Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	256 203	474 138	730 341	2 579 575	1 418 635	3 998 210	2 611 790	1 471 088	4 082 878	223 988	421 685	645 673
20208	21 063	3 019	24 082	46 970	6 208	53 178	42 302	4 935	47 237	25 731	4 292	30 023
20209	2 088	328	2 416	809 128	311 853	1 120 981	811 216	312 181	1 123 397	0	0	0
20302	0	20 151	20 151	0	2 059	2 059	0	1 832	1 832	0	20 378	20 378
30102	323 946	0	323 946	20 276 562	0	20 276 562	20 309 939	0	20 309 939	290 569	0	290 569
30110	16 605	82 307	98 912	1 611 096	894 050	2 505 146	1 606 971	890 426	2 497 397	20 730	85 931	106 661
30118	0	2 955	2 955	0	302	302	0	269	269	0	2 988	2 988
30202	82 151	0	82 151	285	0	285	0	0	0	82 436	0	82 436
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30215	340	1 669	2 009	0	90	90	0	134	134	340	1 625	1 965
30221	0	0	0	890 500	0	890 500	890 500	0	890 500	0	0	0
30233	1 270	3 194	4 464	83 228	78 966	162 194	83 321	81 607	164 928	1 177	553	1 730
304.1	728	0	728	5 034 444	0	5 034 444	5 034 099	0	5 034 099	1 073	0	1 073
31902	750 000	0	750 000	580 000	0	580 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	7 700 000	0	7 700 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	7 777 530	0	7 777 530	7 777 530	0	7 777 530	0	0	0
32203	0	0	0	1 905 290	0	1 905 290	1 905 290	0	1 905 290	0	0	0
45107	150 931	0	150 931	0	0	0	13 917	0	13 917	137 014	0	137 014
45116	634	0	634	26	0	26	112	0	112	548	0	548
45201	51 184	0	51 184	165 789	0	165 789	164 873	0	164 873	52 100	0	52 100
45205	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45206	842 887	0	842 887	43 053	0	43 053	63 372	0	63 372	822 568	0	822 568
45207	1 971 012	0	1 971 012	276 323	0	276 323	455 713	0	455 713	1 791 622	0	1 791 622
45208	372 656	0	372 656	10 383	0	10 383	100	0	100	382 939	0	382 939
45216	87 768	0	87 768	28 718	0	28 718	21 406	0	21 406	95 080	0	95 080
45306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	550	0	550	450	0	450
45308	13 080	0	13 080	0	0	0	1 316	0	1 316	11 764	0	11 764
45316	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45401	2 548	0	2 548	1 501	0	1 501	2 446	0	2 446	1 603	0	1 603
45404	6 800	0	6 800	0	0	0	6 800	0	6 800	0	0	0
45406	9 050	0	9 050	0	0	0	2 000	0	2 000	7 050	0	7 050
45407	374 497	0	374 497	27 129	0	27 129	42 020	0	42 020	359 606	0	359 606
45408	267 201	0	267 201	19 582	0	19 582	14 157	0	14 157	272 626	0	272 626
45416	670	0	670	4 888	0	4 888	1 376	0	1 376	4 182	0	4 182
45504	85	0	85	0	0	0	41	0	41	44	0	44
45505	13 034	0	13 034	1 091	0	1 091	3 780	0	3 780	10 345	0	10 345
45506	692 550	0	692 550	24 722	0	24 722	82 262	0	82 262	635 010	0	635 010
45507	1 407 435	0	1 407 435	87 287	0	87 287	66 892	0	66 892	1 427 830	0	1 427 830
45509	838	0	838	1 531	0	1 531	1 820	0	1 820	549	0	549
45523	35 467	0	35 467	11 103	0	11 103	9 361	0	9 361	37 209	0	37 209
45812	166 964	0	166 964	0	0	0	3 610	0	3 610	163 354	0	163 354
45814	70 342	0	70 342	0	0	0	7 601	0	7 601	62 741	0	62 741
45815	66 903	0	66 903	2 336	0	2 336	12 909	0	12 909	56 330	0	56 330
45820	86	0	86	60	0	60	77	0	77	69	0	69
45912	47 537	0	47 537	0	0	0	0	0	0	47 537	0	47 537
45914	3 900	0	3 900	20	0	20	65	0	65	3 855	0	3 855
45915	28 657	0	28 657	1 214	0	1 214	7 910	0	7 910	21 961	0	21 961
45920	1 023	0	1 023	154	0	154	1 012	0	1 012	165	0	165
47107	43 736	0	43 736	0	0	0	0	0	0	43 736	0	43 736
47112	1 379	0	1 379	104	0	104	1 483	0	1 483	0	0	0
474.1	20 347	64 588	84 935	8 629 386	5 835 825	14 465 211	8 630 229	5 768 470	14 398 699	19 504	131 943	151 447
47421	299	0	299	17 635	0	17 635	17 934	0	17 934	0	0	0
47423	818	0	818	2 252	330 680	332 932	2 600	330 680	333 280	470	0	470
47427	73 720	0	73 720	27 851	0	27 851	43 726	0	43 726	57 845	0	57 845
47440	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
47443	6 833	0	6 833	4 522	0	4 522	7 234	0	7 234	4 121	0	4 121
47465	17 961	0	17 961	1 707	0	1 707	6 739	0	6 739	12 929	0	12 929
47701	288 504	0	288 504	0	0	0	16 020	0	16 020	272 484	0	272 484
47801	1 950	0	1 950	148	0	148	2 098	0	2 098	0	0	0
50104	296 725	0	296 725	311 742	0	311 742	2 084	0	2 084	606 383	0	606 383
50116	1 508 765	0	1 508 765	4 120	0	4 120	505 340	0	505 340	1 007 545	0	1 007 545
50121	329	0	329	789	0	789	159	0	159	959	0	959
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60310	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60312	12 617	0	12 617	19 272	0	19 272	24 318	0	24 318	7 571	0	7 571
60314	0	39	39	0	15	15	0	54	54	0	0	0
60323	2 720	0	2 720	15 581	0	15 581	3 801	0	3 801	14 500	0	14 500
60336	1 407	0	1 407	1 088	0	1 088	470	0	470	2 025	0	2 025
60401	492 615	0	492 615	4 613	0	4 613	22 228	0	22 228	475 000	0	475 000
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	2 087	0	2 087	0	0	0	1 731	0	1 731	356	0	356
60804	45 250	0	45 250	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
60901	9 013	0	9 013	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013
60906	15 112	0	15 112	330	0	330	0	0	0	15 442	0	15 442
61002	59	0	59	35	0	35	41	0	41	53	0	53
61008	1 143	0	1 143	1 999	0	1 999	1 933	0	1 933	1 209	0	1 209
61009	33 264	0	33 264	394	0	394	3 098	0	3 098	30 560	0	30 560
61209	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
61210	0	0	0	505 345	0	505 345	505 345	0	505 345	0	0	0
61212	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
61907	1 513	0	1 513	180	0	180	0	0	0	1 693	0	1 693
61908	113 340	0	113 340	213	0	213	4 883	0	4 883	108 670	0	108 670
62001	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	1 909 220	0	1 909 220	293 562	0	293 562	0	0	0	2 202 782	0	2 202 782
70607	485	0	485	500	0	500	715	0	715	270	0	270
70608	1 140 992	0	1 140 992	92 667	0	92 667	0	0	0	1 233 659	0	1 233 659
70609	21 011	0	21 011	2 157	0	2 157	0	0	0	23 168	0	23 168
70611	50 898	0	50 898	6 967	0	6 967	0	0	0	57 865	0	57 865
Итого по активу (баланс)	15 793 085	652 388	16 445 473	62 531 218	8 878 683	71 409 901	62 375 206	8 861 676	71 236 882	15 949 097	669 395	16 618 492
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	22 083	0	22 083	7 423	0	7 423	339 117	0	339 117
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	957 343	0	957 343	0	0	0	0	0	0	957 343	0	957 343
20309	0	551	551	0	50	50	0	56	56	0	557	557
30111	0	0	0	55 018	0	55 018	55 271	0	55 271	253	0	253
30223	37 658	0	37 658	994 654	0	994 654	956 996	0	956 996	0	0	0
30232	0	0	0	75 229	53 614	128 843	75 229	53 614	128 843	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
406	21 565	0	21 565	75 810	0	75 810	64 145	0	64 145	9 900	0	9 900
407	1 425 855	86 026	1 511 881	6 664 503	602 365	7 266 868	6 563 825	631 447	7 195 272	1 325 177	115 108	1 440 285
408.1	1 050 518	12 874	1 063 392	2 699 035	96 784	2 795 819	2 704 141	97 127	2 801 268	1 055 624	13 217	1 068 841
40817	72 527	25 449	97 976	709 113	3 512	712 625	700 239	15 403	715 642	63 653	37 340	100 993
40821	3 603	0	3 603	9 228	0	9 228	9 872	0	9 872	4 247	0	4 247
40901	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0
40905	100	0	100	4 911	190	5 101	4 920	190	5 110	109	0	109
40907	0	0	0	30 706	0	30 706	30 706	0	30 706	0	0	0
40909	0	0	0	33 723	52 613	86 336	33 723	52 613	86 336	0	0	0
40910	0	0	0	3 507	23 115	26 622	3 507	23 115	26 622	0	0	0
40911	8 892	0	8 892	230 007	0	230 007	221 115	0	221 115	0	0	0
40912	0	0	0	20 157	24 325	44 482	20 157	24 325	44 482	0	0	0
40913	0	0	0	5 903	28 716	34 619	5 903	28 716	34 619	0	0	0
42102	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42103	59 800	0	59 800	54 400	0	54 400	48 500	0	48 500	53 900	0	53 900
42104	127 200	0	127 200	28 200	0	28 200	35 800	0	35 800	134 800	0	134 800
42105	24 900	0	24 900	0	0	0	14 600	0	14 600	39 500	0	39 500
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150
42111	17 655	0	17 655	12 555	0	12 555	10 750	0	10 750	15 850	0	15 850
42112	20 100	0	20 100	29 200	0	29 200	14 600	0	14 600	5 500	0	5 500
42113	48 883	0	48 883	4 000	0	4 000	5 800	0	5 800	50 683	0	50 683
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42204	9 610	0	9 610	500	0	500	500	0	500	9 610	0	9 610
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42206	5 483	0	5 483	483	0	483	10 360	0	10 360	15 360	0	15 360
42207	68 190	0	68 190	30 143	0	30 143	0	0	0	38 047	0	38 047
42301	188 963	58 457	247 420	73 278	32 346	105 624	74 959	41 859	116 818	190 644	67 970	258 614
42303	100	60	160	0	4	4	0	3	3	100	59	159
42304	0	373	373	0	22	22	0	22	22	0	373	373
42305	33 767	62	33 829	28 158	4	28 162	601	4	605	6 210	62	6 272
42306	6 606 410	369 848	6 976 258	530 404	84 310	614 714	398 623	75 361	473 984	6 474 629	360 899	6 835 528
42307	96 374	4 197	100 571	28 547	238	28 785	161 340	249	161 589	229 167	4 208	233 375
42601	382	933	1 315	6 092	79	6 171	7 449	625	8 074	1 739	1 479	3 218
45115	1 509	0	1 509	139	0	139	0	0	0	1 370	0	1 370
45117	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45215	135 765	0	135 765	26 140	0	26 140	42 147	0	42 147	151 772	0	151 772
45217	9 430	0	9 430	23 787	0	23 787	26 030	0	26 030	11 673	0	11 673
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45317	131	0	131	37	0	37	27	0	27	121	0	121
45415	5 061	0	5 061	977	0	977	3 265	0	3 265	7 349	0	7 349
45417	3 925	0	3 925	1 633	0	1 633	925	0	925	3 217	0	3 217
45515	110 193	0	110 193	14 204	0	14 204	3 519	0	3 519	99 508	0	99 508
45524	9 347	0	9 347	7 973	0	7 973	6 603	0	6 603	7 977	0	7 977
45818	265 539	0	265 539	21 170	0	21 170	10 867	0	10 867	255 236	0	255 236
45821	661	0	661	78	0	78	4 829	0	4 829	5 412	0	5 412
45918	76 941	0	76 941	12 924	0	12 924	6 661	0	6 661	70 678	0	70 678
45921	572	0	572	13	0	13	152	0	152	711	0	711
47108	25 776	0	25 776	5 378	0	5 378	0	0	0	20 398	0	20 398
47113	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
47403	0	0	0	6 737 234	0	6 737 234	6 737 234	0	6 737 234	0	0	0
47405	0	0	0	294 608	832	295 440	294 608	832	295 440	0	0	0
47407	0	0	0	4 879 431	4 223 509	9 102 940	4 879 431	4 223 509	9 102 940	0	0	0
47411	171 437	5 007	176 444	72 097	2 188	74 285	26 127	556	26 683	125 467	3 375	128 842
47414	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
47416	44	0	44	3 640	0	3 640	3 599	0	3 599	3	0	3
47422	556	5	561	61 692	11 477	73 169	61 834	11 474	73 308	698	2	700
47424	0	0	0	18 019	0	18 019	18 096	0	18 096	77	0	77
47425	41 604	0	41 604	40 594	0	40 594	28 650	0	28 650	29 660	0	29 660
47426	2 320	22	2 342	786	43	829	1 161	21	1 182	2 695	0	2 695
47441	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
47442	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
47466	552	0	552	688	0	688	1 101	0	1 101	965	0	965
47705	5 610	0	5 610	842	0	842	0	0	0	4 768	0	4 768
47806	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
50120	709	0	709	629	0	629	335	0	335	415	0	415
60301	1 186	0	1 186	9 467	0	9 467	13 808	0	13 808	5 527	0	5 527
60305	8 492	0	8 492	26 824	0	26 824	31 012	0	31 012	12 680	0	12 680
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	499	0	499	1 231	0	1 231	732	0	732	0	0	0
60311	528	0	528	4 631	0	4 631	7 323	0	7 323	3 220	0	3 220
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60324	5 547	0	5 547	4 489	0	4 489	15 986	0	15 986	17 044	0	17 044
60335	5 138	0	5 138	5 559	0	5 559	7 722	0	7 722	7 301	0	7 301
60349	18 625	0	18 625	0	0	0	2 213	0	2 213	20 838	0	20 838
60352	14	0	14	6	0	6	0	0	0	8	0	8
60414	131 045	0	131 045	4 826	0	4 826	1 339	0	1 339	127 558	0	127 558
60805	14 802	0	14 802	0	0	0	656	0	656	15 458	0	15 458
60806	32 335	0	32 335	723	0	723	185	0	185	31 797	0	31 797
60903	4 491	0	4 491	0	0	0	87	0	87	4 578	0	4 578
61701	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	2 132 881	0	2 132 881	1	0	1	320 634	0	320 634	2 453 514	0	2 453 514
70602	105	0	105	230	0	230	939	0	939	814	0	814
70603	1 141 450	0	1 141 450	0	0	0	91 487	0	91 487	1 232 937	0	1 232 937
70604	28 278	0	28 278	0	0	0	2 412	0	2 412	30 690	0	30 690
70615	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	15 881 609	563 864	16 445 473	24 788 869	5 240 336	30 029 205	24 921 103	5 281 121	30 202 224	16 013 843	604 649	16 618 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	389 481	0	389 481	5 662	0	5 662	11 847	0	11 847	383 296	0	383 296
90902	1 640 452	0	1 640 452	150 255	0	150 255	39 159	0	39 159	1 751 548	0	1 751 548
90907	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 884 894	0	15 884 894	1 531 395	0	1 531 395	1 552 206	0	1 552 206	15 864 083	0	15 864 083
91418	2 098	0	2 098	0	0	0	2 098	0	2 098	0	0	0
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	121 570	0	121 570	7 322	0	7 322	13 429	0	13 429	115 463	0	115 463
91706	461	0	461	0	0	0	398	0	398	63	0	63
91802	272 441	0	272 441	10 968	0	10 968	19 830	0	19 830	263 579	0	263 579
91803	9 539	1	9 540	3 674	0	3 674	1 020	1	1 021	12 193	0	12 193
91805	14 343	0	14 343	0	0	0	9 491	0	9 491	4 852	0	4 852
99998	8 842 429	0	8 842 429	12 426 820	0	12 426 820	12 646 469	0	12 646 469	8 622 780	0	8 622 780
Итого по активу (баланс)	27 566 633	1	27 566 634	14 136 096	0	14 136 096	14 299 397	1	14 299 398	27 403 332	0	27 403 332
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91311	97 053	0	97 053	0	0	0	3 000	0	3 000	100 053	0	100 053
91312	8 562 162	3 786	8 565 948	983 663	216	983 879	644 693	224	644 917	8 223 192	3 794	8 226 986
91314	0	0	0	11 162 988	0	11 162 988	11 162 988	0	11 162 988	0	0	0
91317	177 759	0	177 759	499 316	0	499 316	615 629	0	615 629	294 072	0	294 072
91507	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	18 724 205	0	18 724 205	1 644 781	0	1 644 781	1 701 128	0	1 701 128	18 780 552	0	18 780 552
Итого по пассиву (баланс)	27 562 848	3 786	27 566 634	14 291 033	216	14 291 249	14 127 723	224	14 127 947	27 399 538	3 794	27 403 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 669	0	72 669	3 796 588	85 697	3 882 285	3 814 924	85 697	3 900 621	54 333	0	54 333
94101	0	0	0	310 344	0	310 344	310 344	0	310 344	0	0	0
99996	72 370	0	72 370	4 206 661	0	4 206 661	4 224 622	0	4 224 622	54 409	0	54 409
Итого по активу (баланс)	145 039	0	145 039	8 313 593	85 697	8 399 290	8 349 890	85 697	8 435 587	108 742	0	108 742
Пассив
96901	0	72 370	72 370	395 191	3 829 431	4 224 622	395 191	3 811 470	4 206 661	0	54 409	54 409
99997	72 669	0	72 669	4 210 964	0	4 210 964	4 192 628	0	4 192 628	54 333	0	54 333
Итого по пассиву (баланс)	72 669	72 370	145 039	4 606 155	3 829 431	8 435 586	4 587 819	3 811 470	8 399 289	54 333	54 409	108 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?