Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 182	10 850	26 032	47 828	14 740	62 568	50 564	16 769	67 333	12 446	8 821	21 267
20209	0	0	0	0	8 806	8 806	0	8 806	8 806	0	0	0
30102	8 399	0	8 399	8 061 427	0	8 061 427	8 067 524	0	8 067 524	2 302	0	2 302
30110	183	147	330	14	15 185	15 199	12	15 263	15 275	185	69	254
30202	6 112	0	6 112	2 093	0	2 093	0	0	0	8 205	0	8 205
30204	104	0	104	0	0	0	69	0	69	35	0	35
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	0	0	0	359 000	0	359 000	0	0	0	359 000	0	359 000
32002	380 000	0	380 000	4 250 000	0	4 250 000	4 630 000	0	4 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 930	0	2 930	2 410	0	2 410	520	0	520
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	725	0	725	3 500	0	3 500	85	0	85	4 140	0	4 140
45503	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45505	202	0	202	0	0	0	69	0	69	133	0	133
45506	16 469	0	16 469	0	0	0	133	0	133	16 336	0	16 336
45507	44 696	0	44 696	0	0	0	594	0	594	44 102	0	44 102
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	11 904	3 512	15 416	11 904	3 512	15 416	0	0	0
47423	181	0	181	22	2 945	2 967	7	2 945	2 952	196	0	196
47427	18	0	18	4 434	0	4 434	4 195	0	4 195	257	0	257
60302	937	0	937	0	0	0	87	0	87	850	0	850
60308	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	666	0	666	1 194	0	1 194	1 619	0	1 619	241	0	241
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 157	0	1 157	105	0	105	18	0	18	1 244	0	1 244
60401	5 864	0	5 864	0	0	0	265	0	265	5 599	0	5 599
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	1 017	0	1 017	64	0	64	25	0	25	1 056	0	1 056
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	154 513	0	154 513	24 074	0	24 074	33	0	33	178 554	0	178 554
70608	6 164	0	6 164	545	0	545	0	0	0	6 709	0	6 709
70611	2 700	0	2 700	87	0	87	0	0	0	2 787	0	2 787
70616	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	745 399	10 997	756 396	14 963 022	45 188	15 008 210	14 947 914	47 295	14 995 209	760 507	8 890	769 397
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	231 530	210	231 740	1 226 794	2 871	1 229 665	1 218 327	2 868	1 221 195	223 063	207	223 270
408.1	3 958	5	3 963	10 517	0	10 517	9 662	0	9 662	3 103	5	3 108
40807	3	288	291	132 001	14	132 015	132 000	11	132 011	2	285	287
40905	3 200	0	3 200	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	9 136	0	9 136	9 136	0	9 136	0	0	0
40912	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
45215	5 022	0	5 022	37	0	37	1 800	0	1 800	6 785	0	6 785
45515	7 669	0	7 669	71	0	71	15 612	0	15 612	23 210	0	23 210
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	3 506	11 885	15 391	3 506	11 885	15 391	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	684	0	684	70	0	70	67	0	67	681	0	681
60301	4	0	4	454	0	454	453	0	453	3	0	3
60305	1 960	0	1 960	3 926	0	3 926	3 278	0	3 278	1 312	0	1 312
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	30	0	30	902	0	902	917	0	917	45	0	45
60324	119	0	119	311	0	311	232	0	232	40	0	40
60335	731	0	731	1 064	0	1 064	585	0	585	252	0	252
60414	4 672	0	4 672	224	0	224	47	0	47	4 495	0	4 495
61301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70601	177 242	0	177 242	0	0	0	5 961	0	5 961	183 203	0	183 203
70603	5 619	0	5 619	0	0	0	437	0	437	6 056	0	6 056
Итого по пассиву (баланс)	755 893	503	756 396	1 394 356	15 413	1 409 769	1 407 363	15 407	1 422 770	768 900	497	769 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 428	0	45 428	3 304	0	3 304	2 889	0	2 889	45 843	0	45 843
90902	21 366	0	21 366	524	0	524	1 407	0	1 407	20 483	0	20 483
91414	69 576	0	69 576	1 440	0	1 440	2 160	0	2 160	68 856	0	68 856
91604	755	0	755	336	0	336	276	0	276	815	0	815
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	100 513	0	100 513	5 047	0	5 047	5 554	0	5 554	100 006	0	100 006
Итого по активу (баланс)	258 033	0	258 033	10 651	0	10 651	12 286	0	12 286	256 398	0	256 398
Пассив
91003	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
91312	94 178	0	94 178	0	0	0	1	0	1	94 179	0	94 179
91317	5 418	0	5 418	3 529	0	3 529	3 021	0	3 021	4 910	0	4 910
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	157 520	0	157 520	6 164	0	6 164	5 036	0	5 036	156 392	0	156 392
Итого по пассиву (баланс)	258 033	0	258 033	11 717	0	11 717	10 082	0	10 082	256 398	0	256 398

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?