Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 619	7 656	168 275	3 089 433	6 797	3 096 230	3 120 840	2 737	3 123 577	129 212	11 716	140 928
20209	0	0	0	2 047 500	0	2 047 500	2 047 500	0	2 047 500	0	0	0
30102	113 151	0	113 151	10 485 886	0	10 485 886	10 550 507	0	10 550 507	48 530	0	48 530
30110	95	10 690	10 785	0	1 446	1 446	0	2 248	2 248	95	9 888	9 983
30202	22 252	0	22 252	0	0	0	429	0	429	21 823	0	21 823
30204	658	0	658	0	0	0	200	0	200	458	0	458
32002	340 000	0	340 000	5 305 000	0	5 305 000	5 645 000	0	5 645 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 415 000	0	1 415 000	375 000	0	375 000
45201	247	0	247	3 485	0	3 485	3 732	0	3 732	0	0	0
45205	64	0	64	200	0	200	264	0	264	0	0	0
45206	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45207	90 000	0	90 000	2 110	0	2 110	0	0	0	92 110	0	92 110
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	0	0	0	5 300	0	5 300	220	0	220	5 080	0	5 080
45507	111 746	0	111 746	219	0	219	7 903	0	7 903	104 062	0	104 062
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	727 539	927	728 466	727 539	927	728 466	0	0	0
47423	290	0	290	3	0	3	60	0	60	233	0	233
47427	29	0	29	4 371	0	4 371	4 345	0	4 345	55	0	55
51503	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
51505	0	0	0	1 071 370	0	1 071 370	1 071 370	0	1 071 370	0	0	0
51506	0	0	0	430 760	0	430 760	430 760	0	430 760	0	0	0
60302	457	0	457	433	0	433	347	0	347	543	0	543
60308	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	0	0	0
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	358	0	358	2 112	0	2 112	1 704	0	1 704	766	0	766
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 509 383	0	1 509 383	1 509 383	0	1 509 383	0	0	0
61403	977	0	977	24	0	24	18	0	18	983	0	983
70606	29 924	0	29 924	13 281	0	13 281	6	0	6	43 199	0	43 199
70608	4 971	0	4 971	1 469	0	1 469	0	0	0	6 440	0	6 440
70611	906	0	906	232	0	232	206	0	206	932	0	932
Итого по активу (баланс)	901 139	18 346	919 485	26 498 821	9 170	26 507 991	26 545 444	5 912	26 551 356	854 516	21 604	876 120
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 543	0	68 543	0	0	0	0	0	0	68 543	0	68 543
40701	26 922	0	26 922	2 470 320	0	2 470 320	2 516 138	0	2 516 138	72 740	0	72 740
40702	481 787	9 844	491 631	6 960 316	2 806	6 963 122	6 861 627	445	6 862 072	383 098	7 483	390 581
40703	15 614	0	15 614	23 806	0	23 806	20 893	0	20 893	12 701	0	12 701
40802	1 393	3	1 396	5 339	0	5 339	7 935	0	7 935	3 989	3	3 992
40807	0	176	176	0	9	9	0	9	9	0	176	176
40817	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
40821	800	0	800	332	0	332	0	0	0	468	0	468
40905	13 252	0	13 252	1 017 490	0	1 017 490	1 031 851	0	1 031 851	27 613	0	27 613
40911	0	0	0	1 263 351	0	1 263 351	1 263 351	0	1 263 351	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45215	26	0	26	562	0	562	1 159	0	1 159	623	0	623
45515	8 870	0	8 870	1 353	0	1 353	1 856	0	1 856	9 373	0	9 373
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	23 246	0	23 246	743 118	0	743 118	728 463	0	728 463	8 591	0	8 591
47416	275	0	275	9 625	0	9 625	9 365	0	9 365	15	0	15
47422	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0
47425	561	0	561	859	0	859	805	0	805	507	0	507
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60301	33	0	33	1 629	0	1 629	1 621	0	1 621	25	0	25
60305	2 735	0	2 735	6 765	0	6 765	4 030	0	4 030	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	54	0	54	2 455	0	2 455	2 464	0	2 464	63	0	63
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	5 935	0	5 935	0	0	0	52	0	52	5 987	0	5 987
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70601	32 884	0	32 884	0	0	0	13 771	0	13 771	46 655	0	46 655
70603	5 636	0	5 636	0	0	0	1 506	0	1 506	7 142	0	7 142
70801	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
Итого по пассиву (баланс)	909 462	10 023	919 485	12 508 620	3 853	12 512 473	12 467 616	1 492	12 469 108	868 458	7 662	876 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 381 910	0	11 381 910	1 748 590	0	1 748 590	1 268 140	0	1 268 140	11 862 360	0	11 862 360
90901	796 214	0	796 214	9 184	0	9 184	9 200	0	9 200	796 198	0	796 198
90902	4 687	0	4 687	296 058	0	296 058	278 693	0	278 693	22 052	0	22 052
91414	182 611	0	182 611	3 930	0	3 930	1 386	0	1 386	185 155	0	185 155
91604	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99998	261 686	0	261 686	7 405	0	7 405	19 525	0	19 525	249 566	0	249 566
Итого по активу (баланс)	12 627 113	0	12 627 113	2 066 527	0	2 066 527	1 578 305	0	1 578 305	13 115 335	0	13 115 335
Пассив
91312	240 301	0	240 301	12 330	0	12 330	0	0	0	227 971	0	227 971
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	0	0	0	200	0	200	400	0	400	200	0	200
91317	15 565	0	15 565	6 995	0	6 995	7 005	0	7 005	15 575	0	15 575
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 365 427	0	12 365 427	1 558 779	0	1 558 779	2 059 121	0	2 059 121	12 865 769	0	12 865 769
Итого по пассиву (баланс)	12 627 113	0	12 627 113	1 578 304	0	1 578 304	2 066 526	0	2 066 526	13 115 335	0	13 115 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	23 327	0	23 327	23 327	0	23 327	0	0	0
93302	10 997	0	10 997	359 618	0	359 618	366 119	0	366 119	4 496	0	4 496
93303	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
93311	18 220	0	18 220	348 950	0	348 950	362 170	0	362 170	5 000	0	5 000
99996	29 217	0	29 217	708 568	0	708 568	728 289	0	728 289	9 496	0	9 496
Итого по активу (баланс)	58 434	0	58 434	1 444 959	0	1 444 959	1 484 401	0	1 484 401	18 992	0	18 992
Пассив
96501	0	0	0	23 327	0	23 327	23 327	0	23 327	0	0	0
96502	10 997	0	10 997	366 119	0	366 119	359 618	0	359 618	4 496	0	4 496
96503	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496	0	0	0
96511	18 220	0	18 220	362 170	0	362 170	348 950	0	348 950	5 000	0	5 000
99997	29 217	0	29 217	728 289	0	728 289	708 568	0	708 568	9 496	0	9 496
Итого по пассиву (баланс)	58 434	0	58 434	1 484 401	0	1 484 401	1 444 959	0	1 444 959	18 992	0	18 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	641,0000	0	0	641,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	641,0000	0	0	641,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	641,0000	0	0	641,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	641,0000	0	0	641,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?