Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 888	21 425	67 313	53 141	1 404	54 545	74 575	15 418	89 993	24 454	7 411	31 865
30102	6 152	0	6 152	5 349 390	0	5 349 390	5 335 978	0	5 335 978	19 564	0	19 564
30110	100	253	353	0	201	201	0	186	186	100	268	368
30202	8 646	0	8 646	1 896	0	1 896	0	0	0	10 542	0	10 542
30204	120	0	120	0	0	0	84	0	84	36	0	36
32002	325 000	0	325 000	3 860 000	0	3 860 000	4 000 000	0	4 000 000	185 000	0	185 000
32003	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
45201	500	0	500	20 509	0	20 509	20 505	0	20 505	504	0	504
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	35 254	0	35 254	0	0	0	85	0	85	35 169	0	35 169
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45504	363	0	363	0	0	0	120	0	120	243	0	243
45506	27 912	0	27 912	0	0	0	126	0	126	27 786	0	27 786
45507	63 567	0	63 567	0	0	0	1 103	0	1 103	62 464	0	62 464
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
47423	117	0	117	23	0	23	15	0	15	125	0	125
47427	23	0	23	4 626	0	4 626	4 629	0	4 629	20	0	20
60302	1 841	0	1 841	0	0	0	2	0	2	1 839	0	1 839
60308	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	573	0	573	1 038	0	1 038	1 023	0	1 023	588	0	588
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	728	0	728	258	0	258	258	0	258	728	0	728
60401	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	1 026	0	1 026	0	0	0	23	0	23	1 003	0	1 003
61702	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
70606	13 783	0	13 783	22 248	0	22 248	0	0	0	36 031	0	36 031
70608	786	0	786	1 689	0	1 689	0	0	0	2 475	0	2 475
70711	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70802	9 513	0	9 513	1	0	1	0	0	0	9 514	0	9 514
Итого по активу (баланс)	674 452	21 678	696 130	10 142 852	1 792	10 144 644	10 266 559	15 791	10 282 350	550 745	7 679	558 424
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	303 496	217	303 713	1 139 309	18	1 139 327	975 338	10	975 348	139 525	209	139 734
408.1	4 717	301	5 018	9 071	25	9 096	8 946	14	8 960	4 592	290	4 882
40905	3 216	0	3 216	22 250	0	22 250	26 050	0	26 050	7 016	0	7 016
40911	0	0	0	31 737	0	31 737	31 737	0	31 737	0	0	0
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
45215	23 329	0	23 329	5 579	0	5 579	5 577	0	5 577	23 327	0	23 327
45515	11 618	0	11 618	230	0	230	0	0	0	11 388	0	11 388
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
47416	60	0	60	267	0	267	207	0	207	0	0	0
47425	585	0	585	11 136	0	11 136	11 146	0	11 146	595	0	595
60301	0	0	0	35	0	35	407	0	407	372	0	372
60305	3 975	0	3 975	3 803	0	3 803	3 191	0	3 191	3 363	0	3 363
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	24	0	24	322	0	322	323	0	323	25	0	25
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	1 247	0	1 247	1 075	0	1 075	929	0	929	1 101	0	1 101
60414	4 435	0	4 435	0	0	0	58	0	58	4 493	0	4 493
61301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70601	14 401	0	14 401	0	0	0	22 483	0	22 483	36 884	0	36 884
70603	825	0	825	0	0	0	735	0	735	1 560	0	1 560
Итого по пассиву (баланс)	695 612	518	696 130	1 225 032	203	1 225 235	1 087 345	184	1 087 529	557 925	499	558 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 150	0	35 150	0	0	0	8 700	0	8 700	26 450	0	26 450
90901	45 265	0	45 265	2 468	0	2 468	2 469	0	2 469	45 264	0	45 264
90902	8 132	0	8 132	7 691	0	7 691	3 312	0	3 312	12 511	0	12 511
91414	105 851	0	105 851	0	0	0	0	0	0	105 851	0	105 851
91604	367	0	367	1 230	0	1 230	1 197	0	1 197	400	0	400
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	202 871	0	202 871	39 419	0	39 419	39 410	0	39 410	202 880	0	202 880
Итого по активу (баланс)	397 925	0	397 925	50 808	0	50 808	55 088	0	55 088	393 645	0	393 645
Пассив
91003	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
91312	192 969	0	192 969	0	0	0	0	0	0	192 969	0	192 969
91317	4 759	0	4 759	37 599	0	37 599	37 607	0	37 607	4 767	0	4 767
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	1	0	1	5 144	0	5 144
99999	195 054	0	195 054	15 675	0	15 675	11 386	0	11 386	190 765	0	190 765
Итого по пассиву (баланс)	397 925	0	397 925	55 086	0	55 086	50 806	0	50 806	393 645	0	393 645

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?