Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	555 084	227 974	783 058	12 012 557	424 396	12 436 953	12 442 211	401 783	12 843 994	125 430	250 587	376 017
20208	58 907	4 372	63 279	243 313	12 262	255 575	244 788	11 598	256 386	57 432	5 036	62 468
20209	174 098	2 164	176 262	11 495 091	191 916	11 687 007	11 367 338	191 790	11 559 128	301 851	2 290	304 141
30102	26 860	0	26 860	42 381 446	0	42 381 446	42 008 953	0	42 008 953	399 353	0	399 353
30110	65 840	990 665	1 056 505	430 451	761 993	1 192 444	461 345	794 109	1 255 454	34 946	958 549	993 495
30114	0	123 190	123 190	0	669 183	669 183	0	666 374	666 374	0	125 999	125 999
30202	39 828	0	39 828	0	0	0	353	0	353	39 475	0	39 475
30204	15 972	0	15 972	0	0	0	68	0	68	15 904	0	15 904
30213	1 331	714	2 045	11 320	128	11 448	12 433	26	12 459	218	816	1 034
30233	3 565	9	3 574	98 212	7 376	105 588	97 877	7 364	105 241	3 900	21	3 921
30402	3 772	53	3 825	41 366	6	41 372	45 035	1	45 036	103	58	161
30404	0	0	0	45 703	0	45 703	45 703	0	45 703	0	0	0
30409	0	0	0	44 337	0	44 337	44 337	0	44 337	0	0	0
30602	6 876	0	6 876	1 172	0	1 172	238	0	238	7 810	0	7 810
31902	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	9 000 000	0	9 000 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	12 700 000	0	12 700 000	700 000	0	700 000
32003	800 000	0	800 000	3 100 000	0	3 100 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32201	0	3 717	3 717	0	443	443	0	53	53	0	4 107	4 107
45201	130 145	0	130 145	602 116	0	602 116	623 553	0	623 553	108 708	0	108 708
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45206	222 594	244 988	467 582	2 001	29 213	31 214	2 000	3 447	5 447	222 595	270 754	493 349
45207	2 226 977	183 517	2 410 494	59 097	21 883	80 980	126 507	2 582	129 089	2 159 567	202 818	2 362 385
45208	14 287	18 352	32 639	0	2 188	2 188	179	258	437	14 108	20 282	34 390
45505	21 368	371	21 739	5 045	34	5 079	3 903	81	3 984	22 510	324	22 834
45506	321 849	17 605	339 454	56 195	1 960	58 155	17 413	1 582	18 995	360 631	17 983	378 614
45507	98 955	32 613	131 568	26 330	2 298	28 628	3 359	698	4 057	121 926	34 213	156 139
45509	1 958	0	1 958	5 362	948	6 310	5 086	652	5 738	2 234	296	2 530
45708	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	0	0
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
45815	22 316	19 618	41 934	669	2 100	2 769	976	286	1 262	22 009	21 432	43 441
45912	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45915	340	124	464	113	8	121	115	3	118	338	129	467
47404	0	0	0	49 111	0	49 111	49 111	0	49 111	0	0	0
47408	0	0	0	700 603	437 478	1 138 081	700 603	437 478	1 138 081	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	218	0	218	4 398	155 463	159 861	4 409	155 463	159 872	207	0	207
47427	1 533	104	1 637	26 814	3 330	30 144	26 870	3 319	30 189	1 477	115	1 592
50104	0	0	0	20 203	0	20 203	20 203	0	20 203	0	0	0
50106	0	88 638	88 638	0	10 842	10 842	0	1 247	1 247	0	98 233	98 233
50107	101 089	0	101 089	72 975	0	72 975	29 358	0	29 358	144 706	0	144 706
50121	402	440	842	723	0	723	761	440	1 201	364	0	364
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
52601	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60302	4 645	0	4 645	709	0	709	1 327	0	1 327	4 027	0	4 027
60306	4	0	4	3 041	0	3 041	3 029	0	3 029	16	0	16
60308	380	0	380	165	0	165	209	0	209	336	0	336
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	2 215	0	2 215	4 109	0	4 109	4 355	0	4 355	1 969	0	1 969
60314	0	150	150	0	417	417	0	318	318	0	249	249
60323	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
60401	72 403	0	72 403	84	0	84	0	0	0	72 487	0	72 487
60701	55	0	55	83	0	83	83	0	83	55	0	55
61002	86	0	86	79	0	79	29	0	29	136	0	136
61008	611	0	611	289	0	289	248	0	248	652	0	652
61009	551	0	551	273	0	273	251	0	251	573	0	573
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	48 645	0	48 645	48 645	0	48 645	0	0	0
61403	2 603	0	2 603	459	0	459	330	0	330	2 732	0	2 732
61601	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
70606	458 288	0	458 288	230 112	0	230 112	25	0	25	688 375	0	688 375
70607	127	0	127	930	0	930	86	0	86	971	0	971
70608	643 004	0	643 004	245 394	0	245 394	13	0	13	888 385	0	888 385
70611	6 173	0	6 173	1 568	0	1 568	0	0	0	7 741	0	7 741
70614	1 475	0	1 475	232	0	232	0	0	0	1 707	0	1 707
Итого по активу (баланс)	6 126 859	1 959 379	8 086 238	97 125 416	2 735 867	99 861 283	96 053 744	2 680 955	98 734 699	7 198 531	2 014 291	9 212 822
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30126	1 891	0	1 891	1 293	0	1 293	0	0	0	598	0	598
30226	43	0	43	17	0	17	0	0	0	26	0	26
30232	582	34	616	7 027	585	7 612	7 271	551	7 822	826	0	826
30408	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
30601	32 124	0	32 124	2 615	0	2 615	324	0	324	29 833	0	29 833
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40701	897	0	897	776	0	776	365	0	365	486	0	486
40702	2 158 194	520 816	2 679 010	19 272 148	738 282	20 010 430	19 915 124	764 481	20 679 605	2 801 170	547 015	3 348 185
40703	6 104	0	6 104	2 375	0	2 375	65	0	65	3 794	0	3 794
40802	12 574	1 446	14 020	11 973	2 541	14 514	5 453	3 321	8 774	6 054	2 226	8 280
40807	1 102	0	1 102	8 502	7 685	16 187	8 755	7 685	16 440	1 355	0	1 355
40817	84 472	45 439	129 911	354 739	37 604	392 343	361 529	39 405	400 934	91 262	47 240	138 502
40820	221	0	221	405	6	411	332	6	338	148	0	148
40901	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
40905	32 493	0	32 493	476 496	0	476 496	475 275	0	475 275	31 272	0	31 272
40906	1 548	0	1 548	25 296	0	25 296	23 748	0	23 748	0	0	0
40909	0	1	1	10	0	10	10	0	10	0	1	1
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	399	0	399	5 851 994	0	5 851 994	5 851 598	0	5 851 598	3	0	3
40912	19	6	25	900	919	1 819	881	913	1 794	0	0	0
40913	106	214	320	2 719	5 440	8 159	2 613	5 226	7 839	0	0	0
42006	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
42106	647 700	343 250	990 950	250 000	4 603	254 603	250 000	36 357	286 357	647 700	375 004	1 022 704
42107	0	29 363	29 363	0	413	413	0	3 501	3 501	0	32 451	32 451
42301	257	422	679	81	20	101	74	63	137	250	465	715
42304	11 444	0	11 444	9 240	0	9 240	10 616	0	10 616	12 820	0	12 820
42305	7 695	35 574	43 269	1 003	495	1 498	1 495	5 238	6 733	8 187	40 317	48 504
42306	31 821	33 942	65 763	3 127	471	3 598	5 103	3 992	9 095	33 797	37 463	71 260
42307	70	0	70	0	0	0	16	0	16	86	0	86
42309	10	33	43	0	0	0	0	2	2	10	35	45
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
43807	0	880 881	880 881	0	12 393	12 393	0	105 039	105 039	0	973 527	973 527
45215	217 990	0	217 990	95 475	0	95 475	100 611	0	100 611	223 126	0	223 126
45515	37 188	0	37 188	631	0	631	2 401	0	2 401	38 958	0	38 958
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	52 257	0	52 257	296	0	296	1 824	0	1 824	53 785	0	53 785
45918	658	0	658	1	0	1	6	0	6	663	0	663
47403	0	0	0	92 838	0	92 838	92 838	0	92 838	0	0	0
47407	0	0	0	431 169	705 775	1 136 944	431 169	705 775	1 136 944	0	0	0
47411	948	680	1 628	321	133	454	324	377	701	951	924	1 875
47416	3 926	0	3 926	11 139 943	2 282	11 142 225	11 143 308	2 282	11 145 590	7 291	0	7 291
47422	144	0	144	234 111	0	234 111	234 117	0	234 117	150	0	150
47425	88 458	0	88 458	81 485	0	81 485	98 557	0	98 557	105 530	0	105 530
47426	15 060	1 155	16 215	2 801	999	3 800	3 342	2 440	5 782	15 601	2 596	18 197
50120	275	0	275	85	0	85	962	0	962	1 152	0	1 152
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	0	18 352	18 352	0	258	258	0	2 188	2 188	0	20 282	20 282
52501	69	1 580	1 649	0	22	22	33	240	273	102	1 798	1 900
52602	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60301	234	0	234	5 910	0	5 910	5 682	0	5 682	6	0	6
60305	28	0	28	10 253	0	10 253	10 253	0	10 253	28	0	28
60309	121	0	121	0	0	0	181	0	181	302	0	302
60311	1 283	0	1 283	882	0	882	882	0	882	1 283	0	1 283
60313	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60322	95	0	95	17	2	19	1 786	162	1 948	1 864	160	2 024
60324	495	0	495	28	0	28	0	0	0	467	0	467
60601	31 964	0	31 964	0	0	0	632	0	632	32 596	0	32 596
61304	369	0	369	97	0	97	120	0	120	392	0	392
70601	491 403	0	491 403	2	0	2	235 472	0	235 472	726 873	0	726 873
70602	3 053	0	3 053	794	0	794	284	0	284	2 543	0	2 543
70603	627 628	0	627 628	13	0	13	241 877	0	241 877	869 492	0	869 492
70613	744	0	744	0	0	0	848	0	848	1 592	0	1 592
Итого по пассиву (баланс)	6 173 045	1 913 193	8 086 238	38 600 801	1 521 017	40 121 818	39 559 069	1 689 333	41 248 402	7 131 313	2 081 509	9 212 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 593	0	4 593	990	0	990	962	0	962	4 621	0	4 621
90902	39 946	0	39 946	138	0	138	167	0	167	39 917	0	39 917
90907	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
91202	10	0	10	23	0	23	18	0	18	15	0	15
91203	28	0	28	17	0	17	13	0	13	32	0	32
91414	9 421 187	3 395 945	12 817 132	229 785	397 583	627 368	479 780	47 412	527 192	9 171 192	3 746 116	12 917 308
91604	15 497	5 034	20 531	1 885	1 113	2 998	3 327	430	3 757	14 055	5 717	19 772
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	50	0	50	0	0	0	32	0	32	18	0	18
91802	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
91803	1 379	0	1 379	3	0	3	12	0	12	1 370	0	1 370
99998	6 905 699	0	6 905 699	1 369 265	0	1 369 265	1 357 769	0	1 357 769	6 917 195	0	6 917 195
Итого по активу (баланс)	16 512 551	3 400 979	19 913 530	1 602 106	398 696	2 000 802	1 962 080	47 842	2 009 922	16 152 577	3 751 833	19 904 410
Пассив
91311	1 000	55 055	56 055	0	774	774	0	6 565	6 565	1 000	60 846	61 846
91312	5 185 217	10 519	5 195 736	239 690	612	240 302	286 864	1 133	287 997	5 232 391	11 040	5 243 431
91315	872 345	8 508	880 853	305 075	4 628	309 703	166 873	11 743	178 616	734 143	15 623	749 766
91316	6 131	352 352	358 483	10 060	4 957	15 017	3 929	42 016	45 945	0	389 411	389 411
91317	142 327	255 192	397 519	787 583	4 390	791 973	820 996	29 146	850 142	175 740	279 948	455 688
91507	17 035	0	17 035	0	0	0	0	0	0	17 035	0	17 035
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	13 007 831	0	13 007 831	651 465	0	651 465	630 849	0	630 849	12 987 215	0	12 987 215
Итого по пассиву (баланс)	19 231 904	681 626	19 913 530	1 993 873	15 361	2 009 234	1 909 511	90 603	2 000 114	19 147 542	756 868	19 904 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 809	8 809	6 240	224 576	230 816	6 240	233 385	239 625	0	0	0
93302	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
93303	0	0	0	20 468	0	20 468	20 468	0	20 468	0	0	0
93304	20 346	0	20 346	28	0	28	20 374	0	20 374	0	0	0
93305	0	0	0	20 220	0	20 220	190	0	190	20 030	0	20 030
93801	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 346	8 809	29 155	69 250	224 576	293 826	69 566	233 385	302 951	20 030	0	20 030
Пассив
96001	8 793	0	8 793	230 954	6 292	237 246	222 161	6 292	228 453	0	0	0
96502	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
96503	0	0	0	20 468	0	20 468	20 468	0	20 468	0	0	0
96504	20 346	0	20 346	20 374	0	20 374	28	0	28	0	0	0
96505	0	0	0	190	0	190	20 220	0	20 220	20 030	0	20 030
96801	16	0	16	2 128	0	2 128	2 112	0	2 112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 155	0	29 155	294 092	6 292	300 384	284 967	6 292	291 259	20 030	0	20 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	535 761,0000	0	0	89 999,0000	0	0	47 685,0000	0	0	578 075,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	535 763,0000	0	0	89 999,0000	0	0	47 685,0000	0	0	578 077,0000
Пассив
98040	0	0	429 340,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 340,0000
98050	0	0	102 325,0000	0	0	47 685,0000	0	0	89 999,0000	0	0	144 639,0000
98070	0	0	4 098,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 098,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	535 763,0000	0	0	47 685,0000	0	0	89 999,0000	0	0	578 077,0000

Страница была полезной?