Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 527	11 309	154 836	2 315 375	4 228	2 319 603	2 312 361	2 596	2 314 957	146 541	12 941	159 482
20209	0	0	0	1 195 355	0	1 195 355	1 195 355	0	1 195 355	0	0	0
30102	120 029	0	120 029	8 756 000	0	8 756 000	8 760 317	0	8 760 317	115 712	0	115 712
30110	95	46	141	0	22 475	22 475	0	6 278	6 278	95	16 243	16 338
30202	22 170	0	22 170	5 181	0	5 181	0	0	0	27 351	0	27 351
30204	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	4 885 000	0	4 885 000	4 885 000	0	4 885 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 290 000	0	1 290 000	430 000	0	430 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45201	0	0	0	3 020	0	3 020	2 651	0	2 651	369	0	369
45205	1 066	0	1 066	754	0	754	620	0	620	1 200	0	1 200
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 533	0	1 533	0	0	0	44	0	44	1 489	0	1 489
45507	108 336	0	108 336	0	0	0	920	0	920	107 416	0	107 416
45815	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	234 686	21 099	255 785	234 686	21 099	255 785	0	0	0
47423	277	0	277	8	0	8	7	0	7	278	0	278
47427	275	0	275	4 529	0	4 529	4 777	0	4 777	27	0	27
51504	0	0	0	23 217	0	23 217	23 217	0	23 217	0	0	0
51505	0	0	0	457 056	0	457 056	457 056	0	457 056	0	0	0
51506	0	0	0	201 334	0	201 334	201 334	0	201 334	0	0	0
60302	53	0	53	7	0	7	8	0	8	52	0	52
60308	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60310	41	0	41	286	0	286	327	0	327	0	0	0
60312	424	0	424	4 751	0	4 751	4 581	0	4 581	594	0	594
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	684 342	0	684 342	684 342	0	684 342	0	0	0
61403	1 072	0	1 072	0	0	0	53	0	53	1 019	0	1 019
70606	104 753	0	104 753	8 026	0	8 026	104 753	0	104 753	8 026	0	8 026
70608	2 983	0	2 983	1 554	0	1 554	2 983	0	2 983	1 554	0	1 554
70611	3 550	0	3 550	302	0	302	3 550	0	3 550	302	0	302
70706	0	0	0	104 851	0	104 851	0	0	0	104 851	0	104 851
70708	0	0	0	2 983	0	2 983	0	0	0	2 983	0	2 983
70711	0	0	0	3 550	0	3 550	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	1 079 201	11 355	1 090 556	20 612 912	47 802	20 660 714	20 619 687	29 973	20 649 660	1 072 426	29 184	1 101 610
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 543	0	68 543	0	0	0	0	0	0	68 543	0	68 543
40701	39 137	0	39 137	1 715 880	0	1 715 880	1 737 604	0	1 737 604	60 861	0	60 861
40702	555 920	34	555 954	6 171 224	5 107	6 176 331	6 128 450	21 369	6 149 819	513 146	16 296	529 442
40703	50 565	0	50 565	105 330	0	105 330	69 603	0	69 603	14 838	0	14 838
40802	7 185	9	7 194	4 981	711	5 692	6 497	705	7 202	8 701	3	8 704
40807	0	162	162	0	1	1	0	13	13	0	174	174
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	704	0	704	2 088	0	2 088	2 492	0	2 492	1 108	0	1 108
40905	11 117	0	11 117	1 063 241	0	1 063 241	1 092 310	0	1 092 310	40 186	0	40 186
40911	0	0	0	1 232 492	0	1 232 492	1 232 492	0	1 232 492	0	0	0
40912	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
42001	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	287	0	287	199	0	199	381	0	381	469	0	469
45515	8 605	0	8 605	64	0	64	0	0	0	8 541	0	8 541
45818	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47405	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
47407	2 300	0	2 300	239 060	0	239 060	255 854	0	255 854	19 094	0	19 094
47416	2	0	2	6 514	0	6 514	6 512	0	6 512	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	355	0	355	256	0	256	208	0	208	307	0	307
47426	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60301	30	0	30	876	0	876	861	0	861	15	0	15
60305	0	0	0	675	0	675	1 270	0	1 270	595	0	595
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	372	0	372	647	0	647	317	0	317	42	0	42
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	5 771	0	5 771	0	0	0	57	0	57	5 828	0	5 828
70601	112 734	0	112 734	112 734	0	112 734	8 486	0	8 486	8 486	0	8 486
70603	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349
70701	0	0	0	0	0	0	112 734	0	112 734	112 734	0	112 734
70703	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247
Итого по пассиву (баланс)	1 090 351	205	1 090 556	10 668 663	6 385	10 675 048	10 663 449	22 653	10 686 102	1 085 137	16 473	1 101 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 477 460	0	10 477 460	798 620	0	798 620	1 139 150	0	1 139 150	10 136 930	0	10 136 930
90901	796 496	0	796 496	5 824	0	5 824	6 109	0	6 109	796 211	0	796 211
90902	32 739	0	32 739	225 128	0	225 128	254 939	0	254 939	2 928	0	2 928
91414	184 008	0	184 008	1	0	1	0	0	0	184 009	0	184 009
91604	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	247 061	0	247 061	8 461	0	8 461	8 955	0	8 955	246 567	0	246 567
Итого по активу (баланс)	11 737 769	0	11 737 769	1 039 312	0	1 039 312	1 410 431	0	1 410 431	11 366 650	0	11 366 650
Пассив
91003	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
91312	230 591	0	230 591	0	0	0	0	0	0	230 591	0	230 591
91317	10 780	0	10 780	3 774	0	3 774	3 280	0	3 280	10 286	0	10 286
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	11 490 708	0	11 490 708	1 401 475	0	1 401 475	1 030 850	0	1 030 850	11 120 083	0	11 120 083
Итого по пассиву (баланс)	11 737 769	0	11 737 769	1 410 430	0	1 410 430	1 039 311	0	1 039 311	11 366 650	0	11 366 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	84 156	0	84 156	84 156	0	84 156	0	0	0
93311	0	0	0	162 550	0	162 550	151 050	0	151 050	11 500	0	11 500
99996	0	0	0	246 706	0	246 706	235 206	0	235 206	11 500	0	11 500
Итого по активу (баланс)	0	0	0	493 412	0	493 412	470 412	0	470 412	23 000	0	23 000
Пассив
96502	0	0	0	84 156	0	84 156	84 156	0	84 156	0	0	0
96511	0	0	0	151 050	0	151 050	162 550	0	162 550	11 500	0	11 500
99997	0	0	0	235 206	0	235 206	246 706	0	246 706	11 500	0	11 500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	470 412	0	470 412	493 412	0	493 412	23 000	0	23 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	383,0000	0	0	383,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	383,0000	0	0	383,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	383,0000	0	0	383,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	383,0000	0	0	383,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?