Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 552	0	5 552	270	0	270	362	0	362	5 460	0	5 460
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	154 397	378 193	532 590	2 116 540	1 015 273	3 131 813	2 091 503	1 013 562	3 105 065	179 434	379 904	559 338
20208	15 989	1 368	17 357	47 900	5 910	53 810	44 211	5 209	49 420	19 678	2 069	21 747
20209	1 150	0	1 150	713 750	80 200	793 950	714 256	80 200	794 456	644	0	644
20302	0	12 170	12 170	0	2 033	2 033	0	1 381	1 381	0	12 822	12 822
30102	179 218	0	179 218	5 495 328	0	5 495 328	5 441 807	0	5 441 807	232 739	0	232 739
30110	12 929	59 201	72 130	1 968 132	279 677	2 247 809	1 965 656	260 629	2 226 285	15 405	78 249	93 654
30118	0	1 731	1 731	0	290	290	0	197	197	0	1 824	1 824
30202	41 113	0	41 113	790	0	790	0	0	0	41 903	0	41 903
30204	6 772	0	6 772	0	0	0	494	0	494	6 278	0	6 278
30210	0	0	0	24 691	0	24 691	24 691	0	24 691	0	0	0
30215	340	1 454	1 794	0	110	110	0	150	150	340	1 414	1 754
30221	0	0	0	685 100	0	685 100	685 100	0	685 100	0	0	0
30233	191	588	779	83 761	23 586	107 347	83 581	23 701	107 282	371	473	844
30302	40 088	35 347	75 435	9 170	13 874	23 044	7 514	11 609	19 123	41 744	37 612	79 356
30306	224 868	309 499	534 367	257 501	49 559	307 060	107 749	37 869	145 618	374 620	321 189	695 809
30413	57	0	57	1 112 547	0	1 112 547	1 112 184	0	1 112 184	420	0	420
30424	26	0	26	2 014 018	0	2 014 018	2 013 949	0	2 013 949	95	0	95
30425	0	9 252	9 252	0	697	697	0	953	953	0	8 996	8 996
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
31902	200 000	0	200 000	1 112 000	0	1 112 000	712 000	0	712 000	600 000	0	600 000
32201	0	4 295	4 295	0	325	325	0	443	443	0	4 177	4 177
32202	0	0	0	5 281 978	0	5 281 978	5 281 978	0	5 281 978	0	0	0
32203	0	0	0	1 476 158	0	1 476 158	1 476 158	0	1 476 158	0	0	0
45201	77 741	0	77 741	87 093	0	87 093	80 180	0	80 180	84 654	0	84 654
45205	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
45206	1 568 812	0	1 568 812	134 600	0	134 600	154 202	0	154 202	1 549 210	0	1 549 210
45207	1 255 924	0	1 255 924	20 160	0	20 160	24 950	0	24 950	1 251 134	0	1 251 134
45208	386 774	0	386 774	0	0	0	37 172	0	37 172	349 602	0	349 602
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	11 917	0	11 917	0	0	0	102	0	102	11 815	0	11 815
45308	194 541	0	194 541	2 500	0	2 500	1 543	0	1 543	195 498	0	195 498
45401	8 557	0	8 557	4 764	0	4 764	4 169	0	4 169	9 152	0	9 152
45406	106 363	0	106 363	1 094	0	1 094	147	0	147	107 310	0	107 310
45407	82 598	0	82 598	13 000	0	13 000	5 490	0	5 490	90 108	0	90 108
45408	494 114	0	494 114	20 249	0	20 249	4 125	0	4 125	510 238	0	510 238
45505	39 560	0	39 560	4 959	0	4 959	4 110	0	4 110	40 409	0	40 409
45506	324 268	0	324 268	32 282	0	32 282	24 156	0	24 156	332 394	0	332 394
45507	1 064 824	0	1 064 824	49 147	0	49 147	41 532	0	41 532	1 072 439	0	1 072 439
45509	690	0	690	1 610	0	1 610	1 425	0	1 425	875	0	875
45812	104 220	0	104 220	6	0	6	1	0	1	104 225	0	104 225
45814	5 587	0	5 587	115	0	115	2	0	2	5 700	0	5 700
45815	61 985	0	61 985	4 704	0	4 704	2 717	0	2 717	63 972	0	63 972
45912	7 283	0	7 283	33	0	33	0	0	0	7 316	0	7 316
45913	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
45914	92	0	92	190	0	190	282	0	282	0	0	0
45915	6 877	0	6 877	955	0	955	1 076	0	1 076	6 756	0	6 756
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	274 937	274 937	156 349	473 478	629 827	156 349	428 074	584 423	0	320 341	320 341
47408	0	0	0	1 475 078	1 502 719	2 977 797	1 475 078	1 502 719	2 977 797	0	0	0
47415	9 072	0	9 072	0	0	0	34	0	34	9 038	0	9 038
47417	0	184	184	0	11	11	0	17	17	0	178	178
47423	999	66	1 065	6 438	1	6 439	6 350	67	6 417	1 087	0	1 087
47427	70 194	2	70 196	50 558	0	50 558	53 495	2	53 497	67 257	0	67 257
50104	417 850	0	417 850	4 024	0	4 024	6 090	0	6 090	415 784	0	415 784
50106	25 561	0	25 561	242	0	242	0	0	0	25 803	0	25 803
50107	162 656	0	162 656	1 384	0	1 384	35 381	0	35 381	128 659	0	128 659
50121	14 112	0	14 112	163	0	163	970	0	970	13 305	0	13 305
50208	50 788	0	50 788	322	0	322	15 842	0	15 842	35 268	0	35 268
50221	105	0	105	26	0	26	0	0	0	131	0	131
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	19 964	0	19 964	3	0	3	1 001	0	1 001	18 966	0	18 966
60306	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60308	124	0	124	3 864	0	3 864	3 908	0	3 908	80	0	80
60310	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60312	3 906	0	3 906	6 239	0	6 239	6 270	0	6 270	3 875	0	3 875
60314	0	269	269	0	505	505	0	259	259	0	515	515
60323	19 075	0	19 075	444	0	444	15 267	0	15 267	4 252	0	4 252
60336	1 803	0	1 803	937	0	937	400	0	400	2 340	0	2 340
60401	411 232	0	411 232	460	0	460	1 272	0	1 272	410 420	0	410 420
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	128	0	128	120	0	120	69	0	69	179	0	179
61008	4 452	0	4 452	5 396	0	5 396	7 359	0	7 359	2 489	0	2 489
61009	39 519	0	39 519	1 124	0	1 124	1 322	0	1 322	39 321	0	39 321
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	52 057	0	52 057	52 057	0	52 057	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	159	0	159	0	0	0	71	0	71	88	0	88
61907	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61908	131 237	0	131 237	1 065	0	1 065	0	0	0	132 302	0	132 302
62001	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	682 873	0	682 873	125 905	0	125 905	0	0	0	808 778	0	808 778
70607	1 743	0	1 743	56	0	56	210	0	210	1 589	0	1 589
70608	1 575 916	0	1 575 916	203 816	0	203 816	0	0	0	1 779 732	0	1 779 732
70609	11 246	0	11 246	1 632	0	1 632	0	0	0	12 878	0	12 878
70611	7 700	0	7 700	1 614	0	1 614	0	0	0	9 314	0	9 314
70616	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
Итого по активу (баланс)	10 807 957	1 088 556	11 896 513	24 991 796	3 448 248	28 440 044	24 300 854	3 367 041	27 667 895	11 498 899	1 169 763	12 668 662
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	105	0	105	0	0	0	26	0	26	131	0	131
10609	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 055	0	399 055	0	0	0	69	0	69	399 124	0	399 124
20309	0	323	323	0	37	37	0	54	54	0	340	340
30126	2 444	0	2 444	239	0	239	873	0	873	3 078	0	3 078
30223	24 072	0	24 072	440 818	0	440 818	450 875	0	450 875	34 129	0	34 129
30226	51	0	51	4	0	4	7	0	7	54	0	54
30232	0	0	0	83 612	25 368	108 980	83 612	25 368	108 980	0	0	0
30301	40 088	35 347	75 435	7 514	11 609	19 123	9 170	13 874	23 044	41 744	37 612	79 356
30305	224 868	309 499	534 367	107 749	37 869	145 618	257 501	49 559	307 060	374 620	321 189	695 809
32211	1 289	0	1 289	36	0	36	0	0	0	1 253	0	1 253
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	2 796	0	2 796	49 167	0	49 167	54 340	0	54 340	7 969	0	7 969
407	754 968	60 214	815 182	3 716 652	198 595	3 915 247	3 800 216	193 264	3 993 480	838 532	54 883	893 415
408.1	372 823	6 082	378 905	1 484 661	43 795	1 528 456	1 475 921	44 645	1 520 566	364 083	6 932	371 015
408.2	47 042	15 629	62 671	282 827	13 130	295 957	287 842	12 821	300 663	52 057	15 320	67 377
40905	57	0	57	23 441	0	23 441	23 480	0	23 480	96	0	96
40907	0	0	0	11 710	0	11 710	11 710	0	11 710	0	0	0
40909	0	0	0	12 125	13 177	25 302	12 125	13 177	25 302	0	0	0
40910	0	0	0	1 576	6 989	8 565	1 576	6 989	8 565	0	0	0
40911	8 914	0	8 914	176 925	0	176 925	174 338	0	174 338	6 327	0	6 327
40912	0	0	0	19 000	10 246	29 246	19 000	10 246	29 246	0	0	0
40913	0	0	0	25 814	13 058	38 872	25 814	13 058	38 872	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	51 500	0	51 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	51 500	0	51 500
42105	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42106	17 450	0	17 450	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	17 450	0	17 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	3 523	0	3 523	475	0	475	0	0	0	3 048	0	3 048
42111	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
42112	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 381	0	147 381	0	0	0	0	0	0	147 381	0	147 381
42301	118 392	16 848	135 240	50 122	15 126	65 248	47 748	96 556	144 304	116 018	98 278	214 296
42303	103	53	156	0	6	6	0	4	4	103	51	154
42304	0	303	303	0	29	29	0	19	19	0	293	293
42305	472	830	1 302	0	85	85	0	62	62	472	807	1 279
42306	4 460 023	612 726	5 072 749	390 579	70 440	461 019	492 553	58 732	551 285	4 561 997	601 018	5 163 015
42307	344 726	3 018	347 744	13 597	285	13 882	10 065	191	10 256	341 194	2 924	344 118
42601	476	258	734	256	26	282	4	19	23	224	251	475
45215	145 271	0	145 271	17 638	0	17 638	16 261	0	16 261	143 894	0	143 894
45315	2 704	0	2 704	12	0	12	15	0	15	2 707	0	2 707
45415	29 659	0	29 659	776	0	776	167	0	167	29 050	0	29 050
45515	153 206	0	153 206	2 262	0	2 262	6 180	0	6 180	157 124	0	157 124
45818	74 945	0	74 945	1 233	0	1 233	956	0	956	74 668	0	74 668
45918	10 205	0	10 205	40	0	40	80	0	80	10 245	0	10 245
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	7 168 851	0	7 168 851	7 168 851	0	7 168 851	0	0	0
47405	0	0	0	115 387	13 631	129 018	115 387	13 631	129 018	0	0	0
47407	0	0	0	1 553 004	1 418 580	2 971 584	1 553 004	1 418 580	2 971 584	0	0	0
47411	194 579	14 916	209 495	40 481	3 547	44 028	36 942	2 774	39 716	191 040	14 143	205 183
47414	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47416	1 331	0	1 331	6 193	0	6 193	4 943	0	4 943	81	0	81
47422	156	7	163	35 723	3 941	39 664	35 747	3 940	39 687	180	6	186
47425	10 850	0	10 850	606	0	606	2 195	0	2 195	12 439	0	12 439
47426	3 337	0	3 337	1 592	0	1 592	1 325	0	1 325	3 070	0	3 070
50120	2 506	0	2 506	399	0	399	0	0	0	2 107	0	2 107
50220	5 552	0	5 552	362	0	362	270	0	270	5 460	0	5 460
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 208	0	3 208	437	0	437	815	0	815	3 586	0	3 586
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	990	0	990	4 612	0	4 612	8 031	0	8 031	4 409	0	4 409
60305	11 644	0	11 644	23 436	0	23 436	24 790	0	24 790	12 998	0	12 998
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	542	0	542	961	0	961	419	0	419	0	0	0
60311	807	0	807	2 408	0	2 408	2 436	0	2 436	835	0	835
60320	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 458	180	1 638	1 458	180	1 638	0	0	0
60324	2 798	0	2 798	428	0	428	575	0	575	2 945	0	2 945
60335	6 633	0	6 633	6 261	0	6 261	6 212	0	6 212	6 584	0	6 584
60349	4 378	0	4 378	0	0	0	1 099	0	1 099	5 477	0	5 477
60414	97 110	0	97 110	191	0	191	568	0	568	97 487	0	97 487
60903	614	0	614	0	0	0	122	0	122	736	0	736
61304	40	0	40	0	0	0	12	0	12	52	0	52
61701	33 702	0	33 702	0	0	0	0	0	0	33 702	0	33 702
62002	3 854	0	3 854	0	0	0	121	0	121	3 975	0	3 975
62103	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70601	740 409	0	740 409	0	0	0	145 756	0	145 756	886 165	0	886 165
70602	6 389	0	6 389	1 751	0	1 751	866	0	866	5 504	0	5 504
70603	1 557 122	0	1 557 122	0	0	0	196 299	0	196 299	1 753 421	0	1 753 421
70604	11 677	0	11 677	0	0	0	2 358	0	2 358	14 035	0	14 035
70801	155 549	0	155 549	0	0	0	0	0	0	155 549	0	155 549
Итого по пассиву (баланс)	10 820 460	1 076 053	11 896 513	15 902 895	1 899 749	17 802 644	16 597 050	1 977 743	18 574 793	11 514 615	1 154 047	12 668 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	264 503	0	264 503	56 580	0	56 580	72 672	0	72 672	248 411	0	248 411
90902	729 649	0	729 649	161 810	0	161 810	123 536	0	123 536	767 923	0	767 923
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 119 568	0	15 119 568	765 640	0	765 640	630 195	0	630 195	15 255 013	0	15 255 013
91502	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
91604	49 051	0	49 051	8 151	0	8 151	3 653	0	3 653	53 549	0	53 549
91704	79 118	0	79 118	0	0	0	1 560	0	1 560	77 558	0	77 558
91802	143 262	0	143 262	0	0	0	638	0	638	142 624	0	142 624
91803	60 900	415	61 315	0	32	32	105	43	148	60 795	404	61 199
99998	7 789 404	0	7 789 404	8 131 964	0	8 131 964	8 008 440	0	8 008 440	7 912 928	0	7 912 928
Итого по активу (баланс)	24 235 827	415	24 236 242	9 124 145	32	9 124 177	8 841 167	43	8 841 210	24 518 805	404	24 519 209
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	144 775	0	144 775	1 397	0	1 397	11 765	0	11 765	155 143	0	155 143
91312	7 437 394	11 781	7 449 175	314 169	1 137	315 306	360 608	779	361 387	7 483 833	11 423	7 495 256
91314	0	0	0	7 502 157	0	7 502 157	7 502 157	0	7 502 157	0	0	0
91316	74 241	0	74 241	23 142	0	23 142	64 500	0	64 500	115 599	0	115 599
91317	94 591	0	94 591	166 143	0	166 143	191 860	0	191 860	120 308	0	120 308
91507	26 622	0	26 622	0	0	0	0	0	0	26 622	0	26 622
99999	16 446 838	0	16 446 838	766 694	0	766 694	926 137	0	926 137	16 606 281	0	16 606 281
Итого по пассиву (баланс)	24 224 461	11 781	24 236 242	8 773 998	1 137	8 775 135	9 057 323	779	9 058 102	24 507 786	11 423	24 519 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 220 703	25 180	1 245 883	1 218 136	21 619	1 239 755	2 567	3 561	6 128
99996	0	0	0	1 247 555	0	1 247 555	1 241 420	0	1 241 420	6 135	0	6 135
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 468 258	25 180	2 493 438	2 459 556	21 619	2 481 175	8 702	3 561	12 263
Пассив
96901	0	0	0	21 542	1 219 878	1 241 420	25 107	1 222 448	1 247 555	3 565	2 570	6 135
99997	0	0	0	1 239 755	0	1 239 755	1 245 883	0	1 245 883	6 128	0	6 128
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 261 297	1 219 878	2 481 175	1 270 990	1 222 448	2 493 438	9 693	2 570	12 263
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	746 673,0000	0	0	2 503 685 183,0000	0	0	2 503 735 183,0000	0	0	696 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 673,0000	0	0	2 503 685 183,0000	0	0	2 503 735 183,0000	0	0	696 673,0000
Пассив
98050	0	0	746 643,0000	0	0	2 503 735 183,0000	0	0	2 503 685 183,0000	0	0	696 643,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 673,0000	0	0	2 503 735 183,0000	0	0	2 503 685 183,0000	0	0	696 673,0000

Страница была полезной?