Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 656	205 106	312 762	1 548 004	587 204	2 135 208	1 519 755	654 481	2 174 236	135 905	137 829	273 734
20207	468	564	1 032	136 251	133 463	269 714	136 363	133 495	269 858	356	532	888
20208	23 597	2 118	25 715	30 366	2 918	33 284	36 689	3 048	39 737	17 274	1 988	19 262
20209	724	3 360	4 084	416 239	204 232	620 471	415 719	163 086	578 805	1 244	44 506	45 750
20302	0	2 031	2 031	0	139	139	0	206	206	0	1 964	1 964
30102	271 716	0	271 716	2 861 417	0	2 861 417	2 915 057	0	2 915 057	218 076	0	218 076
30110	18 190	7 365	25 555	142 149	16 010	158 159	144 721	17 170	161 891	15 618	6 205	21 823
30114	0	75 000	75 000	0	242 808	242 808	0	280 852	280 852	0	36 956	36 956
30118	0	5 018	5 018	0	346	346	0	471	471	0	4 893	4 893
30202	20 602	0	20 602	31 399	0	31 399	0	0	0	52 001	0	52 001
30204	2 276	0	2 276	3 434	0	3 434	0	0	0	5 710	0	5 710
30210	3 000	0	3 000	83 719	0	83 719	83 769	0	83 769	2 950	0	2 950
30221	0	0	0	80 001	0	80 001	80 001	0	80 001	0	0	0
30233	677	105	782	32 956	1 170	34 126	32 629	779	33 408	1 004	496	1 500
30302	105 769	16 146	121 915	121 615	114 475	236 090	117 851	113 064	230 915	109 533	17 557	127 090
30402	172	0	172	22 460	0	22 460	22 615	0	22 615	17	0	17
30404	0	0	0	22 462	0	22 462	22 462	0	22 462	0	0	0
30602	747	0	747	253	0	253	0	0	0	1 000	0	1 000
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	1 352	1 352	0	33	33	0	64	64	0	1 321	1 321
44207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	7 166	0	7 166	28 801	0	28 801	29 221	0	29 221	6 746	0	6 746
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	59 170	0	59 170	3 521	0	3 521	3 500	0	3 500	59 191	0	59 191
45206	224 481	0	224 481	30 473	0	30 473	13 426	0	13 426	241 528	0	241 528
45207	370 860	0	370 860	23 250	0	23 250	43 914	0	43 914	350 196	0	350 196
45208	49 240	0	49 240	0	0	0	1 729	0	1 729	47 511	0	47 511
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	718	0	718	9 071	0	9 071	9 528	0	9 528	261	0	261
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	93 228	0	93 228	12 550	0	12 550	6 720	0	6 720	99 058	0	99 058
45407	77 155	0	77 155	19 650	0	19 650	4 747	0	4 747	92 058	0	92 058
45408	1 062	0	1 062	0	0	0	444	0	444	618	0	618
45504	736	0	736	0	0	0	253	0	253	483	0	483
45505	25 776	0	25 776	8 947	0	8 947	3 239	0	3 239	31 484	0	31 484
45506	278 882	2	278 884	25 423	0	25 423	17 420	2	17 422	286 885	0	286 885
45507	168 888	7 110	175 998	5 426	172	5 598	7 140	578	7 718	167 174	6 704	173 878
45812	31 536	0	31 536	0	0	0	0	0	0	31 536	0	31 536
45814	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45815	52 974	180	53 154	2 406	4	2 410	1 805	26	1 831	53 575	158	53 733
45912	1 534	0	1 534	16	0	16	16	0	16	1 534	0	1 534
45915	2 419	14	2 433	299	2	301	280	1	281	2 438	15	2 453
47001	340	135	475	0	3	3	0	6	6	340	132	472
47104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47105	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
47106	63 358	0	63 358	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
47404	20 000	0	20 000	346 849	0	346 849	346 849	0	346 849	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	1 648 235	1 566 266	3 214 501	1 648 235	1 566 266	3 214 501	0	0	0
47415	7 400	0	7 400	0	0	0	78	0	78	7 322	0	7 322
47423	10 803	18	10 821	42 083	4 852	46 935	41 789	4 861	46 650	11 097	9	11 106
47427	29 277	95	29 372	14 001	100	14 101	12 512	93	12 605	30 766	102	30 868
50105	308 157	0	308 157	2 962	0	2 962	31 767	0	31 767	279 352	0	279 352
50106	155 213	0	155 213	1 589	0	1 589	13 715	0	13 715	143 087	0	143 087
50107	307 783	0	307 783	3 134	0	3 134	21 868	0	21 868	289 049	0	289 049
50121	14 389	0	14 389	5 534	0	5 534	2 206	0	2 206	17 717	0	17 717
50505	48 553	0	48 553	0	0	0	0	0	0	48 553	0	48 553
50606	22 927	0	22 927	0	0	0	0	0	0	22 927	0	22 927
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51407	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51409	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 140	0	1 140	598	0	598	582	0	582	1 156	0	1 156
60306	15	0	15	3 926	0	3 926	3 902	0	3 902	39	0	39
60308	39	0	39	948	0	948	975	0	975	12	0	12
60310	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60312	3 316	0	3 316	3 029	0	3 029	3 219	0	3 219	3 126	0	3 126
60323	15 152	60	15 212	1 107	1	1 108	379	4	383	15 880	57	15 937
60401	337 223	0	337 223	6 703	0	6 703	211	0	211	343 715	0	343 715
60404	9 497	0	9 497	0	0	0	0	0	0	9 497	0	9 497
60701	10 330	0	10 330	377	0	377	7 719	0	7 719	2 988	0	2 988
61002	70	0	70	21	0	21	25	0	25	66	0	66
61008	1 222	0	1 222	1 317	0	1 317	972	0	972	1 567	0	1 567
61009	23 394	0	23 394	380	0	380	210	0	210	23 564	0	23 564
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61011	46 419	0	46 419	0	0	0	1 669	0	1 669	44 750	0	44 750
61209	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
61210	0	0	0	61 426	0	61 426	61 426	0	61 426	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	2 820	0	2 820	0	0	0	138	0	138	2 682	0	2 682
70606	88 167	0	88 167	59 321	0	59 321	276	0	276	147 212	0	147 212
70607	2 076	0	2 076	3 908	0	3 908	2 533	0	2 533	3 451	0	3 451
70608	42 336	0	42 336	20 943	0	20 943	0	0	0	63 279	0	63 279
70609	1 041	0	1 041	682	0	682	0	0	0	1 723	0	1 723
70611	24	0	24	84	0	84	0	0	0	108	0	108
Пассив
10207	100 010	0	100 010	64	0	64	64	0	64	100 010	0	100 010
10601	148 211	0	148 211	0	0	0	0	0	0	148 211	0	148 211
10701	11 968	0	11 968	0	0	0	0	0	0	11 968	0	11 968
10801	161 830	0	161 830	0	0	0	0	0	0	161 830	0	161 830
20309	0	295	295	0	27	27	0	20	20	0	288	288
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	34 076	0	34 076	315 758	0	315 758	293 055	0	293 055	11 373	0	11 373
30301	105 769	16 146	121 915	117 851	113 064	230 915	121 615	114 475	236 090	109 533	17 557	127 090
30408	0	0	0	22 462	0	22 462	22 462	0	22 462	0	0	0
32015	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40502	220	0	220	65	0	65	177	0	177	332	0	332
40602	14 387	0	14 387	35 909	0	35 909	35 263	0	35 263	13 741	0	13 741
40603	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40701	41 020	0	41 020	5 976	0	5 976	7 139	0	7 139	42 183	0	42 183
40702	644 187	38 997	683 184	2 652 725	99 901	2 752 626	2 573 532	101 522	2 675 054	564 994	40 618	605 612
40703	23 375	18	23 393	44 660	1	44 661	45 126	2	45 128	23 841	19	23 860
40802	155 127	392	155 519	638 885	5 271	644 156	643 365	4 908	648 273	159 607	29	159 636
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	30 370	12 287	42 657	115 666	10 804	126 470	113 588	10 679	124 267	28 292	12 162	40 454
40821	2	0	2	1 043	0	1 043	1 042	0	1 042	1	0	1
40905	366	0	366	9 855	0	9 855	9 631	0	9 631	142	0	142
40909	21	74	95	2 112	6 872	8 984	2 133	6 893	9 026	42	95	137
40910	0	5	5	363	194	557	363	201	564	0	12	12
40911	3 231	0	3 231	128 082	0	128 082	129 546	0	129 546	4 695	0	4 695
40912	0	0	0	1 662	9 054	10 716	1 662	9 054	10 716	0	0	0
40913	0	0	0	1 527	5 660	7 187	1 527	5 660	7 187	0	0	0
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42106	4 850	0	4 850	0	0	0	1 500	0	1 500	6 350	0	6 350
42204	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
42205	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	45 134	6 039	51 173	33 144	5 844	38 988	39 035	4 913	43 948	51 025	5 108	56 133
42303	253	7 310	7 563	100	4 036	4 136	0	3 007	3 007	153	6 281	6 434
42304	634	168	802	0	9	9	0	4	4	634	163	797
42305	789	155 152	155 941	13	22 845	22 858	2	20 537	20 539	778	152 844	153 622
42306	1 077 829	78	1 077 907	290 911	5	290 916	202 378	2	202 380	989 296	75	989 371
42307	572 460	0	572 460	18 709	0	18 709	107 046	0	107 046	660 797	0	660 797
42601	603	149	752	1 287	634	1 921	859	689	1 548	175	204	379
45215	75 195	0	75 195	2 983	0	2 983	2 120	0	2 120	74 332	0	74 332
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45515	43 037	0	43 037	1 634	0	1 634	6 359	0	6 359	47 762	0	47 762
45818	61 934	0	61 934	1 164	0	1 164	3 010	0	3 010	63 780	0	63 780
45918	2 934	0	2 934	21	0	21	68	0	68	2 981	0	2 981
47108	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
47405	0	0	0	81 839	6 771	88 610	81 839	6 771	88 610	0	0	0
47407	0	0	0	1 565 723	1 646 877	3 212 600	1 565 723	1 646 877	3 212 600	0	0	0
47411	72 677	3 531	76 208	20 657	795	21 452	15 877	874	16 751	67 897	3 610	71 507
47414	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47416	1 257	0	1 257	3 614	44	3 658	2 592	44	2 636	235	0	235
47422	61	9 341	9 402	55 162	21 092	76 254	56 766	11 862	68 628	1 665	111	1 776
47425	9 057	0	9 057	650	0	650	1 100	0	1 100	9 507	0	9 507
47426	1 694	0	1 694	1 670	0	1 670	630	0	630	654	0	654
50120	37 187	0	37 187	1 758	0	1 758	1 412	0	1 412	36 841	0	36 841
50407	2 897	0	2 897	0	0	0	236	0	236	3 133	0	3 133
50507	48 553	0	48 553	0	0	0	0	0	0	48 553	0	48 553
50620	10 700	0	10 700	2 012	0	2 012	167	0	167	8 855	0	8 855
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
51410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	5 167	0	5 167	6 192	0	6 192	6 809	0	6 809	5 784	0	5 784
60305	4 119	0	4 119	9 535	0	9 535	12 126	0	12 126	6 710	0	6 710
60307	0	0	0	112	0	112	113	0	113	1	0	1
60309	347	0	347	652	0	652	305	0	305	0	0	0
60311	745	0	745	2 729	0	2 729	2 435	0	2 435	451	0	451
60322	0	0	0	1 425	64	1 489	1 425	64	1 489	0	0	0
60324	12 127	0	12 127	69	0	69	591	0	591	12 649	0	12 649
60601	58 562	0	58 562	177	0	177	968	0	968	59 353	0	59 353
70601	100 967	0	100 967	2	0	2	58 794	0	58 794	159 759	0	159 759
70602	8 879	0	8 879	1 256	0	1 256	8 481	0	8 481	16 104	0	16 104
70603	39 924	0	39 924	0	0	0	18 964	0	18 964	58 888	0	58 888
70604	1 117	0	1 117	0	0	0	514	0	514	1 631	0	1 631
70801	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	593	0	593	132	0	132	104	0	104	621	0	621
80601	6	0	6	170	0	170	170	0	170	6	0	6
80801	109	0	109	170	0	170	176	0	176	103	0	103
80901	59	0	59	23	0	23	82	0	82	0	0	0
Пассив
85101	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
85201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85401	22	0	22	66	0	66	44	0	44	0	0	0
85501	34	0	34	82	0	82	66	0	66	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	253 494	0	253 494	27 639	0	27 639	55 331	0	55 331	225 802	0	225 802
90902	124 856	117	124 973	86 528	4	86 532	66 771	6	66 777	144 613	115	144 728
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 280 014	10 240	3 290 254	162 645	253	162 898	322 736	483	323 219	3 119 923	10 010	3 129 933
91501	82 377	0	82 377	772	0	772	4 383	0	4 383	78 766	0	78 766
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	33 855	63	33 918	3 923	2	3 925	1 636	6	1 642	36 142	59	36 201
91704	25 888	329	26 217	0	7	7	28	15	43	25 860	321	26 181
91802	45 246	1 247	46 493	0	31	31	144	66	210	45 102	1 212	46 314
91803	9 240	679	9 919	165	17	182	99	32	131	9 306	664	9 970
99998	1 674 890	0	1 674 890	240 608	0	240 608	254 848	0	254 848	1 660 650	0	1 660 650
Пассив
91003	0	0	0	31 399	0	31 399	31 399	0	31 399	0	0	0
91004	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
91311	469 496	0	469 496	41 113	0	41 113	5 182	0	5 182	433 565	0	433 565
91312	1 109 641	4 076	1 113 717	99 319	211	99 530	121 455	105	121 560	1 131 777	3 970	1 135 747
91315	1 494	0	1 494	0	0	0	1 144	0	1 144	2 638	0	2 638
91316	56 074	0	56 074	22 694	0	22 694	12 000	0	12 000	45 380	0	45 380
91317	25 974	0	25 974	56 678	0	56 678	65 889	0	65 889	35 185	0	35 185
91507	8 131	0	8 131	0	0	0	0	0	0	8 131	0	8 131
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 867 720	0	3 867 720	408 199	0	408 199	238 449	0	238 449	3 697 970	0	3 697 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	79 675	10 514	90 189	1 297 029	322 981	1 620 010	1 313 169	285 045	1 598 214	63 535	48 450	111 985
93801	208	0	208	3 359	0	3 359	3 528	0	3 528	39	0	39
Пассив
96001	10 485	79 912	90 397	284 324	1 314 765	1 599 089	322 339	1 298 377	1 620 716	48 500	63 524	112 024
96801	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	132 063 456,0000	0	0	116,0000	0	0	64 264,0000	0	0	131 999 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38 567,0000	0	0	31 533,0000	0	0	7 034,0000
Пассив
98040	0	0	2 796 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 796 835,0000
98050	0	0	129 265 857,0000	0	0	64 158,0000	0	0	0,0000	0	0	129 201 699,0000
98055	0	0	768,0000	0	0	106,0000	0	0	116,0000	0	0	778,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	31 533,0000	0	0	38 567,0000	0	0	7 034,0000

Страница была полезной?