Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 212	0	10 212	5 012	0	5 012	3 598	0	3 598	11 626	0	11 626
20202	6 216	1 809	8 025	37 224	132	37 356	35 619	774	36 393	7 821	1 167	8 988
20209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
20302	0	51	51	0	509	509	0	508	508	0	52	52
20303	0	24	24	0	51	51	0	52	52	0	23	23
30102	17 558	0	17 558	1 958 866	0	1 958 866	1 939 560	0	1 939 560	36 864	0	36 864
30110	3 231	384	3 615	135 001	27	135 028	137 003	14	137 017	1 229	397	1 626
30114	0	196 347	196 347	0	87 812	87 812	0	278 110	278 110	0	6 049	6 049
30202	7 040	0	7 040	0	0	0	47	0	47	6 993	0	6 993
30204	885	0	885	0	0	0	327	0	327	558	0	558
30221	0	0	0	0	776	776	0	0	0	0	776	776
30235	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
30413	9	0	9	151 171	0	151 171	150 908	0	150 908	272	0	272
30424	3 756	0	3 756	929 463	0	929 463	929 274	0	929 274	3 945	0	3 945
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	104	104	0	2 954	2 954
30602	4 370	0	4 370	7 643	0	7 643	6 766	0	6 766	5 247	0	5 247
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	2 550	0	2 550	1 552	0	1 552	998	0	998
45203	5 650	0	5 650	377	0	377	6 027	0	6 027	0	0	0
45204	34 468	0	34 468	9 285	0	9 285	25 714	0	25 714	18 039	0	18 039
45205	31 896	0	31 896	10 600	0	10 600	17 550	0	17 550	24 946	0	24 946
45206	68 233	0	68 233	6 100	0	6 100	7 600	0	7 600	66 733	0	66 733
45207	758 200	146 838	905 038	41 000	10 287	51 287	32 000	5 336	37 336	767 200	151 789	918 989
45505	450	0	450	4 500	0	4 500	0	0	0	4 950	0	4 950
45506	4 160	0	4 160	0	0	0	4 160	0	4 160	0	0	0
45507	14 056	0	14 056	0	0	0	1 183	0	1 183	12 873	0	12 873
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45806	0	3 991	3 991	0	279	279	0	145	145	0	4 125	4 125
45812	23 171	0	23 171	1 500	0	1 500	1 271	0	1 271	23 400	0	23 400
45816	0	4	4	0	657	657	0	656	656	0	5	5
45912	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47002	21 000	0	21 000	193 545	0	193 545	214 545	0	214 545	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	10 948	10 948	0	289 460	289 460	0	296 699	296 699	0	3 709	3 709
47408	723 196	0	723 196	9 278 746	11 579 159	20 857 905	9 278 774	11 579 159	20 857 933	723 168	0	723 168
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	905 605	0	905 605	939	2 733	3 672	20	2 733	2 753	906 524	0	906 524
47427	145 433	0	145 433	11 642	1 528	13 170	5 068	1 528	6 596	152 007	0	152 007
47901	99 093	0	99 093	912	0	912	1 197	0	1 197	98 808	0	98 808
50205	0	0	0	429 086	0	429 086	429 086	0	429 086	0	0	0
50218	106 942	0	106 942	429 726	0	429 726	429 108	0	429 108	107 560	0	107 560
50706	3 024	0	3 024	169 522	0	169 522	169 102	0	169 102	3 444	0	3 444
50709	895 853	0	895 853	0	0	0	0	0	0	895 853	0	895 853
50718	0	0	0	25 595	0	25 595	25 595	0	25 595	0	0	0
50721	0	0	0	3 706	0	3 706	3 663	0	3 663	43	0	43
52503	6	0	6	19 128	0	19 128	360	0	360	18 774	0	18 774
52601	0	0	0	7 643	0	7 643	7 643	0	7 643	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	78	78	0	4	4	0	3	3	0	79	79
60302	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	20	0	20	629	0	629	609	0	609	40	0	40
60310	649	0	649	519	0	519	52	0	52	1 116	0	1 116
60312	161 157	0	161 157	14 552	0	14 552	14 156	0	14 156	161 553	0	161 553
60314	67	368	435	0	0	0	0	0	0	67	368	435
60315	94	0	94	663	0	663	757	0	757	0	0	0
60323	1 637	0	1 637	667	0	667	0	0	0	2 304	0	2 304
60347	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60401	25 220	0	25 220	510	0	510	0	0	0	25 730	0	25 730
60701	29	0	29	602	0	602	602	0	602	29	0	29
61008	166	0	166	93	0	93	124	0	124	135	0	135
61009	223	0	223	100	0	100	66	0	66	257	0	257
61011	158 694	0	158 694	1 271	0	1 271	14 903	0	14 903	145 062	0	145 062
61209	0	0	0	15 333	0	15 333	15 333	0	15 333	0	0	0
61210	0	0	0	147 178	0	147 178	147 178	0	147 178	0	0	0
61403	5 141	0	5 141	1 143	0	1 143	736	0	736	5 548	0	5 548
61601	0	0	0	14 386	0	14 386	14 386	0	14 386	0	0	0
61703	10 101	0	10 101	24 115	0	24 115	0	0	0	34 216	0	34 216
70606	2 036 625	0	2 036 625	97 698	0	97 698	5	0	5	2 134 318	0	2 134 318
70608	85 892	0	85 892	9 559	0	9 559	0	0	0	95 451	0	95 451
70609	68	0	68	9	0	9	0	0	0	77	0	77
70611	656	0	656	95	0	95	0	0	0	751	0	751
70614	10 018	0	10 018	6 743	0	6 743	6 758	0	6 758	10 003	0	10 003
70616	7 957	0	7 957	41 743	0	41 743	24 115	0	24 115	25 585	0	25 585
Итого по активу (баланс)	9 579 295	363 700	9 942 995	14 372 939	11 973 614	26 346 553	14 218 988	12 165 821	26 384 809	9 733 246	171 493	9 904 739
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	0	0	0	3 663	0	3 663	3 706	0	3 706	43	0	43
10609	2 475	0	2 475	752	0	752	0	0	0	1 723	0	1 723
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 009 151	0	3 009 151	0	0	0	0	0	0	3 009 151	0	3 009 151
20309	0	43	43	0	3	3	0	4	4	0	44	44
30220	0	0	0	0	2 730	2 730	0	2 730	2 730	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31308	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	24 740	0	24 740
32901	97 175	0	97 175	388 946	0	388 946	390 120	0	390 120	98 349	0	98 349
40502	2 743	0	2 743	1 096	0	1 096	539	0	539	2 186	0	2 186
40701	11 360	10	11 370	381 111	0	381 111	407 817	1	407 818	38 066	11	38 077
40702	439 439	8 329	447 768	1 650 917	99 649	1 750 566	1 427 014	95 827	1 522 841	215 536	4 507	220 043
40703	3 170	0	3 170	39 443	0	39 443	39 506	0	39 506	3 233	0	3 233
40802	3 017	20	3 037	5 734	1	5 735	4 854	1	4 855	2 137	20	2 157
40807	1 742	1 575	3 317	1 302	709	2 011	842	927	1 769	1 282	1 793	3 075
40814	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
42007	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	1 000	26 103	27 103	0	26 907	26 907	0	804	804	1 000	0	1 000
42104	32 350	5 029	37 379	73 500	203	73 703	78 000	280	78 280	36 850	5 106	41 956
42105	41 150	0	41 150	10 700	0	10 700	2 000	0	2 000	32 450	0	32 450
42106	179 749	2 153	181 902	6 094	107	6 201	0	1 287	1 287	173 655	3 333	176 988
42107	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
42204	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 085	1 907	0	39	39	0	76	76	822	1 122	1 944
42601	0	193	193	0	7	7	0	14	14	0	200	200
43702	0	0	0	78 185	0	78 185	78 185	0	78 185	0	0	0
45115	9 450	0	9 450	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
45215	158 565	0	158 565	6 821	0	6 821	2 161	0	2 161	153 905	0	153 905
45515	175	0	175	53	0	53	45	0	45	167	0	167
45615	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45818	24 840	0	24 840	648	0	648	925	0	925	25 117	0	25 117
45918	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47108	451 854	0	451 854	4 792	0	4 792	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 238 735	0	1 238 735	1 238 735	0	1 238 735	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 054	22 054	0	22 054	22 054	0	0	0
47407	0	0	0	9 102 631	11 756 134	20 858 765	9 102 631	11 756 134	20 858 765	0	0	0
47416	269	0	269	415	0	415	266	72	338	120	72	192
47422	14	3	17	172	0	172	171	1	172	13	4	17
47425	1 198 812	0	1 198 812	37 807	0	37 807	30 960	0	30 960	1 191 965	0	1 191 965
47426	13 163	121	13 284	1 629	95	1 724	3 654	101	3 755	15 188	127	15 315
47902	32 653	0	32 653	386	0	386	5	0	5	32 272	0	32 272
50220	8 828	0	8 828	3 395	0	3 395	4 931	0	4 931	10 364	0	10 364
50719	43 624	0	43 624	894	0	894	0	0	0	42 730	0	42 730
50720	1 804	0	1 804	203	0	203	81	0	81	1 682	0	1 682
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	15 000	0	15 000	17 270	0	17 270	2 270	0	2 270
52305	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463
52306	0	0	0	0	0	0	41 546	0	41 546	41 546	0	41 546
52307	0	0	0	0	0	0	59 539	0	59 539	59 539	0	59 539
52406	0	0	0	14 694	0	14 694	14 694	0	14 694	0	0	0
52602	0	0	0	6 744	0	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	667	0	667	2 736	0	2 736	4 176	0	4 176	2 107	0	2 107
60305	4 744	0	4 744	10 004	0	10 004	10 555	0	10 555	5 295	0	5 295
60309	209	0	209	1 097	0	1 097	3 231	0	3 231	2 343	0	2 343
60311	7 446	0	7 446	14 675	0	14 675	9 145	0	9 145	1 916	0	1 916
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	34 701	0	34 701	3 557	0	3 557	4 182	0	4 182	35 326	0	35 326
60601	22 105	0	22 105	0	0	0	144	0	144	22 249	0	22 249
61012	47 069	0	47 069	0	0	0	0	0	0	47 069	0	47 069
61301	5 515	0	5 515	2 803	0	2 803	597	0	597	3 309	0	3 309
61304	1 321	0	1 321	590	0	590	0	0	0	731	0	731
61701	15 583	0	15 583	0	0	0	42 494	0	42 494	58 077	0	58 077
70601	2 050 494	0	2 050 494	188	0	188	110 085	0	110 085	2 160 391	0	2 160 391
70603	106 938	0	106 938	0	0	0	14 274	0	14 274	121 212	0	121 212
70604	74	0	74	0	0	0	10	0	10	84	0	84
70613	9 692	0	9 692	6 759	0	6 759	7 643	0	7 643	10 576	0	10 576
Итого по пассиву (баланс)	9 898 331	44 664	9 942 995	13 514 393	11 908 646	25 423 039	13 504 462	11 880 321	25 384 783	9 888 400	16 339	9 904 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	70 064	0	70 064	12 272	0	12 272	10 611	0	10 611	71 725	0	71 725
90902	239 548	6 604	246 152	13 800	463	14 263	8 326	241	8 567	245 022	6 826	251 848
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
91412	67 556	0	67 556	50	0	50	2 146	0	2 146	65 460	0	65 460
91414	926 373	173 316	1 099 689	22 607	12 142	34 749	72 850	6 298	79 148	876 130	179 160	1 055 290
91417	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
91604	3 854	6 342	10 196	92	444	536	0	230	230	3 946	6 556	10 502
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99998	6 290 180	0	6 290 180	633 527	0	633 527	466 790	0	466 790	6 456 917	0	6 456 917
Итого по активу (баланс)	8 017 998	186 262	8 204 260	697 351	13 049	710 400	575 726	6 769	582 495	8 139 623	192 542	8 332 165
Пассив
91311	57 205	0	57 205	0	0	0	107 819	0	107 819	165 024	0	165 024
91312	120 717	26 103	146 820	4 397	27 066	31 463	3 983	6 069	10 052	120 303	5 106	125 409
91314	24 543	0	24 543	216 708	0	216 708	192 165	0	192 165	0	0	0
91315	4 610 313	117 198	4 727 511	115 549	4 709	120 258	177 897	6 596	184 493	4 672 661	119 085	4 791 746
91316	3 347	0	3 347	59 433	0	59 433	93 610	0	93 610	37 524	0	37 524
91317	41 060	0	41 060	48 346	0	48 346	55 193	0	55 193	47 907	0	47 907
91318	521 623	0	521 623	0	0	0	0	0	0	521 623	0	521 623
91319	766 036	0	766 036	9 805	0	9 805	9 418	0	9 418	765 649	0	765 649
91507	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 914 080	0	1 914 080	114 292	0	114 292	75 460	0	75 460	1 875 248	0	1 875 248
Итого по пассиву (баланс)	8 060 959	143 301	8 204 260	568 530	31 775	600 305	715 545	12 665	728 210	8 207 974	124 191	8 332 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	50 774	0	50 774	46 093	0	46 093	4 681	0	4 681
93304	11 894	0	11 894	92 311	0	92 311	104 205	0	104 205	0	0	0
93311	43 157	0	43 157	54 655	0	54 655	54 581	0	54 581	43 231	0	43 231
93403	0	0	0	98	0	98	1	0	1	97	0	97
93404	92	0	92	5	0	5	97	0	97	0	0	0
93503	0	0	0	114	0	114	5	0	5	109	0	109
93504	195	0	195	13	0	13	208	0	208	0	0	0
93611	41 858	0	41 858	35 424	0	35 424	53 557	0	53 557	23 725	0	23 725
93703	0	0	0	84 799	0	84 799	69 777	0	69 777	15 022	0	15 022
93704	721	0	721	35 230	0	35 230	35 951	0	35 951	0	0	0
93901	558 217	162 456	720 673	6 887 251	4 685 354	11 572 605	7 036 661	4 588 852	11 625 513	408 807	258 958	667 765
93902	0	193 177	193 177	0	2 569 012	2 569 012	0	2 725 742	2 725 742	0	36 447	36 447
99996	1 012 251	0	1 012 251	14 485 701	0	14 485 701	14 703 787	0	14 703 787	794 165	0	794 165
Итого по активу (баланс)	1 668 385	355 633	2 024 018	21 726 375	7 254 366	28 980 741	22 104 923	7 314 594	29 419 517	1 289 837	295 405	1 585 242
Пассив
96303	0	0	0	68 589	0	68 589	84 034	0	84 034	15 445	0	15 445
96304	1 018	0	1 018	36 121	0	36 121	35 103	0	35 103	0	0	0
96311	43 159	0	43 159	49 733	0	49 733	31 261	0	31 261	24 687	0	24 687
96503	0	0	0	215	0	215	357	0	357	142	0	142
96504	205	0	205	523	0	523	318	0	318	0	0	0
96611	40 995	0	40 995	58 087	0	58 087	62 044	0	62 044	44 952	0	44 952
96703	0	0	0	46 266	0	46 266	50 673	0	50 673	4 407	0	4 407
96704	11 651	0	11 651	104 312	0	104 312	92 661	0	92 661	0	0	0
96901	161 654	560 244	721 898	4 585 161	7 046 983	11 632 144	4 682 377	6 895 947	11 578 324	258 870	409 208	668 078
96902	0	193 325	193 325	0	2 726 183	2 726 183	0	2 569 312	2 569 312	0	36 454	36 454
99997	1 011 767	0	1 011 767	14 697 265	0	14 697 265	14 476 575	0	14 476 575	791 077	0	791 077
Итого по пассиву (баланс)	1 270 449	753 569	2 024 018	19 646 272	9 773 166	29 419 438	19 515 403	9 465 259	28 980 662	1 139 580	445 662	1 585 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	11 726 589,0000	0	0	1 521 127,0000	0	0	1 702 351,0000	0	0	11 545 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 726 589,0000	0	0	1 521 161,0000	0	0	1 702 351,0000	0	0	11 545 399,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 506 633,0000	0	0	1 702 351,0000	0	0	1 521 127,0000	0	0	1 325 409,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	10 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 726 589,0000	0	0	1 702 351,0000	0	0	1 521 161,0000	0	0	11 545 399,0000

Страница была полезной?