Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 082	12 077	227 159	2 047 716	10 391	2 058 107	2 160 911	18 376	2 179 287	101 887	4 092	105 979
20209	0	0	0	1 932 892	14 771	1 947 663	1 932 892	14 771	1 947 663	0	0	0
30102	78 135	0	78 135	11 586 796	0	11 586 796	11 404 726	0	11 404 726	260 205	0	260 205
30110	95	56	151	0	13 611	13 611	0	13 585	13 585	95	82	177
30202	21 792	0	21 792	2 122	0	2 122	0	0	0	23 914	0	23 914
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	6 255 000	0	6 255 000	5 995 000	0	5 995 000	260 000	0	260 000
32003	345 000	0	345 000	1 745 000	0	1 745 000	1 990 000	0	1 990 000	100 000	0	100 000
45201	164	0	164	1 974	0	1 974	2 138	0	2 138	0	0	0
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	0	0	0	900	0	900	860	0	860	40	0	40
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45208	7 632	0	7 632	300	0	300	125	0	125	7 807	0	7 807
45506	3 078	0	3 078	700	0	700	1 109	0	1 109	2 669	0	2 669
45507	94 706	0	94 706	21 000	0	21 000	13 278	0	13 278	102 428	0	102 428
45815	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47408	0	0	0	380 628	1 749	382 377	380 628	1 749	382 377	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	298	0	298	6	0	6	29	0	29	275	0	275
47427	130	0	130	4 283	0	4 283	4 412	0	4 412	1	0	1
51502	0	0	0	40 876	0	40 876	40 876	0	40 876	0	0	0
51503	0	0	0	9 083	0	9 083	9 083	0	9 083	0	0	0
51505	0	0	0	388 881	0	388 881	388 881	0	388 881	0	0	0
51506	0	0	0	686 838	0	686 838	686 838	0	686 838	0	0	0
60302	37	0	37	178	0	178	163	0	163	52	0	52
60308	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	75	0	75	831	0	831	652	0	652	254	0	254
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	9 451	0	9 451	0	0	0	944	0	944	8 507	0	8 507
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61210	0	0	0	1 128 959	0	1 128 959	1 128 959	0	1 128 959	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	88	0	88	898	0	898	214	0	214
70606	68 554	0	68 554	16 197	0	16 197	0	0	0	84 751	0	84 751
70608	3 697	0	3 697	129	0	129	0	0	0	3 826	0	3 826
70611	1 335	0	1 335	132	0	132	150	0	150	1 317	0	1 317
Итого по активу (баланс)	945 740	12 133	957 873	26 253 926	40 522	26 294 448	26 145 769	48 481	26 194 250	1 053 897	4 174	1 058 071
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	10 904	0	10 904	0	0	0	0	0	0	10 904	0	10 904
10801	61 730	0	61 730	0	0	0	0	0	0	61 730	0	61 730
40701	17 226	0	17 226	1 228 286	0	1 228 286	1 418 519	0	1 418 519	207 459	0	207 459
40702	520 959	0	520 959	6 100 555	1 182	6 101 737	5 992 061	1 252	5 993 313	412 465	70	412 535
40703	15 316	0	15 316	17 122	0	17 122	23 175	0	23 175	21 369	0	21 369
40802	3 900	14	3 914	8 793	571	9 364	8 905	570	9 475	4 012	13	4 025
40807	0	153	153	0	5	5	0	8	8	0	156	156
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	471	0	471	535	0	535	1 017	0	1 017	953	0	953
40905	18 900	0	18 900	159 176	0	159 176	157 432	0	157 432	17 156	0	17 156
40911	0	0	0	331 269	0	331 269	331 269	0	331 269	0	0	0
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42005	77 100	0	77 100	0	0	0	0	0	0	77 100	0	77 100
42006	15 540	0	15 540	0	0	0	0	0	0	15 540	0	15 540
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	237	0	237	342	0	342	495	0	495	390	0	390
45515	11 247	0	11 247	4 524	0	4 524	147	0	147	6 870	0	6 870
45818	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47407	7 040	0	7 040	374 746	11 829	386 575	370 603	11 829	382 432	2 897	0	2 897
47416	0	0	0	16 740	0	16 740	16 742	0	16 742	2	0	2
47422	117	0	117	0	0	0	51	0	51	168	0	168
47425	336	0	336	472	0	472	585	0	585	449	0	449
47426	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
51510	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	0	0	0
60301	35	0	35	640	0	640	629	0	629	24	0	24
60305	370	0	370	989	0	989	1 096	0	1 096	477	0	477
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	49	0	49	2 680	0	2 680	2 696	0	2 696	65	0	65
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 557	0	7 557	944	0	944	74	0	74	6 687	0	6 687
70601	74 490	0	74 490	0	0	0	22 153	0	22 153	96 643	0	96 643
70603	3 389	0	3 389	0	0	0	290	0	290	3 679	0	3 679
Итого по пассиву (баланс)	957 706	167	957 873	8 257 127	13 625	8 270 752	8 357 253	13 697	8 370 950	1 057 832	239	1 058 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 053 550	0	15 053 550	1 255 010	0	1 255 010	365 240	0	365 240	15 943 320	0	15 943 320
90901	774 498	0	774 498	4 098	0	4 098	754 457	0	754 457	24 139	0	24 139
90902	11 489	0	11 489	758 203	0	758 203	13 613	0	13 613	756 079	0	756 079
91414	157 953	0	157 953	24 750	0	24 750	2 618	0	2 618	180 085	0	180 085
91604	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	61 319	0	61 319	135 402	0	135 402	10 839	0	10 839	185 882	0	185 882
Итого по активу (баланс)	16 058 814	0	16 058 814	2 178 840	0	2 178 840	1 148 144	0	1 148 144	17 089 510	0	17 089 510
Пассив
91003	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
91312	54 924	0	54 924	0	0	0	124 456	0	124 456	179 380	0	179 380
91315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91317	676	0	676	3 574	0	3 574	4 598	0	4 598	1 700	0	1 700
91507	5 681	0	5 681	5 144	0	5 144	4 227	0	4 227	4 764	0	4 764
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 997 495	0	15 997 495	386 960	0	386 960	1 293 093	0	1 293 093	16 903 628	0	16 903 628
Итого по пассиву (баланс)	16 058 814	0	16 058 814	397 800	0	397 800	1 428 496	0	1 428 496	17 089 510	0	17 089 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 600	0	5 600	203 470	0	203 470	205 270	0	205 270	3 800	0	3 800
93301	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
93302	0	0	0	182 467	0	182 467	166 583	0	166 583	15 884	0	15 884
Итого по активу (баланс)	5 600	0	5 600	388 734	0	388 734	374 650	0	374 650	19 684	0	19 684
Пассив
96201	5 600	0	5 600	205 270	0	205 270	203 470	0	203 470	3 800	0	3 800
96501	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
96502	0	0	0	166 583	0	166 583	182 467	0	182 467	15 884	0	15 884
Итого по пассиву (баланс)	5 600	0	5 600	374 650	0	374 650	388 734	0	388 734	19 684	0	19 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 000,0000	0	0	537,0000	0	0	4 000 537,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	537,0000	0	0	4 000 537,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	537,0000	0	0	537,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 537,0000	0	0	537,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?