Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0	0	45 113	0	45 113
20202	173 704	524 054	697 758	2 333 967	1 657 241	3 991 208	2 290 973	1 716 521	4 007 494	216 698	464 774	681 472
20208	19 243	3 296	22 539	37 304	7 429	44 733	42 043	8 035	50 078	14 504	2 690	17 194
20209	3 624	0	3 624	597 338	147 047	744 385	552 839	147 047	699 886	48 123	0	48 123
20302	0	11 215	11 215	0	1 072	1 072	0	1 775	1 775	0	10 512	10 512
30102	182 303	0	182 303	4 053 274	0	4 053 274	4 025 985	0	4 025 985	209 592	0	209 592
30110	16 553	102 358	118 911	4 215 727	195 237	4 410 964	4 217 767	247 427	4 465 194	14 513	50 168	64 681
30118	0	1 595	1 595	0	153	153	0	253	253	0	1 495	1 495
30202	53 213	0	53 213	0	0	0	90	0	90	53 123	0	53 123
30204	10 210	0	10 210	48	0	48	0	0	0	10 258	0	10 258
30210	0	0	0	49 112	0	49 112	48 705	0	48 705	407	0	407
30215	340	1 336	1 676	0	170	170	0	220	220	340	1 286	1 626
30221	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
30233	255	291	546	64 659	21 506	86 165	64 329	21 439	85 768	585	358	943
30302	17 130	20 054	37 184	30 191	34 141	64 332	28 239	33 405	61 644	19 082	20 790	39 872
30306	402 269	170 940	573 209	156 973	21 490	178 463	155 176	28 138	183 314	404 066	164 292	568 358
30413	360	0	360	50 119	0	50 119	50 449	0	50 449	30	0	30
30424	367	0	367	439 201	0	439 201	439 279	0	439 279	289	0	289
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 319 000	0	3 319 000	2 948 000	0	2 948 000	371 000	0	371 000
31903	290 000	0	290 000	751 000	0	751 000	1 041 000	0	1 041 000	0	0	0
32201	0	3 946	3 946	0	505	505	0	651	651	0	3 800	3 800
45201	67 184	0	67 184	41 526	0	41 526	57 010	0	57 010	51 700	0	51 700
45205	4 291	0	4 291	5 700	0	5 700	2 274	0	2 274	7 717	0	7 717
45206	1 487 704	0	1 487 704	75 256	0	75 256	67 529	0	67 529	1 495 431	0	1 495 431
45207	609 734	0	609 734	22 201	0	22 201	62 573	0	62 573	569 362	0	569 362
45208	423 299	0	423 299	0	0	0	5 922	0	5 922	417 377	0	417 377
45306	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45307	28 501	0	28 501	0	0	0	4 505	0	4 505	23 996	0	23 996
45308	229 940	0	229 940	11 321	0	11 321	15 268	0	15 268	225 993	0	225 993
45401	8 860	0	8 860	9 101	0	9 101	8 418	0	8 418	9 543	0	9 543
45406	27 702	0	27 702	1 849	0	1 849	5 002	0	5 002	24 549	0	24 549
45407	17 369	0	17 369	0	0	0	144	0	144	17 225	0	17 225
45408	463 972	0	463 972	4 950	0	4 950	1 209	0	1 209	467 713	0	467 713
45504	902	0	902	0	0	0	344	0	344	558	0	558
45505	32 589	0	32 589	6 368	0	6 368	5 462	0	5 462	33 495	0	33 495
45506	272 402	0	272 402	17 504	0	17 504	17 881	0	17 881	272 025	0	272 025
45507	1 003 405	0	1 003 405	66 093	0	66 093	35 254	0	35 254	1 034 244	0	1 034 244
45509	698	0	698	1 063	0	1 063	926	0	926	835	0	835
45812	2 409	0	2 409	358	0	358	358	0	358	2 409	0	2 409
45813	0	0	0	13 475	0	13 475	13 475	0	13 475	0	0	0
45814	18 980	0	18 980	152	0	152	252	0	252	18 880	0	18 880
45815	76 682	0	76 682	4 631	0	4 631	3 133	0	3 133	78 180	0	78 180
45912	112	0	112	13	0	13	13	0	13	112	0	112
45913	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	6 856	0	6 856	1 339	0	1 339	1 152	0	1 152	7 043	0	7 043
47107	66 210	0	66 210	0	0	0	0	0	0	66 210	0	66 210
47404	0	164 747	164 747	45 029	269 480	314 509	45 029	220 588	265 617	0	213 639	213 639
47408	0	0	0	3 421 656	3 314 412	6 736 068	3 421 656	3 314 412	6 736 068	0	0	0
47415	6 219	0	6 219	3 107	0	3 107	70	0	70	9 256	0	9 256
47423	1 104	0	1 104	11 076	149	11 225	11 006	149	11 155	1 174	0	1 174
47427	58 317	0	58 317	48 559	1	48 560	41 655	0	41 655	65 221	1	65 222
50106	38 762	0	38 762	407	0	407	677	0	677	38 492	0	38 492
50107	230 786	0	230 786	1 858	0	1 858	49 952	0	49 952	182 692	0	182 692
50121	32	0	32	230	0	230	32	0	32	230	0	230
50207	96 967	0	96 967	786	0	786	1 882	0	1 882	95 871	0	95 871
50208	73 825	0	73 825	613	0	613	0	0	0	74 438	0	74 438
50505	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50606	18 231	0	18 231	0	0	0	0	0	0	18 231	0	18 231
50621	40	0	40	0	0	0	39	0	39	1	0	1
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	607	0	607	1 125	0	1 125	1 286	0	1 286	446	0	446
60306	23	0	23	7 362	0	7 362	7 237	0	7 237	148	0	148
60308	0	0	0	25 505	0	25 505	25 481	0	25 481	24	0	24
60310	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60312	3 792	0	3 792	6 463	0	6 463	6 950	0	6 950	3 305	0	3 305
60314	0	146	146	0	533	533	0	229	229	0	450	450
60323	18 780	0	18 780	374	0	374	193	0	193	18 961	0	18 961
60401	383 747	0	383 747	1 484	0	1 484	45	0	45	385 186	0	385 186
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60409	109 856	0	109 856	2 733	0	2 733	112 589	0	112 589	0	0	0
60411	0	0	0	95 899	0	95 899	0	0	0	95 899	0	95 899
60701	78	0	78	340	0	340	418	0	418	0	0	0
61002	180	0	180	80	0	80	62	0	62	198	0	198
61008	2 935	0	2 935	3 761	0	3 761	4 049	0	4 049	2 647	0	2 647
61009	37 104	0	37 104	640	0	640	295	0	295	37 449	0	37 449
61010	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	45 234	0	45 234	45 234	0	45 234	0	0	0
61403	5 229	0	5 229	313	0	313	361	0	361	5 181	0	5 181
61702	40 448	0	40 448	0	0	0	0	0	0	40 448	0	40 448
70606	265 248	0	265 248	183 854	0	183 854	529	0	529	448 573	0	448 573
70607	634	0	634	31	0	31	469	0	469	196	0	196
70608	697 463	0	697 463	283 893	0	283 893	0	0	0	981 356	0	981 356
70609	4 647	0	4 647	2 056	0	2 056	0	0	0	6 703	0	6 703
70611	3 760	0	3 760	1 880	0	1 880	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	8 411 783	1 003 978	9 415 761	20 781 122	5 670 566	26 451 688	20 198 735	5 740 289	25 939 024	8 994 170	934 255	9 928 425
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 754	0	276 754	421	0	421	2 732	0	2 732	279 065	0	279 065
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 400	0	345 400	0	0	0	0	0	0	345 400	0	345 400
20309	0	298	298	0	47	47	0	28	28	0	279	279
30126	2 021	0	2 021	1 870	0	1 870	0	0	0	151	0	151
30223	19 447	0	19 447	518 266	0	518 266	514 017	0	514 017	15 198	0	15 198
30232	0	0	0	31 420	26 969	58 389	31 420	26 969	58 389	0	0	0
30301	17 130	20 054	37 184	28 239	33 405	61 644	30 191	34 141	64 332	19 082	20 790	39 872
30305	402 269	170 940	573 209	155 176	28 138	183 314	156 973	21 490	178 463	404 066	164 292	568 358
40502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40602	10 212	0	10 212	36 047	0	36 047	40 166	0	40 166	14 331	0	14 331
40603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40701	219	0	219	5 149	0	5 149	5 013	0	5 013	83	0	83
40702	800 936	81 572	882 508	3 106 668	146 736	3 253 404	3 056 232	128 590	3 184 822	750 500	63 426	813 926
40703	58 394	49	58 443	154 539	8	154 547	162 831	4	162 835	66 686	45	66 731
40802	292 661	4 422	297 083	1 197 600	20 757	1 218 357	1 180 605	20 677	1 201 282	275 666	4 342	280 008
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	0	15	15	151	3	154	154	2	156	3	14	17
40817	61 549	18 163	79 712	236 244	11 527	247 771	230 774	10 570	241 344	56 079	17 206	73 285
40820	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40821	3 956	0	3 956	18 222	0	18 222	17 543	0	17 543	3 277	0	3 277
40905	36	1	37	13 680	0	13 680	13 681	0	13 681	37	1	38
40907	0	0	0	20 006	0	20 006	20 006	0	20 006	0	0	0
40909	0	0	0	6 879	10 971	17 850	6 879	10 971	17 850	0	0	0
40910	0	0	0	1 864	5 712	7 576	1 864	5 712	7 576	0	0	0
40911	9 573	0	9 573	204 588	0	204 588	203 722	0	203 722	8 707	0	8 707
40912	0	0	0	6 834	15 002	21 836	6 834	15 002	21 836	0	0	0
40913	0	0	0	3 074	9 589	12 663	3 074	9 589	12 663	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	10 100	0	10 100	60 100	0	60 100
42104	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42105	500	13 399	13 899	500	2 135	2 635	4 000	1 359	5 359	4 000	12 623	16 623
42106	16 225	0	16 225	0	0	0	25	0	25	16 250	0	16 250
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	213 841	0	213 841	13 698	0	13 698	4 000	0	4 000	204 143	0	204 143
42301	94 798	8 205	103 003	75 226	20 036	95 262	77 738	18 187	95 925	97 310	6 356	103 666
42303	103	49	152	0	8	8	0	6	6	103	47	150
42304	0	3 151	3 151	0	660	660	0	372	372	0	2 863	2 863
42305	474	51 678	52 152	0	25 198	25 198	0	5 464	5 464	474	31 944	32 418
42306	3 654 871	562 009	4 216 880	830 516	212 574	1 043 090	1 054 774	173 541	1 228 315	3 879 129	522 976	4 402 105
42307	146 884	0	146 884	57 244	0	57 244	24 862	0	24 862	114 502	0	114 502
42601	158	235	393	44	38	82	166	30	196	280	227	507
45215	36 114	0	36 114	18 019	0	18 019	39 566	0	39 566	57 661	0	57 661
45315	2 530	0	2 530	1 428	0	1 428	114	0	114	1 216	0	1 216
45415	27 547	0	27 547	12	0	12	1 090	0	1 090	28 625	0	28 625
45515	131 917	0	131 917	4 460	0	4 460	9 841	0	9 841	137 298	0	137 298
45818	60 731	0	60 731	213	0	213	3 105	0	3 105	63 623	0	63 623
45918	4 126	0	4 126	112	0	112	312	0	312	4 326	0	4 326
47108	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0	26 484	0	26 484
47405	0	0	0	116 008	30 611	146 619	116 008	30 611	146 619	0	0	0
47407	0	0	0	3 359 602	3 367 088	6 726 690	3 359 602	3 367 088	6 726 690	0	0	0
47411	126 349	12 252	138 601	35 281	6 051	41 332	35 807	2 871	38 678	126 875	9 072	135 947
47414	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47416	70	0	70	5 217	2	5 219	5 375	64	5 439	228	62	290
47422	136	6	142	45 822	666	46 488	47 827	666	48 493	2 141	6	2 147
47425	9 151	0	9 151	1 198	0	1 198	1 225	0	1 225	9 178	0	9 178
47426	4 065	218	4 283	2 744	162	2 906	1 905	130	2 035	3 226	186	3 412
50120	8 682	0	8 682	3 066	0	3 066	376	0	376	5 992	0	5 992
50507	30 461	0	30 461	0	0	0	0	0	0	30 461	0	30 461
50620	8 174	0	8 174	5	0	5	778	0	778	8 947	0	8 947
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	6 509	0	6 509	10 288	0	10 288	13 846	0	13 846	10 067	0	10 067
60305	5 672	0	5 672	15 489	0	15 489	20 403	0	20 403	10 586	0	10 586
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	536	0	536	918	0	918	382	0	382	0	0	0
60311	30	0	30	2 406	0	2 406	7 266	0	7 266	4 890	0	4 890
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	5 702	71	5 773	5 702	71	5 773	0	0	0
60324	2 310	0	2 310	254	0	254	357	0	357	2 413	0	2 413
60348	9 637	0	9 637	9 637	0	9 637	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
60405	47 304	0	47 304	47 304	0	47 304	0	0	0	0	0	0
60601	87 443	0	87 443	45	0	45	678	0	678	88 076	0	88 076
60603	15 249	0	15 249	15 341	0	15 341	92	0	92	0	0	0
61012	3 361	0	3 361	0	0	0	10	0	10	3 371	0	3 371
61701	45 401	0	45 401	0	0	0	0	0	0	45 401	0	45 401
70601	279 481	0	279 481	0	0	0	212 696	0	212 696	492 177	0	492 177
70602	5 645	0	5 645	1 960	0	1 960	2 849	0	2 849	6 534	0	6 534
70603	689 057	0	689 057	0	0	0	274 458	0	274 458	963 515	0	963 515
70604	5 883	0	5 883	0	0	0	1 271	0	1 271	7 154	0	7 154
70801	133 647	0	133 647	0	0	0	0	0	0	133 647	0	133 647
Итого по пассиву (баланс)	8 469 045	946 716	9 415 761	10 459 526	3 974 164	14 433 690	11 062 149	3 884 205	14 946 354	9 071 668	856 757	9 928 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 183	0	74 183	5 501	0	5 501	3 932	0	3 932	75 752	0	75 752
90902	723 774	0	723 774	124 504	0	124 504	43 830	0	43 830	804 448	0	804 448
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 244 315	0	11 244 315	290 358	0	290 358	575 478	0	575 478	10 959 195	0	10 959 195
91502	1 011	0	1 011	27	0	27	101	0	101	937	0	937
91604	37 271	0	37 271	3 835	0	3 835	1 298	0	1 298	39 808	0	39 808
91704	65 683	121	65 804	0	15	15	40	20	60	65 643	116	65 759
91802	124 406	223	124 629	0	30	30	229	37	266	124 177	216	124 393
91803	36 624	790	37 414	0	100	100	42	130	172	36 582	760	37 342
99998	6 306 021	0	6 306 021	1 041 542	0	1 041 542	614 856	0	614 856	6 732 707	0	6 732 707
Итого по активу (баланс)	18 613 292	1 134	18 614 426	1 465 767	145	1 465 912	1 239 806	187	1 239 993	18 839 253	1 092	18 840 345
Пассив
91311	166 658	0	166 658	1 000	0	1 000	0	0	0	165 658	0	165 658
91312	5 916 497	6 898	5 923 395	443 238	1 055	444 293	911 638	494	912 132	6 384 897	6 337	6 391 234
91315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91316	89 669	0	89 669	81 911	0	81 911	37 000	0	37 000	44 758	0	44 758
91317	94 079	0	94 079	82 651	0	82 651	92 393	0	92 393	103 821	0	103 821
91507	27 216	0	27 216	0	0	0	16	0	16	27 232	0	27 232
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 308 405	0	12 308 405	623 422	0	623 422	422 655	0	422 655	12 107 638	0	12 107 638
Итого по пассиву (баланс)	18 607 528	6 898	18 614 426	1 237 222	1 055	1 238 277	1 463 702	494	1 464 196	18 834 008	6 337	18 840 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 803	0	47 803	3 201 767	12 363	3 214 130	3 190 137	12 363	3 202 500	59 433	0	59 433
99996	48 286	0	48 286	3 229 622	0	3 229 622	3 217 707	0	3 217 707	60 201	0	60 201
Итого по активу (баланс)	96 089	0	96 089	6 431 389	12 363	6 443 752	6 407 844	12 363	6 420 207	119 634	0	119 634
Пассив
96901	0	48 286	48 286	12 282	3 205 426	3 217 708	12 282	3 217 341	3 229 623	0	60 201	60 201
99997	47 803	0	47 803	3 202 499	0	3 202 499	3 214 129	0	3 214 129	59 433	0	59 433
Итого по пассиву (баланс)	47 803	48 286	96 089	3 214 781	3 205 426	6 420 207	3 226 411	3 217 341	6 443 752	59 433	60 201	119 634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	124 951 018,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	124 906 018,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 951 018,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	124 906 018,0000
Пассив
98050	0	0	124 950 988,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	124 905 988,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 951 018,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	124 906 018,0000

Страница была полезной?