Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 334	26 873	154 207	713 547	6 417	719 964	697 955	15 526	713 481	142 926	17 764	160 690
20209	0	0	0	485 057	14	485 071	485 057	14	485 071	0	0	0
30102	26 850	0	26 850	9 109 185	0	9 109 185	9 103 027	0	9 103 027	33 008	0	33 008
30110	100	2 094	2 194	0	1 403	1 403	0	3 395	3 395	100	102	202
30202	28 035	0	28 035	24 355	0	24 355	28 035	0	28 035	24 355	0	24 355
30204	51	0	51	471	0	471	261	0	261	261	0	261
32002	295 000	0	295 000	5 270 000	0	5 270 000	5 335 000	0	5 335 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
45201	550	0	550	2 975	0	2 975	3 052	0	3 052	473	0	473
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	80 000	0	80 000	75 000	0	75 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45207	14 400	0	14 400	820	0	820	0	0	0	15 220	0	15 220
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	3	0	3	7 000	0	7 000	3	0	3	7 000	0	7 000
45506	634	0	634	0	0	0	31	0	31	603	0	603
45507	93 590	0	93 590	0	0	0	1 491	0	1 491	92 099	0	92 099
45815	160	0	160	0	0	0	17	0	17	143	0	143
47408	0	0	0	133 012	1 212	134 224	133 012	1 212	134 224	0	0	0
47423	269	0	269	6	0	6	9	0	9	266	0	266
47427	13	0	13	6 727	0	6 727	6 729	0	6 729	11	0	11
51401	0	0	0	206 148	0	206 148	206 148	0	206 148	0	0	0
51403	201 140	0	201 140	175 083	0	175 083	201 140	0	201 140	175 083	0	175 083
51502	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
51503	0	0	0	17 409	0	17 409	17 409	0	17 409	0	0	0
51504	0	0	0	142 787	0	142 787	142 787	0	142 787	0	0	0
51505	0	0	0	133 295	0	133 295	133 295	0	133 295	0	0	0
51506	0	0	0	24 835	0	24 835	24 835	0	24 835	0	0	0
52503	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	278	0	278	3	0	3
60312	627	0	627	1 708	0	1 708	1 989	0	1 989	346	0	346
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 136	0	5 136	138	0	138	0	0	0	5 274	0	5 274
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	529 852	0	529 852	529 852	0	529 852	0	0	0
61403	1 029	0	1 029	22	0	22	23	0	23	1 028	0	1 028
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	194 762	0	194 762	17 744	0	17 744	0	0	0	212 506	0	212 506
70608	36 171	0	36 171	2 882	0	2 882	0	0	0	39 053	0	39 053
70611	932	0	932	186	0	186	0	0	0	1 118	0	1 118
Итого по активу (баланс)	1 172 391	28 967	1 201 358	18 386 609	9 046	18 395 655	18 357 519	20 147	18 377 666	1 201 481	17 866	1 219 347
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	190 518	0	190 518	0	0	0	0	0	0	190 518	0	190 518
407	513 589	1 400	514 989	3 561 467	3 675	3 565 142	3 556 749	2 664	3 559 413	508 871	389	509 260
408.1	9 810	334	10 144	3 954	35	3 989	2 576	33	2 609	8 432	332	8 764
40905	4 280	0	4 280	136 511	0	136 511	136 621	0	136 621	4 390	0	4 390
40911	0	0	0	328 990	0	328 990	328 990	0	328 990	0	0	0
40912	0	0	0	0	948	948	0	948	948	0	0	0
42006	76 464	0	76 464	0	0	0	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	21 816	0	21 816	614	0	614	507	0	507	21 709	0	21 709
45515	12 596	0	12 596	5 719	0	5 719	5 470	0	5 470	12 347	0	12 347
45818	160	0	160	17	0	17	0	0	0	143	0	143
47407	0	0	0	134 242	0	134 242	134 242	0	134 242	0	0	0
47416	0	0	0	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	0	0	0
47422	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47425	289	0	289	591	0	591	719	0	719	417	0	417
47426	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
52302	0	0	0	37 037	0	37 037	37 037	0	37 037	0	0	0
60301	6	0	6	1 881	0	1 881	1 892	0	1 892	17	0	17
60305	1 812	0	1 812	4 926	0	4 926	5 002	0	5 002	1 888	0	1 888
60309	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
60311	42	0	42	2 287	0	2 287	2 274	0	2 274	29	0	29
60324	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60601	4 262	0	4 262	0	0	0	33	0	33	4 295	0	4 295
70601	195 329	0	195 329	0	0	0	22 458	0	22 458	217 787	0	217 787
70603	41 992	0	41 992	0	0	0	2 669	0	2 669	44 661	0	44 661
70615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 199 624	1 734	1 201 358	4 226 791	4 658	4 231 449	4 245 793	3 645	4 249 438	1 218 626	721	1 219 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 172 100	0	7 172 100	320 280	0	320 280	209 000	0	209 000	7 283 380	0	7 283 380
90901	796 188	0	796 188	9 685	0	9 685	6 586	0	6 586	799 287	0	799 287
90902	4 675	0	4 675	37 393	0	37 393	37 386	0	37 386	4 682	0	4 682
91202	8 100	0	8 100	462 180	0	462 180	326 950	0	326 950	143 330	0	143 330
91414	186 067	0	186 067	8 865	0	8 865	1 491	0	1 491	193 441	0	193 441
91604	22	0	22	1 345	0	1 345	1 346	0	1 346	21	0	21
91803	104	0	104	6	0	6	0	0	0	110	0	110
99998	271 277	0	271 277	8 424	0	8 424	78 796	0	78 796	200 905	0	200 905
Итого по активу (баланс)	8 438 533	0	8 438 533	848 178	0	848 178	661 555	0	661 555	8 625 156	0	8 625 156
Пассив
91312	190 267	0	190 267	0	0	0	3 362	0	3 362	193 629	0	193 629
91316	0	0	0	820	0	820	2 000	0	2 000	1 180	0	1 180
91317	75 334	0	75 334	77 976	0	77 976	3 062	0	3 062	420	0	420
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	8 167 256	0	8 167 256	582 759	0	582 759	839 754	0	839 754	8 424 251	0	8 424 251
Итого по пассиву (баланс)	8 438 533	0	8 438 533	661 555	0	661 555	848 178	0	848 178	8 625 156	0	8 625 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 012	0	46 012	41 666	0	41 666	4 346	0	4 346
93302	0	0	0	110 947	0	110 947	110 947	0	110 947	0	0	0
93311	0	0	0	26 410	0	26 410	26 410	0	26 410	0	0	0
99996	0	0	0	137 357	0	137 357	133 011	0	133 011	4 346	0	4 346
Итого по активу (баланс)	0	0	0	320 726	0	320 726	312 034	0	312 034	8 692	0	8 692
Пассив
96501	0	0	0	41 666	0	41 666	46 012	0	46 012	4 346	0	4 346
96502	0	0	0	110 947	0	110 947	110 947	0	110 947	0	0	0
96511	0	0	0	26 410	0	26 410	26 410	0	26 410	0	0	0
99997	0	0	0	133 011	0	133 011	137 357	0	137 357	4 346	0	4 346
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	312 034	0	312 034	320 726	0	320 726	8 692	0	8 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	433,0000	0	0	434,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	433,0000	0	0	434,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	434,0000	0	0	433,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	434,0000	0	0	433,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?