Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 135	26 874	204 009	1 692 107	50 525	1 742 632	1 737 704	57 241	1 794 945	131 538	20 158	151 696
20209	0	0	0	471 512	1 410	472 922	471 512	1 410	472 922	0	0	0
30102	64 942	0	64 942	9 715 306	0	9 715 306	9 736 099	0	9 736 099	44 149	0	44 149
30110	100	82	182	0	49 362	49 362	0	49 340	49 340	100	104	204
30202	51 403	0	51 403	0	0	0	18 118	0	18 118	33 285	0	33 285
30204	61	0	61	28	0	28	0	0	0	89	0	89
32002	0	0	0	6 130 000	0	6 130 000	5 795 000	0	5 795 000	335 000	0	335 000
32003	340 000	0	340 000	1 420 000	0	1 420 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	134 000	0	134 000	1 000	0	1 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45207	39 400	0	39 400	9 600	0	9 600	15 000	0	15 000	34 000	0	34 000
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	18 032	0	18 032	0	0	0	18	0	18	18 014	0	18 014
45506	329	0	329	0	0	0	15	0	15	314	0	314
45507	91 962	0	91 962	7 685	0	7 685	1 060	0	1 060	98 587	0	98 587
45815	197	0	197	0	0	0	15	0	15	182	0	182
47408	0	0	0	52 458	92 093	144 551	52 458	92 093	144 551	0	0	0
47423	262	0	262	7	44 778	44 785	1	44 778	44 779	268	0	268
47427	252	0	252	7 836	0	7 836	8 056	0	8 056	32	0	32
51401	0	0	0	207 792	0	207 792	207 792	0	207 792	0	0	0
51402	49 578	0	49 578	0	0	0	49 578	0	49 578	0	0	0
51403	152 941	0	152 941	200 299	0	200 299	152 941	0	152 941	200 299	0	200 299
51502	0	0	0	14 455	0	14 455	14 455	0	14 455	0	0	0
51503	0	0	0	36 223	0	36 223	36 223	0	36 223	0	0	0
51504	0	0	0	82 966	0	82 966	82 966	0	82 966	0	0	0
51505	0	0	0	88 127	0	88 127	88 127	0	88 127	0	0	0
51506	0	0	0	41 289	0	41 289	41 289	0	41 289	0	0	0
60302	166	0	166	53	0	53	207	0	207	12	0	12
60308	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	600	0	600	4 642	0	4 642	4 977	0	4 977	265	0	265
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
61008	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	473 067	0	473 067	473 067	0	473 067	0	0	0
61403	992	0	992	104	0	104	22	0	22	1 074	0	1 074
70606	129 993	0	129 993	24 580	0	24 580	0	0	0	154 573	0	154 573
70608	26 714	0	26 714	2 333	0	2 333	0	0	0	29 047	0	29 047
Итого по активу (баланс)	1 349 798	26 956	1 376 754	20 690 736	238 168	20 928 904	20 753 967	244 862	20 998 829	1 286 567	20 262	1 306 829
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	4 957	0	4 957	16 519	0	16 519
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	116 274	0	116 274	190 518	0	190 518
40701	44 581	0	44 581	1 452 236	0	1 452 236	1 463 746	0	1 463 746	56 091	0	56 091
40702	670 590	750	671 340	5 087 528	4 349	5 091 877	4 978 688	4 915	4 983 603	561 750	1 316	563 066
40703	49 775	0	49 775	23 466	0	23 466	29 840	0	29 840	56 149	0	56 149
40802	5 191	4	5 195	2 535	0	2 535	5 455	0	5 455	8 111	4	8 115
40807	0	262	262	0	23	23	0	35	35	0	274	274
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	1 276	0	1 276	1 193 239	0	1 193 239	1 195 146	0	1 195 146	3 183	0	3 183
40911	0	0	0	1 328 166	0	1 328 166	1 328 166	0	1 328 166	0	0	0
40912	0	0	0	0	686	686	0	686	686	0	0	0
42006	92 004	0	92 004	15 540	0	15 540	0	0	0	76 464	0	76 464
45215	18 180	0	18 180	66	0	66	3 662	0	3 662	21 776	0	21 776
45515	19 714	0	19 714	11 721	0	11 721	1 614	0	1 614	9 607	0	9 607
45818	197	0	197	15	0	15	0	0	0	182	0	182
47407	0	0	0	146 347	542	146 889	146 347	542	146 889	0	0	0
47416	0	0	0	2 012	0	2 012	2 018	0	2 018	6	0	6
47425	2 112	0	2 112	2 826	0	2 826	1 723	0	1 723	1 009	0	1 009
47426	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60301	9	0	9	1 617	0	1 617	1 963	0	1 963	355	0	355
60305	1 840	0	1 840	4 769	0	4 769	5 784	0	5 784	2 855	0	2 855
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	42	0	42	2 311	0	2 311	2 319	0	2 319	50	0	50
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	4 161	0	4 161	0	0	0	34	0	34	4 195	0	4 195
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	124 984	0	124 984	0	0	0	31 636	0	31 636	156 620	0	156 620
70603	23 901	0	23 901	0	0	0	5 750	0	5 750	29 651	0	29 651
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	121 231	0	121 231	121 231	0	121 231	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 375 738	1 016	1 376 754	9 396 572	5 600	9 402 172	9 326 069	6 178	9 332 247	1 305 235	1 594	1 306 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 662 420	0	8 662 420	183 190	0	183 190	1 209 790	0	1 209 790	7 635 820	0	7 635 820
90901	796 219	0	796 219	3 683	0	3 683	3 695	0	3 695	796 207	0	796 207
90902	21 685	0	21 685	148 095	0	148 095	165 120	0	165 120	4 660	0	4 660
91202	1 900	0	1 900	137 400	0	137 400	133 450	0	133 450	5 850	0	5 850
91414	206 417	0	206 417	0	0	0	16 796	0	16 796	189 621	0	189 621
91604	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	183 704	0	183 704	38 163	0	38 163	21 230	0	21 230	200 637	0	200 637
Итого по активу (баланс)	9 872 449	0	9 872 449	511 991	0	511 991	1 551 541	0	1 551 541	8 832 899	0	8 832 899
Пассив
91312	170 059	0	170 059	0	0	0	20 208	0	20 208	190 267	0	190 267
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	7 958	0	7 958	21 231	0	21 231	17 956	0	17 956	4 683	0	4 683
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	9 688 745	0	9 688 745	1 530 292	0	1 530 292	473 809	0	473 809	8 632 262	0	8 632 262
Итого по пассиву (баланс)	9 872 449	0	9 872 449	1 551 523	0	1 551 523	511 973	0	511 973	8 832 899	0	8 832 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	19 134	0	19 134	14 988	0	14 988	4 146	0	4 146
93311	3 000	0	3 000	28 410	0	28 410	31 410	0	31 410	0	0	0
93901	0	0	0	44 091	0	44 091	44 091	0	44 091	0	0	0
99996	3 000	0	3 000	91 217	0	91 217	90 071	0	90 071	4 146	0	4 146
Итого по активу (баланс)	6 000	0	6 000	182 852	0	182 852	180 560	0	180 560	8 292	0	8 292
Пассив
96502	0	0	0	14 988	0	14 988	19 134	0	19 134	4 146	0	4 146
96511	3 000	0	3 000	31 410	0	31 410	28 410	0	28 410	0	0	0
96901	0	0	0	0	43 673	43 673	0	43 673	43 673	0	0	0
99997	3 000	0	3 000	90 489	0	90 489	91 635	0	91 635	4 146	0	4 146
Итого по пассиву (баланс)	6 000	0	6 000	136 887	43 673	180 560	139 179	43 673	182 852	8 292	0	8 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	560,0000	0	0	560,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	560,0000	0	0	560,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	560,0000	0	0	560,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	560,0000	0	0	560,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?