Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 472	0	16 472	4 069	0	4 069	6 183	0	6 183	14 358	0	14 358
20202	14 007	4 623	18 630	40 991	19 879	60 870	43 435	17 803	61 238	11 563	6 699	18 262
20302	0	76	76	0	732	732	0	740	740	0	68	68
20303	0	31	31	0	66	66	0	70	70	0	27	27
20308	0	0	0	0	450	450	0	427	427	0	23	23
30102	48 748	0	48 748	3 090 149	0	3 090 149	3 123 150	0	3 123 150	15 747	0	15 747
30110	1 070	620	1 690	249 901	36 064	285 965	250 674	25 370	276 044	297	11 314	11 611
30114	0	122 569	122 569	0	614 292	614 292	0	597 262	597 262	0	139 599	139 599
30202	10 192	0	10 192	373	0	373	0	0	0	10 565	0	10 565
30204	252	0	252	0	0	0	3	0	3	249	0	249
30221	0	0	0	0	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0	0	0
30413	45	0	45	718 179	0	718 179	718 210	0	718 210	14	0	14
30424	4 740	0	4 740	2 837 154	0	2 837 154	2 841 821	0	2 841 821	73	0	73
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 176	0	5 176	14 337	0	14 337	14 328	0	14 328	5 185	0	5 185
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	955 688	0	955 688	955 688	0	955 688	0	0	0
32203	0	0	0	273 622	0	273 622	213 763	0	213 763	59 859	0	59 859
45107	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45201	799	0	799	1 079	0	1 079	878	0	878	1 000	0	1 000
45204	98 082	0	98 082	99 314	0	99 314	75 825	0	75 825	121 571	0	121 571
45205	33 112	0	33 112	32 887	0	32 887	21 765	0	21 765	44 234	0	44 234
45206	441 000	0	441 000	40 000	0	40 000	58 676	0	58 676	422 324	0	422 324
45207	600 284	240 288	840 572	2 489	19 158	21 647	7 549	150 353	157 902	595 224	109 093	704 317
45208	0	0	0	0	129 398	129 398	0	25 992	25 992	0	103 406	103 406
45505	12 690	0	12 690	0	0	0	7 530	0	7 530	5 160	0	5 160
45506	5 470	0	5 470	0	0	0	20	0	20	5 450	0	5 450
45507	10 587	0	10 587	0	0	0	317	0	317	10 270	0	10 270
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	6 531	6 531	0	939	939	0	1 695	1 695	0	5 775	5 775
45812	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
45816	0	66	66	0	5	5	0	71	71	0	0	0
45912	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	42 468	42 468	0	1 319 621	1 319 621	0	1 247 887	1 247 887	0	114 202	114 202
47408	802 999	0	802 999	7 016 813	7 921 859	14 938 672	7 010 207	7 921 859	14 932 066	809 605	0	809 605
47415	13	0	13	114	0	114	0	0	0	127	0	127
47423	726 391	0	726 391	3 606	0	3 606	152	0	152	729 845	0	729 845
47427	144 351	7 051	151 402	18 133	3 357	21 490	4 797	2 555	7 352	157 687	7 853	165 540
47901	87 155	0	87 155	1 038	0	1 038	1 185	0	1 185	87 008	0	87 008
50205	188 420	0	188 420	1 275	0	1 275	22	0	22	189 673	0	189 673
50207	152 795	0	152 795	53 578	0	53 578	1 174	0	1 174	205 199	0	205 199
50221	2 881	0	2 881	3 710	0	3 710	2 912	0	2 912	3 679	0	3 679
50706	4 513	0	4 513	176 373	0	176 373	173 699	0	173 699	7 187	0	7 187
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50721	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
52503	635	0	635	0	0	0	43	0	43	592	0	592
52601	0	0	0	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	53	0	53	9	0	9	9	0	9	53	0	53
60306	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
60308	46	0	46	1 298	0	1 298	1 324	0	1 324	20	0	20
60310	243	0	243	979	0	979	119	0	119	1 103	0	1 103
60312	162 021	0	162 021	34 701	0	34 701	33 018	0	33 018	163 704	0	163 704
60314	1	0	1	114	633	747	0	0	0	115	633	748
60323	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60401	26 090	0	26 090	1 173	0	1 173	0	0	0	27 263	0	27 263
60701	38	0	38	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	38	0	38
61002	16	0	16	77	0	77	69	0	69	24	0	24
61008	297	0	297	265	0	265	205	0	205	357	0	357
61009	254	0	254	188	0	188	179	0	179	263	0	263
61011	98 525	0	98 525	0	0	0	2 692	0	2 692	95 833	0	95 833
61209	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
61210	0	0	0	174 010	0	174 010	174 010	0	174 010	0	0	0
61403	7 864	0	7 864	1 705	0	1 705	732	0	732	8 837	0	8 837
61601	0	0	0	28 628	0	28 628	28 628	0	28 628	0	0	0
61703	10 397	0	10 397	0	0	0	0	0	0	10 397	0	10 397
70606	646 140	0	646 140	247 680	0	247 680	19	0	19	893 801	0	893 801
70608	171 153	0	171 153	97 377	0	97 377	0	0	0	268 530	0	268 530
70609	100	0	100	36	0	36	0	0	0	136	0	136
70610	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
70611	475	0	475	159	0	159	0	0	0	634	0	634
70614	1 463	0	1 463	14 291	0	14 291	13 276	0	13 276	2 478	0	2 478
70802	239 271	0	239 271	0	0	0	0	0	0	239 271	0	239 271
Итого по активу (баланс)	8 866 532	424 323	9 290 855	16 553 572	10 069 279	26 622 851	16 084 296	9 994 910	26 079 206	9 335 808	498 692	9 834 500
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 881	0	2 881	3 177	0	3 177	3 976	0	3 976	3 680	0	3 680
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 935 644	0	2 935 644	0	0	0	0	0	0	2 935 644	0	2 935 644
20309	0	65	65	0	16	16	0	9	9	0	58	58
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
40502	4 270	0	4 270	3 778	0	3 778	4	0	4	496	0	496
40701	5 896	17	5 913	226 181	4	226 185	227 647	2	227 649	7 362	15	7 377
40702	370 980	5 835	376 815	2 321 672	113 285	2 434 957	2 399 907	122 835	2 522 742	449 215	15 385	464 600
40703	3 279	0	3 279	12 067	0	12 067	14 984	0	14 984	6 196	0	6 196
40802	4 996	32	5 028	10 684	8	10 692	9 738	5	9 743	4 050	29	4 079
40807	1 747	1 884	3 631	19 078	1 258	20 336	18 733	1 611	20 344	1 402	2 237	3 639
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42007	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42103	1 433	0	1 433	2 100	0	2 100	13 465	0	13 465	12 798	0	12 798
42104	58 012	0	58 012	8 000	0	8 000	6 712	774	7 486	56 724	774	57 498
42105	181 841	0	181 841	0	0	0	51 770	0	51 770	233 611	0	233 611
42106	456 629	2 490	459 119	3 000	996	3 996	5 291	337	5 628	458 920	1 831	460 751
42107	30 571	0	30 571	0	0	0	0	0	0	30 571	0	30 571
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	822	1 773	2 595	0	460	460	0	255	255	822	1 568	2 390
42601	0	316	316	0	82	82	0	45	45	0	279	279
45115	9 030	0	9 030	0	0	0	0	0	0	9 030	0	9 030
45215	269 848	0	269 848	17 904	0	17 904	13 890	0	13 890	265 834	0	265 834
45515	2 053	0	2 053	1 222	0	1 222	75	0	75	906	0	906
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	13 641	0	13 641	825	0	825	4	0	4	12 820	0	12 820
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47108	1 117 654	0	1 117 654	0	0	0	12 886	0	12 886	1 130 540	0	1 130 540
47403	0	0	0	2 450 870	0	2 450 870	2 450 870	0	2 450 870	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 150	25 150	0	25 150	25 150	0	0	0
47407	0	0	0	7 125 997	7 791 336	14 917 333	7 125 997	7 791 336	14 917 333	0	0	0
47416	58	0	58	2 864	959	3 823	3 150	959	4 109	344	0	344
47422	18	4	22	30	1	31	26	1	27	14	4	18
47425	722 352	0	722 352	73 214	0	73 214	100 316	0	100 316	749 454	0	749 454
47426	19 255	101	19 356	3 623	27	3 650	5 437	24	5 461	21 069	98	21 167
47902	42 297	0	42 297	484	0	484	0	0	0	41 813	0	41 813
50220	15 132	0	15 132	5 653	0	5 653	3 523	0	3 523	13 002	0	13 002
50719	96 054	0	96 054	0	0	0	0	0	0	96 054	0	96 054
50720	1 760	0	1 760	531	0	531	547	0	547	1 776	0	1 776
52303	25 321	0	25 321	0	0	0	0	0	0	25 321	0	25 321
52304	15 322	0	15 322	0	0	0	0	0	0	15 322	0	15 322
52602	0	0	0	14 291	0	14 291	14 291	0	14 291	0	0	0
60206	168 486	0	168 486	0	0	0	0	0	0	168 486	0	168 486
60301	1 622	0	1 622	3 340	0	3 340	5 309	0	5 309	3 591	0	3 591
60305	7 148	0	7 148	13 326	0	13 326	11 992	0	11 992	5 814	0	5 814
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	190	0	190	197	0	197
60311	2 012	0	2 012	5 422	0	5 422	5 218	0	5 218	1 808	0	1 808
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	79 013	0	79 013	62	0	62	50	0	50	79 001	0	79 001
60601	22 972	0	22 972	0	0	0	163	0	163	23 135	0	23 135
61012	49 196	0	49 196	1 346	0	1 346	0	0	0	47 850	0	47 850
61301	1 596	0	1 596	526	0	526	164	0	164	1 234	0	1 234
61304	5 121	0	5 121	913	0	913	3 290	0	3 290	7 498	0	7 498
61701	10 397	0	10 397	0	0	0	0	0	0	10 397	0	10 397
70601	625 293	0	625 293	370	0	370	300 023	0	300 023	924 946	0	924 946
70603	205 232	0	205 232	0	0	0	58 304	0	58 304	263 536	0	263 536
70604	103	0	103	0	0	0	31	0	31	134	0	134
70605	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
70613	1 004	0	1 004	13 276	0	13 276	14 337	0	14 337	2 065	0	2 065
Итого по пассиву (баланс)	9 278 338	12 517	9 290 855	12 381 450	7 933 856	20 315 306	12 915 334	7 943 617	20 858 951	9 812 222	22 278	9 834 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	604 197	0	604 197	446 465	0	446 465	157 732	0	157 732
90901	54 570	0	54 570	54 722	9 089	63 811	6 869	8 203	15 072	102 423	886	103 309
90902	225 150	11 231	236 381	59 197	1 555	60 752	48 318	3 230	51 548	236 029	9 556	245 585
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	29 220	0	29 220	2 520	0	2 520	2 500	0	2 500	29 240	0	29 240
91414	1 288 014	285 762	1 573 776	66 427	63 984	130 411	12 177	78 760	90 937	1 342 264	270 986	1 613 250
91604	1 128	10 378	11 506	265	1 493	1 758	0	2 693	2 693	1 393	9 178	10 571
91704	57 902	0	57 902	0	0	0	0	0	0	57 902	0	57 902
91802	377 795	0	377 795	0	0	0	0	0	0	377 795	0	377 795
91803	2 669	0	2 669	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
99998	16 296 203	0	16 296 203	4 036 681	0	4 036 681	2 255 532	0	2 255 532	18 077 352	0	18 077 352
Итого по активу (баланс)	18 332 677	307 371	18 640 048	4 824 009	76 121	4 900 130	2 771 862	92 886	2 864 748	20 384 824	290 606	20 675 430
Пассив
91003	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
91311	100 736	0	100 736	0	0	0	0	0	0	100 736	0	100 736
91312	1 789 703	737	1 790 440	185	550	735	11 636	93	11 729	1 801 154	280	1 801 434
91314	0	0	0	1 350 657	0	1 350 657	1 422 392	0	1 422 392	71 735	0	71 735
91315	11 664 142	100 098	11 764 240	615 987	25 131	641 118	2 129 894	45 676	2 175 570	13 178 049	120 643	13 298 692
91316	0	0	0	34 095	0	34 095	48 000	0	48 000	13 905	0	13 905
91317	78 807	0	78 807	124 100	0	124 100	164 160	0	164 160	118 867	0	118 867
91318	895 756	0	895 756	115 063	0	115 063	0	0	0	780 693	0	780 693
91319	1 662 867	0	1 662 867	135 540	0	135 540	360 606	0	360 606	1 887 933	0	1 887 933
91507	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	2 343 845	0	2 343 845	565 430	0	565 430	819 663	0	819 663	2 598 078	0	2 598 078
Итого по пассиву (баланс)	18 539 213	100 835	18 640 048	2 941 427	25 681	2 967 108	4 956 721	45 769	5 002 490	20 554 507	120 923	20 675 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	598	0	598	540 911	0	540 911	528 192	0	528 192	13 317	0	13 317
93311	14 057	0	14 057	44 863	0	44 863	42 078	0	42 078	16 842	0	16 842
93404	0	0	0	288	0	288	167	0	167	121	0	121
93611	5 333	0	5 333	64 569	0	64 569	34 400	0	34 400	35 502	0	35 502
93704	4 121	0	4 121	306 130	0	306 130	310 251	0	310 251	0	0	0
93901	271 116	29 232	300 348	6 641 616	961 367	7 602 983	6 425 975	943 046	7 369 021	486 757	47 553	534 310
93902	0	80 149	80 149	0	1 126 380	1 126 380	0	1 196 189	1 196 189	0	10 340	10 340
99996	406 936	0	406 936	9 734 245	0	9 734 245	9 528 730	0	9 528 730	612 451	0	612 451
Итого по активу (баланс)	702 161	109 381	811 542	17 332 622	2 087 747	19 420 369	16 869 793	2 139 235	19 009 028	1 164 990	57 893	1 222 883
Пассив
96304	4 104	0	4 104	309 414	0	309 414	305 447	0	305 447	137	0	137
96311	5 197	0	5 197	28 950	0	28 950	58 253	0	58 253	34 500	0	34 500
96611	13 684	0	13 684	42 652	0	42 652	46 832	0	46 832	17 864	0	17 864
96704	599	0	599	530 114	0	530 114	542 832	0	542 832	13 317	0	13 317
96901	28 924	274 371	303 295	934 384	6 486 080	7 420 464	952 897	6 700 576	7 653 473	47 437	488 867	536 304
96902	0	80 057	80 057	0	1 197 136	1 197 136	0	1 127 408	1 127 408	0	10 329	10 329
99997	404 606	0	404 606	9 480 298	0	9 480 298	9 686 124	0	9 686 124	610 432	0	610 432
Итого по пассиву (баланс)	457 114	354 428	811 542	11 325 812	7 683 216	19 009 028	11 592 385	7 827 984	19 420 369	723 687	499 196	1 222 883
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 889 905,0000	0	0	938 167 642,0000	0	0	6 025 972,0000	0	0	944 031 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 889 905,0000	0	0	938 167 642,0000	0	0	6 025 972,0000	0	0	944 031 575,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 619 949,0000	0	0	6 025 972,0000	0	0	938 167 642,0000	0	0	933 761 619,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 889 905,0000	0	0	6 025 972,0000	0	0	938 167 642,0000	0	0	944 031 575,0000

Страница была полезной?