Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 823	0	67 823	0	0	0	6 412	0	6 412	61 411	0	61 411
20202	249 435	452 345	701 780	1 920 365	1 234 673	3 155 038	1 943 935	1 109 161	3 053 096	225 865	577 857	803 722
20208	20 015	3 512	23 527	38 920	7 449	46 369	38 589	7 108	45 697	20 346	3 853	24 199
20209	948	504	1 452	541 153	281 461	822 614	540 534	281 459	821 993	1 567	506	2 073
20302	0	19 345	19 345	0	1 234	1 234	0	1 708	1 708	0	18 871	18 871
30102	369 146	0	369 146	15 170 469	0	15 170 469	15 190 863	0	15 190 863	348 752	0	348 752
30110	14 353	78 031	92 384	1 825 259	508 325	2 333 584	1 802 272	522 573	2 324 845	37 340	63 783	101 123
30118	0	2 836	2 836	0	181	181	0	250	250	0	2 767	2 767
30202	79 493	0	79 493	0	0	0	605	0	605	78 888	0	78 888
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30215	340	1 616	1 956	0	125	125	0	76	76	340	1 665	2 005
30221	0	0	0	1 204 000	0	1 204 000	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0
30233	1 363	1 528	2 891	71 891	75 954	147 845	72 083	75 788	147 871	1 171	1 694	2 865
304.1	836	0	836	6 410 066	0	6 410 066	6 410 565	0	6 410 565	337	0	337
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000
31903	1 950 000	0	1 950 000	6 100 000	0	6 100 000	6 900 000	0	6 900 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
32202	0	0	0	3 604 000	0	3 604 000	3 604 000	0	3 604 000	0	0	0
32203	0	0	0	1 201 000	0	1 201 000	1 201 000	0	1 201 000	0	0	0
45107	129 967	0	129 967	7 462	0	7 462	6 443	0	6 443	130 986	0	130 986
45116	548	0	548	50	0	50	74	0	74	524	0	524
45201	63 005	0	63 005	135 399	0	135 399	132 372	0	132 372	66 032	0	66 032
45204	1 104	0	1 104	0	0	0	1 104	0	1 104	0	0	0
45205	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45206	899 079	0	899 079	123 898	0	123 898	146 859	0	146 859	876 118	0	876 118
45207	1 863 905	0	1 863 905	76 519	0	76 519	33 501	0	33 501	1 906 923	0	1 906 923
45208	365 057	0	365 057	0	0	0	182	0	182	364 875	0	364 875
45216	95 031	0	95 031	3 207	0	3 207	27 574	0	27 574	70 664	0	70 664
45306	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45307	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
45308	11 542	0	11 542	0	0	0	472	0	472	11 070	0	11 070
45316	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45401	1 551	0	1 551	3 184	0	3 184	3 559	0	3 559	1 176	0	1 176
45406	7 150	0	7 150	10 934	0	10 934	4 150	0	4 150	13 934	0	13 934
45407	426 850	0	426 850	22 882	0	22 882	16 860	0	16 860	432 872	0	432 872
45408	282 650	0	282 650	0	0	0	1 405	0	1 405	281 245	0	281 245
45416	4 182	0	4 182	708	0	708	623	0	623	4 267	0	4 267
45504	58	0	58	0	0	0	16	0	16	42	0	42
45505	10 513	0	10 513	2 315	0	2 315	1 174	0	1 174	11 654	0	11 654
45506	591 278	0	591 278	34 155	0	34 155	40 497	0	40 497	584 936	0	584 936
45507	1 435 127	0	1 435 127	118 305	0	118 305	120 722	0	120 722	1 432 710	0	1 432 710
45509	556	0	556	1 427	0	1 427	1 263	0	1 263	720	0	720
45523	37 209	0	37 209	5 107	0	5 107	6 729	0	6 729	35 587	0	35 587
45812	220 165	0	220 165	0	0	0	221	0	221	219 944	0	219 944
45814	62 741	0	62 741	0	0	0	9 738	0	9 738	53 003	0	53 003
45815	61 550	0	61 550	4 134	0	4 134	5 237	0	5 237	60 447	0	60 447
45820	69	0	69	21 411	0	21 411	5 337	0	5 337	16 143	0	16 143
45912	47 537	0	47 537	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	47 537	0	47 537
45914	3 855	0	3 855	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
45915	23 920	0	23 920	1 357	0	1 357	1 527	0	1 527	23 750	0	23 750
45920	165	0	165	73	0	73	157	0	157	81	0	81
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
474.1	19 565	144 135	163 700	9 379 304	9 047 368	18 426 672	9 378 048	9 156 356	18 534 404	20 821	35 147	55 968
47421	1 037	0	1 037	30 567	0	30 567	31 333	0	31 333	271	0	271
47423	714	0	714	4 478	167 658	172 136	4 599	167 658	172 257	593	0	593
47427	63 746	0	63 746	33 113	1	33 114	32 943	0	32 943	63 916	1	63 917
47440	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47443	11 926	0	11 926	4 651	0	4 651	413	0	413	16 164	0	16 164
47465	12 916	0	12 916	2 448	0	2 448	1 992	0	1 992	13 372	0	13 372
47701	240 444	0	240 444	0	0	0	16 020	0	16 020	224 424	0	224 424
50104	602 426	0	602 426	2 439	0	2 439	2 196	0	2 196	602 669	0	602 669
50107	81 332	0	81 332	402	0	402	2	0	2	81 732	0	81 732
50116	1 003 840	0	1 003 840	504 995	0	504 995	0	0	0	1 508 835	0	1 508 835
50121	864	0	864	431	0	431	180	0	180	1 115	0	1 115
60306	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60308	50	0	50	909	0	909	959	0	959	0	0	0
60310	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60312	7 844	0	7 844	103 274	0	103 274	57 614	0	57 614	53 504	0	53 504
60314	0	494	494	0	15	15	0	67	67	0	442	442
60323	14 525	0	14 525	838	0	838	726	0	726	14 637	0	14 637
60336	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60401	475 094	0	475 094	276	0	276	43 230	0	43 230	432 140	0	432 140
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	524	0	524	1 377	0	1 377	277	0	277	1 624	0	1 624
60804	54 279	0	54 279	49	0	49	2	0	2	54 326	0	54 326
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
61002	123	0	123	43	0	43	62	0	62	104	0	104
61008	1 061	0	1 061	1 100	0	1 100	1 128	0	1 128	1 033	0	1 033
61009	30 444	0	30 444	593	0	593	494	0	494	30 543	0	30 543
61209	0	0	0	87 800	0	87 800	87 800	0	87 800	0	0	0
61907	16 594	0	16 594	0	0	0	14 901	0	14 901	1 693	0	1 693
61908	93 768	0	93 768	0	0	0	6 659	0	6 659	87 109	0	87 109
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	7 500	0	7 500	20	0	20
62102	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	239 234	0	239 234	181 982	0	181 982	0	0	0	421 216	0	421 216
70607	1 881	0	1 881	1 168	0	1 168	103	0	103	2 946	0	2 946
70608	126 785	0	126 785	85 779	0	85 779	0	0	0	212 564	0	212 564
70609	3 627	0	3 627	1 992	0	1 992	0	0	0	5 619	0	5 619
70611	11 484	0	11 484	6 021	0	6 021	0	0	0	17 505	0	17 505
Итого по активу (баланс)	12 618 056	704 346	13 322 402	49 807 623	11 324 444	61 132 067	49 483 849	11 322 204	60 806 053	12 941 830	706 586	13 648 416
Пассив
10207	100 010	0	100 010	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	100 010	0	100 010
10601	339 117	0	339 117	32 061	0	32 061	0	0	0	307 056	0	307 056
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	957 343	0	957 343	2	0	2	25 649	0	25 649	982 990	0	982 990
20309	0	529	529	0	47	47	0	34	34	0	516	516
30111	10 779	0	10 779	691 482	0	691 482	700 311	0	700 311	19 608	0	19 608
30223	71 793	0	71 793	773 733	0	773 733	773 813	0	773 813	71 873	0	71 873
30232	206	0	206	69 466	39 603	109 069	69 260	39 603	108 863	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	10 315	0	10 315	42 261	0	42 261	41 375	0	41 375	9 429	0	9 429
407	1 093 969	118 224	1 212 193	4 848 711	213 898	5 062 609	4 957 752	225 482	5 183 234	1 203 010	129 808	1 332 818
408.1	963 141	9 936	973 077	2 148 359	71 194	2 219 553	2 087 371	74 224	2 161 595	902 153	12 966	915 119
40817	67 130	16 361	83 491	427 024	4 732	431 756	423 740	5 239	428 979	63 846	16 868	80 714
40821	4 233	0	4 233	8 479	0	8 479	9 686	0	9 686	5 440	0	5 440
40823	60	0	60	0	0	0	21	0	21	81	0	81
40901	0	0	0	19 000	0	19 000	36 750	0	36 750	17 750	0	17 750
40905	82	0	82	4 046	116	4 162	4 064	116	4 180	100	0	100
40907	0	0	0	23 799	0	23 799	23 799	0	23 799	0	0	0
40909	0	0	0	27 953	52 578	80 531	27 953	52 578	80 531	0	0	0
40910	0	0	0	4 424	19 198	23 622	4 424	19 198	23 622	0	0	0
40911	5 852	0	5 852	175 309	0	175 309	177 180	0	177 180	7 723	0	7 723
40912	0	0	0	17 220	23 618	40 838	17 220	23 618	40 838	0	0	0
40913	0	0	0	4 241	15 602	19 843	4 241	15 602	19 843	0	0	0
42102	21 000	0	21 000	182 400	0	182 400	161 400	0	161 400	0	0	0
42103	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300
42104	135 000	0	135 000	27 600	0	27 600	20 500	0	20 500	127 900	0	127 900
42105	32 000	0	32 000	5 000	0	5 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	23 450	0	23 450	32 750	0	32 750	41 362	0	41 362	32 062	0	32 062
42111	18 850	0	18 850	350	0	350	7 850	0	7 850	26 350	0	26 350
42112	8 500	0	8 500	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000
42113	50 683	0	50 683	0	0	0	0	0	0	50 683	0	50 683
42203	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
42207	38 047	0	38 047	0	0	0	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	201 490	68 686	270 176	44 907	17 802	62 709	50 293	17 241	67 534	206 876	68 125	275 001
42303	100	59	159	0	4	4	0	5	5	100	60	160
42304	0	369	369	0	21	21	0	18	18	0	366	366
42305	4 606	61	4 667	346	3	349	12	3	15	4 272	61	4 333
42306	6 596 747	359 637	6 956 384	201 405	43 370	244 775	185 377	35 809	221 186	6 580 719	352 076	6 932 795
42307	101 290	4 152	105 442	15 215	225	15 440	15 825	198	16 023	101 900	4 125	106 025
42601	2 162	1 281	3 443	2 527	72	2 599	2 707	458	3 165	2 342	1 667	4 009
45115	1 300	0	1 300	65	0	65	75	0	75	1 310	0	1 310
45117	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45215	136 767	0	136 767	3 936	0	3 936	1 333	0	1 333	134 164	0	134 164
45217	11 673	0	11 673	28 526	0	28 526	28 294	0	28 294	11 441	0	11 441
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	121	0	121	4	0	4	40	0	40	157	0	157
45415	7 410	0	7 410	422	0	422	489	0	489	7 477	0	7 477
45417	3 217	0	3 217	641	0	641	1 091	0	1 091	3 667	0	3 667
45515	100 309	0	100 309	3 443	0	3 443	3 433	0	3 433	100 299	0	100 299
45524	7 977	0	7 977	7 550	0	7 550	5 988	0	5 988	6 415	0	6 415
45818	278 114	0	278 114	10 879	0	10 879	2 066	0	2 066	269 301	0	269 301
45821	5 412	0	5 412	5 343	0	5 343	370	0	370	439	0	439
45918	72 336	0	72 336	435	0	435	519	0	519	72 420	0	72 420
45921	711	0	711	555	0	555	76	0	76	232	0	232
47108	20 398	0	20 398	768	0	768	0	0	0	19 630	0	19 630
47113	104	0	104	0	0	0	212	0	212	316	0	316
47403	0	0	0	4 805 695	0	4 805 695	4 805 695	0	4 805 695	0	0	0
47405	0	0	0	179 097	2 757	181 854	179 097	2 757	181 854	0	0	0
47407	0	0	0	7 967 259	7 468 454	15 435 713	7 967 259	7 468 454	15 435 713	0	0	0
47411	147 347	3 734	151 081	22 530	704	23 234	27 302	592	27 894	152 119	3 622	155 741
47414	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
47416	260	0	260	2 784	0	2 784	2 774	0	2 774	250	0	250
47422	268	3	271	48 234	13 034	61 268	48 240	13 033	61 273	274	2	276
47424	0	0	0	21 990	0	21 990	21 990	0	21 990	0	0	0
47425	32 623	0	32 623	3 654	0	3 654	1 889	0	1 889	30 858	0	30 858
47426	3 303	0	3 303	833	80	913	1 077	80	1 157	3 547	0	3 547
47441	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
47442	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47466	965	0	965	1 744	0	1 744	2 408	0	2 408	1 629	0	1 629
47705	4 768	0	4 768	841	0	841	0	0	0	3 927	0	3 927
50120	1 823	0	1 823	239	0	239	1 140	0	1 140	2 724	0	2 724
60301	529	0	529	7 978	0	7 978	21 970	0	21 970	14 521	0	14 521
60305	4 893	0	4 893	16 585	0	16 585	19 230	0	19 230	7 538	0	7 538
60307	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60309	3 636	0	3 636	11 958	0	11 958	8 322	0	8 322	0	0	0
60311	20 447	0	20 447	33 977	0	33 977	20 075	0	20 075	6 545	0	6 545
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60324	16 477	0	16 477	2 923	0	2 923	2 707	0	2 707	16 261	0	16 261
60335	5 448	0	5 448	5 139	0	5 139	5 521	0	5 521	5 830	0	5 830
60349	10 027	0	10 027	0	0	0	1 082	0	1 082	11 109	0	11 109
60352	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
60414	129 233	0	129 233	6 919	0	6 919	847	0	847	123 161	0	123 161
60805	16 802	0	16 802	0	0	0	755	0	755	17 557	0	17 557
60806	39 620	0	39 620	1 026	0	1 026	231	0	231	38 825	0	38 825
60903	4 725	0	4 725	0	0	0	77	0	77	4 802	0	4 802
61016	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
61701	70 360	0	70 360	1	0	1	0	0	0	70 359	0	70 359
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	281 490	0	281 490	1	0	1	214 820	0	214 820	496 309	0	496 309
70602	479	0	479	181	0	181	596	0	596	894	0	894
70603	125 674	0	125 674	0	0	0	88 510	0	88 510	214 184	0	214 184
70604	2 471	0	2 471	0	0	0	1 461	0	1 461	3 932	0	3 932
70801	204 737	0	204 737	0	0	0	0	0	0	204 737	0	204 737
Итого по пассиву (баланс)	12 739 370	583 032	13 322 402	23 108 220	7 987 112	31 095 332	23 427 004	7 994 342	31 421 346	13 058 154	590 262	13 648 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 681	0	393 681	5 772	0	5 772	6 973	0	6 973	392 480	0	392 480
90902	1 825 390	0	1 825 390	232 830	0	232 830	930 433	0	930 433	1 127 787	0	1 127 787
90907	0	0	0	36 750	0	36 750	19 000	0	19 000	17 750	0	17 750
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 207 082	0	17 207 082	1 071 008	0	1 071 008	693 659	0	693 659	17 584 431	0	17 584 431
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	115 204	0	115 204	349	0	349	601	0	601	114 952	0	114 952
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	260 843	0	260 843	898	0	898	1 670	0	1 670	260 071	0	260 071
91803	12 121	1	12 122	378	0	378	334	1	335	12 165	0	12 165
91805	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
99998	8 940 521	0	8 940 521	5 644 611	0	5 644 611	5 628 226	0	5 628 226	8 956 906	0	8 956 906
Итого по активу (баланс)	29 145 224	1	29 145 225	6 992 596	0	6 992 596	7 280 896	1	7 280 897	28 856 924	0	28 856 924
Пассив
91311	100 002	0	100 002	0	0	0	0	0	0	100 002	0	100 002
91312	8 548 981	3 744	8 552 725	460 674	204	460 878	423 810	179	423 989	8 512 117	3 719	8 515 836
91314	0	0	0	4 805 000	0	4 805 000	4 805 000	0	4 805 000	0	0	0
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	281 252	0	281 252	362 146	0	362 146	415 126	0	415 126	334 232	0	334 232
91507	1 215	0	1 215	105	0	105	498	0	498	1 608	0	1 608
91508	327	0	327	99	0	99	0	0	0	228	0	228
99999	20 204 704	0	20 204 704	1 469 815	0	1 469 815	1 165 129	0	1 165 129	19 900 018	0	19 900 018
Итого по пассиву (баланс)	29 141 481	3 744	29 145 225	7 097 839	204	7 098 043	6 809 563	179	6 809 742	28 853 205	3 719	28 856 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 536	0	90 536	7 145 513	46 803	7 192 316	7 146 896	46 803	7 193 699	89 153	0	89 153
94101	0	0	0	500 060	0	500 060	500 060	0	500 060	0	0	0
99996	89 500	0	89 500	7 702 476	0	7 702 476	7 703 094	0	7 703 094	88 882	0	88 882
Итого по активу (баланс)	180 036	0	180 036	15 348 049	46 803	15 394 852	15 350 050	46 803	15 396 853	178 035	0	178 035
Пассив
96901	0	89 500	89 500	546 585	7 156 509	7 703 094	546 585	7 155 891	7 702 476	0	88 882	88 882
99997	90 536	0	90 536	7 693 759	0	7 693 759	7 692 376	0	7 692 376	89 153	0	89 153
Итого по пассиву (баланс)	90 536	89 500	180 036	8 240 344	7 156 509	15 396 853	8 238 961	7 155 891	15 394 852	89 153	88 882	178 035

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?