Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
20202	548 591	158 393	706 984	9 954 430	452 397	10 406 827	10 372 723	496 300	10 869 023	130 298	114 490	244 788
20208	57 658	4 331	61 989	283 633	14 367	298 000	286 606	13 853	300 459	54 685	4 845	59 530
20209	128 390	3 439	131 829	9 484 437	232 922	9 717 359	9 405 312	230 518	9 635 830	207 515	5 843	213 358
30102	19 550	0	19 550	18 753 231	0	18 753 231	18 271 398	0	18 271 398	501 383	0	501 383
30110	30 585	783 212	813 797	434 128	812 198	1 246 326	426 568	774 200	1 200 768	38 145	821 210	859 355
30114	0	143 113	143 113	0	884 675	884 675	0	875 267	875 267	0	152 521	152 521
30202	44 074	0	44 074	0	0	0	2 582	0	2 582	41 492	0	41 492
30204	27 338	0	27 338	0	0	0	1 240	0	1 240	26 098	0	26 098
30213	584	852	1 436	9 618	52	9 670	9 459	58	9 517	743	846	1 589
30233	5 439	67	5 506	92 949	13 582	106 531	96 087	13 543	109 630	2 301	106	2 407
30402	221	56	277	123 100	3	123 103	121 170	3	121 173	2 151	56	2 207
30404	0	0	0	243 187	0	243 187	243 187	0	243 187	0	0	0
30409	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
30602	7 037	0	7 037	100	0	100	342	0	342	6 795	0	6 795
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	4 377	4 377	0	231	231	0	145	145	0	4 463	4 463
45201	118 185	0	118 185	885 239	0	885 239	859 978	0	859 978	143 446	0	143 446
45204	30 000	13 993	43 993	0	81	81	30 000	14 074	44 074	0	0	0
45205	0	0	0	299 479	0	299 479	0	0	0	299 479	0	299 479
45206	175 000	131 397	306 397	0	23 028	23 028	3 000	4 680	7 680	172 000	149 745	321 745
45207	2 381 106	564 233	2 945 339	157 782	29 735	187 517	149 174	18 633	167 807	2 389 714	575 335	2 965 049
45208	13 385	0	13 385	0	378 302	378 302	185	0	185	13 200	378 302	391 502
45504	0	3 710	3 710	0	162	162	0	1 350	1 350	0	2 522	2 522
45505	31 837	106	31 943	10 552	227	10 779	6 904	30	6 934	35 485	303	35 788
45506	519 776	13 518	533 294	70 661	676	71 337	34 001	1 031	35 032	556 436	13 163	569 599
45507	254 179	30 851	285 030	41 871	1 099	42 970	8 018	2 926	10 944	288 032	29 024	317 056
45509	2 094	93	2 187	8 394	2 675	11 069	6 094	1 120	7 214	4 394	1 648	6 042
45708	0	22	22	0	84	84	0	106	106	0	0	0
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
45815	24 819	16 387	41 206	519	893	1 412	578	595	1 173	24 760	16 685	41 445
45817	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
45912	204	0	204	98	0	98	8	0	8	294	0	294
45915	483	0	483	115	5	120	119	5	124	479	0	479
47404	0	0	0	547 156	489 558	1 036 714	547 085	489 558	1 036 643	71	0	71
47408	0	0	0	1 137 547	1 000 761	2 138 308	1 137 547	1 000 761	2 138 308	0	0	0
47423	250	0	250	7 146	208 112	215 258	6 621	208 112	214 733	775	0	775
47427	2 417	111	2 528	34 224	5 146	39 370	34 253	5 164	39 417	2 388	93	2 481
50106	12 302	93 086	105 388	56 289	5 171	61 460	68 591	3 074	71 665	0	95 183	95 183
50107	136 492	0	136 492	713	0	713	121 931	0	121 931	15 274	0	15 274
50110	0	181 006	181 006	0	9 728	9 728	0	21 385	21 385	0	169 349	169 349
50118	0	0	0	132 460	0	132 460	0	0	0	132 460	0	132 460
50121	1 946	0	1 946	567	0	567	189	0	189	2 324	0	2 324
50211	0	45 099	45 099	0	2 534	2 534	0	1 489	1 489	0	46 144	46 144
50221	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
50905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
52601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60302	3 756	0	3 756	4 475	2	4 477	338	2	340	7 893	0	7 893
60306	4	0	4	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	4	0	4
60308	320	0	320	188	0	188	169	0	169	339	0	339
60310	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60312	368	0	368	5 107	0	5 107	4 431	0	4 431	1 044	0	1 044
60314	0	69	69	0	357	357	0	135	135	0	291	291
60323	11 507	0	11 507	1	0	1	1	0	1	11 507	0	11 507
60401	73 421	0	73 421	0	0	0	0	0	0	73 421	0	73 421
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60804	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
61002	135	0	135	46	0	46	46	0	46	135	0	135
61008	24	0	24	190	0	190	197	0	197	17	0	17
61009	492	0	492	170	0	170	165	0	165	497	0	497
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	57 132	15 454	72 586	57 132	15 454	72 586	0	0	0
61403	3 673	0	3 673	497	0	497	518	0	518	3 652	0	3 652
61601	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
70606	1 403 579	0	1 403 579	151 036	0	151 036	1	0	1	1 554 614	0	1 554 614
70607	435	0	435	172	0	172	185	0	185	422	0	422
70608	2 396 249	0	2 396 249	196 640	0	196 640	0	0	0	2 592 889	0	2 592 889
70611	16 993	0	16 993	667	0	667	4 140	0	4 140	13 520	0	13 520
70614	1 265	0	1 265	340	0	340	100	0	100	1 505	0	1 505
Итого по активу (баланс)	8 498 385	2 191 525	10 689 910	45 891 704	4 584 217	50 475 921	45 023 797	4 193 575	49 217 372	9 366 292	2 582 167	11 948 459
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10603	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30109	8	0	8	1 807	0	1 807	1 800	0	1 800	1	0	1
30226	86	0	86	79	0	79	0	0	0	7	0	7
30232	212	2	214	7 545	7	7 552	7 414	271	7 685	81	266	347
30408	0	0	0	122 059	0	122 059	122 059	0	122 059	0	0	0
30601	66	0	66	0	0	0	35	0	35	101	0	101
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	510 000	0	510 000	160 000	0	160 000
31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	18 095	0	18 095	18 095	0	18 095
31503	0	0	0	0	0	0	101 864	0	101 864	101 864	0	101 864
40701	721	0	721	507	0	507	730	0	730	944	0	944
40702	1 862 750	919 279	2 782 029	22 820 923	2 047 735	24 868 658	22 811 665	2 082 693	24 894 358	1 853 492	954 237	2 807 729
40703	3 268	0	3 268	3 393	0	3 393	401	0	401	276	0	276
40802	1 939	62	2 001	10 388	3 314	13 702	11 701	3 253	14 954	3 252	1	3 253
40807	3 311	0	3 311	14 317	0	14 317	11 167	0	11 167	161	0	161
40817	110 283	75 322	185 605	531 508	152 913	684 421	528 150	120 632	648 782	106 925	43 041	149 966
40820	310	0	310	837	206	1 043	772	218	990	245	12	257
40901	58 185	0	58 185	58 185	0	58 185	0	0	0	0	0	0
40905	21 128	0	21 128	465 512	0	465 512	473 447	0	473 447	29 063	0	29 063
40906	620	0	620	62 178	0	62 178	62 022	0	62 022	464	0	464
40909	0	1	1	14	8	22	14	8	22	0	1	1
40910	0	0	0	29	3	32	29	3	32	0	0	0
40911	512	0	512	4 736 234	0	4 736 234	4 735 735	0	4 735 735	13	0	13
40912	2	0	2	622	758	1 380	620	758	1 378	0	0	0
40913	23	237	260	2 614	5 538	8 152	2 591	5 301	7 892	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	101 104	61 834	162 938	99 999	2 042	102 041	0	3 258	3 258	1 105	63 050	64 155
42106	557 700	68 044	625 744	0	1 649	1 649	300 000	381 204	681 204	857 700	447 599	1 305 299
42107	0	30 917	30 917	0	1 021	1 021	0	1 629	1 629	0	31 525	31 525
42301	779	506	1 285	3 423	48	3 471	3 188	58	3 246	544	516	1 060
42304	19 159	0	19 159	11 510	0	11 510	9 347	0	9 347	16 996	0	16 996
42305	9 155	37 344	46 499	868	32 900	33 768	1 382	30 488	31 870	9 669	34 932	44 601
42306	33 725	48 398	82 123	3 590	1 438	5 028	50 200	2 724	52 924	80 335	49 684	130 019
42307	142	0	142	0	0	0	21	0	21	163	0	163
42309	10	34	44	0	0	0	0	1	1	10	35	45
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
43807	0	927 507	927 507	0	30 630	30 630	0	48 879	48 879	0	945 756	945 756
45215	356 026	0	356 026	38 873	0	38 873	60 475	0	60 475	377 628	0	377 628
45515	59 870	0	59 870	5 246	0	5 246	8 590	0	8 590	63 214	0	63 214
45715	11	0	11	53	0	53	42	0	42	0	0	0
45818	51 458	0	51 458	69	0	69	333	0	333	51 722	0	51 722
45918	662	0	662	4	0	4	24	0	24	682	0	682
47403	0	0	0	178 029	0	178 029	178 029	0	178 029	0	0	0
47407	0	0	0	982 228	1 139 779	2 122 007	982 228	1 139 779	2 122 007	0	0	0
47411	576	660	1 236	271	837	1 108	475	354	829	780	177	957
47416	11 485	0	11 485	406 280	16	406 296	396 642	16	396 658	1 847	0	1 847
47422	195	0	195	189 485	0	189 485	189 486	0	189 486	196	0	196
47425	17 044	0	17 044	42 774	0	42 774	52 494	0	52 494	26 764	0	26 764
47426	12 590	127	12 717	2 578	615	3 193	4 012	2 032	6 044	14 024	1 544	15 568
50120	740	0	740	224	0	224	188	0	188	704	0	704
50220	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
52304	0	2 473	2 473	0	82	82	0	131	131	0	2 522	2 522
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	207	37	244	0	1	1	28	17	45	235	53	288
52602	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60301	536	0	536	5 009	0	5 009	4 473	0	4 473	0	0	0
60305	71	0	71	9 926	0	9 926	10 000	0	10 000	145	0	145
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
60311	1 316	0	1 316	866	0	866	847	0	847	1 297	0	1 297
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	365	0	365	1 333	0	1 333	1 049	0	1 049	81	0	81
60324	11 892	0	11 892	20	0	20	0	0	0	11 872	0	11 872
60601	35 072	0	35 072	0	0	0	659	0	659	35 731	0	35 731
60806	1 222	0	1 222	71	0	71	0	0	0	1 151	0	1 151
61304	398	0	398	146	0	146	123	0	123	375	0	375
70601	1 494 024	0	1 494 024	86	0	86	146 573	0	146 573	1 640 511	0	1 640 511
70602	4 000	0	4 000	204	0	204	607	0	607	4 403	0	4 403
70603	2 356 977	0	2 356 977	0	0	0	196 327	0	196 327	2 553 304	0	2 553 304
70613	386	0	386	100	0	100	100	0	100	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	8 517 121	2 172 789	10 689 910	31 272 384	3 421 547	34 693 931	32 128 766	3 823 714	35 952 480	9 373 503	2 574 956	11 948 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 583	0	11 583	3 766	0	3 766	3 786	0	3 786	11 563	0	11 563
90902	35 416	0	35 416	3 431	0	3 431	782	0	782	38 065	0	38 065
90907	58 185	0	58 185	0	0	0	58 185	0	58 185	0	0	0
91202	16	0	16	40	0	40	38	0	38	18	0	18
91203	33	0	33	39	0	39	32	0	32	40	0	40
91414	10 995 243	4 258 820	15 254 063	929 115	776 468	1 705 583	236 286	1 850 334	2 086 620	11 688 072	3 184 954	14 873 026
91604	15 280	4 946	20 226	802	760	1 562	504	529	1 033	15 578	5 177	20 755
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 198	0	3 198	29	0	29	0	0	0	3 227	0	3 227
91803	1 383	0	1 383	5	0	5	0	0	0	1 388	0	1 388
99998	7 366 671	0	7 366 671	3 298 877	0	3 298 877	2 639 003	0	2 639 003	8 026 545	0	8 026 545
Итого по активу (баланс)	18 487 990	4 263 766	22 751 756	4 236 104	777 228	5 013 332	2 938 616	1 850 863	4 789 479	19 785 478	3 190 131	22 975 609
Пассив
91311	0	2 474	2 474	0	82	82	0	130	130	0	2 522	2 522
91312	6 055 668	8 539	6 064 207	383 686	1 454	385 140	1 231 947	412	1 232 359	6 903 929	7 497	6 911 426
91315	697 928	12 367	710 295	56 647	462	57 109	57 157	3 164	60 321	698 438	15 069	713 507
91316	47 500	0	47 500	310 435	377 247	687 682	310 435	377 247	687 682	47 500	0	47 500
91317	265 877	239 700	505 577	1 239 052	269 939	1 508 991	1 252 210	66 176	1 318 386	279 035	35 937	314 972
91507	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	15 385 085	0	15 385 085	2 149 882	0	2 149 882	1 713 861	0	1 713 861	14 949 064	0	14 949 064
Итого по пассиву (баланс)	22 488 676	263 080	22 751 756	4 139 702	649 184	4 788 886	4 565 610	447 129	5 012 739	22 914 584	61 025	22 975 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 147	92 751	185 898	190 622	344 385	535 007	96 071	247 985	344 056	187 698	189 151	376 849
93304	20 160	0	20 160	0	0	0	0	0	0	20 160	0	20 160
93801	522	0	522	2 479	0	2 479	1 548	0	1 548	1 453	0	1 453
93803	80	0	80	340	0	340	100	0	100	320	0	320
Итого по активу (баланс)	113 909	92 751	206 660	193 441	344 385	537 826	97 719	247 985	345 704	209 631	189 151	398 782
Пассив
96001	93 272	92 751	186 023	247 189	96 085	343 274	341 662	192 485	534 147	187 745	189 151	376 896
96504	20 240	0	20 240	100	0	100	340	0	340	20 480	0	20 480
96801	397	0	397	1 318	0	1 318	2 327	0	2 327	1 406	0	1 406
Итого по пассиву (баланс)	113 909	92 751	206 660	248 607	96 085	344 692	344 329	192 485	536 814	209 631	189 151	398 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 081 280,0000	0	0	55 500,0000	0	0	556 275,0000	0	0	7 580 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 081 281,0000	0	0	55 500,0000	0	0	556 275,0000	0	0	7 580 506,0000
Пассив
98040	0	0	429 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 640,0000
98050	0	0	7 649 484,0000	0	0	686 846,0000	0	0	55 500,0000	0	0	7 018 138,0000
98070	0	0	2 157,0000	0	0	0,0000	0	0	130 571,0000	0	0	132 728,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 081 281,0000	0	0	686 846,0000	0	0	186 071,0000	0	0	7 580 506,0000

Страница была полезной?