Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 954	0	4 954	290	0	290	65	0	65	5 179	0	5 179
10610	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
20202	94 665	443 105	537 770	1 497 964	1 087 888	2 585 852	1 465 924	1 024 937	2 490 861	126 705	506 056	632 761
20208	26 696	3 287	29 983	20 715	4 408	25 123	24 407	4 550	28 957	23 004	3 145	26 149
20209	0	0	0	489 154	117 121	606 275	488 652	117 121	605 773	502	0	502
20302	0	11 784	11 784	0	3 325	3 325	0	2 000	2 000	0	13 109	13 109
30102	277 403	0	277 403	2 872 504	0	2 872 504	2 927 553	0	2 927 553	222 354	0	222 354
30110	15 586	67 463	83 049	3 274 847	330 284	3 605 131	3 275 928	278 174	3 554 102	14 505	119 573	134 078
30118	0	1 676	1 676	0	474	474	0	285	285	0	1 865	1 865
30202	39 445	0	39 445	1 145	0	1 145	0	0	0	40 590	0	40 590
30204	7 002	0	7 002	713	0	713	0	0	0	7 715	0	7 715
30210	0	0	0	49 177	0	49 177	49 177	0	49 177	0	0	0
30215	340	1 603	1 943	0	333	333	0	234	234	340	1 702	2 042
30221	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
30233	251	521	772	46 534	22 583	69 117	46 383	22 780	69 163	402	324	726
30302	3 696	48 143	51 839	2 745	24 188	26 933	5 807	18 019	23 826	634	54 312	54 946
30306	220 653	277 517	498 170	1 351 895	88 801	1 440 696	1 315 766	49 329	1 365 095	256 782	316 989	573 771
30413	188	0	188	991 891	0	991 891	991 609	0	991 609	470	0	470
30424	79	0	79	1 413 610	0	1 413 610	1 413 641	0	1 413 641	48	0	48
30425	5 000	5 102	10 102	0	5 448	5 448	5 000	1 266	6 266	0	9 284	9 284
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31901	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
31903	0	0	0	943 000	0	943 000	323 000	0	323 000	620 000	0	620 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	4 737	4 737	0	983	983	0	691	691	0	5 029	5 029
32202	0	0	0	2 457 629	0	2 457 629	2 457 629	0	2 457 629	0	0	0
32203	0	0	0	473 919	0	473 919	473 919	0	473 919	0	0	0
45201	77 202	0	77 202	56 993	0	56 993	60 293	0	60 293	73 902	0	73 902
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	1 363 924	0	1 363 924	73 527	0	73 527	110 109	0	110 109	1 327 342	0	1 327 342
45207	919 606	0	919 606	64 919	0	64 919	71 960	0	71 960	912 565	0	912 565
45208	439 547	0	439 547	1 725	0	1 725	1 847	0	1 847	439 425	0	439 425
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	8 674	0	8 674	0	0	0	44	0	44	8 630	0	8 630
45308	182 271	0	182 271	0	0	0	200	0	200	182 071	0	182 071
45401	9 415	0	9 415	8 613	0	8 613	8 355	0	8 355	9 673	0	9 673
45406	58 766	0	58 766	24 000	0	24 000	1 500	0	1 500	81 266	0	81 266
45407	44 229	0	44 229	0	0	0	272	0	272	43 957	0	43 957
45408	472 803	0	472 803	0	0	0	782	0	782	472 021	0	472 021
45505	36 270	0	36 270	2 846	0	2 846	4 980	0	4 980	34 136	0	34 136
45506	295 819	0	295 819	13 955	0	13 955	24 713	0	24 713	285 061	0	285 061
45507	1 017 160	0	1 017 160	19 404	0	19 404	34 602	0	34 602	1 001 962	0	1 001 962
45509	670	0	670	689	0	689	774	0	774	585	0	585
45812	30 495	0	30 495	0	0	0	30	0	30	30 465	0	30 465
45814	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
45815	52 100	0	52 100	7 457	0	7 457	1 300	0	1 300	58 257	0	58 257
45912	6 283	0	6 283	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	6 283	0	6 283
45913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45915	5 438	0	5 438	1 830	0	1 830	594	0	594	6 674	0	6 674
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	408 574	408 574	480 499	93 282	573 781	480 499	265 111	745 610	0	236 745	236 745
47408	0	0	0	738 433	688 964	1 427 397	738 433	688 964	1 427 397	0	0	0
47415	9 052	0	9 052	0	0	0	59	0	59	8 993	0	8 993
47423	768	1 823	2 591	2 012	0	2 012	1 642	1 823	3 465	1 138	0	1 138
47427	31 211	6	31 217	45 632	2	45 634	13 923	7	13 930	62 920	1	62 921
50104	468 051	0	468 051	9 577	0	9 577	4 400	0	4 400	473 228	0	473 228
50106	127 652	0	127 652	1 454	0	1 454	1 589	0	1 589	127 517	0	127 517
50107	260 703	0	260 703	3 271	0	3 271	636	0	636	263 338	0	263 338
50121	11 406	0	11 406	1 200	0	1 200	476	0	476	12 130	0	12 130
50207	20 642	0	20 642	146	0	146	0	0	0	20 788	0	20 788
50208	74 286	0	74 286	915	0	915	318	0	318	74 883	0	74 883
50221	22	0	22	11	0	11	33	0	33	0	0	0
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	945	0	945	0	0	0	945	0	945	0	0	0
60306	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60308	0	0	0	1 416	0	1 416	1 346	0	1 346	70	0	70
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	1 280	0	1 280	6 232	0	6 232	5 328	0	5 328	2 184	0	2 184
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	18 820	0	18 820	424	0	424	435	0	435	18 809	0	18 809
60336	0	0	0	1 618	0	1 618	261	0	261	1 357	0	1 357
60401	375 420	0	375 420	45 903	0	45 903	9 926	0	9 926	411 397	0	411 397
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60411	104 826	0	104 826	0	0	0	104 826	0	104 826	0	0	0
60701	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
60901	0	0	0	3 319	0	3 319	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	144	0	144	34	0	34	61	0	61	117	0	117
61008	1 959	0	1 959	2 160	0	2 160	2 314	0	2 314	1 805	0	1 805
61009	38 943	0	38 943	1 950	0	1 950	1 830	0	1 830	39 063	0	39 063
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61011	7 533	0	7 533	0	0	0	7 533	0	7 533	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	4 059	0	4 059	0	0	0	3 544	0	3 544	515	0	515
61702	28 732	0	28 732	0	0	0	0	0	0	28 732	0	28 732
61908	0	0	0	133 223	0	133 223	0	0	0	133 223	0	133 223
62001	0	0	0	7 359	0	7 359	0	0	0	7 359	0	7 359
62102	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
70606	1 943 395	0	1 943 395	115 653	0	115 653	1 943 395	0	1 943 395	115 653	0	115 653
70607	0	0	0	1 163	0	1 163	456	0	456	707	0	707
70608	3 154 802	0	3 154 802	425 823	0	425 823	3 154 802	0	3 154 802	425 823	0	425 823
70609	20 060	0	20 060	2 373	0	2 373	20 060	0	20 060	2 373	0	2 373
70611	35 672	0	35 672	4 253	0	4 253	35 672	0	35 672	4 253	0	4 253
70616	12 763	0	12 763	0	0	0	12 763	0	12 763	0	0	0
70706	0	0	0	1 944 449	0	1 944 449	0	0	0	1 944 449	0	1 944 449
70708	0	0	0	3 154 802	0	3 154 802	0	0	0	3 154 802	0	3 154 802
70709	0	0	0	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060
70711	0	0	0	35 672	0	35 672	0	0	0	35 672	0	35 672
70716	0	0	0	12 763	0	12 763	0	0	0	12 763	0	12 763
Итого по активу (баланс)	13 274 513	1 275 341	14 549 854	25 224 440	2 468 098	27 692 538	24 661 685	2 475 305	27 136 990	13 837 268	1 268 134	15 105 402
Пассив
10207	100 010	0	100 010	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100 010	0	100 010
10601	279 111	0	279 111	5 352	0	5 352	35 976	0	35 976	309 735	0	309 735
10603	22	0	22	33	0	33	11	0	11	0	0	0
10609	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 055	0	399 055	0	0	0	0	0	0	399 055	0	399 055
20309	0	313	313	0	53	53	0	88	88	0	348	348
30126	922	0	922	239	0	239	1 039	0	1 039	1 722	0	1 722
30223	0	0	0	265 586	0	265 586	280 513	0	280 513	14 927	0	14 927
30226	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
30232	0	0	0	33 898	21 245	55 143	33 898	21 245	55 143	0	0	0
30301	3 696	48 143	51 839	5 807	18 019	23 826	2 745	24 188	26 933	634	54 312	54 946
30305	220 653	277 517	498 170	1 315 766	49 329	1 365 095	1 351 895	88 801	1 440 696	256 782	316 989	573 771
32211	237	0	237	0	0	0	14	0	14	251	0	251
405	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
406	14 909	0	14 909	36 272	0	36 272	28 652	0	28 652	7 289	0	7 289
407	986 186	163 266	1 149 452	2 078 569	269 895	2 348 464	1 953 839	191 329	2 145 168	861 456	84 700	946 156
408.1	396 869	5 751	402 620	941 185	27 148	968 333	913 128	28 145	941 273	368 812	6 748	375 560
408.2	50 315	20 774	71 089	162 924	17 831	180 755	159 721	16 166	175 887	47 112	19 109	66 221
40905	61	1	62	7 274	0	7 274	7 270	1	7 271	57	2	59
40907	0	0	0	10 252	0	10 252	10 252	0	10 252	0	0	0
40909	0	0	0	8 848	15 065	23 913	8 848	15 065	23 913	0	0	0
40910	0	0	0	1 763	4 528	6 291	1 763	4 528	6 291	0	0	0
40911	0	0	0	130 665	0	130 665	136 141	0	136 141	5 476	0	5 476
40912	0	0	0	6 324	8 551	14 875	6 324	8 551	14 875	0	0	0
40913	0	0	0	5 481	9 058	14 539	5 481	9 058	14 539	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42104	57 100	16 356	73 456	47 100	19 822	66 922	39 000	3 466	42 466	49 000	0	49 000
42105	24 100	0	24 100	18 600	0	18 600	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	13 660	0	13 660	410	0	410	0	0	0	13 250	0	13 250
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42111	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
42112	0	0	0	5 500	0	5 500	17 600	0	17 600	12 100	0	12 100
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	2 000	0	2 000	7 200	0	7 200
42206	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	146 411	0	146 411	0	0	0	0	0	0	146 411	0	146 411
42301	108 590	13 941	122 531	42 303	16 202	58 505	48 815	17 208	66 023	115 102	14 947	130 049
42303	103	58	161	0	8	8	0	12	12	103	62	165
42304	0	328	328	0	53	53	0	71	71	0	346	346
42305	475	1 383	1 858	0	290	290	0	273	273	475	1 366	1 841
42306	4 049 852	692 432	4 742 284	143 136	129 609	272 745	186 440	155 748	342 188	4 093 156	718 571	4 811 727
42307	372 020	3 273	375 293	11 401	528	11 929	9 959	711	10 670	370 578	3 456	374 034
42601	389	282	671	163	41	204	447	59	506	673	300	973
45215	140 389	0	140 389	6 056	0	6 056	14 705	0	14 705	149 038	0	149 038
45315	779	0	779	1	0	1	0	0	0	778	0	778
45415	28 587	0	28 587	8	0	8	115	0	115	28 694	0	28 694
45515	142 855	0	142 855	3 755	0	3 755	4 278	0	4 278	143 378	0	143 378
45818	23 730	0	23 730	361	0	361	8 021	0	8 021	31 390	0	31 390
45918	6 340	0	6 340	21	0	21	655	0	655	6 974	0	6 974
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	2 943 361	0	2 943 361	2 943 361	0	2 943 361	0	0	0
47405	0	0	0	62 447	20 344	82 791	62 447	20 344	82 791	0	0	0
47407	0	0	0	689 623	744 157	1 433 780	689 623	744 157	1 433 780	0	0	0
47411	157 750	12 955	170 705	21 621	2 643	24 264	39 586	4 974	44 560	175 715	15 286	191 001
47414	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47416	188	0	188	5 105	537	5 642	5 543	980	6 523	626	443	1 069
47422	134	7	141	34 852	1	34 853	34 867	2	34 869	149	8	157
47425	11 909	0	11 909	1 683	0	1 683	1 210	0	1 210	11 436	0	11 436
47426	2 972	71	3 043	1 799	85	1 884	1 766	145	1 911	2 939	131	3 070
50120	3 756	0	3 756	204	0	204	197	0	197	3 749	0	3 749
50220	4 954	0	4 954	65	0	65	290	0	290	5 179	0	5 179
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	3 804	0	3 804	456	0	456	490	0	490	3 838	0	3 838
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	13 090	0	13 090	15 533	0	15 533	5 660	0	5 660	3 217	0	3 217
60305	12 848	0	12 848	16 314	0	16 314	16 498	0	16 498	13 032	0	13 032
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
60311	834	0	834	2 634	0	2 634	2 322	0	2 322	522	0	522
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	6 119	94	6 213	6 119	94	6 213	0	0	0
60324	2 502	0	2 502	447	0	447	427	0	427	2 482	0	2 482
60335	0	0	0	7 500	0	7 500	11 704	0	11 704	4 204	0	4 204
60348	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	5 189	0	5 189	100 249	0	100 249	95 060	0	95 060
60601	89 104	0	89 104	89 104	0	89 104	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
61012	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0
61304	45	0	45	45	0	45	1	0	1	1	0	1
61701	45 718	0	45 718	0	0	0	0	0	0	45 718	0	45 718
62002	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633
62103	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
70601	2 074 086	0	2 074 086	2 074 086	0	2 074 086	126 029	0	126 029	126 029	0	126 029
70602	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
70603	3 168 110	0	3 168 110	3 168 110	0	3 168 110	426 980	0	426 980	426 980	0	426 980
70604	21 931	0	21 931	21 931	0	21 931	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851
70615	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 102 483	0	2 102 483	2 102 483	0	2 102 483
70702	0	0	0	0	0	0	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346
70703	0	0	0	0	0	0	3 168 109	0	3 168 109	3 168 109	0	3 168 109
70704	0	0	0	0	0	0	21 931	0	21 931	21 931	0	21 931
70715	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	13 293 003	1 256 851	14 549 854	14 502 035	1 375 136	15 877 171	15 077 310	1 355 409	16 432 719	13 868 278	1 237 124	15 105 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	93 695	0	93 695	17 514	0	17 514	10 802	0	10 802	100 407	0	100 407
90902	688 195	0	688 195	15 284	0	15 284	35 811	0	35 811	667 668	0	667 668
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 315 168	0	13 315 168	70 863	0	70 863	48 702	0	48 702	13 337 329	0	13 337 329
91502	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91604	31 428	0	31 428	6 981	0	6 981	2 627	0	2 627	35 782	0	35 782
91704	76 781	0	76 781	0	0	0	48	0	48	76 733	0	76 733
91802	141 167	0	141 167	0	0	0	99	0	99	141 068	0	141 068
91803	60 994	457	61 451	0	95	95	5	67	72	60 989	485	61 474
99998	7 222 422	0	7 222 422	3 739 954	0	3 739 954	3 542 518	0	3 542 518	7 419 858	0	7 419 858
Итого по активу (баланс)	21 630 992	457	21 631 449	3 850 596	95	3 850 691	3 640 612	67	3 640 679	21 840 976	485	21 841 461
Пассив
91003	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
91004	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91311	154 528	0	154 528	10 126	0	10 126	1 050	0	1 050	145 452	0	145 452
91312	6 717 257	15 578	6 732 835	78 014	2 516	80 530	279 445	3 384	282 829	6 918 688	16 446	6 935 134
91314	0	0	0	3 278 383	0	3 278 383	3 278 383	0	3 278 383	0	0	0
91316	204 458	0	204 458	94 802	0	94 802	87 000	0	87 000	196 656	0	196 656
91317	104 042	0	104 042	76 820	0	76 820	88 119	0	88 119	115 341	0	115 341
91507	26 555	0	26 555	0	0	0	716	0	716	27 271	0	27 271
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	14 409 027	0	14 409 027	85 067	0	85 067	97 643	0	97 643	14 421 603	0	14 421 603
Итого по пассиву (баланс)	21 615 871	15 578	21 631 449	3 625 070	2 516	3 627 586	3 834 214	3 384	3 837 598	21 825 015	16 446	21 841 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 594	1 594	590 352	15 734	606 086	577 794	17 328	595 122	12 558	0	12 558
99996	1 594	0	1 594	610 669	0	610 669	599 642	0	599 642	12 621	0	12 621
Итого по активу (баланс)	1 594	1 594	3 188	1 201 021	15 734	1 216 755	1 177 436	17 328	1 194 764	25 179	0	25 179
Пассив
96901	1 594	0	1 594	17 339	582 302	599 641	15 745	594 923	610 668	0	12 621	12 621
99997	1 594	0	1 594	595 121	0	595 121	606 085	0	606 085	12 558	0	12 558
Итого по пассиву (баланс)	3 188	0	3 188	612 460	582 302	1 194 762	621 830	594 923	1 216 753	12 558	12 621	25 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 035 849,0000	0	0	2 005 526 850,0000	0	0	2 005 531 850,0000	0	0	1 030 849,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 035 849,0000	0	0	2 005 526 850,0000	0	0	2 005 531 850,0000	0	0	1 030 849,0000
Пассив
98050	0	0	1 035 819,0000	0	0	2 005 531 850,0000	0	0	2 005 526 850,0000	0	0	1 030 819,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 035 849,0000	0	0	2 005 531 850,0000	0	0	2 005 526 850,0000	0	0	1 030 849,0000

Страница была полезной?