Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 448	0	4 448	0	0	0	516	0	516	3 932	0	3 932
10610	9 720	0	9 720	1 193	0	1 193	0	0	0	10 913	0	10 913
20202	584 215	217 223	801 438	8 332 833	376 472	8 709 305	8 702 166	350 278	9 052 444	214 882	243 417	458 299
20208	72 735	0	72 735	240 335	0	240 335	257 290	0	257 290	55 780	0	55 780
20209	136 106	4 045	140 151	8 234 281	298 941	8 533 222	8 167 586	289 748	8 457 334	202 801	13 238	216 039
30102	163 227	0	163 227	51 251 694	0	51 251 694	51 151 317	0	51 151 317	263 604	0	263 604
30110	69 609	2 660 227	2 729 836	271 344	437 562	708 906	297 983	2 016 462	2 314 445	42 970	1 081 327	1 124 297
30114	0	119 103	119 103	0	573 422	573 422	0	593 766	593 766	0	98 759	98 759
30202	18 523	0	18 523	0	0	0	4 057	0	4 057	14 466	0	14 466
30204	10 840	0	10 840	1 265	0	1 265	0	0	0	12 105	0	12 105
30221	0	0	0	0	4 537	4 537	0	4 537	4 537	0	0	0
30233	1 930	80	2 010	82 415	7 884	90 299	80 667	7 964	88 631	3 678	0	3 678
30413	15 558	0	15 558	311 077	0	311 077	311 084	0	311 084	15 551	0	15 551
30424	4 253	0	4 253	1 807 493	0	1 807 493	1 807 409	0	1 807 409	4 337	0	4 337
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 200 000	0	3 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	24 460 000	0	24 460 000	24 060 000	0	24 060 000	400 000	0	400 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	5 350 000	0	5 350 000	6 950 000	0	6 950 000	0	0	0
32201	0	10 257	10 257	0	645	645	0	729	729	0	10 173	10 173
45201	176 545	0	176 545	659 105	0	659 105	649 300	0	649 300	186 350	0	186 350
45205	51 200	0	51 200	18 200	0	18 200	41 300	0	41 300	28 100	0	28 100
45206	1 483 846	84 324	1 568 170	87 667	105 151	192 818	164 917	8 492	173 409	1 406 596	180 983	1 587 579
45207	491 144	122 229	613 373	224 239	5 513	229 752	357	104 118	104 475	715 026	23 624	738 650
45208	5 265	180 204	185 469	0	10 902	10 902	180	28 738	28 918	5 085	162 368	167 453
45505	117	0	117	0	0	0	23	0	23	94	0	94
45506	25 058	0	25 058	0	0	0	5 132	0	5 132	19 926	0	19 926
45507	235 934	1 351	237 285	0	120	120	15 497	144	15 641	220 437	1 327	221 764
45509	2 933	0	2 933	5 618	0	5 618	5 528	0	5 528	3 023	0	3 023
45812	383 471	569 838	953 309	0	35 846	35 846	0	40 516	40 516	383 471	565 168	948 639
45815	8 057	0	8 057	1 737	0	1 737	1 503	0	1 503	8 291	0	8 291
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	430	0	430	147	0	147	153	0	153	424	0	424
47404	0	38 340	38 340	0	1 891 558	1 891 558	0	1 666 248	1 666 248	0	263 650	263 650
47408	0	0	0	1 933 674	1 830 064	3 763 738	1 933 674	1 830 064	3 763 738	0	0	0
47423	436	0	436	811	8	819	419	0	419	828	8	836
47427	1 779	45	1 824	16 215	1 997	18 212	17 253	1 939	19 192	741	103	844
50106	52 925	0	52 925	516	0	516	374	0	374	53 067	0	53 067
50107	46 759	0	46 759	490	0	490	499	0	499	46 750	0	46 750
50121	3 230	0	3 230	181	0	181	341	0	341	3 070	0	3 070
50211	0	461 904	461 904	0	32 591	32 591	0	35 245	35 245	0	459 250	459 250
50221	30 625	0	30 625	1 533	0	1 533	1 130	0	1 130	31 028	0	31 028
50505	9 246	28 963	38 209	0	1 822	1 822	0	2 059	2 059	9 246	28 726	37 972
60302	159	0	159	791	0	791	950	0	950	0	0	0
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	96	0	96	180	0	180	237	0	237	39	0	39
60310	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60312	2 478	0	2 478	8 545	0	8 545	9 187	0	9 187	1 836	0	1 836
60314	0	803	803	0	38	38	0	307	307	0	534	534
60323	26 319	0	26 319	26	0	26	4	0	4	26 341	0	26 341
60336	1 410	0	1 410	305	0	305	303	0	303	1 412	0	1 412
60401	81 685	0	81 685	548	0	548	1 019	0	1 019	81 214	0	81 214
60415	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60901	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	5	0	5	257	0	257	255	0	255	7	0	7
61009	194	0	194	72	0	72	86	0	86	180	0	180
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
61403	1 266	0	1 266	935	0	935	706	0	706	1 495	0	1 495
61702	29 813	0	29 813	0	0	0	13 562	0	13 562	16 251	0	16 251
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	4 296 469	0	4 296 469	1 185 311	0	1 185 311	49	0	49	5 481 731	0	5 481 731
70607	71	0	71	322	0	322	50	0	50	343	0	343
70608	1 182 337	0	1 182 337	539 479	0	539 479	0	0	0	1 721 816	0	1 721 816
70611	8 654	0	8 654	2 164	0	2 164	0	0	0	10 818	0	10 818
70616	0	0	0	13 562	0	13 562	0	0	0	13 562	0	13 562
Итого по активу (баланс)	11 546 766	4 498 936	16 045 702	110 349 347	5 615 073	115 964 420	108 956 842	6 981 354	115 938 196	12 939 271	3 132 655	16 071 926
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	30 625	0	30 625	1 130	0	1 130	1 533	0	1 533	31 028	0	31 028
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	5 400	0	5 400	35 942	0	35 942
10801	77 522	0	77 522	0	0	0	101 653	0	101 653	179 175	0	179 175
30126	17	0	17	34	0	34	31	0	31	14	0	14
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 074	2 074	0	2 074	2 074
30226	17	0	17	35	0	35	58	0	58	40	0	40
30232	514	1	515	15 385	2 651	18 036	15 212	2 674	17 886	341	24	365
30601	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
32015	90 000	0	90 000	315 000	0	315 000	225 000	0	225 000	0	0	0
407	1 750 825	2 387 095	4 137 920	33 802 521	2 139 591	35 942 112	33 461 034	811 952	34 272 986	1 409 338	1 059 456	2 468 794
408.1	2 003	3	2 006	7 318	0	7 318	7 716	0	7 716	2 401	3	2 404
408.2	189 933	86 905	276 838	451 725	78 578	530 303	404 677	71 626	476 303	142 885	79 953	222 838
40905	4 894	0	4 894	411 969	498	412 467	420 359	498	420 857	13 284	0	13 284
40906	0	0	0	153 662	0	153 662	153 662	0	153 662	0	0	0
40909	0	0	0	433	62	495	433	62	495	0	0	0
40910	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40911	201	0	201	4 037 693	0	4 037 693	4 037 492	0	4 037 492	0	0	0
40912	0	0	0	402	308	710	402	308	710	0	0	0
40913	41	6	47	5 229	1 190	6 419	5 188	1 184	6 372	0	0	0
42301	76	33	109	0	2	2	0	2	2	76	33	109
42303	515	0	515	0	0	0	15	0	15	530	0	530
42304	30 709	668	31 377	24 077	48	24 125	9 901	42	9 943	16 533	662	17 195
42305	23 736	5 891	29 627	19 113	610	19 723	30 787	1 133	31 920	35 410	6 414	41 824
42306	160 828	201 883	362 711	3 285	17 708	20 993	12 669	15 839	28 508	170 212	200 014	370 226
42309	10	53	63	0	4	4	0	5	5	10	54	64
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1 533	385	1 918	0	28	28	0	27	27	1 533	384	1 917
43807	0	1 709 514	1 709 514	0	121 548	121 548	0	107 538	107 538	0	1 695 504	1 695 504
45215	1 402 354	0	1 402 354	428 428	0	428 428	420 622	0	420 622	1 394 548	0	1 394 548
45515	30 487	0	30 487	2 477	0	2 477	677	0	677	28 687	0	28 687
45818	960 907	0	960 907	40 766	0	40 766	36 383	0	36 383	956 524	0	956 524
45918	2 198	0	2 198	13	0	13	10	0	10	2 195	0	2 195
47407	0	0	0	1 759 529	2 008 121	3 767 650	1 759 529	2 008 121	3 767 650	0	0	0
47411	2 428	627	3 055	1 579	278	1 857	1 711	397	2 108	2 560	746	3 306
47416	4 714	5 217	9 931	58 396	5 217	63 613	61 054	0	61 054	7 372	0	7 372
47422	1 532	4	1 536	203 787	34 530	238 317	203 763	34 531	238 294	1 508	5	1 513
47425	75 778	0	75 778	340 430	0	340 430	451 341	0	451 341	186 689	0	186 689
47426	0	2 248	2 248	0	160	160	0	2 446	2 446	0	4 534	4 534
50120	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
50219	13 583	0	13 583	116	0	116	143	0	143	13 610	0	13 610
50220	9 232	0	9 232	516	0	516	0	0	0	8 716	0	8 716
50507	38 210	0	38 210	238	0	238	0	0	0	37 972	0	37 972
52301	3 448	0	3 448	0	0	0	1 738	0	1 738	5 186	0	5 186
52305	8 777	0	8 777	436	0	436	0	0	0	8 341	0	8 341
52306	5 823	0	5 823	1 302	0	1 302	0	0	0	4 521	0	4 521
52307	10 079	0	10 079	0	0	0	0	0	0	10 079	0	10 079
52501	4 624	0	4 624	0	0	0	206	0	206	4 830	0	4 830
60301	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
60305	6 730	0	6 730	11 699	0	11 699	10 864	0	10 864	5 895	0	5 895
60309	223	0	223	29	0	29	225	0	225	419	0	419
60311	771	0	771	825	0	825	825	0	825	771	0	771
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	823	0	823	7	0	7	15	0	15	831	0	831
60324	28 235	0	28 235	3 242	0	3 242	2 832	0	2 832	27 825	0	27 825
60335	2 004	0	2 004	3 408	0	3 408	3 172	0	3 172	1 768	0	1 768
60414	55 898	0	55 898	1 019	0	1 019	310	0	310	55 189	0	55 189
60903	395	0	395	0	0	0	27	0	27	422	0	422
61304	692	0	692	380	0	380	377	0	377	689	0	689
61701	9 720	0	9 720	0	0	0	1 193	0	1 193	10 913	0	10 913
70601	4 262 094	0	4 262 094	0	0	0	1 204 453	0	1 204 453	5 466 547	0	5 466 547
70602	602	0	602	19	0	19	193	0	193	776	0	776
70603	1 170 604	0	1 170 604	0	0	0	536 777	0	536 777	1 707 381	0	1 707 381
70801	107 053	0	107 053	107 053	0	107 053	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 645 169	4 400 533	16 045 702	42 218 385	4 411 142	46 629 527	43 595 282	3 060 469	46 655 751	13 022 066	3 049 860	16 071 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 493	0	1 493	7 158	0	7 158	7 316	0	7 316	1 335	0	1 335
90902	333 405	0	333 405	286	0	286	164	0	164	333 527	0	333 527
91202	6	0	6	6	0	6	8	0	8	4	0	4
91203	18	0	18	10	0	10	22	0	22	6	0	6
91414	13 565 732	5 312 614	18 878 346	2 716 789	334 193	3 050 982	176 690	377 732	554 422	16 105 831	5 269 075	21 374 906
91604	8 120	11 994	20 114	12 302	1 557	13 859	12 146	1 675	13 821	8 276	11 876	20 152
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	220	0	220	0	0	0	8	0	8	212	0	212
99998	6 327 562	0	6 327 562	2 230 926	0	2 230 926	1 917 642	0	1 917 642	6 640 846	0	6 640 846
Итого по активу (баланс)	20 249 491	5 324 608	25 574 099	4 967 477	335 750	5 303 227	2 113 996	379 407	2 493 403	23 102 972	5 280 951	28 383 923
Пассив
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91311	10 079	0	10 079	0	0	0	0	0	0	10 079	0	10 079
91312	5 625 535	3 320	5 628 855	442 468	248	442 716	361 393	296	361 689	5 544 460	3 368	5 547 828
91315	520 155	41 484	561 639	122 744	5 808	128 552	151 279	5 468	156 747	548 690	41 144	589 834
91316	804	0	804	100 804	97 924	198 728	100 000	97 924	197 924	0	0	0
91317	102 137	4 999	107 136	1 036 463	98 580	1 135 043	1 413 323	98 810	1 512 133	478 997	5 229	484 226
91507	19 031	0	19 031	11 338	0	11 338	1 168	0	1 168	8 861	0	8 861
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	19 246 537	0	19 246 537	575 570	0	575 570	3 072 110	0	3 072 110	21 743 077	0	21 743 077
Итого по пассиву (баланс)	25 524 296	49 803	25 574 099	2 290 652	202 560	2 493 212	5 100 538	202 498	5 303 036	28 334 182	49 741	28 383 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	297 765	148 237	446 002	294 406	148 237	442 643	3 359	0	3 359
99996	0	0	0	444 989	0	444 989	441 681	0	441 681	3 308	0	3 308
Итого по активу (баланс)	0	0	0	742 754	148 237	890 991	736 087	148 237	884 324	6 667	0	6 667
Пассив
96901	0	0	0	109 616	332 065	441 681	109 616	335 373	444 989	0	3 308	3 308
99997	0	0	0	442 643	0	442 643	446 002	0	446 002	3 359	0	3 359
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	552 259	332 065	884 324	555 618	335 373	890 991	3 359	3 308	6 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?