Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 038	0	12 038	14 135	0	14 135	0	0	0	26 173	0	26 173
10610	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
20202	459 333	309 478	768 811	10 738 723	819 678	11 558 401	10 572 363	829 158	11 401 521	625 693	299 998	925 691
20208	63 468	0	63 468	265 910	0	265 910	261 972	0	261 972	67 406	0	67 406
20209	318 366	8 424	326 790	10 819 614	678 555	11 498 169	10 983 239	676 968	11 660 207	154 741	10 011	164 752
30102	275 100	0	275 100	68 390 528	0	68 390 528	68 462 206	0	68 462 206	203 422	0	203 422
30110	30 127	574 824	604 951	479 100	2 814 884	3 293 984	446 501	2 732 810	3 179 311	62 726	656 898	719 624
30114	0	195 087	195 087	0	752 894	752 894	0	776 696	776 696	0	171 285	171 285
30202	33 198	0	33 198	0	0	0	2 835	0	2 835	30 363	0	30 363
30204	14 616	0	14 616	376	0	376	0	0	0	14 992	0	14 992
30221	0	0	0	0	260 646	260 646	0	260 646	260 646	0	0	0
30233	1 352	11	1 363	79 084	7 324	86 408	78 519	7 283	85 802	1 917	52	1 969
30413	2 727	4	2 731	88 237	89 940	178 177	85 247	89 944	175 191	5 717	0	5 717
30424	3 855	36 048	39 903	702 911	5 221	708 132	702 206	39 899	742 105	4 560	1 370	5 930
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	36 300 000	0	36 300 000	36 300 000	0	36 300 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	7 800 000	0	7 800 000	7 650 000	0	7 650 000	2 150 000	0	2 150 000
32201	0	10 308	10 308	0	1 837	1 837	0	985	985	0	11 160	11 160
45201	78 925	0	78 925	1 007 768	0	1 007 768	976 203	0	976 203	110 490	0	110 490
45205	52 200	0	52 200	58 000	0	58 000	40 500	0	40 500	69 700	0	69 700
45206	934 094	0	934 094	187 145	0	187 145	14 100	0	14 100	1 107 139	0	1 107 139
45207	2 477 021	130 844	2 607 865	59	115 299	115 358	74 918	16 744	91 662	2 402 162	229 399	2 631 561
45208	3 285	0	3 285	0	0	0	200	0	200	3 085	0	3 085
45505	994	0	994	609	0	609	213	0	213	1 390	0	1 390
45506	8 431	0	8 431	16 416	0	16 416	433	0	433	24 414	0	24 414
45507	280 408	969	281 377	11 437	161	11 598	16 279	154	16 433	275 566	976	276 542
45509	2 618	0	2 618	5 302	0	5 302	5 340	0	5 340	2 580	0	2 580
45812	125 537	572 649	698 186	0	102 083	102 083	0	54 735	54 735	125 537	619 997	745 534
45815	13 976	0	13 976	1 078	0	1 078	681	0	681	14 373	0	14 373
45915	401	0	401	79	0	79	57	0	57	423	0	423
47404	0	132 967	132 967	3 092	733 993	737 085	3 092	741 153	744 245	0	125 807	125 807
47408	0	0	0	901 439	964 821	1 866 260	901 439	964 821	1 866 260	0	0	0
47423	645	0	645	1 061	0	1 061	820	0	820	886	0	886
47427	1 398	70	1 468	24 702	1 322	26 024	24 357	1 337	25 694	1 743	55	1 798
50107	28 533	0	28 533	268	0	268	3 034	0	3 034	25 767	0	25 767
50121	1 016	0	1 016	0	0	0	185	0	185	831	0	831
50205	0	73 419	73 419	0	104 801	104 801	0	8 158	8 158	0	170 062	170 062
50211	0	719 450	719 450	0	129 651	129 651	0	161 435	161 435	0	687 666	687 666
50221	16 639	0	16 639	0	0	0	13 827	0	13 827	2 812	0	2 812
50505	9 246	29 106	38 352	0	5 189	5 189	0	2 782	2 782	9 246	31 513	40 759
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	535	0	535	500	0	500	137	0	137	898	0	898
60310	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60312	2 358	0	2 358	7 591	0	7 591	5 920	0	5 920	4 029	0	4 029
60314	0	486	486	0	804	804	0	390	390	0	900	900
60323	10 166	0	10 166	22	0	22	0	0	0	10 188	0	10 188
60336	1 309	0	1 309	288	0	288	275	0	275	1 322	0	1 322
60401	38 487	0	38 487	0	0	0	190	0	190	38 297	0	38 297
60901	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	5	0	5	239	0	239	240	0	240	4	0	4
61009	156	0	156	174	0	174	125	0	125	205	0	205
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	3 092	94 132	97 224	3 092	94 132	97 224	0	0	0
61403	2 098	0	2 098	11	0	11	817	0	817	1 292	0	1 292
61702	16 389	0	16 389	0	0	0	0	0	0	16 389	0	16 389
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	6 105 846	0	6 105 846	886 312	0	886 312	49	0	49	6 992 109	0	6 992 109
70607	1 331	0	1 331	61	0	61	1 165	0	1 165	227	0	227
70608	781 355	0	781 355	777 137	0	777 137	0	0	0	1 558 492	0	1 558 492
70611	3 879	0	3 879	1 200	0	1 200	0	0	0	5 079	0	5 079
Итого по активу (баланс)	14 487 270	2 794 144	17 281 414	144 624 868	7 683 235	152 308 103	142 683 952	7 460 230	150 144 182	16 428 186	3 017 149	19 445 335
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	16 639	0	16 639	13 827	0	13 827	0	0	0	2 812	0	2 812
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	1 900	0	1 900	37 842	0	37 842
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	35 677	0	35 677	214 852	0	214 852
30126	13	0	13	67	0	67	1 629	0	1 629	1 575	0	1 575
30220	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
30226	29	0	29	39	0	39	42	0	42	32	0	32
30232	377	3	380	25 993	134	26 127	26 211	3 143	29 354	595	3 012	3 607
30601	20	2 131	2 151	2 495	638	3 133	2 493	357	2 850	18	1 850	1 868
32015	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
407	2 923 430	700 645	3 624 075	34 983 953	1 135 428	36 119 381	35 188 921	1 173 335	36 362 256	3 128 398	738 552	3 866 950
408.1	5 062	3	5 065	9 581	0	9 581	10 449	0	10 449	5 930	3	5 933
40817	231 035	74 984	306 019	680 613	1 017 108	1 697 721	617 720	1 039 270	1 656 990	168 142	97 146	265 288
40820	700	413	1 113	1 712	40	1 752	1 807	72	1 879	795	445	1 240
40821	68 545	0	68 545	1 603 926	0	1 603 926	1 709 100	0	1 709 100	173 719	0	173 719
40905	3 060	0	3 060	341 002	145	341 147	342 627	145	342 772	4 685	0	4 685
40906	56 655	0	56 655	1 031 291	0	1 031 291	994 998	0	994 998	20 362	0	20 362
40909	0	0	0	529	43	572	529	43	572	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	715	0	715	4 744 712	0	4 744 712	4 744 094	0	4 744 094	97	0	97
40912	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40913	44	0	44	4 097	18	4 115	4 257	18	4 275	204	0	204
42301	59	35	94	0	4	4	1	6	7	60	37	97
42303	880	155	1 035	889	18	907	9	99	108	0	236	236
42304	25 457	78	25 535	2 414	179	2 593	6 689	888	7 577	29 732	787	30 519
42305	35 604	5 801	41 405	3 758	586	4 344	1 422	971	2 393	33 268	6 186	39 454
42306	200 565	35 541	236 106	8 842	3 663	12 505	17 323	7 797	25 120	209 046	39 675	248 721
42309	9	61	70	0	6	6	0	10	10	9	65	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 717 947	1 717 947	0	164 205	164 205	0	306 249	306 249	0	1 859 991	1 859 991
45215	1 734 160	0	1 734 160	451 173	0	451 173	314 695	0	314 695	1 597 682	0	1 597 682
45515	15 156	0	15 156	4 124	0	4 124	47 439	0	47 439	58 471	0	58 471
45818	712 006	0	712 006	55 080	0	55 080	102 744	0	102 744	759 670	0	759 670
45918	393	0	393	11	0	11	13	0	13	395	0	395
47407	0	0	0	674 884	1 190 145	1 865 029	674 884	1 190 145	1 865 029	0	0	0
47411	1 551	50	1 601	1 655	73	1 728	1 657	80	1 737	1 553	57	1 610
47416	8 587	0	8 587	240 831	4 414	245 245	235 148	4 513	239 661	2 904	99	3 003
47422	517	0	517	218 493	7 797	226 290	218 314	7 797	226 111	338	0	338
47425	137 029	0	137 029	305 378	0	305 378	270 544	0	270 544	102 195	0	102 195
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446
50120	1 530	0	1 530	1 164	0	1 164	0	0	0	366	0	366
50220	12 038	0	12 038	0	0	0	14 135	0	14 135	26 173	0	26 173
50507	38 352	0	38 352	0	0	0	2 407	0	2 407	40 759	0	40 759
52301	4 521	9 971	14 492	0	11 515	11 515	0	1 544	1 544	4 521	0	4 521
52305	7 000	19 568	26 568	0	1 978	1 978	0	3 266	3 266	7 000	20 856	27 856
52306	0	121 793	121 793	0	12 312	12 312	35 000	20 328	55 328	35 000	129 809	164 809
52501	942	81	1 023	19	11	30	120	28	148	1 043	98	1 141
60301	702	0	702	3 187	0	3 187	2 485	0	2 485	0	0	0
60305	6 737	0	6 737	10 488	0	10 488	9 803	0	9 803	6 052	0	6 052
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	64	0	64	92	0	92	407	0	407	379	0	379
60311	771	0	771	823	0	823	822	0	822	770	0	770
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	878	0	878	836	0	836	1 092	0	1 092	1 134	0	1 134
60324	12 386	0	12 386	2 042	0	2 042	3 562	0	3 562	13 906	0	13 906
60335	2 035	0	2 035	3 080	0	3 080	2 873	0	2 873	1 828	0	1 828
60414	32 470	0	32 470	190	0	190	163	0	163	32 443	0	32 443
60903	732	0	732	0	0	0	30	0	30	762	0	762
61304	786	0	786	351	0	351	372	0	372	807	0	807
61701	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
61909	21 974	0	21 974	0	0	0	136	0	136	22 110	0	22 110
61912	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70601	6 154 282	0	6 154 282	2	0	2	940 290	0	940 290	7 094 570	0	7 094 570
70602	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
70603	776 320	0	776 320	0	0	0	776 141	0	776 141	1 552 461	0	1 552 461
70801	37 576	0	37 576	37 576	0	37 576	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 592 154	2 689 260	17 281 414	45 516 465	3 550 843	49 067 308	47 468 296	3 762 933	51 231 229	16 543 985	2 901 350	19 445 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 107	0	191 107	769 147	0	769 147	769 147	0	769 147	191 107	0	191 107
90902	16 189	0	16 189	45	0	45	612	0	612	15 622	0	15 622
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	11	0	11	5	0	5	11	0	11	5	0	5
91414	16 735 548	1 496 574	18 232 122	240 513	266 786	507 299	18 604	143 045	161 649	16 957 457	1 620 315	18 577 772
91604	12 625	12 020	24 645	11 774	2 143	13 917	10 797	1 149	11 946	13 602	13 014	26 616
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91706	0	2 062	2 062	0	367	367	0	197	197	0	2 232	2 232
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 391	0	10 391	0	0	0	9 257	0	9 257	1 134	0	1 134
91803	172	0	172	0	0	0	6	0	6	166	0	166
99998	4 659 175	0	4 659 175	1 465 468	0	1 465 468	1 425 321	0	1 425 321	4 699 322	0	4 699 322
Итого по активу (баланс)	21 627 735	1 510 656	23 138 391	2 486 957	269 296	2 756 253	2 233 760	144 391	2 378 151	21 880 932	1 635 561	23 516 493
Пассив
91312	3 769 905	3 775	3 773 680	48 438	382	48 820	49 296	630	49 926	3 770 763	4 023	3 774 786
91315	613 108	37 222	650 330	4 027	3 558	7 585	107 397	6 636	114 033	716 478	40 300	756 778
91316	0	81 036	81 036	120 000	89 168	209 168	120 000	8 132	128 132	0	0	0
91317	137 297	812	138 109	1 147 278	82	1 147 360	1 171 783	135	1 171 918	161 802	865	162 667
91507	16 002	0	16 002	12 388	0	12 388	1 459	0	1 459	5 073	0	5 073
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	18 479 216	0	18 479 216	951 819	0	951 819	1 289 774	0	1 289 774	18 817 171	0	18 817 171
Итого по пассиву (баланс)	23 015 546	122 845	23 138 391	2 283 950	93 190	2 377 140	2 739 709	15 533	2 755 242	23 471 305	45 188	23 516 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	12 783	12 783	232 499	342 534	575 033	232 499	354 077	586 576	0	1 240	1 240
94101	0	0	0	0	90 090	90 090	0	90 090	90 090	0	0	0
99996	12 754	0	12 754	664 107	0	664 107	675 620	0	675 620	1 241	0	1 241
Итого по активу (баланс)	12 754	12 783	25 537	896 606	432 624	1 329 230	908 119	444 167	1 352 286	1 241	1 240	2 481
Пассив
96901	12 754	0	12 754	178 299	405 228	583 527	166 786	405 228	572 014	1 241	0	1 241
97101	0	0	0	0	92 092	92 092	0	92 092	92 092	0	0	0
99997	12 783	0	12 783	676 667	0	676 667	665 124	0	665 124	1 240	0	1 240
Итого по пассиву (баланс)	25 537	0	25 537	854 966	497 320	1 352 286	831 910	497 320	1 329 230	2 481	0	2 481

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?