Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 93 692 | 22 276 | 115 968 | 1 107 698 | 19 552 | 1 127 250 | 1 085 542 | 19 798 | 1 105 340 | 115 848 | 22 030 | 137 878 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 450 657 | 0 | 450 657 | 450 657 | 0 | 450 657 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 470 464 | 0 | 470 464 | 7 518 683 | 0 | 7 518 683 | 7 957 830 | 0 | 7 957 830 | 31 317 | 0 | 31 317 |
30110 | 100 | 180 | 280 | 0 | 2 117 | 2 117 | 0 | 2 094 | 2 094 | 100 | 203 | 303 |
30202 | 19 505 | 0 | 19 505 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 | 18 750 | 0 | 18 750 |
30204 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 303 | 0 | 303 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 920 000 | 0 | 920 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 837 | 334 | 0 | 334 | 503 | 0 | 503 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45206 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45207 | 16 400 | 0 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 400 | 0 | 16 400 |
45208 | 40 600 | 0 | 40 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 600 | 0 | 40 600 |
45505 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
45506 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 584 | 0 | 584 |
45507 | 89 032 | 0 | 89 032 | 0 | 0 | 0 | 3 953 | 0 | 3 953 | 85 079 | 0 | 85 079 |
45815 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 147 | 2 020 | 18 167 | 16 147 | 2 020 | 18 167 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 179 | 0 | 179 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 182 | 0 | 182 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 050 | 0 | 6 050 | 5 745 | 0 | 5 745 | 305 | 0 | 305 |
51403 | 146 083 | 0 | 146 083 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 146 366 | 0 | 146 366 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
51503 | 0 | 0 | 0 | 39 929 | 0 | 39 929 | 39 929 | 0 | 39 929 | 0 | 0 | 0 |
51504 | 0 | 0 | 0 | 7 646 | 0 | 7 646 | 7 646 | 0 | 7 646 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 4 803 | 0 | 4 803 | 4 803 | 0 | 4 803 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 379 | 0 | 1 379 | 1 379 | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 418 | 0 | 418 | 2 371 | 0 | 2 371 | 1 656 | 0 | 1 656 | 1 133 | 0 | 1 133 |
60323 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 6 317 | 0 | 6 317 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 356 | 0 | 6 356 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 53 307 | 0 | 53 307 | 53 307 | 0 | 53 307 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 038 | 0 | 1 038 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 006 | 0 | 1 006 |
70606 | 280 793 | 0 | 280 793 | 12 295 | 0 | 12 295 | 280 849 | 0 | 280 849 | 12 239 | 0 | 12 239 |
70608 | 46 786 | 0 | 46 786 | 5 455 | 0 | 5 455 | 46 786 | 0 | 46 786 | 5 455 | 0 | 5 455 |
70611 | 3 649 | 0 | 3 649 | 515 | 0 | 515 | 3 649 | 0 | 3 649 | 515 | 0 | 515 |
70616 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 281 149 | 0 | 281 149 | 0 | 0 | 0 | 281 149 | 0 | 281 149 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 46 786 | 0 | 46 786 | 0 | 0 | 0 | 46 786 | 0 | 46 786 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 3 649 | 0 | 3 649 | 0 | 0 | 0 | 3 649 | 0 | 3 649 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 328 161 | 22 456 | 1 350 617 | 16 556 079 | 23 689 | 16 579 768 | 16 382 375 | 23 912 | 16 406 287 | 1 501 865 | 22 233 | 1 524 098 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 130 | 0 | 110 130 |
10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 519 | 0 | 16 519 |
10801 | 190 518 | 0 | 190 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 518 | 0 | 190 518 |
407 | 559 528 | 11 631 | 571 159 | 2 735 803 | 5 273 | 2 741 076 | 2 893 418 | 4 774 | 2 898 192 | 717 143 | 11 132 | 728 275 |
408.1 | 10 522 | 365 | 10 887 | 8 347 | 64 | 8 411 | 2 821 | 76 | 2 897 | 4 996 | 377 | 5 373 |
40905 | 1 165 | 0 | 1 165 | 565 294 | 0 | 565 294 | 569 630 | 0 | 569 630 | 5 501 | 0 | 5 501 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 806 812 | 0 | 806 812 | 806 812 | 0 | 806 812 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 76 464 | 0 | 76 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 464 | 0 | 76 464 |
45215 | 19 000 | 0 | 19 000 | 17 | 0 | 17 | 67 | 0 | 67 | 19 050 | 0 | 19 050 |
45515 | 10 893 | 0 | 10 893 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 543 | 0 | 10 543 |
45818 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 18 208 | 0 | 18 208 | 18 208 | 0 | 18 208 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 16 490 | 0 | 16 490 | 16 490 | 0 | 16 490 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 262 | 0 | 262 | 138 | 0 | 138 | 177 | 0 | 177 | 301 | 0 | 301 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 22 | 0 | 22 | 2 659 | 0 | 2 659 | 2 643 | 0 | 2 643 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 0 | 2 198 | 4 938 | 0 | 4 938 | 2 740 | 0 | 2 740 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 68 | 0 | 68 | 2 403 | 0 | 2 403 | 2 366 | 0 | 2 366 | 31 | 0 | 31 |
60324 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 207 | 0 | 5 207 | 5 207 | 0 | 5 207 |
60601 | 4 397 | 0 | 4 397 | 4 397 | 0 | 4 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61301 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70601 | 286 259 | 0 | 286 259 | 286 275 | 0 | 286 275 | 8 581 | 0 | 8 581 | 8 565 | 0 | 8 565 |
70603 | 52 826 | 0 | 52 826 | 52 826 | 0 | 52 826 | 5 761 | 0 | 5 761 | 5 761 | 0 | 5 761 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 259 | 0 | 286 259 | 286 259 | 0 | 286 259 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 826 | 0 | 52 826 | 52 826 | 0 | 52 826 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 338 621 | 11 996 | 1 350 617 | 4 503 136 | 5 337 | 4 508 473 | 4 677 104 | 4 850 | 4 681 954 | 1 512 589 | 11 509 | 1 524 098 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 7 157 560 | 0 | 7 157 560 | 124 900 | 0 | 124 900 | 596 840 | 0 | 596 840 | 6 685 620 | 0 | 6 685 620 |
90901 | 48 211 | 0 | 48 211 | 908 | 0 | 908 | 3 273 | 0 | 3 273 | 45 846 | 0 | 45 846 |
90902 | 7 676 | 0 | 7 676 | 42 933 | 0 | 42 933 | 33 415 | 0 | 33 415 | 17 194 | 0 | 17 194 |
91202 | 668 200 | 0 | 668 200 | 53 000 | 0 | 53 000 | 159 900 | 0 | 159 900 | 561 300 | 0 | 561 300 |
91414 | 193 533 | 0 | 193 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 533 | 0 | 193 533 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 | 1 294 | 0 | 1 294 | 21 | 0 | 21 |
91803 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
99998 | 280 230 | 0 | 280 230 | 3 343 | 0 | 3 343 | 76 367 | 0 | 76 367 | 207 206 | 0 | 207 206 |
Итого по активу (баланс) | 8 355 572 | 0 | 8 355 572 | 226 399 | 0 | 226 399 | 871 089 | 0 | 871 089 | 7 710 882 | 0 | 7 710 882 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 198 631 | 0 | 198 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 631 | 0 | 198 631 |
91317 | 75 923 | 0 | 75 923 | 75 837 | 0 | 75 837 | 3 343 | 0 | 3 343 | 3 429 | 0 | 3 429 |
91507 | 5 673 | 0 | 5 673 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 5 143 | 0 | 5 143 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99999 | 8 075 342 | 0 | 8 075 342 | 794 715 | 0 | 794 715 | 223 049 | 0 | 223 049 | 7 503 676 | 0 | 7 503 676 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 355 572 | 0 | 8 355 572 | 871 082 | 0 | 871 082 | 226 392 | 0 | 226 392 | 7 710 882 | 0 | 7 710 882 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 947 | 0 | 2 947 | 2 947 | 0 | 2 947 | 0 | 0 | 0 |
93311 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | 0 | 13 980 | 13 980 | 0 | 13 980 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 16 927 | 0 | 16 927 | 16 927 | 0 | 16 927 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 33 854 | 0 | 33 854 | 33 854 | 0 | 33 854 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96502 | 0 | 0 | 0 | 2 947 | 0 | 2 947 | 2 947 | 0 | 2 947 | 0 | 0 | 0 |
96511 | 0 | 0 | 0 | 13 980 | 0 | 13 980 | 13 980 | 0 | 13 980 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 16 927 | 0 | 16 927 | 16 927 | 0 | 16 927 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 33 854 | 0 | 33 854 | 33 854 | 0 | 33 854 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 118,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Страница была полезной?