Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 558	0	27 558	1 901	0	1 901	12 100	0	12 100	17 359	0	17 359
10610	2 456	0	2 456	0	0	0	2 356	0	2 356	100	0	100
20202	357 647	563 328	920 975	7 452 170	693 904	8 146 074	7 603 829	587 363	8 191 192	205 988	669 869	875 857
20208	63 156	0	63 156	270 032	0	270 032	283 605	0	283 605	49 583	0	49 583
20209	197 491	15 218	212 709	7 211 039	348 090	7 559 129	7 270 477	334 360	7 604 837	138 053	28 948	167 001
30102	242 271	0	242 271	52 815 519	0	52 815 519	52 702 472	0	52 702 472	355 318	0	355 318
30110	39 456	1 034 541	1 073 997	271 044	1 569 121	1 840 165	275 812	1 449 577	1 725 389	34 688	1 154 085	1 188 773
30114	0	198 985	198 985	0	144 626	144 626	0	184 744	184 744	0	158 867	158 867
30202	34 550	0	34 550	0	0	0	4 423	0	4 423	30 127	0	30 127
30204	20 991	0	20 991	3 152	0	3 152	0	0	0	24 143	0	24 143
30221	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
30233	1 872	27	1 899	76 972	8 280	85 252	76 562	8 233	84 795	2 282	74	2 356
30413	2 387	0	2 387	37 103	0	37 103	35 826	0	35 826	3 664	0	3 664
30424	6 933	0	6 933	1 286 148	0	1 286 148	1 288 833	0	1 288 833	4 248	0	4 248
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 216	0	9 216	0	0	0	1	0	1	9 215	0	9 215
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 950 000	0	25 950 000	24 450 000	0	24 450 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 850 000	0	1 850 000	9 350 000	0	9 350 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32201	0	11 587	11 587	0	937	937	0	601	601	0	11 923	11 923
45201	115 821	0	115 821	678 026	0	678 026	690 931	0	690 931	102 916	0	102 916
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	234 000	0	234 000	1 000	0	1 000	0	0	0	235 000	0	235 000
45206	256 920	0	256 920	27 941	0	27 941	23 100	0	23 100	261 761	0	261 761
45207	1 861 248	1 314 331	3 175 579	255 421	101 185	356 606	162 319	201 036	363 355	1 954 350	1 214 480	3 168 830
45208	385 015	538 980	923 995	8 804	42 456	51 260	11 804	46 013	57 817	382 015	535 423	917 438
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 646	0	1 646	0	0	0	795	0	795	851	0	851
45506	365 111	551	365 662	0	42	42	39 161	139	39 300	325 950	454	326 404
45507	691 663	7 074	698 737	0	543	543	29 668	544	30 212	661 995	7 073	669 068
45509	3 967	0	3 967	7 467	0	7 467	7 306	0	7 306	4 128	0	4 128
45812	26 965	83 686	110 651	0	39 311	39 311	21 794	17 018	38 812	5 171	105 979	111 150
45815	8 834	0	8 834	3 795	0	3 795	3 537	0	3 537	9 092	0	9 092
45915	433	0	433	673	0	673	608	0	608	498	0	498
47404	0	106 392	106 392	1 068	1 301 053	1 302 121	1 068	1 278 121	1 279 189	0	129 324	129 324
47408	0	0	0	1 467 967	1 769 783	3 237 750	1 467 967	1 769 783	3 237 750	0	0	0
47423	889	0	889	851	210	1 061	1 277	0	1 277	463	210	673
47427	4 567	25	4 592	43 749	6 553	50 302	44 909	6 557	51 466	3 407	21	3 428
50106	84 516	0	84 516	790	0	790	0	0	0	85 306	0	85 306
50107	105 439	0	105 439	5 113	0	5 113	2 364	0	2 364	108 188	0	108 188
50121	1 514	0	1 514	92	0	92	368	0	368	1 238	0	1 238
50211	0	520 289	520 289	0	241 219	241 219	0	222 206	222 206	0	539 302	539 302
50221	9 011	0	9 011	2 102	0	2 102	3 789	0	3 789	7 324	0	7 324
50505	10 214	0	10 214	92	0	92	0	0	0	10 306	0	10 306
50606	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60302	14 303	0	14 303	13 043	0	13 043	257	0	257	27 089	0	27 089
60306	0	0	0	3 636	0	3 636	3 635	0	3 635	1	0	1
60308	481	0	481	137	0	137	237	0	237	381	0	381
60310	133	0	133	585	0	585	718	0	718	0	0	0
60312	1 507	0	1 507	11 008	0	11 008	4 858	0	4 858	7 657	0	7 657
60314	0	631	631	0	0	0	0	345	345	0	286	286
60323	2 391	0	2 391	78	0	78	2	0	2	2 467	0	2 467
60401	79 432	0	79 432	0	0	0	100	0	100	79 332	0	79 332
60804	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	3	0	3	234	0	234	233	0	233	4	0	4
61009	209	0	209	211	0	211	202	0	202	218	0	218
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	1 067	196 301	197 368	1 067	196 301	197 368	0	0	0
61403	6 621	0	6 621	569	0	569	598	0	598	6 592	0	6 592
61702	3 888	0	3 888	0	0	0	3 888	0	3 888	0	0	0
70606	3 432 633	0	3 432 633	622 140	0	622 140	2	0	2	4 054 771	0	4 054 771
70607	35	0	35	268	0	268	268	0	268	35	0	35
70608	17 865 074	0	17 865 074	585 959	0	585 959	0	0	0	18 451 033	0	18 451 033
70611	33 484	0	33 484	0	0	0	12 253	0	12 253	21 231	0	21 231
70614	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	28 622 213	4 395 645	33 017 858	110 169 817	6 463 999	116 633 816	109 448 230	6 303 326	115 751 556	29 343 800	4 556 318	33 900 118
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10603	9 011	0	9 011	3 789	0	3 789	2 102	0	2 102	7 324	0	7 324
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	106 637	0	106 637	0	0	0	0	0	0	106 637	0	106 637
30126	1	0	1	1	0	1	27	0	27	27	0	27
30222	0	0	0	0	1 512	1 512	0	1 512	1 512	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
30232	223	0	223	12 116	3 139	15 255	12 041	3 139	15 180	148	0	148
30601	179	0	179	0	0	0	49	0	49	228	0	228
407	3 106 938	1 302 821	4 409 759	23 939 707	1 453 933	25 393 640	23 495 044	1 472 450	24 967 494	2 662 275	1 321 338	3 983 613
408.1	2 658	3	2 661	4 895	640	5 535	6 233	640	6 873	3 996	3	3 999
408.2	237 918	670 529	908 447	574 787	210 047	784 834	475 407	163 132	638 539	138 538	623 614	762 152
40905	7 265	0	7 265	336 241	0	336 241	342 264	0	342 264	13 288	0	13 288
40906	0	0	0	212 773	0	212 773	212 773	0	212 773	0	0	0
40909	0	0	0	702	947	1 649	702	947	1 649	0	0	0
40910	0	0	0	687	19	706	687	19	706	0	0	0
40911	314	0	314	3 289 456	0	3 289 456	3 289 142	0	3 289 142	0	0	0
40912	0	0	0	700	897	1 597	700	897	1 597	0	0	0
40913	0	0	0	2 695	46	2 741	2 695	46	2 741	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	172	55	227	124	3	127	58	4	62	106	56	162
42303	11 145	142	11 287	2 828	157	2 985	7 082	426	7 508	15 399	411	15 810
42304	20 745	1 150	21 895	15 265	1 251	16 516	13 828	282	14 110	19 308	181	19 489
42305	36 778	15 436	52 214	10 250	6 769	17 019	13 798	2 654	16 452	40 326	11 321	51 647
42306	99 528	403 685	503 213	701	27 569	28 270	11 584	110 201	121 785	110 411	486 317	596 728
42309	10	61	71	0	5	5	0	4	4	10	60	70
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	1 041	1 041	0	1 114	1 114	0	145	145	0	72	72
43807	0	1 931 226	1 931 226	0	100 221	100 221	0	156 174	156 174	0	1 987 179	1 987 179
45215	1 616 287	0	1 616 287	82 042	0	82 042	333 200	0	333 200	1 867 445	0	1 867 445
45515	82 060	0	82 060	7 465	0	7 465	3 758	0	3 758	78 353	0	78 353
45818	118 782	0	118 782	29 598	0	29 598	30 335	0	30 335	119 519	0	119 519
45918	356	0	356	123	0	123	145	0	145	378	0	378
47403	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47407	0	0	0	1 386 351	1 856 586	3 242 937	1 386 351	1 856 586	3 242 937	0	0	0
47411	905	6 178	7 083	1 330	538	1 868	1 397	1 891	3 288	972	7 531	8 503
47416	8 347	0	8 347	51 076	160	51 236	46 059	160	46 219	3 330	0	3 330
47422	584	0	584	268 080	5 215	273 295	268 810	5 215	274 025	1 314	0	1 314
47425	59 929	0	59 929	81 442	0	81 442	200 614	0	200 614	179 101	0	179 101
47426	9 792	2 624	12 416	1 336	136	1 472	2 933	2 826	5 759	11 389	5 314	16 703
50120	831	0	831	297	0	297	261	0	261	795	0	795
50220	27 558	0	27 558	12 100	0	12 100	1 901	0	1 901	17 359	0	17 359
50507	10 214	0	10 214	0	0	0	92	0	92	10 306	0	10 306
50620	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196
52304	0	21 887	21 887	0	1 136	1 136	3 448	1 770	5 218	3 448	22 521	25 969
52305	7 000	13 519	20 519	0	702	702	7 153	1 093	8 246	14 153	13 910	28 063
52306	3 939	0	3 939	0	0	0	17 217	0	17 217	21 156	0	21 156
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	4 975	8	4 983	0	1	1	219	8	227	5 194	15	5 209
60301	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
60305	22	0	22	11 025	0	11 025	11 019	0	11 019	16	0	16
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	319	0	319	0	0	0	278	0	278	597	0	597
60311	796	0	796	919	0	919	901	0	901	778	0	778
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	58	0	58	11	0	11	23	0	23	70	0	70
60324	2 705	0	2 705	113	0	113	221	0	221	2 813	0	2 813
60601	52 113	0	52 113	74	0	74	376	0	376	52 415	0	52 415
60805	1 867	0	1 867	0	0	0	55	0	55	1 922	0	1 922
61304	1 146	0	1 146	577	0	577	637	0	637	1 206	0	1 206
61701	2 456	0	2 456	2 356	0	2 356	15 061	0	15 061	15 161	0	15 161
70601	3 755 475	0	3 755 475	545	0	545	330 921	0	330 921	4 085 851	0	4 085 851
70602	10 944	0	10 944	368	0	368	128	0	128	10 704	0	10 704
70603	17 715 248	0	17 715 248	0	0	0	584 747	0	584 747	18 299 995	0	18 299 995
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	36 099	0	36 099	18 949	0	18 949	0	0	0	17 150	0	17 150
Итого по пассиву (баланс)	28 647 493	4 370 365	33 017 858	30 372 153	3 672 755	34 044 908	31 144 935	3 782 233	34 927 168	29 420 275	4 479 843	33 900 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 417	0	3 417	4 943	0	4 943	4 944	0	4 944	3 416	0	3 416
90902	43 922	0	43 922	12 836	0	12 836	15 403	0	15 403	41 355	0	41 355
91202	16	0	16	52	0	52	58	0	58	10	0	10
91203	17	0	17	45	0	45	51	0	51	11	0	11
91414	18 274 212	7 690 633	25 964 845	1 359 031	621 925	1 980 956	2 822 905	399 105	3 222 010	16 810 338	7 913 453	24 723 791
91604	5 917	635	6 552	6 314	6 318	12 632	4 720	6 301	11 021	7 511	652	8 163
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 560	1	1 561	5	0	5	0	0	0	1 565	1	1 566
99998	9 834 231	0	9 834 231	1 642 013	0	1 642 013	1 995 938	0	1 995 938	9 480 306	0	9 480 306
Итого по активу (баланс)	28 177 379	7 691 269	35 868 648	3 025 239	628 243	3 653 482	4 844 019	405 406	5 249 425	26 358 599	7 914 106	34 272 705
Пассив
91311	28 232	0	28 232	0	0	0	0	0	0	28 232	0	28 232
91312	8 567 153	3 785	8 570 938	850 811	284	851 095	320 542	265	320 807	8 036 884	3 766	8 040 650
91315	808 630	46 865	855 495	32 319	2 432	34 751	63 585	3 789	67 374	839 896	48 222	888 118
91316	78 115	0	78 115	109 616	0	109 616	100 145	0	100 145	68 644	0	68 644
91317	260 006	21 413	281 419	998 924	1 157	1 000 081	1 149 930	3 737	1 153 667	411 012	23 993	435 005
91507	20 014	0	20 014	396	0	396	21	0	21	19 639	0	19 639
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	26 034 417	0	26 034 417	3 251 788	0	3 251 788	2 009 770	0	2 009 770	24 792 399	0	24 792 399
Итого по пассиву (баланс)	35 796 585	72 063	35 868 648	5 243 854	3 873	5 247 727	3 643 993	7 791	3 651 784	34 196 724	75 981	34 272 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	35 403	35 403	0	35 403	35 403	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 403	35 403	0	35 403	35 403	0	0	0
93901	4 452	24 161	28 613	523 663	560 313	1 083 976	528 115	580 500	1 108 615	0	3 974	3 974
93902	0	0	0	0	67 718	67 718	0	67 718	67 718	0	0	0
94101	0	0	0	0	162 481	162 481	0	162 481	162 481	0	0	0
99996	28 422	0	28 422	1 349 040	0	1 349 040	1 373 511	0	1 373 511	3 951	0	3 951
Итого по активу (баланс)	32 874	24 161	57 035	1 872 703	861 318	2 734 021	1 901 626	881 505	2 783 131	3 951	3 974	7 925
Пассив
96301	0	0	0	0	35 403	35 403	0	35 403	35 403	0	0	0
96302	0	0	0	0	35 403	35 403	0	35 403	35 403	0	0	0
96901	20 378	8 044	28 422	458 151	693 897	1 152 048	441 724	685 853	1 127 577	3 951	0	3 951
97101	0	0	0	678	117 665	118 343	678	117 665	118 343	0	0	0
97102	0	0	0	0	67 718	67 718	0	67 718	67 718	0	0	0
99997	28 613	0	28 613	1 374 216	0	1 374 216	1 349 577	0	1 349 577	3 974	0	3 974
Итого по пассиву (баланс)	48 991	8 044	57 035	1 833 045	950 086	2 783 131	1 791 979	942 042	2 734 021	7 925	0	7 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	686 192,0000	0	0	15 900,0000	0	0	12 310,0000	0	0	689 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	686 206,0000	0	0	15 900,0000	0	0	12 310,0000	0	0	689 796,0000
Пассив
98040	0	0	479 512,0000	0	0	4 530,0000	0	0	4 500,0000	0	0	479 482,0000
98050	0	0	204 524,0000	0	0	7 780,0000	0	0	11 400,0000	0	0	208 144,0000
98070	0	0	2 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	686 206,0000	0	0	12 310,0000	0	0	15 900,0000	0	0	689 796,0000

Страница была полезной?