Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 875	0	5 875	2 430	0	2 430	3 582	0	3 582	4 723	0	4 723
11101	0	0	0	80 755	0	80 755	80 755	0	80 755	0	0	0
20202	12 467	8 766	21 233	58 517	15 270	73 787	60 820	16 529	77 349	10 164	7 507	17 671
20302	0	84	84	0	815	815	0	822	822	0	77	77
20303	0	31	31	0	75	75	0	78	78	0	28	28
20308	0	18	18	0	333	333	0	337	337	0	14	14
30102	111 540	0	111 540	9 811 827	0	9 811 827	9 741 861	0	9 741 861	181 506	0	181 506
30110	8 851	397	9 248	557 938	37 305	595 243	566 428	37 232	603 660	361	470	831
30114	0	6 480	6 480	0	431 674	431 674	0	348 574	348 574	0	89 580	89 580
30202	13 932	0	13 932	278	0	278	0	0	0	14 210	0	14 210
30204	790	0	790	0	0	0	210	0	210	580	0	580
30221	0	0	0	0	8 358	8 358	0	8 358	8 358	0	0	0
30413	139	0	139	2 782 884	0	2 782 884	2 782 723	0	2 782 723	300	0	300
30424	4 321	0	4 321	21 845 953	0	21 845 953	21 829 478	0	21 829 478	20 796	0	20 796
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 420	0	2 420	493	0	493	2 898	0	2 898	15	0	15
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32202	841 629	0	841 629	14 956 795	0	14 956 795	15 798 424	0	15 798 424	0	0	0
32203	0	0	0	3 501 855	0	3 501 855	3 501 855	0	3 501 855	0	0	0
32204	0	0	0	1 499 990	0	1 499 990	0	0	0	1 499 990	0	1 499 990
44904	13 540	0	13 540	0	0	0	13 540	0	13 540	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	6 566	0	6 566	1 000	0	1 000	7 566	0	7 566
45105	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
45106	345 760	0	345 760	9 630	0	9 630	9 900	0	9 900	345 490	0	345 490
45201	7 491	0	7 491	26 212	0	26 212	18 957	0	18 957	14 746	0	14 746
45203	8 903	688	9 591	39 775	1 607	41 382	48 616	2 295	50 911	62	0	62
45204	194 036	59 541	253 577	129 584	89 616	219 200	247 538	53 494	301 032	76 082	95 663	171 745
45205	264 893	0	264 893	75 123	13 035	88 158	59 144	1 255	60 399	280 872	11 780	292 652
45206	295 715	0	295 715	21 300	0	21 300	105 838	0	105 838	211 177	0	211 177
45207	428 910	0	428 910	50 000	0	50 000	104 410	0	104 410	374 500	0	374 500
45208	50 000	0	50 000	83 110	0	83 110	0	0	0	133 110	0	133 110
45506	6 750	0	6 750	2 350	0	2 350	550	0	550	8 550	0	8 550
45604	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
45606	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
45806	0	7 254	7 254	0	249	249	0	728	728	0	6 775	6 775
45812	34 748	0	34 748	21 469	0	21 469	36 395	0	36 395	19 822	0	19 822
45815	409	0	409	0	0	0	10	0	10	399	0	399
45816	0	172	172	0	1 024	1 024	0	1 150	1 150	0	46	46
45912	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	187 487	0	187 487	0	0	0	0	0	0	187 487	0	187 487
47105	461 440	0	461 440	0	0	0	0	0	0	461 440	0	461 440
47107	705 425	0	705 425	0	0	0	0	0	0	705 425	0	705 425
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	6 521	6 521	0	371 113	371 113	0	376 522	376 522	0	1 112	1 112
47408	934 074	0	934 074	6 305 974	7 498 387	13 804 361	6 332 652	7 498 387	13 831 039	907 396	0	907 396
47415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	783 076	316 787	1 099 863	27 578	10 882	38 460	42 514	31 798	74 312	768 140	295 871	1 064 011
47427	155 740	0	155 740	28 469	379	28 848	42 722	379	43 101	141 487	0	141 487
47901	34 635	0	34 635	627	0	627	292	0	292	34 970	0	34 970
50205	55 781	0	55 781	307	0	307	17	0	17	56 071	0	56 071
50208	51 391	0	51 391	562	0	562	520	0	520	51 433	0	51 433
50221	76	0	76	227	0	227	207	0	207	96	0	96
50307	89 975	0	89 975	1 003 626	0	1 003 626	1 093 601	0	1 093 601	0	0	0
50606	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
50706	2 773	0	2 773	103 414	0	103 414	103 414	0	103 414	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
52503	9 615	0	9 615	5 011	0	5 011	14 596	0	14 596	30	0	30
52601	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	1 137	0	1 137	2 979	0	2 979	3 811	0	3 811	305	0	305
60308	40	0	40	1 308	0	1 308	1 348	0	1 348	0	0	0
60310	1 840	0	1 840	1 484	0	1 484	3 027	0	3 027	297	0	297
60312	287 168	0	287 168	31 117	0	31 117	34 757	0	34 757	283 528	0	283 528
60314	124	683	807	0	0	0	123	683	806	1	0	1
60315	1 865	0	1 865	0	0	0	1 865	0	1 865	0	0	0
60323	0	0	0	9 087	0	9 087	0	0	0	9 087	0	9 087
60336	204	0	204	0	0	0	98	0	98	106	0	106
60401	34 637	0	34 637	774	0	774	0	0	0	35 411	0	35 411
60415	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60901	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
61002	124	0	124	10	0	10	35	0	35	99	0	99
61008	677	0	677	946	0	946	845	0	845	778	0	778
61009	268	0	268	1 022	0	1 022	662	0	662	628	0	628
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61013	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61210	0	0	0	1 632 281	0	1 632 281	1 632 281	0	1 632 281	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	16 791	0	16 791	16 791	0	16 791	0	0	0
61403	2 415	0	2 415	1 598	0	1 598	676	0	676	3 337	0	3 337
61601	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61703	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
62001	12 696	0	12 696	0	0	0	0	0	0	12 696	0	12 696
62101	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
70606	4 887 635	0	4 887 635	620 747	0	620 747	44	0	44	5 508 338	0	5 508 338
70607	149	0	149	1	0	1	150	0	150	0	0	0
70608	495 177	0	495 177	46 955	0	46 955	0	0	0	542 132	0	542 132
70609	291	0	291	21	0	21	0	0	0	312	0	312
70610	32 279	0	32 279	170	0	170	0	0	0	32 449	0	32 449
70611	915	0	915	45	0	45	0	0	0	960	0	960
70614	4 998	0	4 998	4 012	0	4 012	2 098	0	2 098	6 912	0	6 912
Итого по активу (баланс)	13 823 098	407 422	14 230 520	65 606 898	8 480 122	74 087 020	64 539 297	8 378 621	72 917 918	14 890 699	508 923	15 399 622
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	76	0	76	207	0	207	227	0	227	96	0	96
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	1 404 417	0	1 404 417	80 755	0	80 755	0	0	0	1 323 662	0	1 323 662
20309	0	81	81	0	11	11	0	3	3	0	73	73
30126	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
30601	276	0	276	4	0	4	0	0	0	272	0	272
30606	18	210	228	0	21	21	0	7	7	18	196	214
31308	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31502	0	0	0	329 598	0	329 598	329 598	0	329 598	0	0	0
31503	0	0	0	101 654	0	101 654	101 654	0	101 654	0	0	0
405	32 734	110	32 844	186 736	114	186 850	155 820	4	155 824	1 818	0	1 818
406	53 156	0	53 156	350 555	0	350 555	368 758	0	368 758	71 359	0	71 359
407	1 273 773	7 818	1 281 591	8 897 112	563 151	9 460 263	9 491 705	569 049	10 060 754	1 868 366	13 716	1 882 082
408.1	4 079	2 132	6 211	24 624	17 863	42 487	26 026	18 165	44 191	5 481	2 434	7 915
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	0	0	0
40912	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 856	0	12 856	12 856	0	12 856
42104	20 013	0	20 013	2 791	0	2 791	2 221	0	2 221	19 443	0	19 443
42105	162 463	0	162 463	29 904	0	29 904	110 400	0	110 400	242 959	0	242 959
42106	505 437	16 301	521 738	47 461	1 636	49 097	24 288	560	24 848	482 264	15 225	497 489
42107	47 203	4 169	51 372	0	418	418	22 000	143	22 143	69 203	3 894	73 097
42112	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	822	1 969	2 791	0	198	198	0	68	68	822	1 839	2 661
42601	0	351	351	0	35	35	0	12	12	0	328	328
45115	71 513	0	71 513	495	0	495	2 301	0	2 301	73 319	0	73 319
45215	308 733	0	308 733	90 004	0	90 004	28 568	0	28 568	247 297	0	247 297
45515	68	0	68	5	0	5	23	0	23	86	0	86
45615	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
45818	39 617	0	39 617	18 413	0	18 413	2 871	0	2 871	24 075	0	24 075
45918	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
47008	93 743	0	93 743	0	0	0	0	0	0	93 743	0	93 743
47108	802 327	0	802 327	0	0	0	0	0	0	802 327	0	802 327
47401	42 183	0	42 183	14 061	0	14 061	0	0	0	28 122	0	28 122
47403	0	0	0	40 269 884	0	40 269 884	40 269 884	0	40 269 884	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 234	1 234	0	1 234	1 234	0	0	0
47407	0	0	0	6 548 754	7 254 752	13 803 506	6 548 754	7 254 752	13 803 506	0	0	0
47416	73	0	73	193 865	0	193 865	193 970	0	193 970	178	0	178
47422	18	6	24	15 373	3	15 376	15 482	1	15 483	127	4	131
47425	1 468 643	0	1 468 643	285 451	0	285 451	94 506	0	94 506	1 277 698	0	1 277 698
47426	35 475	131	35 606	7 471	14	7 485	7 386	27	7 413	35 390	144	35 534
47902	22 116	0	22 116	82	0	82	0	0	0	22 034	0	22 034
50220	4 798	0	4 798	3 415	0	3 415	2 258	0	2 258	3 641	0	3 641
50620	149	0	149	150	0	150	1	0	1	0	0	0
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	1 498	0	1 498	168	0	168	172	0	172	1 502	0	1 502
52301	4 858	0	4 858	488	0	488	167	0	167	4 537	0	4 537
52305	0	0	0	97 900	0	97 900	97 900	0	97 900	0	0	0
52306	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	186 884	0	186 884	186 884	0	186 884	0	0	0
52602	0	0	0	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	0	0	0
60206	139 236	0	139 236	0	0	0	358 739	0	358 739	497 975	0	497 975
60301	2 035	0	2 035	16 737	0	16 737	15 592	0	15 592	890	0	890
60305	25 476	0	25 476	40 308	0	40 308	34 851	0	34 851	20 019	0	20 019
60309	3 915	0	3 915	598	0	598	375	0	375	3 692	0	3 692
60311	2 727	0	2 727	4 902	0	4 902	2 737	0	2 737	562	0	562
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	80 755	0	80 755	80 755	0	80 755	0	0	0
60324	97 756	0	97 756	6 497	0	6 497	12 301	0	12 301	103 560	0	103 560
60335	7 884	0	7 884	8 892	0	8 892	7 037	0	7 037	6 029	0	6 029
60349	8 714	0	8 714	5 672	0	5 672	74	0	74	3 116	0	3 116
60414	26 331	0	26 331	2	0	2	458	0	458	26 787	0	26 787
60903	523	0	523	0	0	0	45	0	45	568	0	568
61301	3 932	0	3 932	3 934	0	3 934	740	0	740	738	0	738
61304	2 405	0	2 405	823	0	823	1 147	0	1 147	2 729	0	2 729
61501	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
61701	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
62002	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
62103	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70601	4 859 368	0	4 859 368	10 425	0	10 425	598 522	0	598 522	5 447 465	0	5 447 465
70603	470 993	0	470 993	0	0	0	21 563	0	21 563	492 556	0	492 556
70604	294	0	294	0	0	0	18	0	18	312	0	312
70605	23 435	0	23 435	0	0	0	488	0	488	23 923	0	23 923
70613	18 973	0	18 973	2 098	0	2 098	2 311	0	2 311	19 186	0	19 186
Итого по пассиву (баланс)	14 197 242	33 278	14 230 520	58 077 005	7 839 677	65 916 682	59 241 532	7 844 252	67 085 784	15 361 769	37 853	15 399 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	196 900	0	196 900	196 900	0	196 900	0	0	0
90901	602 904	1 444	604 348	70 418	0	70 418	23 476	0	23 476	649 846	1 444	651 290
90902	299 945	4 351	304 296	40 948	8	40 956	69 378	4 135	73 513	271 515	224	271 739
91202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91207	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
91412	43 609	0	43 609	180	0	180	10 355	0	10 355	33 434	0	33 434
91414	2 343 500	0	2 343 500	222 485	0	222 485	289 697	0	289 697	2 276 288	0	2 276 288
91417	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	17 457	11 528	28 985	618	396	1 014	2 900	1 158	4 058	15 175	10 766	25 941
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
99998	33 712 830	0	33 712 830	25 987 733	0	25 987 733	24 738 261	0	24 738 261	34 962 302	0	34 962 302
Итого по активу (баланс)	37 479 070	17 323	37 496 393	26 524 289	404	26 524 693	25 330 985	5 293	25 336 278	38 672 374	12 434	38 684 808
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	27 123	4 741	31 864	0	476	476	0	163	163	27 123	4 428	31 551
91312	323 335	0	323 335	97 300	0	97 300	78 931	0	78 931	304 966	0	304 966
91314	942 627	0	942 627	21 581 588	0	21 581 588	22 306 423	0	22 306 423	1 667 462	0	1 667 462
91315	20 469 551	139 090	20 608 641	2 540 562	21 413	2 561 975	2 647 913	14 511	2 662 424	20 576 902	132 188	20 709 090
91316	8 790	30 618	39 408	50 245	61 740	111 985	47 500	53 161	100 661	6 045	22 039	28 084
91317	556 707	13 638	570 345	355 761	69 346	425 107	451 648	55 708	507 356	652 594	0	652 594
91318	720 792	0	720 792	30 060	0	30 060	64 580	0	64 580	755 312	0	755 312
91319	10 354 747	120 762	10 475 509	797 379	14 041	811 420	1 143 372	5 473	1 148 845	10 700 740	112 194	10 812 934
91507	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
99999	3 783 563	0	3 783 563	582 809	0	582 809	521 752	0	521 752	3 722 506	0	3 722 506
Итого по пассиву (баланс)	37 187 544	308 849	37 496 393	26 035 772	167 016	26 202 788	27 262 187	129 016	27 391 203	38 413 959	270 849	38 684 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0
93401	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
93402	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
93403	76	0	76	2	0	2	78	0	78	0	0	0
93404	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
93501	0	0	0	104 584	0	104 584	104 584	0	104 584	0	0	0
93502	0	0	0	106 900	0	106 900	106 900	0	106 900	0	0	0
93503	3 051	0	3 051	27 766	0	27 766	30 817	0	30 817	0	0	0
93504	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
93505	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
93701	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
93702	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
93703	65	0	65	1 035	0	1 035	1 100	0	1 100	0	0	0
93704	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
93901	489 143	486 048	975 191	4 383 412	3 422 978	7 806 390	4 496 399	3 717 835	8 214 234	376 156	191 191	567 347
93902	0	296 135	296 135	0	1 873 432	1 873 432	0	2 169 567	2 169 567	0	0	0
99996	1 277 022	0	1 277 022	9 797 471	0	9 797 471	10 507 788	0	10 507 788	566 705	0	566 705
Итого по активу (баланс)	1 770 999	782 183	2 553 182	14 425 606	5 296 410	19 722 016	15 253 744	5 887 402	21 141 146	942 861	191 191	1 134 052
Пассив
96301	0	0	0	107 380	0	107 380	107 380	0	107 380	0	0	0
96302	0	0	0	108 376	0	108 376	108 376	0	108 376	0	0	0
96303	3 181	0	3 181	31 908	0	31 908	28 727	0	28 727	0	0	0
96304	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
96305	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
96704	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0
96901	484 077	491 373	975 450	3 696 897	4 523 571	8 220 468	3 405 418	4 406 305	7 811 723	192 598	374 107	566 705
96902	0	296 752	296 752	0	2 170 470	2 170 470	0	1 873 718	1 873 718	0	0	0
97101	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
99997	1 276 160	0	1 276 160	10 501 101	0	10 501 101	9 792 288	0	9 792 288	567 347	0	567 347
Итого по пассиву (баланс)	1 765 057	788 125	2 553 182	14 450 608	6 694 041	21 144 649	13 445 496	6 280 023	19 725 519	759 945	374 107	1 134 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 295 674,0000	0	0	38 745 824 580,0000	0	0	34 864 864 983,0000	0	0	3 900 255 271,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 295 689,0000	0	0	38 745 824 582,0000	0	0	34 864 864 994,0000	0	0	3 900 255 277,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	1 305 000,0000	0	0	1 305 000,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	9 020 718,0000	0	0	34 863 789 983,0000	0	0	38 744 749 580,0000	0	0	3 889 980 315,0000
98070	0	0	65 015,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	65 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 295 689,0000	0	0	34 865 094 994,0000	0	0	38 746 054 582,0000	0	0	3 900 255 277,0000

Страница была полезной?