Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 107	235 547	404 654	11 101 548	500 210	11 601 758	10 641 090	429 602	11 070 692	629 565	306 155	935 720
20208	54 915	4 777	59 692	285 087	14 956	300 043	280 629	14 819	295 448	59 373	4 914	64 287
20209	214 553	7 900	222 453	9 845 713	275 337	10 121 050	9 859 087	273 881	10 132 968	201 179	9 356	210 535
30102	247 701	0	247 701	20 503 212	0	20 503 212	20 620 988	0	20 620 988	129 925	0	129 925
30110	35 821	825 609	861 430	379 802	3 017 757	3 397 559	382 993	2 275 585	2 658 578	32 630	1 567 781	1 600 411
30114	0	59 936	59 936	0	221 991	221 991	0	194 912	194 912	0	87 015	87 015
30202	37 959	0	37 959	3 147	0	3 147	0	0	0	41 106	0	41 106
30204	26 487	0	26 487	231	0	231	0	0	0	26 718	0	26 718
30221	0	0	0	0	1 532	1 532	0	1 532	1 532	0	0	0
30233	4 176	10	4 186	99 652	13 577	113 229	98 206	13 577	111 783	5 622	10	5 632
30413	8 156	92 517	100 673	19 070	3 429	22 499	27 191	2 030	29 221	35	93 916	93 951
30424	132	0	132	399 001	0	399 001	399 024	0	399 024	109	0	109
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	6 255	0	6 255	118	0	118	134	0	134	6 239	0	6 239
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	4 530 000	0	4 530 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000
32201	0	4 335	4 335	0	161	161	0	95	95	0	4 401	4 401
45201	95 920	0	95 920	829 645	0	829 645	716 582	0	716 582	208 983	0	208 983
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	210 500	145 446	355 946	121 632	5 390	127 022	81 000	3 190	84 190	251 132	147 646	398 778
45207	1 741 693	580 683	2 322 376	95 001	26 374	121 375	79 697	24 323	104 020	1 756 997	582 734	2 339 731
45208	100 915	354 141	455 056	0	12 831	12 831	185	20 976	21 161	100 730	345 996	446 726
45406	0	30 620	30 620	0	1 135	1 135	0	672	672	0	31 083	31 083
45504	130	0	130	150	0	150	79	0	79	201	0	201
45505	55 107	69	55 176	21 743	2	21 745	10 631	34	10 665	66 219	37	66 256
45506	707 737	4 432	712 169	103 028	1 865	104 893	47 029	371	47 400	763 736	5 926	769 662
45507	455 923	27 578	483 501	110 979	760	111 739	17 588	909	18 497	549 314	27 429	576 743
45509	4 243	1 626	5 869	10 310	2 798	13 108	9 322	2 971	12 293	5 231	1 453	6 684
45708	0	0	0	0	143	143	0	1	1	0	142	142
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
45815	24 681	16 151	40 832	1 605	608	2 213	1 519	405	1 924	24 767	16 354	41 121
45912	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45915	474	0	474	272	0	272	266	0	266	480	0	480
47404	0	65 186	65 186	14 873	433 274	448 147	14 873	459 387	474 260	0	39 073	39 073
47408	0	0	0	652 934	430 098	1 083 032	652 934	430 098	1 083 032	0	0	0
47423	309	0	309	466	112 234	112 700	435	112 234	112 669	340	0	340
47427	2 936	58	2 994	34 065	7 727	41 792	32 505	7 712	40 217	4 496	73	4 569
50106	116 121	0	116 121	14 683	0	14 683	14 599	0	14 599	116 205	0	116 205
50107	41 695	0	41 695	11 151	0	11 151	1 269	0	1 269	51 577	0	51 577
50121	685	0	685	409	0	409	112	0	112	982	0	982
50211	0	237 277	237 277	0	9 595	9 595	0	5 204	5 204	0	241 668	241 668
50221	92	0	92	1	0	1	58	0	58	35	0	35
52601	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60302	2 378	0	2 378	553	0	553	408	0	408	2 523	0	2 523
60306	2	0	2	3 298	0	3 298	3 300	0	3 300	0	0	0
60308	47	0	47	98	0	98	135	0	135	10	0	10
60310	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
60312	4 454	0	4 454	6 577	0	6 577	6 832	0	6 832	4 199	0	4 199
60314	0	306	306	0	214	214	0	256	256	0	264	264
60323	11 663	0	11 663	0	0	0	20	0	20	11 643	0	11 643
60401	77 164	0	77 164	267	0	267	0	0	0	77 431	0	77 431
60701	53	0	53	267	0	267	267	0	267	53	0	53
60804	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	4	0	4	193	0	193	191	0	191	6	0	6
61009	70	0	70	214	0	214	209	0	209	75	0	75
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	14 879	0	14 879	14 879	0	14 879	0	0	0
61403	3 790	0	3 790	0	0	0	122	0	122	3 668	0	3 668
61601	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
70606	306 151	0	306 151	221 174	0	221 174	32	0	32	527 293	0	527 293
70607	2 226	0	2 226	155	0	155	96	0	96	2 285	0	2 285
70608	229 373	0	229 373	181 231	0	181 231	0	0	0	410 604	0	410 604
70611	1 333	0	1 333	667	0	667	0	0	0	2 000	0	2 000
70614	226	0	226	80	0	80	68	0	68	238	0	238
70706	1 933 326	0	1 933 326	0	0	0	0	0	0	1 933 326	0	1 933 326
70707	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
70708	2 958 806	0	2 958 806	0	0	0	0	0	0	2 958 806	0	2 958 806
70711	22 097	0	22 097	0	0	0	0	0	0	22 097	0	22 097
70714	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по активу (баланс)	10 323 813	2 696 654	13 020 467	51 672 471	5 094 089	56 766 560	50 887 874	4 274 830	55 162 704	11 108 410	3 515 913	14 624 323
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 886	0	31 886	0	0	0	0	0	0	31 886	0	31 886
10603	92	0	92	58	0	58	1	0	1	35	0	35
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	43 113	0	43 113	0	0	0	0	0	0	43 113	0	43 113
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	49	0	49	42	0	42	0	0	0	7	0	7
30232	406	3	409	9 196	141	9 337	10 048	281	10 329	1 258	143	1 401
30601	150	0	150	929	0	929	921	0	921	142	0	142
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40701	1 865	0	1 865	653	0	653	0	0	0	1 212	0	1 212
40702	2 171 413	1 084 082	3 255 495	20 493 343	2 518 355	23 011 698	20 789 755	3 248 923	24 038 678	2 467 825	1 814 650	4 282 475
40703	2 207	0	2 207	2 628	0	2 628	4 113	0	4 113	3 692	0	3 692
40802	2 469	1	2 470	9 580	5 040	14 620	10 217	5 040	15 257	3 106	1	3 107
40807	3	0	3	2 950	0	2 950	4 718	0	4 718	1 771	0	1 771
40817	127 605	41 337	168 942	643 581	38 933	682 514	646 475	39 257	685 732	130 499	41 661	172 160
40820	267	160	427	3 699	428	4 127	3 765	316	4 081	333	48	381
40905	26 208	0	26 208	313 731	0	313 731	307 690	0	307 690	20 167	0	20 167
40906	663	0	663	78 689	0	78 689	78 853	0	78 853	827	0	827
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	10	0	10	5 264 236	0	5 264 236	5 264 862	0	5 264 862	636	0	636
40912	0	0	0	464	518	982	464	518	982	0	0	0
40913	0	0	0	2 370	5 542	7 912	2 370	5 542	7 912	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	25 884	0	25 884	25 884	0	25 884	25 000	0	25 000
42105	18 000	61 240	79 240	0	1 343	1 343	0	2 270	2 270	18 000	62 167	80 167
42106	587 450	435 594	1 023 044	0	77 536	77 536	0	38 824	38 824	587 450	396 882	984 332
42107	0	30 620	30 620	0	672	672	0	1 135	1 135	0	31 083	31 083
42301	743	439	1 182	668	44	712	187	42	229	262	437	699
42303	400	0	400	652	0	652	252	0	252	0	0	0
42304	2 110	0	2 110	2 031	0	2 031	2 915	0	2 915	2 994	0	2 994
42305	18 274	27 896	46 170	4 695	613	5 308	9 078	1 104	10 182	22 657	28 387	51 044
42306	97 141	62 541	159 682	1 492	2 377	3 869	3 646	2 361	6 007	99 295	62 525	161 820
42307	258	0	258	0	0	0	54	0	54	312	0	312
42309	10	34	44	0	1	1	0	1	1	10	34	44
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
42606	3	0	3	0	25	25	0	1 020	1 020	3	995	998
43807	0	918 606	918 606	0	20 148	20 148	0	34 044	34 044	0	932 502	932 502
45215	409 307	0	409 307	60 248	0	60 248	75 942	0	75 942	425 001	0	425 001
45415	6 124	0	6 124	0	0	0	93	0	93	6 217	0	6 217
45515	59 007	0	59 007	11 177	0	11 177	19 002	0	19 002	66 832	0	66 832
45818	51 140	0	51 140	99	0	99	322	0	322	51 363	0	51 363
45918	662	0	662	8	0	8	9	0	9	663	0	663
47403	0	0	0	24 385	0	24 385	24 385	0	24 385	0	0	0
47407	0	0	0	463 165	619 546	1 082 711	463 165	619 546	1 082 711	0	0	0
47411	1 212	642	1 854	584	264	848	873	403	1 276	1 501	781	2 282
47416	17 698	0	17 698	918 809	294	919 103	916 708	124 628	1 041 336	15 597	124 334	139 931
47422	315	0	315	192 964	0	192 964	192 879	0	192 879	230	0	230
47425	72 183	0	72 183	95 703	0	95 703	94 624	0	94 624	71 104	0	71 104
47426	925	2 376	3 301	3 122	5 351	8 473	2 701	3 107	5 808	504	132	636
50120	319	0	319	97	0	97	109	0	109	331	0	331
52301	0	2 450	2 450	0	2 511	2 511	0	61	61	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364
52304	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319
52305	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	16 125	0	16 125	20 125	0	20 125
52307	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047	18 047	0	18 047
52501	171	108	279	0	121	121	80	13	93	251	0	251
52602	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60301	1 855	0	1 855	6 835	0	6 835	5 678	0	5 678	698	0	698
60305	109	0	109	10 481	0	10 481	10 431	0	10 431	59	0	59
60309	282	0	282	491	0	491	235	0	235	26	0	26
60311	1 284	0	1 284	842	0	842	844	0	844	1 286	0	1 286
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	1 758	0	1 758	2 190	0	2 190	458	0	458
60324	11 714	0	11 714	20	0	20	7	0	7	11 701	0	11 701
60601	38 792	0	38 792	0	0	0	895	0	895	39 687	0	39 687
60805	262	0	262	0	0	0	31	0	31	293	0	293
60806	2 239	0	2 239	149	0	149	0	0	0	2 090	0	2 090
61304	372	0	372	155	0	155	166	0	166	383	0	383
70601	313 867	0	313 867	17	0	17	228 591	0	228 591	542 441	0	542 441
70602	615	0	615	67	0	67	411	0	411	959	0	959
70603	228 858	0	228 858	0	0	0	181 672	0	181 672	410 530	0	410 530
70613	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70701	2 034 404	0	2 034 404	0	0	0	0	0	0	2 034 404	0	2 034 404
70702	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
70703	2 917 571	0	2 917 571	0	0	0	0	0	0	2 917 571	0	2 917 571
70713	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	10 352 332	2 668 135	13 020 467	29 052 897	3 299 810	32 352 707	29 828 120	4 128 443	33 956 563	11 127 555	3 496 768	14 624 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 023	0	17 023	2 595	0	2 595	3 136	0	3 136	16 482	0	16 482
90902	39 303	0	39 303	7 937	0	7 937	405	0	405	46 835	0	46 835
91202	16	0	16	43	0	43	38	0	38	21	0	21
91203	3	0	3	37	0	37	38	0	38	2	0	2
91414	8 542 027	3 205 739	11 747 766	643 030	116 861	759 891	89 635	70 683	160 318	9 095 422	3 251 917	12 347 339
91604	16 808	5 681	22 489	854	641	1 495	477	383	860	17 185	5 939	23 124
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91803	1 415	1	1 416	5	0	5	0	0	0	1 420	1	1 421
99998	8 237 907	0	8 237 907	1 873 105	0	1 873 105	1 770 351	0	1 770 351	8 340 661	0	8 340 661
Итого по активу (баланс)	16 858 711	3 211 421	20 070 132	2 527 606	117 502	2 645 108	1 864 080	71 066	1 935 146	17 522 237	3 257 857	20 780 094
Пассив
91003	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
91004	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	36 659	0	36 659	36 659	0	36 659
91312	7 037 874	7 244	7 045 118	237 595	165	237 760	603 926	239	604 165	7 404 205	7 318	7 411 523
91315	667 821	17 698	685 519	325 059	388	325 447	74 324	656	74 980	417 086	17 966	435 052
91316	0	33 517	33 517	0	5 571	5 571	0	1 105	1 105	0	29 051	29 051
91317	415 603	39 056	454 659	1 193 020	3 951	1 196 971	1 137 133	10 531	1 147 664	359 716	45 636	405 352
91507	19 076	0	19 076	1 224	0	1 224	5 154	0	5 154	23 006	0	23 006
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	11 832 225	0	11 832 225	164 245	0	164 245	771 453	0	771 453	12 439 433	0	12 439 433
Итого по пассиву (баланс)	19 972 617	97 515	20 070 132	1 924 521	10 075	1 934 596	2 632 027	12 531	2 644 558	20 680 123	99 971	20 780 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 008	8 008	145 020	160 870	305 890	141 033	153 337	294 370	3 987	15 541	19 528
93304	0	0	0	25 203	0	25 203	0	0	0	25 203	0	25 203
93305	25 203	0	25 203	0	0	0	25 203	0	25 203	0	0	0
93801	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
93803	17	0	17	80	0	80	67	0	67	30	0	30
Итого по активу (баланс)	25 220	8 008	33 228	170 993	160 870	331 863	166 993	153 337	320 330	29 220	15 541	44 761
Пассив
96001	8 003	0	8 003	152 673	141 689	294 362	160 176	145 669	305 845	15 506	3 980	19 486
96504	0	0	0	60	0	60	25 293	0	25 293	25 233	0	25 233
96505	25 220	0	25 220	25 238	0	25 238	18	0	18	0	0	0
96801	5	0	5	749	0	749	786	0	786	42	0	42
96803	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 228	0	33 228	178 743	141 689	320 432	186 296	145 669	331 965	40 781	3 980	44 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	7 086 305,0000	0	0	24 510,0000	0	0	30 491,0000	0	0	7 080 324,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 086 306,0000	0	0	24 531,0000	0	0	30 492,0000	0	0	7 080 345,0000
Пассив
98040	0	0	429 340,0000	0	0	16 184,0000	0	0	210,0000	0	0	413 366,0000
98050	0	0	6 654 809,0000	0	0	14 307,0000	0	0	24 300,0000	0	0	6 664 802,0000
98070	0	0	2 157,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	2 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 086 306,0000	0	0	30 492,0000	0	0	24 531,0000	0	0	7 080 345,0000

Страница была полезной?