Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 213	3 045	112 258	1 883 188	10 994	1 894 182	1 840 347	9 585	1 849 932	152 054	4 454	156 508
20209	0	0	0	1 186 774	7 279	1 194 053	1 186 774	7 279	1 194 053	0	0	0
30102	259 950	0	259 950	7 398 772	0	7 398 772	7 560 247	0	7 560 247	98 475	0	98 475
30110	95	117	212	0	12 576	12 576	0	12 402	12 402	95	291	386
30202	25 668	0	25 668	0	0	0	3 930	0	3 930	21 738	0	21 738
30204	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
32002	235 000	0	235 000	3 300 000	0	3 300 000	3 535 000	0	3 535 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	1 725 000	0	1 725 000	1 495 000	0	1 495 000	360 000	0	360 000
45201	178	0	178	2 378	0	2 378	2 310	0	2 310	246	0	246
45204	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	11 447	0	11 447	0	0	0	125	0	125	11 322	0	11 322
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	2 279	0	2 279	0	0	0	53	0	53	2 226	0	2 226
45507	92 446	0	92 446	700	0	700	1 987	0	1 987	91 159	0	91 159
45815	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47408	0	0	0	449 994	5 564	455 558	449 994	5 564	455 558	0	0	0
47423	248	0	248	8	0	8	3	0	3	253	0	253
47427	48	0	48	3 847	0	3 847	3 703	0	3 703	192	0	192
51503	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
51504	0	0	0	9 771	0	9 771	9 771	0	9 771	0	0	0
51505	0	0	0	548 689	0	548 689	548 689	0	548 689	0	0	0
51506	0	0	0	323 715	0	323 715	323 715	0	323 715	0	0	0
60302	1 008	0	1 008	16	0	16	940	0	940	84	0	84
60308	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	438	0	438	3 217	0	3 217	3 283	0	3 283	372	0	372
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 549	0	8 549	100	0	100	0	0	0	8 649	0	8 649
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	888 080	0	888 080	888 080	0	888 080	0	0	0
61403	991	0	991	35	0	35	28	0	28	998	0	998
70606	12 324	0	12 324	9 137	0	9 137	64	0	64	21 397	0	21 397
70608	310	0	310	222	0	222	0	0	0	532	0	532
70611	264	0	264	132	0	132	0	0	0	396	0	396
70706	106 695	0	106 695	22	0	22	125	0	125	106 592	0	106 592
70708	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	4 367	0	4 367
70711	1 581	0	1 581	792	0	792	0	0	0	2 373	0	2 373
Итого по активу (баланс)	1 094 884	3 162	1 098 046	17 741 495	36 413	17 777 908	17 860 069	34 830	17 894 899	976 310	4 745	981 055
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	68 768	0	68 768	1 435 361	0	1 435 361	1 405 418	0	1 405 418	38 825	0	38 825
40702	561 780	350	562 130	5 704 750	4 052	5 708 802	5 592 439	3 702	5 596 141	449 469	0	449 469
40703	15 483	0	15 483	13 400	0	13 400	12 699	0	12 699	14 782	0	14 782
40802	5 118	12	5 130	5 040	0	5 040	4 230	0	4 230	4 308	12	4 320
40807	0	152	152	0	3	3	0	5	5	0	154	154
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40905	13 091	0	13 091	606 788	0	606 788	606 717	0	606 717	13 020	0	13 020
40911	0	0	0	782 093	0	782 093	782 093	0	782 093	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 297	3 297	0	3 297	3 297	0	0	0
42005	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42006	62 140	0	62 140	0	0	0	0	0	0	62 140	0	62 140
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	272	0	272	277	0	277	280	0	280	275	0	275
45515	8 062	0	8 062	378	0	378	2 054	0	2 054	9 738	0	9 738
45818	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47405	0	0	0	0	803	803	0	803	803	0	0	0
47407	5 200	0	5 200	434 167	6 229	440 396	449 352	6 229	455 581	20 385	0	20 385
47416	0	0	0	3	0	3	1 664	0	1 664	1 661	0	1 661
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	978	0	978	488	0	488	642	0	642	1 132	0	1 132
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	18	0	18	1 485	0	1 485	1 495	0	1 495	28	0	28
60305	492	0	492	1 261	0	1 261	1 216	0	1 216	447	0	447
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	49	0	49	590	0	590	596	0	596	55	0	55
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 979	0	6 979	190	0	190	134	0	134	6 923	0	6 923
70601	13 778	0	13 778	0	0	0	8 347	0	8 347	22 125	0	22 125
70603	375	0	375	0	0	0	252	0	252	627	0	627
70701	116 351	0	116 351	0	0	0	0	0	0	116 351	0	116 351
70703	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
Итого по пассиву (баланс)	1 097 532	514	1 098 046	8 986 999	14 384	9 001 383	8 870 356	14 036	8 884 392	980 889	166	981 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 117 280	0	16 117 280	978 570	0	978 570	917 050	0	917 050	16 178 800	0	16 178 800
90901	45 295	0	45 295	6 702	0	6 702	6 709	0	6 709	45 288	0	45 288
90902	808 786	0	808 786	226 409	0	226 409	249 385	0	249 385	785 810	0	785 810
91414	186 668	0	186 668	0	0	0	0	0	0	186 668	0	186 668
91604	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	246 960	0	246 960	5 715	0	5 715	9 906	0	9 906	242 769	0	242 769
Итого по активу (баланс)	17 404 993	0	17 404 993	1 218 513	0	1 218 513	1 184 167	0	1 184 167	17 439 339	0	17 439 339
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	209 820	0	209 820	4 823	0	4 823	0	0	0	204 997	0	204 997
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91316	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	22 422	0	22 422	4 078	0	4 078	5 710	0	5 710	24 054	0	24 054
91507	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	17 158 033	0	17 158 033	1 174 253	0	1 174 253	1 212 790	0	1 212 790	17 196 570	0	17 196 570
Итого по пассиву (баланс)	17 404 993	0	17 404 993	1 184 159	0	1 184 159	1 218 505	0	1 218 505	17 439 339	0	17 439 339
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	237 277	0	237 277	230 837	0	230 837	6 440	0	6 440
93301	0	0	0	21 229	0	21 229	21 229	0	21 229	0	0	0
93302	11 838	0	11 838	222 627	0	222 627	207 592	0	207 592	26 873	0	26 873
93303	0	0	0	18 232	0	18 232	18 232	0	18 232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 838	0	11 838	499 365	0	499 365	477 890	0	477 890	33 313	0	33 313
Пассив
96001	0	0	0	0	6 199	6 199	0	6 199	6 199	0	0	0
96201	0	0	0	224 650	0	224 650	231 090	0	231 090	6 440	0	6 440
96501	0	0	0	21 229	0	21 229	21 229	0	21 229	0	0	0
96502	11 838	0	11 838	207 592	0	207 592	222 627	0	222 627	26 873	0	26 873
96503	0	0	0	18 232	0	18 232	18 232	0	18 232	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 838	0	11 838	471 730	6 199	477 929	493 205	6 199	499 404	33 313	0	33 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	464,0000	0	0	464,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	464,0000	0	0	464,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	464,0000	0	0	464,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	464,0000	0	0	464,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?