Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 416	7 518	32 934							25 858	7 099	32 957
30102	467	0	467							22 027	0	22 027
30110	180	38	218							180	59	239
30202	1 224	0	1 224							2 238	0	2 238
30204	195	0	195							154	0	154
31902	0	0	0							0	0	0
31903	228 000	0	228 000							284 000	0	284 000
45201	693	0	693							550	0	550
45206	140 000	0	140 000							140 000	0	140 000
45207	1 900	0	1 900							1 900	0	1 900
45506	16 824	0	16 824							6 418	0	6 418
45507	50 855	0	50 855							67 359	0	67 359
45815	222	0	222							277	0	277
47408	0	0	0							0	0	0
47415	0	0	0							2 179	0	2 179
47423	256	0	256							258	0	258
47427	80	0	80							203	0	203
60302	1 378	0	1 378							1 378	0	1 378
60308	0	0	0							10	0	10
60310	0	0	0							0	0	0
60312	610	0	610							220	0	220
60323	4	0	4							4	0	4
60336	591	0	591							638	0	638
60401	5 518	0	5 518							5 518	0	5 518
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61403	1 021	0	1 021							1 018	0	1 018
61702	250	0	250							250	0	250
70606	89 699	0	89 699							97 800	0	97 800
70608	5 043	0	5 043							5 896	0	5 896
Итого по активу (баланс)	570 426	7 556	577 982							666 333	7 158	673 491
Пассив
10207	110 130	0	110 130							110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519							16 519	0	16 519
10801	188 372	0	188 372							188 372	0	188 372
407	109 268	245	109 513							198 674	236	198 910
408.1	2 576	5	2 581							1 729	5	1 734
40807	22 262	354	22 616							21 499	356	21 855
40905	3 200	0	3 200							3 200	0	3 200
40911	0	0	0							0	0	0
45215	21 821	0	21 821							21 226	0	21 226
45515	9 141	0	9 141							9 735	0	9 735
45818	223	0	223							277	0	277
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47425	263	0	263							269	0	269
60301	3	0	3							1	0	1
60305	1 559	0	1 559							1 630	0	1 630
60309	0	0	0							0	0	0
60311	32	0	32							30	0	30
60324	94	0	94							32	0	32
60335	227	0	227							200	0	200
60414	4 677	0	4 677							4 733	0	4 733
61301	0	0	0							0	0	0
70601	80 624	0	80 624							87 700	0	87 700
70603	6 168	0	6 168							6 719	0	6 719
70615	219	0	219							219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	577 378	604	577 982							672 894	597	673 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600							4 600	0	4 600
90901	45 899	0	45 899							46 218	0	46 218
90902	73 296	0	73 296							75 304	0	75 304
91414	32 358	0	32 358							32 358	0	32 358
91604	1 214	0	1 214							1 270	0	1 270
91803	295	0	295							295	0	295
99998	118 726	0	118 726							119 523	0	119 523
Итого по активу (баланс)	276 388	0	276 388							279 568	0	279 568
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	117 602	0	117 602							118 257	0	118 257
91317	207	0	207							349	0	349
91507	917	0	917							917	0	917
99999	157 662	0	157 662							160 045	0	160 045
Итого по пассиву (баланс)	276 388	0	276 388							279 568	0	279 568

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?