4 083 | 3 120 | 0 | 3 120 | 208 | 0 | 208 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 599 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 1 599 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 12 | 0 | 12 | 1 406 | 0 | 1 406 | 1 857 | 0 | 1 857 | 463 | 0 | 463 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 114 | 0 | 114 | 67 | 0 | 67 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 122 | 0 | 122 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 122 | 0 | 122 |
60601 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 824 | 0 | 824 |
70601 | 31 725 | 0 | 31 725 | 0 | 0 | 0 | 5 943 | 0 | 5 943 | 37 668 | 0 | 37 668 |
Итого по пассиву (баланс) | 321 600 | 0 | 321 600 | 187 273 | 0 | 187 273 | 193 667 | 0 | 193 667 | 327 994 | 0 | 327 994 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 236 244 | 0 | 236 244 | 45 018 | 0 | 45 018 | 2 | 0 | 2 | 281 260 | 0 | 281 260 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 12 776 | 0 | 12 776 | 813 | 0 | 813 | 813 | 0 | 813 | 12 776 | 0 | 12 776 |
Итого по активу (баланс) | 249 020 | 0 | 249 020 | 45 889 | 0 | 45 889 | 873 | 0 | 873 | 294 036 | 0 | 294 036 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 | 813 | 813 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91317 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
91507 | 7 650 | 0 | 7 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 650 | 0 | 7 650 |
99999 | 236 244 | 0 | 236 244 | 60 | 0 | 60 | 45 076 | 0 | 45 076 | 281 260 | 0 | 281 260 |
Итого по пассиву (баланс) | 249 020 | 0 | 249 020 | 873 | 0 | 873 | 45 889 | 0 | 45 889 | 294 036 | 0 | 294 036 |
Страница была полезной?