Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
20202	164 217	117 596	281 813	9 901 755	454 318	10 356 073	9 517 381	413 521	9 930 902	548 591	158 393	706 984
20208	66 909	4 579	71 488	248 906	12 524	261 430	258 157	12 772	270 929	57 658	4 331	61 989
20209	150 729	5 161	155 890	8 724 580	196 050	8 920 630	8 746 919	197 772	8 944 691	128 390	3 439	131 829
30102	194 390	0	194 390	24 228 086	0	24 228 086	24 402 926	0	24 402 926	19 550	0	19 550
30110	100 535	1 542 185	1 642 720	360 133	1 966 912	2 327 045	430 083	2 725 885	3 155 968	30 585	783 212	813 797
30114	0	111 212	111 212	0	1 545 905	1 545 905	0	1 514 004	1 514 004	0	143 113	143 113
30202	43 661	0	43 661	413	0	413	0	0	0	44 074	0	44 074
30204	27 788	0	27 788	0	0	0	450	0	450	27 338	0	27 338
30213	656	865	1 521	8 281	67	8 348	8 353	80	8 433	584	852	1 436
30233	3 033	12	3 045	83 048	7 909	90 957	80 642	7 854	88 496	5 439	67	5 506
30402	27	154	181	36 092	63 322	99 414	35 898	63 420	99 318	221	56	277
30404	0	0	0	67 389	0	67 389	67 389	0	67 389	0	0	0
30409	0	0	0	34 867	0	34 867	34 867	0	34 867	0	0	0
30602	7 109	0	7 109	134	0	134	206	0	206	7 037	0	7 037
31902	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	4 087	4 087	0	689	689	0	399	399	0	4 377	4 377
45201	111 824	0	111 824	677 116	0	677 116	670 755	0	670 755	118 185	0	118 185
45204	0	25 473	25 473	30 000	612	30 612	0	12 092	12 092	30 000	13 993	43 993
45206	176 000	201 834	377 834	13 000	8 809	21 809	14 000	79 246	93 246	175 000	131 397	306 397
45207	2 317 081	512 745	2 829 826	101 378	105 306	206 684	37 353	53 818	91 171	2 381 106	564 233	2 945 339
45208	13 570	0	13 570	0	0	0	185	0	185	13 385	0	13 385
45504	0	5 167	5 167	0	244	244	0	1 701	1 701	0	3 710	3 710
45505	30 259	150	30 409	6 811	7	6 818	5 233	51	5 284	31 837	106	31 943
45506	483 258	14 534	497 792	67 783	754	68 537	31 265	1 770	33 035	519 776	13 518	533 294
45507	213 213	32 872	246 085	48 790	1 292	50 082	7 824	3 313	11 137	254 179	30 851	285 030
45509	2 588	958	3 546	5 682	1 324	7 006	6 176	2 189	8 365	2 094	93	2 187
45708	0	26	26	0	24	24	0	28	28	0	22	22
45812	10 344	6 860	17 204	0	58	58	0	6 918	6 918	10 344	0	10 344
45815	24 783	17 132	41 915	1 099	925	2 024	1 063	1 670	2 733	24 819	16 387	41 206
45817	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45912	196	0	196	8	0	8	0	0	0	204	0	204
45915	470	0	470	212	0	212	199	0	199	483	0	483
47404	0	0	0	115 991	61 465	177 456	115 991	61 465	177 456	0	0	0
47408	0	0	0	1 291 188	1 213 294	2 504 482	1 291 188	1 213 294	2 504 482	0	0	0
47423	274	0	274	4 396	154 844	159 240	4 420	154 844	159 264	250	0	250
47427	2 369	140	2 509	30 765	4 881	35 646	30 717	4 910	35 627	2 417	111	2 528
50104	0	0	0	11 732	0	11 732	11 732	0	11 732	0	0	0
50106	0	96 967	96 967	12 302	5 479	17 781	0	9 360	9 360	12 302	93 086	105 388
50107	145 532	0	145 532	61 491	0	61 491	70 531	0	70 531	136 492	0	136 492
50110	0	172 851	172 851	0	26 048	26 048	0	17 893	17 893	0	181 006	181 006
50121	1 590	0	1 590	535	0	535	179	0	179	1 946	0	1 946
50211	0	0	0	0	47 592	47 592	0	2 493	2 493	0	45 099	45 099
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60302	4 048	0	4 048	2 272	0	2 272	2 564	0	2 564	3 756	0	3 756
60306	4	0	4	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	4	0	4
60308	370	0	370	138	0	138	188	0	188	320	0	320
60310	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60312	390	0	390	5 966	0	5 966	5 988	0	5 988	368	0	368
60314	0	207	207	0	0	0	0	138	138	0	69	69
60323	483	0	483	11 024	0	11 024	0	0	0	11 507	0	11 507
60401	73 419	0	73 419	2	0	2	0	0	0	73 421	0	73 421
60701	55	0	55	1 825	0	1 825	1 827	0	1 827	53	0	53
60804	0	0	0	1 825	0	1 825	15	0	15	1 810	0	1 810
61002	136	0	136	107	0	107	108	0	108	135	0	135
61008	23	0	23	476	0	476	475	0	475	24	0	24
61009	488	0	488	234	0	234	230	0	230	492	0	492
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	81 217	0	81 217	81 217	0	81 217	0	0	0
61403	4 043	0	4 043	386	0	386	756	0	756	3 673	0	3 673
61601	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
70606	1 265 359	0	1 265 359	140 209	0	140 209	1 989	0	1 989	1 403 579	0	1 403 579
70607	511	0	511	708	0	708	784	0	784	435	0	435
70608	2 000 537	0	2 000 537	395 712	0	395 712	0	0	0	2 396 249	0	2 396 249
70611	14 942	0	14 942	2 051	0	2 051	0	0	0	16 993	0	16 993
70614	1 195	0	1 195	204	0	204	134	0	134	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	9 158 408	2 873 767	12 032 175	56 922 891	5 880 658	62 803 549	57 582 914	6 562 900	64 145 814	8 498 385	2 191 525	10 689 910
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	608	0	608	608	0	608	0	0	0	0	0	0
30226	27	0	27	0	0	0	59	0	59	86	0	86
30232	70	2	72	7 147	8	7 155	7 289	8	7 297	212	2	214
30408	0	0	0	31 496	0	31 496	31 496	0	31 496	0	0	0
30601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	583	0	583	676	0	676	814	0	814	721	0	721
40702	3 102 075	1 598 746	4 700 821	20 378 592	2 044 915	22 423 507	19 139 267	1 365 448	20 504 715	1 862 750	919 279	2 782 029
40703	5 960	0	5 960	2 867	0	2 867	175	0	175	3 268	0	3 268
40802	3 889	0	3 889	15 937	7 745	23 682	13 987	7 807	21 794	1 939	62	2 001
40807	24 572	0	24 572	63 379	43 561	106 940	42 118	43 561	85 679	3 311	0	3 311
40817	109 912	40 492	150 404	491 725	79 695	571 420	492 096	114 525	606 621	110 283	75 322	185 605
40820	203	0	203	463	44	507	570	44	614	310	0	310
40901	0	0	0	0	0	0	58 185	0	58 185	58 185	0	58 185
40905	39 282	0	39 282	368 655	0	368 655	350 501	0	350 501	21 128	0	21 128
40906	430	0	430	53 575	0	53 575	53 765	0	53 765	620	0	620
40909	0	1	1	9	0	9	9	0	9	0	1	1
40910	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
40911	4	0	4	4 628 359	0	4 628 359	4 628 867	0	4 628 867	512	0	512
40912	0	0	0	346	724	1 070	348	724	1 072	2	0	2
40913	0	3	3	2 907	4 626	7 533	2 930	4 860	7 790	23	237	260
42002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	101 104	64 587	165 691	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	101 104	61 834	162 938
42106	647 700	68 974	716 674	90 000	3 339	93 339	0	2 409	2 409	557 700	68 044	625 744
42107	0	32 293	32 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	0	30 917	30 917
42301	900	528	1 428	177	77	254	56	55	111	779	506	1 285
42304	21 399	0	21 399	2 318	0	2 318	78	0	78	19 159	0	19 159
42305	8 508	39 693	48 201	716	4 445	5 161	1 363	2 096	3 459	9 155	37 344	46 499
42306	30 211	46 927	77 138	6 805	9 279	16 084	10 319	10 750	21 069	33 725	48 398	82 123
42307	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
42309	10	35	45	0	2	2	0	1	1	10	34	44
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
43807	0	968 802	968 802	0	93 513	93 513	0	52 218	52 218	0	927 507	927 507
45215	350 825	0	350 825	42 609	0	42 609	47 810	0	47 810	356 026	0	356 026
45515	40 092	0	40 092	2 103	0	2 103	21 881	0	21 881	59 870	0	59 870
45715	13	0	13	14	0	14	12	0	12	11	0	11
45818	53 231	0	53 231	1 812	0	1 812	39	0	39	51 458	0	51 458
45918	662	0	662	7	0	7	7	0	7	662	0	662
47403	0	0	0	115 991	61 465	177 456	115 991	61 465	177 456	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 952	1 360 178	2 503 130	1 142 952	1 360 178	2 503 130	0	0	0
47411	368	906	1 274	159	610	769	367	364	731	576	660	1 236
47416	5 281	0	5 281	4 544 056	56	4 544 112	4 550 260	56	4 550 316	11 485	0	11 485
47422	202	0	202	179 551	0	179 551	179 544	0	179 544	195	0	195
47425	24 130	0	24 130	35 130	0	35 130	28 044	0	28 044	17 044	0	17 044
47426	18 359	2 626	20 985	8 657	4 289	12 946	2 888	1 790	4 678	12 590	127	12 717
50120	613	0	613	784	0	784	911	0	911	740	0	740
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52304	0	2 583	2 583	0	249	249	0	139	139	0	2 473	2 473
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	179	24	203	0	2	2	28	15	43	207	37	244
52602	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60301	155	0	155	6 000	0	6 000	6 381	0	6 381	536	0	536
60305	102	0	102	9 635	0	9 635	9 604	0	9 604	71	0	71
60309	245	0	245	360	0	360	115	0	115	0	0	0
60311	1 297	0	1 297	1 347	0	1 347	1 366	0	1 366	1 316	0	1 316
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	89	0	89	159	0	159	435	0	435	365	0	365
60324	887	0	887	20	0	20	11 025	0	11 025	11 892	0	11 892
60601	34 459	0	34 459	0	0	0	613	0	613	35 072	0	35 072
60806	0	0	0	603	0	603	1 825	0	1 825	1 222	0	1 222
61304	414	0	414	150	0	150	134	0	134	398	0	398
70601	1 346 084	0	1 346 084	15	0	15	147 955	0	147 955	1 494 024	0	1 494 024
70602	3 848	0	3 848	383	0	383	535	0	535	4 000	0	4 000
70603	1 965 580	0	1 965 580	0	0	0	391 397	0	391 397	2 356 977	0	2 356 977
70613	386	0	386	134	0	134	134	0	134	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	9 164 948	2 867 227	12 032 175	32 439 594	3 728 189	36 167 783	31 791 767	3 033 751	34 825 518	8 517 121	2 172 789	10 689 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 570	0	4 570	11 205	0	11 205	4 192	0	4 192	11 583	0	11 583
90902	1 191 917	0	1 191 917	1 922	0	1 922	1 158 423	0	1 158 423	35 416	0	35 416
90907	0	0	0	58 185	0	58 185	0	0	0	58 185	0	58 185
91202	9	0	9	37	0	37	30	0	30	16	0	16
91203	31	0	31	33	0	33	31	0	31	33	0	33
91414	10 107 101	4 764 736	14 871 837	989 302	254 103	1 243 405	101 160	760 019	861 179	10 995 243	4 258 820	15 254 063
91604	15 655	5 014	20 669	776	711	1 487	1 151	779	1 930	15 280	4 946	20 226
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91803	1 381	0	1 381	2	0	2	0	0	0	1 383	0	1 383
99998	7 345 108	0	7 345 108	1 235 825	0	1 235 825	1 214 262	0	1 214 262	7 366 671	0	7 366 671
Итого по активу (баланс)	18 669 952	4 769 750	23 439 702	2 297 287	254 814	2 552 101	2 479 249	760 798	3 240 047	18 487 990	4 263 766	22 751 756
Пассив
91311	0	2 583	2 583	0	249	249	0	140	140	0	2 474	2 474
91312	5 924 856	9 440	5 934 296	227 306	1 368	228 674	358 118	467	358 585	6 055 668	8 539	6 064 207
91315	704 477	17 190	721 667	17 377	5 669	23 046	10 828	846	11 674	697 928	12 367	710 295
91316	48 805	0	48 805	47 700	0	47 700	46 395	0	46 395	47 500	0	47 500
91317	343 575	257 564	601 139	799 699	114 895	914 594	722 001	97 031	819 032	265 877	239 700	505 577
91507	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	16 094 594	0	16 094 594	2 025 247	0	2 025 247	1 315 738	0	1 315 738	15 385 085	0	15 385 085
Итого по пассиву (баланс)	23 152 925	286 777	23 439 702	3 117 329	122 181	3 239 510	2 453 080	98 484	2 551 564	22 488 676	263 080	22 751 756
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	44 145	44 145	653 488	739 202	1 392 690	560 341	690 596	1 250 937	93 147	92 751	185 898
93201	0	0	0	0	62 497	62 497	0	62 497	62 497	0	0	0
93304	0	0	0	20 220	0	20 220	60	0	60	20 160	0	20 160
93305	20 170	0	20 170	32	0	32	20 202	0	20 202	0	0	0
93801	194	0	194	9 126	0	9 126	8 798	0	8 798	522	0	522
93803	0	0	0	214	0	214	134	0	134	80	0	80
Итого по активу (баланс)	20 364	44 145	64 509	683 080	801 699	1 484 779	589 535	753 093	1 342 628	113 909	92 751	206 660
Пассив
96001	44 339	0	44 339	683 226	629 201	1 312 427	732 159	721 952	1 454 111	93 272	92 751	186 023
96504	0	0	0	134	0	134	20 374	0	20 374	20 240	0	20 240
96505	20 170	0	20 170	20 202	0	20 202	32	0	32	0	0	0
96801	0	0	0	8 311	0	8 311	8 708	0	8 708	397	0	397
Итого по пассиву (баланс)	64 509	0	64 509	711 873	629 201	1 341 074	761 273	721 952	1 483 225	113 909	92 751	206 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 079 166,0000	0	0	2 082 550,0000	0	0	80 436,0000	0	0	8 081 280,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 079 167,0000	0	0	2 082 550,0000	0	0	80 436,0000	0	0	8 081 281,0000
Пассив
98040	0	0	429 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 640,0000
98050	0	0	5 647 370,0000	0	0	80 436,0000	0	0	2 082 550,0000	0	0	7 649 484,0000
98070	0	0	2 157,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 157,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 079 167,0000	0	0	80 436,0000	0	0	2 082 550,0000	0	0	8 081 281,0000

Страница была полезной?