Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 930	0	10 930	4 766	0	4 766	6 064	0	6 064	9 632	0	9 632
20202	12 932	8 958	21 890	28 576	20 720	49 296	29 997	20 399	50 396	11 511	9 279	20 790
20302	0	91	91	0	969	969	0	959	959	0	101	101
20303	0	33	33	0	85	85	0	81	81	0	37	37
20308	0	18	18	0	360	360	0	360	360	0	18	18
30102	59 091	0	59 091	2 276 927	0	2 276 927	2 230 490	0	2 230 490	105 528	0	105 528
30110	8 079	7 226	15 305	260 078	28 958	289 036	264 002	28 972	292 974	4 155	7 212	11 367
30114	0	7 919	7 919	0	386 660	386 660	0	390 641	390 641	0	3 938	3 938
30202	19 200	0	19 200	0	0	0	159	0	159	19 041	0	19 041
30204	374	0	374	0	0	0	169	0	169	205	0	205
30413	108	0	108	1 370 114	0	1 370 114	1 370 076	0	1 370 076	146	0	146
30424	155	0	155	12 090 210	0	12 090 210	12 089 856	0	12 089 856	509	0	509
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	7 015	0	7 015	686	0	686	719	0	719	6 982	0	6 982
32202	0	0	0	8 845 258	0	8 845 258	8 457 872	0	8 457 872	387 386	0	387 386
32203	620 550	0	620 550	1 687 254	0	1 687 254	2 307 804	0	2 307 804	0	0	0
45107	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45201	1 869	0	1 869	2 203	0	2 203	4 072	0	4 072	0	0	0
45203	0	2 997	2 997	4 000	3 205	7 205	0	6 202	6 202	4 000	0	4 000
45204	184 789	15 786	200 575	31 539	17 572	49 111	161 464	17 589	179 053	54 864	15 769	70 633
45205	167 486	0	167 486	136 537	24 364	160 901	40 969	1 837	42 806	263 054	22 527	285 581
45206	195 246	7 566	202 812	20 000	15 209	35 209	16 510	1 986	18 496	198 736	20 789	219 525
45207	868 920	132 460	1 001 380	0	19 174	19 174	9 000	19 318	28 318	859 920	132 316	992 236
45208	15 000	176 498	191 498	0	25 548	25 548	0	25 741	25 741	15 000	176 305	191 305
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	9 644	0	9 644	0	0	0	282	0	282	9 362	0	9 362
45606	293 400	0	293 400	0	0	0	0	0	0	293 400	0	293 400
45806	0	8 397	8 397	0	1 216	1 216	0	1 225	1 225	0	8 388	8 388
45812	37 510	0	37 510	3 278	0	3 278	5 846	0	5 846	34 942	0	34 942
45815	138	0	138	22	0	22	0	0	0	160	0	160
45816	0	42	42	0	773	773	0	815	815	0	0	0
45912	12 972	0	12 972	0	0	0	0	0	0	12 972	0	12 972
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47005	200 644	0	200 644	0	0	0	0	0	0	200 644	0	200 644
47107	1 756 015	0	1 756 015	0	0	0	23 713	0	23 713	1 732 302	0	1 732 302
47402	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
47404	0	21 948	21 948	0	636 170	636 170	0	626 804	626 804	0	31 314	31 314
47408	813 482	0	813 482	6 381 762	8 536 719	14 918 481	6 348 281	8 536 719	14 885 000	846 963	0	846 963
47415	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47423	758 476	0	758 476	14 658	0	14 658	13 331	0	13 331	759 803	0	759 803
47427	155 303	20 206	175 509	23 050	2 723	25 773	12 084	15 976	28 060	166 269	6 953	173 222
47901	37 473	0	37 473	945	0	945	6 549	0	6 549	31 869	0	31 869
50205	56 498	0	56 498	287	0	287	15	0	15	56 770	0	56 770
50207	421 063	0	421 063	4 164	0	4 164	57 640	0	57 640	367 587	0	367 587
50208	55 759	0	55 759	675	0	675	4 249	0	4 249	52 185	0	52 185
50221	2 875	0	2 875	1 765	0	1 765	2 413	0	2 413	2 227	0	2 227
50606	0	0	0	23 713	0	23 713	23 713	0	23 713	0	0	0
50705	19 647	0	19 647	0	0	0	19 647	0	19 647	0	0	0
50706	5 596	0	5 596	113 582	0	113 582	116 405	0	116 405	2 773	0	2 773
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
50721	190	0	190	2 354	0	2 354	2 544	0	2 544	0	0	0
52503	15 414	0	15 414	111	0	111	565	0	565	14 960	0	14 960
52601	392	0	392	2 729	0	2 729	2 964	0	2 964	157	0	157
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	34	0	34	101	0	101	0	0	0	135	0	135
60306	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
60308	40	0	40	1 543	0	1 543	1 523	0	1 523	60	0	60
60310	1 004	0	1 004	766	0	766	146	0	146	1 624	0	1 624
60312	288 183	0	288 183	36 305	0	36 305	28 904	0	28 904	295 584	0	295 584
60314	163	899	1 062	0	0	0	1	0	1	162	899	1 061
60315	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60336	10	0	10	28	0	28	38	0	38	0	0	0
60401	28 960	0	28 960	204	0	204	0	0	0	29 164	0	29 164
60415	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60901	5 665	0	5 665	322	0	322	0	0	0	5 987	0	5 987
60906	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61002	50	0	50	10	0	10	0	0	0	60	0	60
61008	1 058	0	1 058	186	0	186	358	0	358	886	0	886
61009	391	0	391	215	0	215	497	0	497	109	0	109
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	11 532	0	11 532	11 532	0	11 532	0	0	0
61210	0	0	0	433 011	0	433 011	433 011	0	433 011	0	0	0
61403	1 940	0	1 940	806	0	806	446	0	446	2 300	0	2 300
61601	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
62001	84 282	0	84 282	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	84 282	0	84 282
62101	11 466	0	11 466	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	11 466	0	11 466
70606	254 251	0	254 251	264 497	0	264 497	12 708	0	12 708	506 040	0	506 040
70607	0	0	0	12 902	0	12 902	12 902	0	12 902	0	0	0
70608	74 110	0	74 110	67 404	0	67 404	0	0	0	141 514	0	141 514
70609	46	0	46	42	0	42	0	0	0	88	0	88
70610	17 960	0	17 960	1 993	0	1 993	0	0	0	19 953	0	19 953
70611	76	0	76	42	0	42	0	0	0	118	0	118
70614	0	0	0	3 208	0	3 208	2 655	0	2 655	553	0	553
70706	5 099 222	0	5 099 222	37 567	0	37 567	327	0	327	5 136 462	0	5 136 462
70708	668 015	0	668 015	0	0	0	0	0	0	668 015	0	668 015
70709	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
70710	45 872	0	45 872	0	0	0	0	0	0	45 872	0	45 872
70711	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
70714	9 519	0	9 519	0	0	0	0	0	0	9 519	0	9 519
Итого по активу (баланс)	15 065 668	411 044	15 476 712	34 221 085	9 720 425	43 941 510	34 151 670	9 695 624	43 847 294	15 135 083	435 845	15 570 928
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	3 064	0	3 064	4 956	0	4 956	4 119	0	4 119	2 227	0	2 227
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 461 358	0	2 461 358	0	0	0	0	0	0	2 461 358	0	2 461 358
20309	0	78	78	0	13	13	0	21	21	0	86	86
30220	0	0	0	0	2 639	2 639	0	2 639	2 639	0	0	0
30601	233	0	233	9	0	9	3	0	3	227	0	227
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	70	0	70	71	0	71	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	17 740	0	17 740	0	0	0	0	0	0	17 740	0	17 740
31502	0	0	0	183 937	0	183 937	184 748	0	184 748	811	0	811
31503	0	0	0	50 616	0	50 616	50 616	0	50 616	0	0	0
405	1 018	0	1 018	2 127	142	2 269	1 442	275	1 717	333	133	466
406	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
407	807 918	3 502	811 420	2 243 957	289 076	2 533 033	2 182 032	297 254	2 479 286	745 993	11 680	757 673
408.1	6 465	3 144	9 609	9 590	6 166	15 756	7 376	6 302	13 678	4 251	3 280	7 531
408.2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
40912	0	0	0	0	237	237	0	237	237	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	31 381	0	31 381	12 331	0	12 331	1 300	0	1 300	20 350	0	20 350
42105	176 266	6 553	182 819	73 494	1 064	74 558	5 502	1 149	6 651	108 274	6 638	114 912
42106	936 904	0	936 904	160 418	0	160 418	29 139	0	29 139	805 625	0	805 625
42107	40 197	4 314	44 511	0	629	629	0	624	624	40 197	4 309	44 506
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	2 279	3 101	0	332	332	0	330	330	822	2 277	3 099
42601	0	406	406	0	59	59	0	59	59	0	406	406
45115	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	461 327	0	461 327	16 094	0	16 094	20 807	0	20 807	466 040	0	466 040
45515	289	0	289	18	0	18	0	0	0	271	0	271
45615	61 614	0	61 614	0	0	0	0	0	0	61 614	0	61 614
45818	44 555	0	44 555	6 118	0	6 118	2 037	0	2 037	40 474	0	40 474
45918	12 971	0	12 971	0	0	0	0	0	0	12 971	0	12 971
47008	100 322	0	100 322	0	0	0	0	0	0	100 322	0	100 322
47108	1 220 357	0	1 220 357	23 714	0	23 714	0	0	0	1 196 643	0	1 196 643
47401	84 366	0	84 366	0	0	0	0	0	0	84 366	0	84 366
47403	0	0	0	21 409 805	0	21 409 805	21 409 805	0	21 409 805	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 171	9 171	0	9 171	9 171	0	0	0
47407	0	0	0	6 415 479	8 509 979	14 925 458	6 415 479	8 509 979	14 925 458	0	0	0
47416	67	0	67	2 289	7 636	9 925	2 545	7 636	10 181	323	0	323
47422	14	6	20	3 844	1	3 845	3 844	2	3 846	14	7	21
47425	937 093	0	937 093	148 168	0	148 168	90 899	0	90 899	879 824	0	879 824
47426	39 919	35	39 954	13 374	22	13 396	8 845	20	8 865	35 390	33	35 423
47902	23 258	0	23 258	172	0	172	0	0	0	23 086	0	23 086
50220	9 334	0	9 334	3 393	0	3 393	2 319	0	2 319	8 260	0	8 260
50620	0	0	0	12 902	0	12 902	12 902	0	12 902	0	0	0
50719	217 333	0	217 333	0	0	0	0	0	0	217 333	0	217 333
50720	2 016	0	2 016	2 671	0	2 671	2 447	0	2 447	1 792	0	1 792
52304	35 713	0	35 713	0	0	0	0	0	0	35 713	0	35 713
52305	1 150	0	1 150	1 276	0	1 276	8 867	0	8 867	8 741	0	8 741
52306	104 623	0	104 623	820	0	820	814	0	814	104 617	0	104 617
52602	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
60206	377 841	0	377 841	0	0	0	0	0	0	377 841	0	377 841
60301	1 041	0	1 041	10 992	0	10 992	10 391	0	10 391	440	0	440
60305	8 897	0	8 897	27 037	0	27 037	43 585	0	43 585	25 445	0	25 445
60309	4 133	0	4 133	18	0	18	1 249	0	1 249	5 364	0	5 364
60311	2 011	0	2 011	13 229	0	13 229	13 074	0	13 074	1 856	0	1 856
60313	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
60322	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
60324	94 730	0	94 730	1 883	0	1 883	2 848	0	2 848	95 695	0	95 695
60335	4 242	0	4 242	4 398	0	4 398	9 224	0	9 224	9 068	0	9 068
60349	0	0	0	0	0	0	9 966	0	9 966	9 966	0	9 966
60414	22 187	0	22 187	0	0	0	271	0	271	22 458	0	22 458
60903	47	0	47	0	0	0	43	0	43	90	0	90
61301	303	0	303	239	0	239	69	0	69	133	0	133
61304	663	0	663	324	0	324	73	0	73	412	0	412
61501	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
62002	58 280	0	58 280	0	0	0	0	0	0	58 280	0	58 280
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	200 661	0	200 661	41	0	41	343 246	0	343 246	543 866	0	543 866
70603	100 446	0	100 446	0	0	0	70 958	0	70 958	171 404	0	171 404
70604	47	0	47	0	0	0	48	0	48	95	0	95
70605	7 527	0	7 527	0	0	0	2 124	0	2 124	9 651	0	9 651
70613	409	0	409	2 656	0	2 656	2 729	0	2 729	482	0	482
70701	4 245 572	0	4 245 572	9 024	0	9 024	384	0	384	4 236 932	0	4 236 932
70703	847 589	0	847 589	0	0	0	0	0	0	847 589	0	847 589
70704	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
70705	14 534	0	14 534	0	0	0	0	0	0	14 534	0	14 534
70713	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
Итого по пассиву (баланс)	15 456 395	20 317	15 476 712	30 896 684	8 827 382	39 724 066	30 982 368	8 835 914	39 818 282	15 542 079	28 849	15 570 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	574 560	39 133	613 693	1 880	0	1 880	21 669	39 133	60 802	554 771	0	554 771
90902	270 857	13 906	284 763	2 249	2 011	4 260	6 812	2 026	8 838	266 294	13 891	280 185
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	38 176	0	38 176	0	0	0	3 776	0	3 776	34 400	0	34 400
91414	3 309 623	44 868	3 354 491	221 756	6 495	228 251	118 267	6 544	124 811	3 413 112	44 819	3 457 931
91417	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
91419	0	0	0	17 524	0	17 524	17 524	0	17 524	0	0	0
91604	7 561	27 940	35 501	1 191	5 512	6 703	451	4 075	4 526	8 301	29 377	37 678
91704	58 140	0	58 140	0	0	0	0	0	0	58 140	0	58 140
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
99998	27 116 939	0	27 116 939	13 239 889	0	13 239 889	17 583 722	0	17 583 722	22 773 106	0	22 773 106
Итого по активу (баланс)	31 768 809	125 847	31 894 656	13 484 489	14 018	13 498 507	17 752 221	51 778	17 803 999	27 501 077	88 087	27 589 164
Пассив
91311	119 909	6 615	126 524	0	965	965	0	958	958	119 909	6 608	126 517
91312	491 288	0	491 288	12 827	0	12 827	44 539	0	44 539	523 000	0	523 000
91314	701 003	0	701 003	12 053 758	0	12 053 758	11 786 512	0	11 786 512	433 757	0	433 757
91315	18 706 951	338 980	19 045 931	5 899 803	124 711	6 024 514	910 350	42 395	952 745	13 717 498	256 664	13 974 162
91316	145 838	14 293	160 131	838	16 242	17 080	0	1 949	1 949	145 000	0	145 000
91317	252 535	34 756	287 291	242 906	57 259	300 165	275 842	51 499	327 341	285 471	28 996	314 467
91318	671 651	0	671 651	2 264	0	2 264	28	0	28	669 415	0	669 415
91319	5 632 738	0	5 632 738	74 183	0	74 183	1 027 851	0	1 027 851	6 586 406	0	6 586 406
91507	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	4 777 717	0	4 777 717	220 277	0	220 277	258 618	0	258 618	4 816 058	0	4 816 058
Итого по пассиву (баланс)	31 500 012	394 644	31 894 656	18 506 856	199 177	18 706 033	14 303 740	96 801	14 400 541	27 296 896	292 268	27 589 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
93302	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
93303	0	0	0	17 999	0	17 999	17 098	0	17 098	901	0	901
93304	181	0	181	14 676	0	14 676	14 857	0	14 857	0	0	0
93403	0	0	0	102	0	102	9	0	9	93	0	93
93501	0	0	0	105 795	0	105 795	105 795	0	105 795	0	0	0
93502	33 629	0	33 629	109 981	0	109 981	107 890	0	107 890	35 720	0	35 720
93503	0	0	0	274	0	274	155	0	155	119	0	119
93504	44	0	44	145	0	145	189	0	189	0	0	0
93701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
93702	78	0	78	602	0	602	680	0	680	0	0	0
93703	0	0	0	9 322	0	9 322	9 246	0	9 246	76	0	76
93704	0	0	0	21 844	0	21 844	21 844	0	21 844	0	0	0
93901	476 959	375 862	852 821	5 474 683	3 405 774	8 880 457	5 719 044	3 730 725	9 449 769	232 598	50 911	283 509
93902	0	109 541	109 541	0	2 378 077	2 378 077	0	2 435 809	2 435 809	0	51 809	51 809
99996	993 251	0	993 251	11 456 937	0	11 456 937	12 079 159	0	12 079 159	371 029	0	371 029
Итого по активу (баланс)	1 504 142	485 403	1 989 545	17 212 922	5 783 851	22 996 773	18 076 528	6 166 534	24 243 062	640 536	102 720	743 256
Пассив
96301	0	0	0	107 155	0	107 155	107 155	0	107 155	0	0	0
96302	33 311	0	33 311	107 699	0	107 699	109 951	0	109 951	35 563	0	35 563
96303	0	0	0	9 368	0	9 368	9 651	0	9 651	283	0	283
96304	44	0	44	22 034	0	22 034	21 990	0	21 990	0	0	0
96503	0	0	0	107	0	107	256	0	256	149	0	149
96504	177	0	177	676	0	676	499	0	499	0	0	0
96701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
96702	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
96703	0	0	0	17 007	0	17 007	17 764	0	17 764	757	0	757
96704	0	0	0	14 180	0	14 180	14 180	0	14 180	0	0	0
96901	379 300	470 783	850 083	3 727 941	5 729 905	9 457 846	3 400 087	5 490 025	8 890 112	51 446	230 903	282 349
96902	0	109 636	109 636	0	2 436 993	2 436 993	0	2 379 285	2 379 285	0	51 928	51 928
97101	0	0	0	13 354	0	13 354	13 354	0	13 354	0	0	0
99997	996 294	0	996 294	12 057 451	0	12 057 451	11 433 384	0	11 433 384	372 227	0	372 227
Итого по пассиву (баланс)	1 409 126	580 419	1 989 545	16 077 400	8 166 898	24 244 298	15 128 699	7 869 310	22 998 009	460 425	282 831	743 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 580 882 346,0000	0	0	4 058 951 683,0000	0	0	5 623 594 444,0000	0	0	16 239 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 580 882 359,0000	0	0	4 058 951 683,0000	0	0	5 623 594 444,0000	0	0	16 239 598,0000
Пассив
98040	0	0	10 301 546,0000	0	0	571 000,0000	0	0	692 000,0000	0	0	10 422 546,0000
98050	0	0	1 570 465 800,0000	0	0	5 623 260 444,0000	0	0	4 058 496 683,0000	0	0	5 702 039,0000
98070	0	0	115 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 580 882 359,0000	0	0	5 623 831 444,0000	0	0	4 059 188 683,0000	0	0	16 239 598,0000

Страница была полезной?