Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 058	16 786	64 844	58 620	11 060	69 680	60 790	6 421	67 211	45 888	21 425	67 313
30102	13 417	0	13 417	5 274 360	0	5 274 360	5 281 625	0	5 281 625	6 152	0	6 152
30110	100	285	385	0	455	455	0	487	487	100	253	353
30202	8 025	0	8 025	621	0	621	0	0	0	8 646	0	8 646
30204	181	0	181	0	0	0	61	0	61	120	0	120
32002	0	0	0	4 085 000	0	4 085 000	3 760 000	0	3 760 000	325 000	0	325 000
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0
45201	0	0	0	11 122	0	11 122	10 622	0	10 622	500	0	500
45206	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45207	35 339	0	35 339	0	0	0	85	0	85	35 254	0	35 254
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45504	482	0	482	0	0	0	119	0	119	363	0	363
45506	28 037	0	28 037	0	0	0	125	0	125	27 912	0	27 912
45507	64 933	0	64 933	0	0	0	1 366	0	1 366	63 567	0	63 567
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	477	446	923	477	446	923	0	0	0
47423	115	0	115	25	0	25	23	0	23	117	0	117
47427	148	0	148	5 505	0	5 505	5 630	0	5 630	23	0	23
60302	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
60308	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	419	0	419	1 714	0	1 714	1 560	0	1 560	573	0	573
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	728	0	728	64	0	64	64	0	64	728	0	728
60401	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	1 050	0	1 050	0	0	0	24	0	24	1 026	0	1 026
61702	736	0	736	0	0	0	14	0	14	722	0	722
70606	1 471 245	0	1 471 245	13 783	0	13 783	1 471 245	0	1 471 245	13 783	0	13 783
70608	61 336	0	61 336	786	0	786	61 336	0	61 336	786	0	786
70611	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
70706	0	0	0	1 471 450	0	1 471 450	1 471 450	0	1 471 450	0	0	0
70708	0	0	0	61 336	0	61 336	61 336	0	61 336	0	0	0
70711	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
70802	0	0	0	1 533 076	0	1 533 076	1 523 563	0	1 523 563	9 513	0	9 513
Итого по активу (баланс)	2 153 338	17 071	2 170 409	13 369 332	11 961	13 381 293	14 848 218	7 354	14 855 572	674 452	21 678	696 130
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	267 341	218	267 559	547 497	10	547 507	583 652	9	583 661	303 496	217	303 713
408.1	5 743	304	6 047	3 156	13	3 169	2 130	10	2 140	4 717	301	5 018
40905	6 237	0	6 237	25 801	0	25 801	22 780	0	22 780	3 216	0	3 216
40911	0	0	0	43 874	0	43 874	43 874	0	43 874	0	0	0
40912	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
45215	23 317	0	23 317	2 748	0	2 748	2 760	0	2 760	23 329	0	23 329
45515	11 837	0	11 837	219	0	219	0	0	0	11 618	0	11 618
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	448	474	922	448	474	922	0	0	0
47416	0	0	0	5 149	0	5 149	5 209	0	5 209	60	0	60
47425	598	0	598	5 510	0	5 510	5 497	0	5 497	585	0	585
60301	4	0	4	368	0	368	364	0	364	0	0	0
60305	2 685	0	2 685	1 584	0	1 584	2 874	0	2 874	3 975	0	3 975
60311	35	0	35	391	0	391	380	0	380	24	0	24
60324	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60335	473	0	473	67	0	67	841	0	841	1 247	0	1 247
60414	4 376	0	4 376	0	0	0	59	0	59	4 435	0	4 435
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	1 464 857	0	1 464 857	1 464 857	0	1 464 857	14 401	0	14 401	14 401	0	14 401
70603	57 968	0	57 968	57 968	0	57 968	825	0	825	825	0	825
70615	732	0	732	732	0	732	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 464 857	0	1 464 857	1 464 857	0	1 464 857	0	0	0
70703	0	0	0	57 969	0	57 969	57 969	0	57 969	0	0	0
70715	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 169 887	522	2 170 409	3 683 934	971	3 684 905	2 209 659	967	2 210 626	695 612	518	696 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 150	0	35 150	0	0	0	0	0	0	35 150	0	35 150
90901	45 530	0	45 530	2 510	0	2 510	2 775	0	2 775	45 265	0	45 265
90902	7 372	0	7 372	1 705	0	1 705	945	0	945	8 132	0	8 132
91414	106 983	0	106 983	0	0	0	1 132	0	1 132	105 851	0	105 851
91604	326	0	326	1 455	0	1 455	1 414	0	1 414	367	0	367
91803	283	0	283	10	0	10	4	0	4	289	0	289
99998	203 361	0	203 361	19 092	0	19 092	19 582	0	19 582	202 871	0	202 871
Итого по активу (баланс)	399 005	0	399 005	24 772	0	24 772	25 852	0	25 852	397 925	0	397 925
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91312	192 969	0	192 969	0	0	0	0	0	0	192 969	0	192 969
91317	5 249	0	5 249	19 022	0	19 022	18 532	0	18 532	4 759	0	4 759
91507	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
99999	195 644	0	195 644	6 267	0	6 267	5 677	0	5 677	195 054	0	195 054
Итого по пассиву (баланс)	399 005	0	399 005	25 849	0	25 849	24 769	0	24 769	397 925	0	397 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?