Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 944	0	5 944	428	0	428	0	0	0	6 372	0	6 372
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	153 499	366 530	520 029	2 624 751	1 143 238	3 767 989	2 579 469	1 157 000	3 736 469	198 781	352 768	551 549
20208	20 273	1 957	22 230	49 981	6 140	56 121	51 168	6 644	57 812	19 086	1 453	20 539
20209	517	0	517	922 943	203 524	1 126 467	922 352	203 524	1 125 876	1 108	0	1 108
20302	0	13 427	13 427	0	895	895	0	1 360	1 360	0	12 962	12 962
30102	276 055	0	276 055	6 609 190	0	6 609 190	6 643 041	0	6 643 041	242 204	0	242 204
30110	18 906	79 437	98 343	5 716 916	259 130	5 976 046	5 715 539	273 800	5 989 339	20 283	64 767	85 050
30118	0	1 910	1 910	0	127	127	0	193	193	0	1 844	1 844
30202	42 237	0	42 237	2 237	0	2 237	0	0	0	44 474	0	44 474
30204	6 650	0	6 650	1 646	0	1 646	0	0	0	8 296	0	8 296
30210	0	0	0	29 820	0	29 820	29 820	0	29 820	0	0	0
30215	340	1 454	1 794	0	84	84	0	110	110	340	1 428	1 768
30221	0	0	0	748 000	0	748 000	748 000	0	748 000	0	0	0
30233	771	629	1 400	81 099	29 040	110 139	81 781	28 359	110 140	89	1 310	1 399
30302	27 229	38 409	65 638	19 076	21 233	40 309	12 139	15 570	27 709	34 166	44 072	78 238
30306	569 105	1 343	570 448	206 824	83	206 907	225 756	103	225 859	550 173	1 323	551 496
30413	372	0	372	956 482	0	956 482	956 359	0	956 359	495	0	495
30424	35	0	35	1 865 246	0	1 865 246	1 865 281	0	1 865 281	0	0	0
30425	0	9 256	9 256	0	534	534	0	703	703	0	9 087	9 087
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
31901	700 000	0	700 000	450 000	0	450 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 477 000	0	2 477 000	2 029 000	0	2 029 000	448 000	0	448 000
31903	300 000	0	300 000	1 696 000	0	1 696 000	1 196 000	0	1 196 000	800 000	0	800 000
32201	0	4 297	4 297	0	248	248	0	326	326	0	4 219	4 219
32202	0	0	0	5 711 561	0	5 711 561	5 711 561	0	5 711 561	0	0	0
32203	0	0	0	1 221 737	0	1 221 737	1 221 737	0	1 221 737	0	0	0
45201	81 538	0	81 538	64 740	0	64 740	81 014	0	81 014	65 264	0	65 264
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	5 500	0	5 500	15 928	0	15 928	0	0	0	21 428	0	21 428
45206	1 495 695	0	1 495 695	70 586	0	70 586	48 607	0	48 607	1 517 674	0	1 517 674
45207	1 277 953	0	1 277 953	56 608	0	56 608	103 495	0	103 495	1 231 066	0	1 231 066
45208	341 706	0	341 706	2 000	0	2 000	27 243	0	27 243	316 463	0	316 463
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
45307	11 712	0	11 712	670	0	670	2 178	0	2 178	10 204	0	10 204
45308	187 865	0	187 865	0	0	0	9 387	0	9 387	178 478	0	178 478
45401	8 592	0	8 592	6 310	0	6 310	5 652	0	5 652	9 250	0	9 250
45406	109 274	0	109 274	1 100	0	1 100	5 023	0	5 023	105 351	0	105 351
45407	88 132	0	88 132	51 392	0	51 392	5 274	0	5 274	134 250	0	134 250
45408	508 308	0	508 308	5 155	0	5 155	4 663	0	4 663	508 800	0	508 800
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	32 051	0	32 051	6 638	0	6 638	8 030	0	8 030	30 659	0	30 659
45506	331 924	0	331 924	21 846	0	21 846	36 973	0	36 973	316 797	0	316 797
45507	1 041 283	0	1 041 283	29 473	0	29 473	81 996	0	81 996	988 760	0	988 760
45509	701	0	701	1 264	0	1 264	1 308	0	1 308	657	0	657
45812	104 225	0	104 225	567	0	567	250	0	250	104 542	0	104 542
45813	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45814	5 521	0	5 521	311	0	311	154	0	154	5 678	0	5 678
45815	64 698	0	64 698	9 855	0	9 855	4 208	0	4 208	70 345	0	70 345
45912	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
45913	0	0	0	123	0	123	1	0	1	122	0	122
45914	0	0	0	1 782	0	1 782	1 729	0	1 729	53	0	53
45915	6 982	0	6 982	591	0	591	1 067	0	1 067	6 506	0	6 506
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	280 589	280 589	151 544	510 816	662 360	151 544	474 520	626 064	0	316 885	316 885
47408	0	0	0	3 379 628	3 304 726	6 684 354	3 379 628	3 304 726	6 684 354	0	0	0
47415	9 268	0	9 268	301	0	301	249	0	249	9 320	0	9 320
47417	0	184	184	100	11	111	0	14	14	100	181	281
47423	1 146	0	1 146	18 846	86 234	105 080	18 888	86 234	105 122	1 104	0	1 104
47427	70 497	1	70 498	52 229	3	52 232	53 478	0	53 478	69 248	4	69 252
50104	419 791	0	419 791	107 262	0	107 262	18 196	0	18 196	508 857	0	508 857
50106	10 422	0	10 422	100	0	100	0	0	0	10 522	0	10 522
50107	129 915	0	129 915	1 257	0	1 257	1	0	1	131 171	0	131 171
50121	11 168	0	11 168	1 151	0	1 151	147	0	147	12 172	0	12 172
50208	35 568	0	35 568	296	0	296	2 014	0	2 014	33 850	0	33 850
50221	164	0	164	42	0	42	18	0	18	188	0	188
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	15 004	0	15 004	0	0	0	2 489	0	2 489	12 515	0	12 515
60306	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60308	127	0	127	2 356	0	2 356	2 451	0	2 451	32	0	32
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	5 329	0	5 329	5 190	0	5 190	5 520	0	5 520	4 999	0	4 999
60314	0	310	310	0	0	0	0	157	157	0	153	153
60323	3 937	0	3 937	345	0	345	169	0	169	4 113	0	4 113
60336	2 192	0	2 192	501	0	501	389	0	389	2 304	0	2 304
60401	410 420	0	410 420	388	0	388	0	0	0	410 808	0	410 808
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	295	0	295	276	0	276	571	0	571	0	0	0
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	128	0	128	106	0	106	107	0	107	127	0	127
61008	1 933	0	1 933	4 210	0	4 210	4 250	0	4 250	1 893	0	1 893
61009	39 972	0	39 972	572	0	572	1 082	0	1 082	39 462	0	39 462
61010	618	0	618	43	0	43	658	0	658	3	0	3
61209	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61210	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
61403	87	0	87	1	0	1	1	0	1	87	0	87
61907	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61908	132 302	0	132 302	0	0	0	0	0	0	132 302	0	132 302
62001	9 202	0	9 202	225	0	225	0	0	0	9 427	0	9 427
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	947 136	0	947 136	129 780	0	129 780	0	0	0	1 076 916	0	1 076 916
70607	1 816	0	1 816	245	0	245	368	0	368	1 693	0	1 693
70608	1 868 437	0	1 868 437	117 268	0	117 268	0	0	0	1 985 705	0	1 985 705
70609	13 818	0	13 818	1 577	0	1 577	0	0	0	15 395	0	15 395
70611	13 877	0	13 877	3 100	0	3 100	0	0	0	16 977	0	16 977
70616	673	0	673	880	0	880	0	0	0	1 553	0	1 553
Итого по активу (баланс)	12 138 444	799 733	12 938 177	35 723 988	5 566 066	41 290 054	35 213 251	5 553 343	40 766 594	12 649 181	812 456	13 461 637
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	164	0	164	17	0	17	41	0	41	188	0	188
10609	1 449	0	1 449	383	0	383	0	0	0	1 066	0	1 066
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 662	0	454 662	0	0	0	0	0	0	454 662	0	454 662
20309	0	356	356	0	36	36	0	24	24	0	344	344
30126	3 769	0	3 769	946	0	946	1	0	1	2 824	0	2 824
30223	42 479	0	42 479	581 458	0	581 458	558 625	0	558 625	19 646	0	19 646
30226	162	0	162	123	0	123	35	0	35	74	0	74
30232	0	0	0	86 357	34 260	120 617	86 507	34 260	120 767	150	0	150
30301	27 229	38 409	65 638	12 139	15 570	27 709	19 076	21 233	40 309	34 166	44 072	78 238
30305	569 105	1 343	570 448	225 756	103	225 859	206 824	83	206 907	550 173	1 323	551 496
32211	1 289	0	1 289	23	0	23	0	0	0	1 266	0	1 266
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	4 282	0	4 282	75 934	0	75 934	92 004	0	92 004	20 352	0	20 352
407	877 829	41 820	919 649	4 832 353	129 060	4 961 413	4 834 136	144 067	4 978 203	879 612	56 827	936 439
408.1	454 515	7 746	462 261	2 112 951	41 718	2 154 669	2 183 027	41 197	2 224 224	524 591	7 225	531 816
408.2	60 465	16 966	77 431	315 424	11 773	327 197	301 894	11 136	313 030	46 935	16 329	63 264
40905	50	0	50	14 466	0	14 466	14 467	0	14 467	51	0	51
40907	0	0	0	12 529	0	12 529	12 529	0	12 529	0	0	0
40909	0	0	0	12 292	18 463	30 755	12 292	18 463	30 755	0	0	0
40910	0	0	0	2 614	6 493	9 107	2 614	6 493	9 107	0	0	0
40911	4 767	0	4 767	200 740	0	200 740	203 716	0	203 716	7 743	0	7 743
40912	0	0	0	17 344	15 576	32 920	17 344	15 576	32 920	0	0	0
40913	0	0	0	33 938	12 616	46 554	33 938	12 616	46 554	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	30 003	0	30 003	45 003	0	45 003
42102	0	0	0	58 070	0	58 070	64 070	0	64 070	6 000	0	6 000
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
42104	44 000	0	44 000	10 000	0	10 000	11 216	0	11 216	45 216	0	45 216
42105	16 200	0	16 200	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	19 200	0	19 200
42106	17 450	0	17 450	2 000	0	2 000	0	0	0	15 450	0	15 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
42110	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42111	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	1 740	0	1 740	3 740	0	3 740
42112	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800
42113	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42204	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	400	0	400	9 400	0	9 400
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 381	0	147 381	0	0	0	0	0	0	147 381	0	147 381
42301	121 794	17 118	138 912	53 435	10 675	64 110	53 235	19 324	72 559	121 594	25 767	147 361
42303	103	53	156	0	4	4	0	3	3	103	52	155
42304	0	302	302	0	23	23	0	20	20	0	299	299
42305	458	831	1 289	0	63	63	0	48	48	458	816	1 274
42306	4 702 829	636 046	5 338 875	324 764	52 158	376 922	495 210	48 429	543 639	4 873 275	632 317	5 505 592
42307	358 386	3 015	361 401	44 690	237	44 927	18 236	199	18 435	331 932	2 977	334 909
42601	392	257	649	292	19	311	399	15	414	499	253	752
45215	147 989	0	147 989	10 239	0	10 239	12 030	0	12 030	149 780	0	149 780
45315	2 640	0	2 640	979	0	979	1 099	0	1 099	2 760	0	2 760
45415	29 054	0	29 054	73	0	73	227	0	227	29 208	0	29 208
45515	159 483	0	159 483	4 946	0	4 946	5 484	0	5 484	160 021	0	160 021
45818	77 481	0	77 481	191	0	191	14 902	0	14 902	92 192	0	92 192
45918	10 816	0	10 816	67	0	67	641	0	641	11 390	0	11 390
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	7 302 287	0	7 302 287	7 302 287	0	7 302 287	0	0	0
47405	0	0	0	100 506	10 029	110 535	100 506	10 029	110 535	0	0	0
47407	0	0	0	3 403 170	3 274 027	6 677 197	3 403 170	3 274 027	6 677 197	0	0	0
47411	179 416	15 027	194 443	42 044	1 534	43 578	40 161	2 855	43 016	177 533	16 348	193 881
47414	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
47416	56	0	56	6 181	0	6 181	6 210	631	6 841	85	631	716
47422	216	7	223	44 726	5	44 731	44 771	5	44 776	261	7	268
47425	11 380	0	11 380	950	0	950	983	0	983	11 413	0	11 413
47426	3 996	0	3 996	1 769	0	1 769	1 507	0	1 507	3 734	0	3 734
50120	1 946	0	1 946	101	0	101	0	0	0	1 845	0	1 845
50220	5 944	0	5 944	0	0	0	428	0	428	6 372	0	6 372
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 698	0	3 698	386	0	386	561	0	561	3 873	0	3 873
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	891	0	891	5 311	0	5 311	5 254	0	5 254	834	0	834
60305	10 204	0	10 204	19 709	0	19 709	16 924	0	16 924	7 419	0	7 419
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	294	0	294	1	0	1	307	0	307	600	0	600
60311	6 677	0	6 677	8 917	0	8 917	3 023	0	3 023	783	0	783
60320	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60322	0	0	0	1 077	127	1 204	1 077	127	1 204	0	0	0
60324	3 627	0	3 627	487	0	487	640	0	640	3 780	0	3 780
60335	6 532	0	6 532	6 487	0	6 487	4 650	0	4 650	4 695	0	4 695
60349	6 585	0	6 585	0	0	0	1 018	0	1 018	7 603	0	7 603
60414	98 041	0	98 041	0	0	0	556	0	556	98 597	0	98 597
60903	861	0	861	0	0	0	125	0	125	986	0	986
61304	60	0	60	0	0	0	4	0	4	64	0	64
61701	33 702	0	33 702	0	0	0	1 264	0	1 264	34 966	0	34 966
62002	4 168	0	4 168	0	0	0	24	0	24	4 192	0	4 192
62103	99	0	99	0	0	0	29	0	29	128	0	128
70601	1 024 439	0	1 024 439	4	0	4	156 437	0	156 437	1 180 872	0	1 180 872
70602	3 643	0	3 643	616	0	616	1 423	0	1 423	4 450	0	4 450
70603	1 856 607	0	1 856 607	0	0	0	111 232	0	111 232	1 967 839	0	1 967 839
70604	15 651	0	15 651	0	0	0	1 059	0	1 059	16 710	0	16 710
Итого по пассиву (баланс)	12 158 881	779 296	12 938 177	20 024 792	3 634 569	23 659 361	20 521 961	3 660 860	24 182 821	12 656 050	805 587	13 461 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	277 995	0	277 995	8 669	0	8 669	34 915	0	34 915	251 749	0	251 749
90902	767 157	0	767 157	87 674	0	87 674	42 345	0	42 345	812 486	0	812 486
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 779 231	0	14 779 231	558 686	0	558 686	397 504	0	397 504	14 940 413	0	14 940 413
91604	58 182	0	58 182	9 800	0	9 800	4 640	0	4 640	63 342	0	63 342
91704	75 797	0	75 797	0	0	0	54	0	54	75 743	0	75 743
91802	135 121	0	135 121	0	0	0	229	0	229	134 892	0	134 892
91803	60 699	415	61 114	0	24	24	22	32	54	60 677	407	61 084
99998	7 771 601	0	7 771 601	8 620 396	0	8 620 396	8 500 790	0	8 500 790	7 891 207	0	7 891 207
Итого по активу (баланс)	23 925 787	415	23 926 202	9 285 225	24	9 285 249	8 980 500	32	8 980 532	24 230 512	407	24 230 919
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91004	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
91311	153 892	0	153 892	0	0	0	24 500	0	24 500	178 392	0	178 392
91312	7 433 007	9 100	7 442 107	649 508	715	650 223	689 323	602	689 925	7 472 822	8 987	7 481 809
91314	0	0	0	7 708 415	0	7 708 415	7 708 415	0	7 708 415	0	0	0
91316	56 353	0	56 353	29 591	0	29 591	25 790	0	25 790	52 552	0	52 552
91317	92 376	0	92 376	108 677	0	108 677	166 494	0	166 494	150 193	0	150 193
91507	26 873	0	26 873	0	0	0	1 388	0	1 388	28 261	0	28 261
99999	16 154 601	0	16 154 601	445 803	0	445 803	630 914	0	630 914	16 339 712	0	16 339 712
Итого по пассиву (баланс)	23 917 102	9 100	23 926 202	8 945 877	715	8 946 592	9 250 707	602	9 251 309	24 221 932	8 987	24 230 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 133 063	19 638	3 152 701	3 133 063	16 393	3 149 456	0	3 245	3 245
99996	0	0	0	3 161 154	0	3 161 154	3 157 894	0	3 157 894	3 260	0	3 260
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 294 217	19 638	6 313 855	6 290 957	16 393	6 307 350	3 260	3 245	6 505
Пассив
96901	0	0	0	16 328	3 141 566	3 157 894	19 588	3 141 566	3 161 154	3 260	0	3 260
99997	0	0	0	3 149 456	0	3 149 456	3 152 701	0	3 152 701	3 245	0	3 245
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 165 784	3 141 566	6 307 350	3 172 289	3 141 566	6 313 855	6 505	0	6 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	681 673,0000	0	0	2 501 130 000,0000	0	0	2 501 031 975,0000	0	0	779 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	681 673,0000	0	0	2 501 130 000,0000	0	0	2 501 031 975,0000	0	0	779 698,0000
Пассив
98050	0	0	681 643,0000	0	0	2 501 016 975,0000	0	0	2 501 115 000,0000	0	0	779 668,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	681 673,0000	0	0	2 501 016 975,0000	0	0	2 501 115 000,0000	0	0	779 698,0000

Страница была полезной?