Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
10635	431	0	431	1	0	1	13	0	13	419	0	419
20202	376 087	283 394	659 481	8 876 680	493 878	9 370 558	8 931 591	445 739	9 377 330	321 176	331 533	652 709
20208	82 137	0	82 137	272 103	0	272 103	277 651	0	277 651	76 589	0	76 589
20209	316 979	2 096	319 075	9 352 343	413 692	9 766 035	9 444 385	412 045	9 856 430	224 937	3 743	228 680
30102	95 443	0	95 443	76 349 125	0	76 349 125	76 343 026	0	76 343 026	101 542	0	101 542
30110	94 165	431 783	525 948	443 603	396 402	840 005	483 519	526 204	1 009 723	54 249	301 981	356 230
30114	0	162 629	162 629	0	511 328	511 328	0	518 437	518 437	0	155 520	155 520
30202	23 058	0	23 058	519	0	519	0	0	0	23 577	0	23 577
30221	0	0	0	0	184 252	184 252	0	184 252	184 252	0	0	0
30233	1 798	67	1 865	173 807	9 785	183 592	173 567	9 840	183 407	2 038	12	2 050
30242	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
30424	4 502	17 871	22 373	559 143	10 214 988	10 774 131	544 932	10 220 316	10 765 248	18 713	12 543	31 256
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	14 930 000	0	14 930 000	13 830 000	0	13 830 000	1 100 000	0	1 100 000
31903	840 000	0	840 000	3 922 540	0	3 922 540	4 762 540	0	4 762 540	0	0	0
32002	0	0	0	32 400 000	0	32 400 000	30 200 000	0	30 200 000	2 200 000	0	2 200 000
32003	3 100 000	0	3 100 000	6 500 000	0	6 500 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32027	193 380	0	193 380	2 478 240	0	2 478 240	1 965 360	0	1 965 360	706 260	0	706 260
32201	0	14 295	14 295	0	392	392	0	838	838	0	13 849	13 849
32203	0	0	0	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	0	0	0
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	4 032	0	4 032	27 995	0	27 995	26 079	0	26 079	5 948	0	5 948
45204	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	96 400	0	96 400	96 226	0	96 226	1 500	0	1 500	191 126	0	191 126
45206	493 478	0	493 478	47 810	0	47 810	106 139	0	106 139	435 149	0	435 149
45207	1 116 256	246 012	1 362 268	0	6 755	6 755	490 177	27 138	517 315	626 079	225 629	851 708
45216	414 807	0	414 807	108 052	0	108 052	18 944	0	18 944	503 915	0	503 915
45505	10 888	0	10 888	441	0	441	1 803	0	1 803	9 526	0	9 526
45506	189 444	0	189 444	12 418	0	12 418	14 119	0	14 119	187 743	0	187 743
45507	499 001	0	499 001	33 810	0	33 810	20 222	0	20 222	512 589	0	512 589
45509	42 956	25	42 981	21 862	0	21 862	18 041	25	18 066	46 777	0	46 777
45523	58 132	0	58 132	3 387	0	3 387	7 927	0	7 927	53 592	0	53 592
45812	39 037	664 897	703 934	0	18 255	18 255	0	38 996	38 996	39 037	644 156	683 193
45815	10 611	0	10 611	865	0	865	855	0	855	10 621	0	10 621
45820	19	0	19	7	0	7	11	0	11	15	0	15
45912	9 265	13 424	22 689	0	369	369	1	787	788	9 264	13 006	22 270
45915	2 632	0	2 632	234	0	234	194	0	194	2 672	0	2 672
45920	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47404	0	107 854	107 854	28 190	677 694	705 884	28 190	657 056	685 246	0	128 492	128 492
47408	0	0	0	742 193	684 390	1 426 583	742 193	684 390	1 426 583	0	0	0
47421	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47423	1 380	0	1 380	2 095	0	2 095	2 164	0	2 164	1 311	0	1 311
47427	3 137	60	3 197	26 372	2 298	28 670	26 575	2 313	28 888	2 934	45	2 979
47450	374 885	0	374 885	0	0	0	4 281	0	4 281	370 604	0	370 604
47465	188 776	0	188 776	3 503	0	3 503	109 499	0	109 499	82 780	0	82 780
47502	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50205	0	237 791	237 791	0	21 582	21 582	0	33 266	33 266	0	226 107	226 107
50211	0	500 817	500 817	0	16 043	16 043	0	31 959	31 959	0	484 901	484 901
50218	0	0	0	0	14 273	14 273	0	14 273	14 273	0	0	0
50221	27 630	0	27 630	1 943	0	1 943	718	0	718	28 855	0	28 855
50505	9 994	33 795	43 789	0	928	928	0	1 982	1 982	9 994	32 741	42 735
60308	128	0	128	67	0	67	79	0	79	116	0	116
60310	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60312	8 410	0	8 410	11 728	0	11 728	7 592	0	7 592	12 546	0	12 546
60314	0	468	468	0	492	492	0	518	518	0	442	442
60323	2 629	0	2 629	3	0	3	9	0	9	2 623	0	2 623
60336	1 942	0	1 942	456	0	456	302	0	302	2 096	0	2 096
60351	200	0	200	35	0	35	41	0	41	194	0	194
60401	43 417	0	43 417	0	0	0	501	0	501	42 916	0	42 916
60901	20 431	0	20 431	0	0	0	0	0	0	20 431	0	20 431
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	232	0	232	233	0	233	4	0	4
61009	179	0	179	100	0	100	97	0	97	182	0	182
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	36 592 345	0	36 592 345	5 944 326	0	5 944 326	109	0	109	42 536 562	0	42 536 562
70608	1 542 209	0	1 542 209	230 187	0	230 187	0	0	0	1 772 396	0	1 772 396
70611	39 104	0	39 104	5 236	0	5 236	0	0	0	44 340	0	44 340
70616	37 620	0	37 620	0	0	0	0	0	0	37 620	0	37 620
Итого по активу (баланс)	47 036 812	2 717 278	49 754 090	164 023 984	13 667 796	177 691 780	158 201 286	13 810 374	172 011 660	52 859 510	2 574 700	55 434 210
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	27 630	0	27 630	718	0	718	1 943	0	1 943	28 855	0	28 855
10630	1 355	0	1 355	53	0	53	3	0	3	1 305	0	1 305
10634	2 948	0	2 948	105	0	105	11	0	11	2 854	0	2 854
10701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10801	1 294 202	0	1 294 202	0	0	0	0	0	0	1 294 202	0	1 294 202
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	5 648	0	5 648	1 696	0	1 696	227	0	227	4 179	0	4 179
30226	73	0	73	344	0	344	372	0	372	101	0	101
30232	1 194	0	1 194	51 457	2 746	54 203	51 200	3 012	54 212	937	266	1 203
30243	5	0	5	1	0	1	3	0	3	7	0	7
30429	364	0	364	46	0	46	123	0	123	441	0	441
30601	103	5 978	6 081	518	10 219 618	10 220 136	530	10 214 661	10 215 191	115	1 021	1 136
31503	0	0	0	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	0	0	0
32015	250 000	0	250 000	2 630 000	0	2 630 000	3 155 000	0	3 155 000	775 000	0	775 000
32028	12 800	0	12 800	172 270	0	172 270	160 280	0	160 280	810	0	810
32213	126	0	126	125	0	125	121	0	121	122	0	122
407	2 706 365	459 578	3 165 943	38 700 982	721 627	39 422 609	37 975 523	647 388	38 622 911	1 980 906	385 339	2 366 245
408.1	10 293	3	10 296	46 699	0	46 699	51 793	0	51 793	15 387	3	15 390
40817	216 031	96 103	312 134	1 247 123	134 709	1 381 832	1 240 353	135 103	1 375 456	209 261	96 497	305 758
40820	692	695	1 387	2 358	41	2 399	3 894	18	3 912	2 228	672	2 900
40821	118 883	0	118 883	2 814 249	0	2 814 249	2 769 275	0	2 769 275	73 909	0	73 909
40905	6 999	0	6 999	372 540	323	372 863	376 689	323	377 012	11 148	0	11 148
40906	110 642	0	110 642	1 596 304	0	1 596 304	1 565 333	0	1 565 333	79 671	0	79 671
40909	0	0	0	380	427	807	380	427	807	0	0	0
40910	0	0	0	10	651	661	10	651	661	0	0	0
40911	596	0	596	3 705 087	0	3 705 087	3 704 505	0	3 704 505	14	0	14
40912	0	0	0	15	136	151	15	136	151	0	0	0
40913	0	0	0	3 997	268	4 265	3 997	268	4 265	0	0	0
42301	60	36	96	0	2	2	0	1	1	60	35	95
42304	19 792	5 871	25 663	7 145	11 755	18 900	6 588	5 884	12 472	19 235	0	19 235
42305	61 091	0	61 091	18 583	0	18 583	5 436	0	5 436	47 944	0	47 944
42306	52 874	23 019	75 893	39 195	1 836	41 031	691	1 118	1 809	14 370	22 301	36 671
42309	10	63	73	0	4	4	0	1	1	10	60	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 994 691	1 994 691	0	116 988	116 988	0	54 765	54 765	0	1 932 468	1 932 468
45215	813 744	0	813 744	248 543	0	248 543	349 560	0	349 560	914 761	0	914 761
45217	48 917	0	48 917	41 421	0	41 421	26	0	26	7 522	0	7 522
45515	352 967	0	352 967	75 567	0	75 567	78 241	0	78 241	355 641	0	355 641
45524	47 627	0	47 627	1 521	0	1 521	20	0	20	46 126	0	46 126
45818	714 499	0	714 499	39 515	0	39 515	18 759	0	18 759	693 743	0	693 743
45821	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
45918	25 319	0	25 319	896	0	896	500	0	500	24 923	0	24 923
47403	0	0	0	28 191	0	28 191	28 191	0	28 191	0	0	0
47407	0	0	0	578 791	845 912	1 424 703	578 791	845 912	1 424 703	0	0	0
47411	797	13	810	1 018	29	1 047	664	25	689	443	9	452
47416	2 543	0	2 543	35 285	1 640	36 925	34 374	1 640	36 014	1 632	0	1 632
47422	647	0	647	277 438	7 521	284 959	277 389	7 521	284 910	598	0	598
47424	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
47425	491 748	0	491 748	387 464	0	387 464	36 082	0	36 082	140 366	0	140 366
47426	0	5 421	5 421	8	8 111	8 119	8	2 690	2 698	0	0	0
47466	36 988	0	36 988	107	0	107	356	0	356	37 237	0	37 237
47501	2 121	0	2 121	294	0	294	137	0	137	1 964	0	1 964
50507	43 789	0	43 789	1 054	0	1 054	0	0	0	42 735	0	42 735
52306	0	7 516	7 516	0	442	442	0	128	128	0	7 202	7 202
52501	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
60301	0	0	0	6 624	0	6 624	15 508	0	15 508	8 884	0	8 884
60305	3 109	0	3 109	12 024	0	12 024	13 390	0	13 390	4 475	0	4 475
60309	8 741	0	8 741	9 037	0	9 037	447	0	447	151	0	151
60311	1 940	0	1 940	419	0	419	1 198	0	1 198	2 719	0	2 719
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	21	0	21	0	0	0	50	0	50	71	0	71
60324	7 678	0	7 678	2 356	0	2 356	4 401	0	4 401	9 723	0	9 723
60335	939	0	939	3 453	0	3 453	3 865	0	3 865	1 351	0	1 351
60414	34 981	0	34 981	501	0	501	283	0	283	34 763	0	34 763
60903	1 714	0	1 714	0	0	0	112	0	112	1 826	0	1 826
61701	216 199	0	216 199	0	0	0	0	0	0	216 199	0	216 199
61912	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
70601	36 824 616	0	36 824 616	0	0	0	6 257 032	0	6 257 032	43 081 648	0	43 081 648
70603	1 525 952	0	1 525 952	0	0	0	223 088	0	223 088	1 749 040	0	1 749 040
Итого по пассиву (баланс)	47 155 099	2 598 991	49 754 090	53 178 918	12 074 798	65 253 716	59 012 151	11 921 685	70 933 836	52 988 332	2 445 878	55 434 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	841	0	841	9 042	0	9 042	9 043	0	9 043	840	0	840
90902	7 566	0	7 566	15	0	15	621	0	621	6 960	0	6 960
91202	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
91203	9	0	9	10	0	10	11	0	11	8	0	8
91414	9 738 688	1 737 657	11 476 345	2 000 000	47 708	2 047 708	1 656 427	101 913	1 758 340	10 082 261	1 683 452	11 765 713
91704	4 320	532	4 852	0	15	15	0	31	31	4 320	516	4 836
91706	0	2 394	2 394	0	66	66	0	141	141	0	2 319	2 319
91802	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	4 923	0	4 923
91803	82	0	82	1	0	1	4	0	4	79	0	79
99998	4 996 856	0	4 996 856	329 583	0	329 583	751 221	0	751 221	4 575 218	0	4 575 218
Итого по активу (баланс)	14 753 302	1 740 583	16 493 885	2 338 661	47 789	2 386 450	2 417 337	102 085	2 519 422	14 674 626	1 686 287	16 360 913
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91311	0	7 516	7 516	0	442	442	0	128	128	0	7 202	7 202
91312	3 394 064	0	3 394 064	58 644	0	58 644	143 484	0	143 484	3 478 904	0	3 478 904
91314	0	0	0	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540	0	0	0
91315	478 386	35 239	513 625	0	2 067	2 067	2 922	968	3 890	481 308	34 140	515 448
91317	1 065 482	819	1 066 301	674 959	49	675 008	166 219	39	166 258	556 742	809	557 551
91507	15 350	0	15 350	0	0	0	763	0	763	16 113	0	16 113
99999	11 497 029	0	11 497 029	1 768 185	0	1 768 185	2 056 851	0	2 056 851	11 785 695	0	11 785 695
Итого по пассиву (баланс)	16 450 311	43 574	16 493 885	2 516 847	2 558	2 519 405	2 385 298	1 135	2 386 433	16 318 762	42 151	16 360 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	230 556	65 965	296 521	230 556	65 965	296 521	0	0	0
99996	0	0	0	297 197	0	297 197	297 197	0	297 197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	527 753	65 965	593 718	527 753	65 965	593 718	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 783	271 414	297 197	25 783	271 414	297 197	0	0	0
99997	0	0	0	296 521	0	296 521	296 521	0	296 521	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	322 304	271 414	593 718	322 304	271 414	593 718	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?