Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	338 505	28 425	366 930	2 747 632	26 861	2 774 493	2 934 158	20 329	2 954 487	151 979	34 957	186 936
20209	0	0	0	1 331 090	6 380	1 337 470	1 331 090	6 380	1 337 470	0	0	0
30102	2 989 149	0	2 989 149	6 457 770	0	6 457 770	7 181 581	0	7 181 581	2 265 338	0	2 265 338
30110	100	3 879	3 979	0	5 469	5 469	0	4 398	4 398	100	4 950	5 050
30202	20 179	0	20 179	42 338	0	42 338	0	0	0	62 517	0	62 517
30204	15	0	15	142	0	142	0	0	0	157	0	157
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
45201	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	49 400	0	49 400	0	0	0	0	0	0	49 400	0	49 400
45208	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
45505	544	0	544	0	0	0	104	0	104	440	0	440
45506	400	0	400	0	0	0	13	0	13	387	0	387
45507	79 103	0	79 103	3 969	0	3 969	7 622	0	7 622	75 450	0	75 450
45815	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47408	0	0	0	234 734	4 565	239 299	234 734	4 565	239 299	0	0	0
47423	208	0	208	37	0	37	0	0	0	245	0	245
47427	0	0	0	4 378	0	4 378	4 079	0	4 079	299	0	299
51403	97 148	0	97 148	204	0	204	0	0	0	97 352	0	97 352
51504	0	0	0	85 243	0	85 243	85 243	0	85 243	0	0	0
51505	0	0	0	231 432	0	231 432	231 432	0	231 432	0	0	0
51506	0	0	0	261 169	0	261 169	261 169	0	261 169	0	0	0
60302	826	0	826	35	0	35	4	0	4	857	0	857
60308	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60310	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60312	626	0	626	3 475	0	3 475	3 252	0	3 252	849	0	849
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
61008	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	581 973	0	581 973	581 973	0	581 973	0	0	0
61403	1 047	0	1 047	0	0	0	20	0	20	1 027	0	1 027
70606	154 172	0	154 172	11 255	0	11 255	154 172	0	154 172	11 255	0	11 255
70608	27 123	0	27 123	3 943	0	3 943	27 123	0	27 123	3 943	0	3 943
70611	726	0	726	4	0	4	726	0	726	4	0	4
70616	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70706	0	0	0	154 306	0	154 306	2	0	2	154 304	0	154 304
70708	0	0	0	27 123	0	27 123	0	0	0	27 123	0	27 123
70711	0	0	0	726	0	726	0	0	0	726	0	726
70716	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 850 748	32 304	3 883 052	15 186 183	43 275	15 229 458	15 541 702	35 672	15 577 374	3 495 229	39 907	3 535 136
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	533	0	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0
10701	11 562	0	11 562	0	0	0	0	0	0	11 562	0	11 562
10801	74 244	0	74 244	0	0	0	0	0	0	74 244	0	74 244
40701	69 364	0	69 364	2 043 844	0	2 043 844	2 047 010	0	2 047 010	72 530	0	72 530
40702	2 838 042	3 926	2 841 968	8 032 983	628	8 033 611	7 868 297	4 324	7 872 621	2 673 356	7 622	2 680 978
40703	304 882	0	304 882	251 018	0	251 018	68 777	0	68 777	122 641	0	122 641
40802	1 662	5	1 667	1 290	0	1 290	3 105	0	3 105	3 477	5	3 482
40807	0	278	278	0	21	21	0	84	84	0	341	341
40821	1 161	0	1 161	2 150	0	2 150	2 210	0	2 210	1 221	0	1 221
40905	27 932	0	27 932	1 563 247	0	1 563 247	1 539 683	0	1 539 683	4 368	0	4 368
40911	0	0	0	1 522 325	0	1 522 325	1 522 325	0	1 522 325	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 876	3 876	0	3 876	3 876	0	0	0
42005	45 685	0	45 685	0	0	0	0	0	0	45 685	0	45 685
42006	46 040	0	46 040	0	0	0	0	0	0	46 040	0	46 040
45215	405	0	405	66	0	66	66	0	66	405	0	405
45515	19 647	0	19 647	11 906	0	11 906	833	0	833	8 574	0	8 574
45818	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	17 139	0	17 139	240 760	5 802	246 562	233 616	5 802	239 418	9 995	0	9 995
47416	12	0	12	614	0	614	602	0	602	0	0	0
47425	885	0	885	66	0	66	104	0	104	923	0	923
47426	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60301	39	0	39	1 965	0	1 965	1 937	0	1 937	11	0	11
60305	0	0	0	1 720	0	1 720	4 495	0	4 495	2 775	0	2 775
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	904	0	904	1 337	0	1 337	471	0	471	38	0	38
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	3 967	0	3 967	0	0	0	572	0	572	4 539	0	4 539
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	270 039	0	270 039	270 039	0	270 039	21 602	0	21 602	21 602	0	21 602
70603	34 346	0	34 346	34 346	0	34 346	8 459	0	8 459	8 459	0	8 459
70701	0	0	0	0	0	0	270 039	0	270 039	270 039	0	270 039
70703	0	0	0	0	0	0	34 346	0	34 346	34 346	0	34 346
Итого по пассиву (баланс)	3 878 843	4 209	3 883 052	13 980 936	10 327	13 991 263	13 629 261	14 086	13 643 347	3 527 168	7 968	3 535 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 794 460	0	13 794 460	654 110	0	654 110	1 238 170	0	1 238 170	13 210 400	0	13 210 400
90901	797 106	0	797 106	4 020	0	4 020	4 917	0	4 917	796 209	0	796 209
90902	4 827	0	4 827	277 188	0	277 188	252 350	0	252 350	29 665	0	29 665
91414	168 924	0	168 924	0	0	0	0	0	0	168 924	0	168 924
91604	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	169 406	0	169 406	44 096	0	44 096	44 087	0	44 087	169 415	0	169 415
Итого по активу (баланс)	14 934 727	0	14 934 727	980 852	0	980 852	1 540 962	0	1 540 962	14 374 617	0	14 374 617
Пассив
91003	0	0	0	42 338	0	42 338	42 338	0	42 338	0	0	0
91004	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	159 783	0	159 783	0	0	0	0	0	0	159 783	0	159 783
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	3 611	0	3 611	1 607	0	1 607	1 616	0	1 616	3 620	0	3 620
91507	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	14 765 321	0	14 765 321	1 496 875	0	1 496 875	936 756	0	936 756	14 205 202	0	14 205 202
Итого по пассиву (баланс)	14 934 727	0	14 934 727	1 540 962	0	1 540 962	980 852	0	980 852	14 374 617	0	14 374 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	0
93302	0	0	0	111 899	0	111 899	111 899	0	111 899	0	0	0
93311	0	0	0	124 920	0	124 920	120 420	0	120 420	4 500	0	4 500
93901	0	0	0	11 027	0	11 027	5 715	0	5 715	5 312	0	5 312
99996	0	0	0	247 860	0	247 860	238 121	0	238 121	9 739	0	9 739
Итого по активу (баланс)	0	0	0	506 995	0	506 995	487 444	0	487 444	19 551	0	19 551
Пассив
96501	0	0	0	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	0
96502	0	0	0	111 899	0	111 899	111 899	0	111 899	0	0	0
96511	0	0	0	120 420	0	120 420	124 920	0	124 920	4 500	0	4 500
96901	0	0	0	0	5 802	5 802	0	11 041	11 041	0	5 239	5 239
99997	0	0	0	238 034	0	238 034	247 846	0	247 846	9 812	0	9 812
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	481 642	5 802	487 444	495 954	11 041	506 995	14 312	5 239	19 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	334,0000	0	0	334,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	334,0000	0	0	334,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	334,0000	0	0	334,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	334,0000	0	0	334,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?