Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 25 135 | 6 946 | 32 081 | 24 762 | 6 574 | 31 336 | ||||||
| 30102 | 1 198 | 0 | 1 198 | 26 483 | 0 | 26 483 | ||||||
| 30110 | 14 | 104 | 118 | 14 | 484 | 498 | ||||||
| 30202 | 1 794 | 0 | 1 794 | 1 491 | 0 | 1 491 | ||||||
| 30204 | 114 | 0 | 114 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 301 000 | 0 | 301 000 | 246 000 | 0 | 246 000 | ||||||
| 45206 | 55 500 | 0 | 55 500 | 38 000 | 0 | 38 000 | ||||||
| 45207 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45506 | 5 750 | 0 | 5 750 | 5 384 | 0 | 5 384 | ||||||
| 45507 | 68 862 | 0 | 68 862 | 57 236 | 0 | 57 236 | ||||||
| 45815 | 1 709 | 0 | 1 709 | 1 657 | 0 | 1 657 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47423 | 258 | 0 | 258 | 197 | 0 | 197 | ||||||
| 47427 | 78 | 0 | 78 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 60302 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 663 | 0 | 663 | 261 | 0 | 261 | ||||||
| 60323 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60336 | 752 | 0 | 752 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 60401 | 5 518 | 0 | 5 518 | 5 518 | 0 | 5 518 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 049 | 0 | 1 049 | 1 067 | 0 | 1 067 | ||||||
| 61702 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | ||||||
| 70606 | 119 246 | 0 | 119 246 | 130 881 | 0 | 130 881 | ||||||
| 70608 | 6 901 | 0 | 6 901 | 7 197 | 0 | 7 197 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 600 183 | 7 050 | 607 233 | 551 849 | 7 058 | 558 907 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 110 130 | 0 | 110 130 | ||||||
| 10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 16 519 | 0 | 16 519 | ||||||
| 10801 | 188 372 | 0 | 188 372 | 188 372 | 0 | 188 372 | ||||||
| 407 | 124 536 | 240 | 124 776 | 51 402 | 0 | 51 402 | ||||||
| 408.1 | 1 700 | 5 | 1 705 | 772 | 0 | 772 | ||||||
| 40807 | 10 589 | 361 | 10 950 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40905 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 10 129 | 0 | 10 129 | 8 379 | 0 | 8 379 | ||||||
| 45515 | 15 048 | 0 | 15 048 | 14 216 | 0 | 14 216 | ||||||
| 45818 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 657 | 0 | 1 657 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 25 086 | 0 | 25 086 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 258 | 0 | 258 | 197 | 0 | 197 | ||||||
| 60301 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60305 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 154 | 0 | 1 154 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60324 | 116 | 0 | 116 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 60335 | 214 | 0 | 214 | 237 | 0 | 237 | ||||||
| 60414 | 4 846 | 0 | 4 846 | 4 902 | 0 | 4 902 | ||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 109 610 | 0 | 109 610 | 127 207 | 0 | 127 207 | ||||||
| 70603 | 7 689 | 0 | 7 689 | 8 273 | 0 | 8 273 | ||||||
| 70615 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 606 627 | 606 | 607 233 | 558 907 | 0 | 558 907 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 90901 | 45 896 | 0 | 45 896 | 677 | 0 | 677 | ||||||
| 90902 | 91 494 | 0 | 91 494 | 93 079 | 0 | 93 079 | ||||||
| 91414 | 19 068 | 0 | 19 068 | 19 068 | 0 | 19 068 | ||||||
| 91604 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 555 | 0 | 1 555 | ||||||
| 91803 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 99998 | 67 528 | 0 | 67 528 | 63 374 | 0 | 63 374 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 230 474 | 0 | 230 474 | 182 648 | 0 | 182 648 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 66 611 | 0 | 66 611 | 62 457 | 0 | 62 457 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | ||||||
| 99999 | 162 946 | 0 | 162 946 | 119 274 | 0 | 119 274 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 230 474 | 0 | 230 474 | 182 648 | 0 | 182 648 | ||||||
Страница была полезной?