Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 618	0	112 618	3 566	0	3 566	42 961	0	42 961	73 223	0	73 223
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	4 207	0	4 207	0	0	0
20202	309 697	884 214	1 193 911	8 077 455	1 507 551	9 585 006	7 989 719	1 674 225	9 663 944	397 433	717 540	1 114 973
20208	65 839	11 242	77 081	289 123	24 293	313 416	279 830	26 902	306 732	75 132	8 633	83 765
20209	249 924	48 505	298 429	7 282 824	725 517	8 008 341	7 329 525	750 866	8 080 391	203 223	23 156	226 379
30102	1 006 837	0	1 006 837	53 665 323	0	53 665 323	54 228 501	0	54 228 501	443 659	0	443 659
30110	28 405	4 692 604	4 721 009	275 018	2 516 316	2 791 334	281 580	3 696 439	3 978 019	21 843	3 512 481	3 534 324
30114	0	742 320	742 320	0	765 792	765 792	0	679 230	679 230	0	828 882	828 882
30202	73 185	0	73 185	0	0	0	27 463	0	27 463	45 722	0	45 722
30204	57 702	0	57 702	42 940	0	42 940	0	0	0	100 642	0	100 642
30233	1 956	93	2 049	85 753	11 084	96 837	86 320	11 177	97 497	1 389	0	1 389
30413	1 914	0	1 914	0	0	0	5	0	5	1 909	0	1 909
30424	6 678	0	6 678	723 869	0	723 869	727 860	0	727 860	2 687	0	2 687
30602	9 574	0	9 574	1 132	0	1 132	1 484	0	1 484	9 222	0	9 222
31902	0	0	0	22 550 000	0	22 550 000	22 550 000	0	22 550 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	6 300 000	0	6 300 000	5 300 000	0	5 300 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000
32201	0	12 407	12 407	0	1 273	1 273	0	2 651	2 651	0	11 029	11 029
45201	87 801	0	87 801	648 905	0	648 905	645 287	0	645 287	91 419	0	91 419
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	157 200	0	157 200	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	165 200	0	165 200
45206	711 968	965 007	1 676 975	10 500	98 973	109 473	250 500	206 175	456 675	471 968	857 805	1 329 773
45207	2 141 940	1 119 207	3 261 147	21 995	114 694	136 689	31 231	249 234	280 465	2 132 704	984 667	3 117 371
45208	402 375	452 864	855 239	0	45 071	45 071	3 703	108 688	112 391	398 672	389 247	787 919
45406	0	45 723	45 723	0	4 261	4 261	0	24 250	24 250	0	25 734	25 734
45505	38 052	0	38 052	0	0	0	8 060	0	8 060	29 992	0	29 992
45506	862 633	1 602	864 235	542	161	703	72 088	435	72 523	791 087	1 328	792 415
45507	1 012 644	9 111	1 021 755	0	860	860	42 622	2 008	44 630	970 022	7 963	977 985
45509	4 073	0	4 073	7 168	1	7 169	7 587	1	7 588	3 654	0	3 654
45812	19 991	0	19 991	8 418	0	8 418	1 123	0	1 123	27 286	0	27 286
45815	7 298	139	7 437	3 750	14	3 764	3 599	55	3 654	7 449	98	7 547
45912	0	0	0	67	3 816	3 883	0	0	0	67	3 816	3 883
45915	425	0	425	809	0	809	780	0	780	454	0	454
47404	0	95 926	95 926	0	750 112	750 112	0	791 939	791 939	0	54 099	54 099
47408	0	0	0	1 509 150	1 236 517	2 745 667	1 509 150	1 236 517	2 745 667	0	0	0
47423	647	0	647	798	243 759	244 557	833	243 759	244 592	612	0	612
47427	7 453	113	7 566	52 758	13 627	66 385	54 317	13 675	67 992	5 894	65	5 959
50106	129 270	0	129 270	1 070	0	1 070	277	0	277	130 063	0	130 063
50107	40 157	0	40 157	340	0	340	1 126	0	1 126	39 371	0	39 371
50121	235	0	235	201	0	201	0	0	0	436	0	436
50211	0	574 774	574 774	0	62 478	62 478	0	124 495	124 495	0	512 757	512 757
50505	9 372	0	9 372	87	0	87	0	0	0	9 459	0	9 459
52601	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60302	1 190	0	1 190	27 556	0	27 556	363	0	363	28 383	0	28 383
60306	0	0	0	4 024	0	4 024	4 019	0	4 019	5	0	5
60308	384	0	384	100	39	139	140	39	179	344	0	344
60310	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60312	6 175	0	6 175	4 131	0	4 131	4 263	0	4 263	6 043	0	6 043
60314	0	564	564	0	360	360	0	343	343	0	581	581
60323	2 210	0	2 210	29 273	7 560	36 833	3	330	333	31 480	7 230	38 710
60401	76 615	0	76 615	93	0	93	0	0	0	76 708	0	76 708
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	4	0	4	341	0	341	341	0	341	4	0	4
61009	70	0	70	125	0	125	116	0	116	79	0	79
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
61403	6 917	0	6 917	507	0	507	496	0	496	6 928	0	6 928
61601	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
61702	0	0	0	12 088	0	12 088	0	0	0	12 088	0	12 088
61703	0	0	0	1 139	0	1 139	0	0	0	1 139	0	1 139
70606	235 706	0	235 706	344 620	0	344 620	2 817	0	2 817	577 509	0	577 509
70607	2 057	0	2 057	418	0	418	1 645	0	1 645	830	0	830
70608	3 459 394	0	3 459 394	2 833 713	0	2 833 713	0	0	0	6 293 107	0	6 293 107
70611	1 529	0	1 529	1 528	0	1 528	0	0	0	3 057	0	3 057
70614	0	0	0	1 472	0	1 472	1 132	0	1 132	340	0	340
70706	15 516 708	0	15 516 708	0	0	0	0	0	0	15 516 708	0	15 516 708
70707	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
70708	10 537 776	0	10 537 776	0	0	0	0	0	0	10 537 776	0	10 537 776
70711	27 242	0	27 242	0	0	0	27 242	0	27 242	0	0	0
70716	7 277	0	7 277	33 350	0	33 350	8 416	0	8 416	32 211	0	32 211
Итого по активу (баланс)	38 192 106	9 656 415	47 848 521	117 074 541	8 134 129	125 208 670	112 841 233	9 843 433	122 684 666	42 425 414	7 947 111	50 372 525
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 246	0	30 246	0	0	0	0	0	0	30 246	0	30 246
10609	0	0	0	0	0	0	12 088	0	12 088	12 088	0	12 088
10701	22 842	0	22 842	0	0	0	0	0	0	22 842	0	22 842
30109	35	57	92	65 970	61 634	127 604	65 960	61 601	127 561	25	24	49
30126	7	0	7	36	0	36	35	0	35	6	0	6
30220	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
30226	34	0	34	19	0	19	1	0	1	16	0	16
30232	673	35	708	12 911	18 740	31 651	12 443	18 705	31 148	205	0	205
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40701	4 173	0	4 173	13 441	0	13 441	12 824	0	12 824	3 556	0	3 556
40702	3 899 492	4 912 274	8 811 766	21 190 115	3 496 976	24 687 091	22 264 361	3 230 139	25 494 500	4 973 738	4 645 437	9 619 175
40703	4 460	0	4 460	5 630	0	5 630	10 154	0	10 154	8 984	0	8 984
40802	1 336	2 689	4 025	21 338	16 015	37 353	21 836	15 716	37 552	1 834	2 390	4 224
40817	176 669	654 591	831 260	597 460	247 370	844 830	587 191	193 018	780 209	166 400	600 239	766 639
40820	139	109	248	495	279	774	497	2 336	2 833	141	2 166	2 307
40905	11 921	0	11 921	288 913	0	288 913	284 266	0	284 266	7 274	0	7 274
40906	1 036	0	1 036	285 852	0	285 852	285 931	0	285 931	1 115	0	1 115
40910	0	0	0	6	1 958	1 964	6	1 958	1 964	0	0	0
40911	259	0	259	3 627 208	0	3 627 208	3 627 263	0	3 627 263	314	0	314
40912	0	0	0	77	164	241	77	164	241	0	0	0
40913	0	0	0	127	313	440	127	313	440	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42104	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42106	456 000	1 502 654	1 958 654	0	1 089 319	1 089 319	0	76 839	76 839	456 000	490 174	946 174
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	101	60	161	76	41	117	77	34	111	102	53	155
42303	5 159	0	5 159	0	0	0	950	0	950	6 109	0	6 109
42304	97 103	4 265	101 368	5 282	4 288	9 570	27 316	768	28 084	119 137	745	119 882
42305	28 681	64 788	93 469	24 611	14 032	38 643	26 741	6 634	33 375	30 811	57 390	88 201
42306	72 295	424 006	496 301	17 543	114 143	131 686	6 674	51 569	58 243	61 426	361 432	422 858
42307	437	0	437	0	0	0	3	0	3	440	0	440
42309	10	67	77	0	13	13	0	5	5	10	59	69
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42604	0	2 343	2 343	0	2 463	2 463	0	120	120	0	0	0
42605	0	801	801	0	170	170	0	80	80	0	711	711
42606	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
43807	0	2 067 873	2 067 873	0	441 804	441 804	0	212 085	212 085	0	1 838 154	1 838 154
45215	1 275 467	0	1 275 467	201 241	0	201 241	184 359	0	184 359	1 258 585	0	1 258 585
45415	9 145	0	9 145	4 045	0	4 045	47	0	47	5 147	0	5 147
45515	123 813	0	123 813	11 007	0	11 007	3 324	0	3 324	116 130	0	116 130
45818	26 887	0	26 887	957	0	957	8 325	0	8 325	34 255	0	34 255
45918	288	0	288	115	0	115	900	0	900	1 073	0	1 073
47407	0	0	0	1 225 239	1 525 853	2 751 092	1 225 239	1 525 853	2 751 092	0	0	0
47411	1 479	1 783	3 262	1 454	2 445	3 899	2 064	1 838	3 902	2 089	1 176	3 265
47416	5 650	0	5 650	22 933	203	23 136	18 251	203	18 454	968	0	968
47422	376	0	376	189 974	7 159	197 133	189 989	7 159	197 148	391	0	391
47425	55 385	0	55 385	44 725	0	44 725	55 681	0	55 681	66 341	0	66 341
47426	14 632	2 810	17 442	6 558	1 226	7 784	7 813	3 170	10 983	15 887	4 754	20 641
50120	10 616	0	10 616	3 217	0	3 217	628	0	628	8 027	0	8 027
50220	112 618	0	112 618	42 961	0	42 961	3 566	0	3 566	73 223	0	73 223
50507	9 372	0	9 372	0	0	0	87	0	87	9 459	0	9 459
52301	1 564	0	1 564	0	0	0	645	0	645	2 209	0	2 209
52303	645	0	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	11 945	0	11 945	0	0	0	0	0	0	11 945	0	11 945
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	4 590	0	4 590	0	0	0	277	0	277	4 867	0	4 867
52602	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
60301	0	0	0	6 094	0	6 094	6 330	0	6 330	236	0	236
60305	43	0	43	11 109	0	11 109	11 089	0	11 089	23	0	23
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	300	0	300	9	0	9	325	0	325	616	0	616
60311	813	0	813	814	0	814	796	0	796	795	0	795
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	22	0	22	1 905	0	1 905	1 897	0	1 897	14	0	14
60324	2 545	0	2 545	15	0	15	36 522	0	36 522	39 052	0	39 052
60601	46 890	0	46 890	0	0	0	386	0	386	47 276	0	47 276
60805	2 956	0	2 956	0	0	0	112	0	112	3 068	0	3 068
60806	229	0	229	37	0	37	0	0	0	192	0	192
61304	1 175	0	1 175	640	0	640	578	0	578	1 113	0	1 113
61701	11 484	0	11 484	11 484	0	11 484	33 350	0	33 350	33 350	0	33 350
70601	283 872	0	283 872	0	0	0	392 144	0	392 144	676 016	0	676 016
70602	1 902	0	1 902	211	0	211	1 774	0	1 774	3 465	0	3 465
70603	3 422 087	0	3 422 087	0	0	0	2 811 488	0	2 811 488	6 233 575	0	6 233 575
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70613	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70701	15 800 010	0	15 800 010	0	0	0	0	0	0	15 800 010	0	15 800 010
70702	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
70703	10 405 543	0	10 405 543	0	0	0	0	0	0	10 405 543	0	10 405 543
70713	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
Итого по пассиву (баланс)	38 207 306	9 641 215	47 848 521	28 085 992	7 046 871	35 132 863	32 246 298	5 410 569	37 656 867	42 367 612	8 004 913	50 372 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 100	0	12 100	3 445	0	3 445	3 136	0	3 136	12 409	0	12 409
90902	109 168	0	109 168	487	0	487	25 144	0	25 144	84 511	0	84 511
91202	20	0	20	13	38	51	16	38	54	17	0	17
91203	17	0	17	17	38	55	33	38	71	1	0	1
91414	17 309 031	11 211 778	28 520 809	82 794	1 149 901	1 232 695	1 417 384	2 395 412	3 812 796	15 974 441	9 966 267	25 940 708
91604	3 456	692	4 148	12 439	105	12 544	8 508	182	8 690	7 387	615	8 002
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 534	1	1 535	8	0	8	0	0	0	1 542	1	1 543
99998	11 247 426	0	11 247 426	1 173 721	0	1 173 721	1 304 523	0	1 304 523	11 116 624	0	11 116 624
Итого по активу (баланс)	28 696 839	11 212 471	39 909 310	1 272 924	1 150 082	2 423 006	2 758 744	2 395 670	5 154 414	27 211 019	9 966 883	37 177 902
Пассив
91004	0	0	0	15 477	0	15 477	15 477	0	15 477	0	0	0
91311	31 232	0	31 232	0	0	0	0	0	0	31 232	0	31 232
91312	10 168 372	4 179	10 172 551	232 472	835	233 307	13 753	331	14 084	9 949 653	3 675	9 953 328
91315	649 312	55 173	704 485	53 263	11 718	64 981	110 482	5 541	116 023	706 531	48 996	755 527
91316	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91317	277 848	42 371	320 219	980 714	9 732	990 446	1 007 247	19 926	1 027 173	304 381	52 565	356 946
91507	18 878	0	18 878	312	0	312	964	0	964	19 530	0	19 530
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	28 661 884	0	28 661 884	3 845 752	0	3 845 752	1 245 146	0	1 245 146	26 061 278	0	26 061 278
Итого по пассиву (баланс)	39 807 587	101 723	39 909 310	5 127 990	22 285	5 150 275	2 393 069	25 798	2 418 867	37 072 666	105 236	37 177 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0
93303	0	0	0	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0
93304	19 560	0	19 560	0	0	0	19 560	0	19 560	0	0	0
93901	2 107	3 446	5 553	305 180	166 848	472 028	282 545	168 920	451 465	24 742	1 374	26 116
99996	25 109	0	25 109	470 706	0	470 706	469 936	0	469 936	25 879	0	25 879
Итого по активу (баланс)	46 776	3 446	50 222	815 006	166 848	981 854	811 161	168 920	980 081	50 621	1 374	51 995
Пассив
96502	0	0	0	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0
96503	0	0	0	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0
96504	19 560	0	19 560	19 560	0	19 560	0	0	0	0	0	0
96901	3 481	2 068	5 549	161 192	289 183	450 375	157 711	312 994	470 705	0	25 879	25 879
99997	25 113	0	25 113	471 025	0	471 025	472 028	0	472 028	26 116	0	26 116
Итого по пассиву (баланс)	48 154	2 068	50 222	690 897	289 183	980 080	668 859	312 994	981 853	26 116	25 879	51 995
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	667 715,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 035,0000	0	0	667 680,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	667 735,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 035,0000	0	0	667 700,0000
Пассив
98040	0	0	482 277,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	482 242,0000
98050	0	0	183 282,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	183 282,0000
98070	0	0	2 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	667 735,0000	0	0	2 035,0000	0	0	2 000,0000	0	0	667 700,0000

Страница была полезной?