Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			64 032									64 032
20.0			663 243									736 757
301			534 541									518 383
302			27 502									27 150
304			515									962
319			3 850 000									3 900 000
32.2			0									0
451			361 121									373 728
453			11 234									11 234
454			1 271 632									1 262 172
45.1			3 171 998									2 895 691
45.2			2 650 001									2 692 292
458			290 509									285 337
459			74 572									72 286
47.1			22 074									22 074
474			157 577									240 698
501			1 075 089									1 262 206
603			27 506									31 376
604			419 838									419 755
608			75 773									71 623
609			60 232									60 232
610			27 783									27 821
612			0									0
619			124 338									124 341
620			32 390									32 390
706			1 797 635									2 179 066
Итого по активу (баланс)			16 791 135									17 311 606
Пассив
102			100 010									100 010
106			320 160									320 160
107			25 003									25 003
108			1 702 183									1 702 183
203			711									744
301			53 717									54 265
302			15 028									3 499
406			3 870									3 417
407			1 731 871									1 795 422
408			1 891 901									1 888 526
409			9 301									4 129
422			76 970									76 970
42.1			563 831									524 293
42.2			7 079 381									7 166 263
451			3 600									3 726
453			74									74
454			21 638									19 749
45.1			88 269									78 906
45.2			92 423									90 997
458			279 601									273 652
459			73 341									71 257
47.1			14 067									14 067
474			349 645									359 344
501			2 207									5 063
603			49 254									42 291
604			138 775									139 695
608			78 949									74 676
609			13 179									13 743
610			1 330									1 330
617			73 869									67 972
706			1 936 977									2 390 180
Итого по пассиву (баланс)			16 791 135									17 311 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 486 239									1 398 898
90.5			18 598 743									18 257 877
90.6			423 039									422 488
99998			10 663 294									10 806 455
Итого по активу (баланс)			31 171 315									30 885 718
Пассив
90.5			10 663 294									10 806 455
99999			20 508 021									20 079 263
Итого по пассиву (баланс)			31 171 315									30 885 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			301 495									299 469
941			0									0
99996			299 092									298 440
Итого по активу (баланс)			600 587									597 909
Пассив
969			299 092									298 440
99997			301 495									299 469
Итого по пассиву (баланс)			600 587									597 909

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?