Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 148	0	4 148	98	0	98	0	0	0	4 246	0	4 246
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	160 087	301 259	461 346	1 988 257	1 058 105	3 046 362	1 974 402	948 928	2 923 330	173 942	410 436	584 378
20208	16 210	2 132	18 342	49 940	8 208	58 148	46 563	7 353	53 916	19 587	2 987	22 574
20209	477	630	1 107	495 591	115 262	610 853	494 366	115 094	609 460	1 702	798	2 500
20302	0	12 058	12 058	0	969	969	0	1 351	1 351	0	11 676	11 676
30102	273 951	0	273 951	5 779 564	0	5 779 564	5 608 196	0	5 608 196	445 319	0	445 319
30110	15 371	131 560	146 931	9 556 003	309 619	9 865 622	9 555 409	355 173	9 910 582	15 965	86 006	101 971
30118	0	1 715	1 715	0	138	138	0	192	192	0	1 661	1 661
30202	56 735	0	56 735	860	0	860	0	0	0	57 595	0	57 595
30204	9 161	0	9 161	0	0	0	105	0	105	9 056	0	9 056
30210	0	0	0	42 110	0	42 110	42 110	0	42 110	0	0	0
30215	340	1 384	1 724	0	121	121	0	76	76	340	1 429	1 769
30221	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
30233	884	1 270	2 154	70 463	41 286	111 749	71 053	42 250	113 303	294	306	600
30302	234	36 910	37 144	8 300	24 758	33 058	7 533	12 925	20 458	1 001	48 743	49 744
30306	89 403	560	89 963	42 849	51	42 900	85 624	46	85 670	46 628	565	47 193
30413	872	0	872	1 841 329	0	1 841 329	1 841 643	0	1 841 643	558	0	558
30424	0	0	0	2 003 380	0	2 003 380	2 003 347	0	2 003 347	33	0	33
30425	0	8 807	8 807	0	769	769	0	484	484	0	9 092	9 092
30602	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
31902	520 000	0	520 000	1 918 000	0	1 918 000	2 088 000	0	2 088 000	350 000	0	350 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 123 000	0	6 123 000	5 923 000	0	5 923 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	4 089	4 089	0	357	357	0	225	225	0	4 221	4 221
32202	0	0	0	6 038 390	0	6 038 390	6 038 390	0	6 038 390	0	0	0
32203	0	0	0	1 523 375	0	1 523 375	1 523 375	0	1 523 375	0	0	0
45201	86 574	0	86 574	94 410	0	94 410	97 339	0	97 339	83 645	0	83 645
45203	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	5 953	0	5 953	0	0	0	5 000	0	5 000	953	0	953
45206	1 509 666	0	1 509 666	321 699	0	321 699	617 640	0	617 640	1 213 725	0	1 213 725
45207	1 134 995	0	1 134 995	363 295	0	363 295	38 711	0	38 711	1 459 579	0	1 459 579
45208	482 945	0	482 945	2 349	0	2 349	8 102	0	8 102	477 192	0	477 192
45307	8 068	0	8 068	0	0	0	111	0	111	7 957	0	7 957
45308	168 925	0	168 925	0	0	0	14 018	0	14 018	154 907	0	154 907
45401	9 183	0	9 183	5 556	0	5 556	9 871	0	9 871	4 868	0	4 868
45406	105 863	0	105 863	0	0	0	11 586	0	11 586	94 277	0	94 277
45407	136 487	0	136 487	0	0	0	1 442	0	1 442	135 045	0	135 045
45408	504 482	0	504 482	7 139	0	7 139	6 529	0	6 529	505 092	0	505 092
45504	2 535	0	2 535	0	0	0	13	0	13	2 522	0	2 522
45505	29 470	0	29 470	8 567	0	8 567	4 989	0	4 989	33 048	0	33 048
45506	321 075	0	321 075	32 326	0	32 326	26 324	0	26 324	327 077	0	327 077
45507	942 782	0	942 782	46 972	0	46 972	42 238	0	42 238	947 516	0	947 516
45509	769	0	769	1 338	0	1 338	1 274	0	1 274	833	0	833
45812	101 829	0	101 829	0	0	0	0	0	0	101 829	0	101 829
45813	15	0	15	18	0	18	0	0	0	33	0	33
45814	5 668	0	5 668	166	0	166	151	0	151	5 683	0	5 683
45815	74 392	0	74 392	6 475	0	6 475	3 011	0	3 011	77 856	0	77 856
45912	7 316	0	7 316	73	0	73	73	0	73	7 316	0	7 316
45913	61	0	61	122	0	122	61	0	61	122	0	122
45915	6 552	0	6 552	1 213	0	1 213	676	0	676	7 089	0	7 089
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	295 492	295 492	151 209	143 428	294 637	151 209	216 977	368 186	0	221 943	221 943
47408	0	0	0	235 861	209 298	445 159	235 861	209 298	445 159	0	0	0
47415	9 231	0	9 231	0	0	0	95	0	95	9 136	0	9 136
47417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	1 115	0	1 115	4 879	106 324	111 203	2 302	106 324	108 626	3 692	0	3 692
47427	68 387	0	68 387	47 526	0	47 526	51 605	0	51 605	64 308	0	64 308
50104	624 230	0	624 230	27 188	0	27 188	188	0	188	651 230	0	651 230
50106	10 101	0	10 101	77	0	77	0	0	0	10 178	0	10 178
50107	126 802	0	126 802	1 204	0	1 204	1 736	0	1 736	126 270	0	126 270
50121	12 684	0	12 684	4 649	0	4 649	4 946	0	4 946	12 387	0	12 387
50208	14 921	0	14 921	166	0	166	0	0	0	15 087	0	15 087
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	9 564	0	9 564	0	0	0	1 982	0	1 982	7 582	0	7 582
60306	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60308	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	5 029	0	5 029	5 486	0	5 486	6 024	0	6 024	4 491	0	4 491
60314	0	191	191	0	12	12	0	164	164	0	39	39
60323	6 497	0	6 497	520	0	520	1 937	0	1 937	5 080	0	5 080
60336	1 983	0	1 983	627	0	627	384	0	384	2 226	0	2 226
60401	411 433	0	411 433	0	0	0	0	0	0	411 433	0	411 433
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60901	3 319	0	3 319	663	0	663	0	0	0	3 982	0	3 982
60906	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61002	122	0	122	46	0	46	49	0	49	119	0	119
61008	1 607	0	1 607	3 707	0	3 707	3 144	0	3 144	2 170	0	2 170
61009	39 405	0	39 405	721	0	721	707	0	707	39 419	0	39 419
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	98	0	98	210	0	210	1	0	1	307	0	307
61907	1 987	0	1 987	16 337	0	16 337	0	0	0	18 324	0	18 324
61908	132 302	0	132 302	0	0	0	16 337	0	16 337	115 965	0	115 965
62001	8 826	0	8 826	0	0	0	0	0	0	8 826	0	8 826
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	1 376 332	0	1 376 332	120 853	0	120 853	0	0	0	1 497 185	0	1 497 185
70607	1 546	0	1 546	195	0	195	0	0	0	1 741	0	1 741
70608	2 174 784	0	2 174 784	121 855	0	121 855	0	0	0	2 296 639	0	2 296 639
70609	17 868	0	17 868	1 569	0	1 569	0	0	0	19 437	0	19 437
70611	21 342	0	21 342	2 826	0	2 826	0	0	0	24 168	0	24 168
70616	1 553	0	1 553	0	0	0	58	0	58	1 495	0	1 495
Итого по активу (баланс)	13 019 114	798 057	13 817 171	39 606 868	2 018 705	41 625 573	39 155 441	2 016 860	41 172 301	13 470 541	799 902	14 270 443
Пассив
10207	100 010	0	100 010	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10609	1 066	0	1 066	188	0	188	0	0	0	878	0	878
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 662	0	454 662	0	0	0	0	0	0	454 662	0	454 662
20309	0	320	320	0	36	36	0	26	26	0	310	310
30126	3 602	0	3 602	909	0	909	27	0	27	2 720	0	2 720
30223	33 432	0	33 432	672 986	0	672 986	750 849	0	750 849	111 295	0	111 295
30226	154	0	154	86	0	86	0	0	0	68	0	68
30232	0	0	0	61 496	32 211	93 707	61 526	32 211	93 737	30	0	30
30301	234	36 910	37 144	7 533	12 925	20 458	8 300	24 758	33 058	1 001	48 743	49 744
30305	89 403	560	89 963	85 624	46	85 670	42 849	51	42 900	46 628	565	47 193
32211	859	0	859	0	0	0	27	0	27	886	0	886
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	26 912	0	26 912	50 743	0	50 743	60 622	0	60 622	36 791	0	36 791
407	900 129	53 152	953 281	4 648 525	180 702	4 829 227	4 708 767	200 815	4 909 582	960 371	73 265	1 033 636
408.1	518 600	7 190	525 790	1 809 042	33 060	1 842 102	1 848 239	33 138	1 881 377	557 797	7 268	565 065
408.2	52 436	13 656	66 092	259 559	68 083	327 642	257 522	69 790	327 312	50 399	15 363	65 762
40905	70	0	70	11 591	0	11 591	11 582	0	11 582	61	0	61
40907	0	0	0	14 009	0	14 009	14 009	0	14 009	0	0	0
40909	0	0	0	9 903	21 809	31 712	9 903	21 809	31 712	0	0	0
40910	0	0	0	1 376	10 430	11 806	1 376	10 430	11 806	0	0	0
40911	7 493	0	7 493	236 612	0	236 612	239 890	0	239 890	10 771	0	10 771
40912	0	0	0	17 574	13 863	31 437	17 574	13 863	31 437	0	0	0
40913	0	0	0	17 944	13 217	31 161	17 944	13 217	31 161	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	55 004	0	55 004	0	0	0	0	0	0	55 004	0	55 004
42102	7 000	0	7 000	14 500	0	14 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42103	5 460	0	5 460	2 500	0	2 500	2 720	0	2 720	5 680	0	5 680
42104	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
42105	29 300	0	29 300	500	0	500	5 000	0	5 000	33 800	0	33 800
42106	8 450	0	8 450	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	16 450	0	16 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
42110	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42111	6 250	0	6 250	400	0	400	2 900	0	2 900	8 750	0	8 750
42112	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42113	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	275	0	275	275	0	275
42204	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926
42205	9 850	0	9 850	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	9 850	0	9 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 137	0	147 137	118	0	118	0	0	0	147 019	0	147 019
42301	117 855	30 368	148 223	59 683	27 030	86 713	52 994	22 357	75 351	111 166	25 695	136 861
42303	103	50	153	0	2	2	0	4	4	103	52	155
42304	0	283	283	0	27	27	0	27	27	0	283	283
42305	458	790	1 248	0	45	45	0	69	69	458	814	1 272
42306	5 137 762	621 576	5 759 338	137 264	108 692	245 956	178 965	68 263	247 228	5 179 463	581 147	5 760 610
42307	319 867	2 820	322 687	13 297	263	13 560	8 577	270	8 847	315 147	2 827	317 974
42601	183	1 128	1 311	200	135	335	320	955	1 275	303	1 948	2 251
45215	159 159	0	159 159	7 393	0	7 393	14 477	0	14 477	166 243	0	166 243
45315	2 670	0	2 670	114	0	114	357	0	357	2 913	0	2 913
45415	28 895	0	28 895	19	0	19	0	0	0	28 876	0	28 876
45515	157 392	0	157 392	3 581	0	3 581	3 573	0	3 573	157 384	0	157 384
45818	103 056	0	103 056	647	0	647	10 050	0	10 050	112 459	0	112 459
45918	12 055	0	12 055	20	0	20	198	0	198	12 233	0	12 233
47108	24 743	0	24 743	0	0	0	453	0	453	25 196	0	25 196
47403	0	0	0	8 341 275	0	8 341 275	8 341 275	0	8 341 275	0	0	0
47405	0	0	0	146 701	16 685	163 386	146 701	16 685	163 386	0	0	0
47407	0	0	0	230 573	214 326	444 899	230 573	214 326	444 899	0	0	0
47411	193 373	17 818	211 191	29 661	2 925	32 586	40 625	3 264	43 889	204 337	18 157	222 494
47414	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47416	243	0	243	2 817	0	2 817	3 587	0	3 587	1 013	0	1 013
47422	439	12	451	35 910	14	35 924	35 993	10	36 003	522	8	530
47425	10 637	0	10 637	1 741	0	1 741	826	0	826	9 722	0	9 722
47426	3 158	0	3 158	1 035	0	1 035	1 468	2	1 470	3 591	2	3 593
50120	1 399	0	1 399	333	0	333	25	0	25	1 091	0	1 091
50220	4 148	0	4 148	0	0	0	98	0	98	4 246	0	4 246
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 714	0	3 714	858	0	858	256	0	256	3 112	0	3 112
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	972	0	972	4 998	0	4 998	5 561	0	5 561	1 535	0	1 535
60305	10 945	0	10 945	16 527	0	16 527	20 230	0	20 230	14 648	0	14 648
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	277	0	277	1	0	1	246	0	246	522	0	522
60311	8 644	0	8 644	10 620	0	10 620	2 719	0	2 719	743	0	743
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	955	114	1 069	1 255	114	1 369	300	0	300
60324	3 659	0	3 659	446	0	446	811	0	811	4 024	0	4 024
60335	5 937	0	5 937	5 397	0	5 397	4 970	0	4 970	5 510	0	5 510
60349	9 686	0	9 686	0	0	0	1 034	0	1 034	10 720	0	10 720
60414	99 593	0	99 593	0	0	0	544	0	544	100 137	0	100 137
60903	1 233	0	1 233	0	0	0	123	0	123	1 356	0	1 356
61304	140	0	140	0	0	0	25	0	25	165	0	165
61701	34 966	0	34 966	57	0	57	188	0	188	35 097	0	35 097
62002	4 646	0	4 646	0	0	0	4	0	4	4 650	0	4 650
62103	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 517 122	0	1 517 122	0	0	0	135 765	0	135 765	1 652 887	0	1 652 887
70602	5 419	0	5 419	5 031	0	5 031	5 840	0	5 840	6 228	0	6 228
70603	2 151 782	0	2 151 782	0	0	0	121 481	0	121 481	2 273 263	0	2 273 263
70604	18 173	0	18 173	0	0	0	1 143	0	1 143	19 316	0	19 316
Итого по пассиву (баланс)	13 030 538	786 633	13 817 171	17 003 284	756 640	17 759 924	17 466 742	746 454	18 213 196	13 493 996	776 447	14 270 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	311 748	0	311 748	17 595	0	17 595	10 852	0	10 852	318 491	0	318 491
90902	975 205	0	975 205	65 341	0	65 341	20 534	0	20 534	1 020 012	0	1 020 012
90904	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 688 855	0	14 688 855	1 635 236	0	1 635 236	1 855 485	0	1 855 485	14 468 606	0	14 468 606
91604	72 561	0	72 561	7 452	0	7 452	4 237	0	4 237	75 776	0	75 776
91704	70 689	0	70 689	0	0	0	221	0	221	70 468	0	70 468
91802	110 226	0	110 226	0	0	0	203	0	203	110 023	0	110 023
91803	56 555	395	56 950	0	34	34	6	22	28	56 549	407	56 956
99998	8 218 278	0	8 218 278	9 437 533	0	9 437 533	9 546 848	0	9 546 848	8 108 963	0	8 108 963
Итого по активу (баланс)	24 504 123	395	24 504 518	11 163 368	34	11 163 402	11 438 597	22	11 438 619	24 228 894	407	24 229 301
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91311	176 932	0	176 932	6 895	0	6 895	4 700	0	4 700	174 737	0	174 737
91312	7 740 857	6 867	7 747 724	729 279	641	729 920	711 294	658	711 952	7 722 872	6 884	7 729 756
91314	0	0	0	8 443 989	0	8 443 989	8 443 989	0	8 443 989	0	0	0
91316	143 675	0	143 675	212 221	0	212 221	129 400	0	129 400	60 854	0	60 854
91317	121 686	0	121 686	153 067	0	153 067	146 098	0	146 098	114 717	0	114 717
91507	28 261	0	28 261	0	0	0	638	0	638	28 899	0	28 899
99999	16 286 240	0	16 286 240	1 888 219	0	1 888 219	1 722 317	0	1 722 317	16 120 338	0	16 120 338
Итого по пассиву (баланс)	24 497 651	6 867	24 504 518	11 434 425	641	11 435 066	11 159 191	658	11 159 849	24 222 417	6 884	24 229 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	27 721	23 442	51 163	27 721	23 442	51 163	0	0	0
94101	0	0	0	21 368	0	21 368	21 368	0	21 368	0	0	0
99996	0	0	0	72 382	0	72 382	72 382	0	72 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	121 471	23 442	144 913	121 471	23 442	144 913	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 794	27 588	72 382	44 794	27 588	72 382	0	0	0
99997	0	0	0	72 531	0	72 531	72 531	0	72 531	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 325	27 588	144 913	117 325	27 588	144 913	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	861 673,0000	0	0	5 003 949 000,0000	0	0	5 003 929 000,0000	0	0	881 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 673,0000	0	0	5 003 949 000,0000	0	0	5 003 929 000,0000	0	0	881 673,0000
Пассив
98050	0	0	861 643,0000	0	0	5 003 929 000,0000	0	0	5 003 949 000,0000	0	0	881 643,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 673,0000	0	0	5 003 929 000,0000	0	0	5 003 949 000,0000	0	0	881 673,0000

Страница была полезной?