Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 268	0	4 268	3 671	0	3 671	3 366	0	3 366	4 573	0	4 573
20202	4 510	2 804	7 314	36 167	9 864	46 031	34 469	11 129	45 598	6 208	1 539	7 747
20209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
20302	0	110	110	0	520	520	0	512	512	0	118	118
20303	0	28	28	0	59	59	0	54	54	0	33	33
30102	31 822	0	31 822	3 917 371	0	3 917 371	3 907 920	0	3 907 920	41 273	0	41 273
30110	763	228	991	289 924	9	289 933	289 522	6	289 528	1 165	231	1 396
30114	0	6 386	6 386	0	129 030	129 030	0	131 255	131 255	0	4 161	4 161
30202	10 926	0	10 926	0	0	0	15	0	15	10 911	0	10 911
30204	1 322	0	1 322	12	0	12	0	0	0	1 334	0	1 334
30221	0	0	0	0	3 370	3 370	0	3 370	3 370	0	0	0
30235	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	0	0	0
30413	247	0	247	786 910	0	786 910	787 005	0	787 005	152	0	152
30424	2 010	0	2 010	1 473 801	0	1 473 801	1 474 000	0	1 474 000	1 811	0	1 811
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	3 501	0	3 501	3 719	0	3 719	3 505	0	3 505	3 715	0	3 715
32002	50 000	0	50 000	1 230 000	0	1 230 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	290 000	0	290 000	30 000	0	30 000
45106	55 280	0	55 280	0	0	0	30 000	0	30 000	25 280	0	25 280
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45203	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
45204	108 436	0	108 436	50 325	0	50 325	51 891	0	51 891	106 870	0	106 870
45206	524 383	81 553	605 936	30 000	3 011	33 011	122 633	13 693	136 326	431 750	70 871	502 621
45207	0	53 892	53 892	114 800	13 642	128 442	0	1 489	1 489	114 800	66 045	180 845
45208	2 177	0	2 177	0	0	0	80	0	80	2 097	0	2 097
45505	620	0	620	600	0	600	90	0	90	1 130	0	1 130
45506	4 520	0	4 520	0	0	0	30	0	30	4 490	0	4 490
45507	17 797	0	17 797	0	0	0	309	0	309	17 488	0	17 488
45606	1 082 860	0	1 082 860	0	0	0	0	0	0	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 674	3 674	0	140	140	0	100	100	0	3 714	3 714
45811	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
45812	30 561	0	30 561	3 050	0	3 050	1 385	0	1 385	32 226	0	32 226
45912	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
47002	0	0	0	49 849	0	49 849	49 849	0	49 849	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	574	574	0	164 773	164 773	0	164 768	164 768	0	579	579
47408	603 535	0	603 535	7 476 883	12 622 139	20 099 022	7 476 872	12 622 139	20 099 011	603 546	0	603 546
47415	213	0	213	2	0	2	0	0	0	215	0	215
47423	38 783	0	38 783	69	0	69	10	0	10	38 842	0	38 842
47427	130 750	0	130 750	13 732	1 397	15 129	5 428	1 397	6 825	139 054	0	139 054
47901	110 803	0	110 803	649	0	649	1 202	0	1 202	110 250	0	110 250
50205	77 056	0	77 056	142 454	0	142 454	142 021	0	142 021	77 489	0	77 489
50207	0	0	0	891 207	0	891 207	891 207	0	891 207	0	0	0
50218	211 652	0	211 652	1 034 939	0	1 034 939	1 036 755	0	1 036 755	209 836	0	209 836
50221	1 932	0	1 932	2 137	0	2 137	2 441	0	2 441	1 628	0	1 628
50705	0	0	0	11 586	0	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0
50706	187 829	0	187 829	68 093	0	68 093	66 096	0	66 096	189 826	0	189 826
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	22	0	22	626	0	626	648	0	648	0	0	0
52503	29	186	215	875	7	882	650	15	665	254	178	432
52601	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	71	71	0	3	3	0	2	2	0	72	72
60302	290	0	290	0	0	0	39	0	39	251	0	251
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	662	0	662	35	0	35
60310	733	0	733	449	0	449	78	0	78	1 104	0	1 104
60312	167 871	0	167 871	9 833	0	9 833	10 190	0	10 190	167 514	0	167 514
60314	63	346	409	0	0	0	0	0	0	63	346	409
60315	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60323	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
60347	77	0	77	21	0	21	98	0	98	0	0	0
60401	24 949	0	24 949	0	0	0	268	0	268	24 681	0	24 681
60701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	486	0	486	152	0	152	189	0	189	449	0	449
61009	411	0	411	221	0	221	240	0	240	392	0	392
61011	144 723	0	144 723	0	0	0	0	0	0	144 723	0	144 723
61209	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	78 006	0	78 006	78 006	0	78 006	0	0	0
61403	3 366	0	3 366	760	0	760	406	0	406	3 720	0	3 720
61601	0	0	0	7 212	0	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0
70606	1 238 681	0	1 238 681	336 514	0	336 514	495	0	495	1 574 700	0	1 574 700
70608	58 844	0	58 844	7 278	0	7 278	0	0	0	66 122	0	66 122
70609	128	0	128	21	0	21	0	0	0	149	0	149
70611	851	0	851	95	0	95	0	0	0	946	0	946
70614	3 150	0	3 150	3 492	0	3 492	2 869	0	2 869	3 773	0	3 773
Итого по активу (баланс)	8 576 167	152 483	8 728 650	18 420 083	12 948 065	31 368 148	18 083 618	12 950 001	31 033 619	8 912 632	150 547	9 063 179
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	1 954	0	1 954	3 089	0	3 089	2 763	0	2 763	1 628	0	1 628
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	41	41	0	4	4	0	6	6	0	43	43
30220	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
31302	30 000	0	30 000	145 000	16 579	161 579	115 000	16 579	131 579	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31504	0	0	0	72 481	0	72 481	72 481	0	72 481	0	0	0
32015	0	0	0	84 000	0	84 000	90 000	0	90 000	6 000	0	6 000
32901	171 100	0	171 100	758 500	0	758 500	756 731	0	756 731	169 331	0	169 331
40502	374	85	459	2	85	87	287	0	287	659	0	659
40701	8 247	10	8 257	136 906	0	136 906	167 131	0	167 131	38 472	10	38 482
40702	351 647	5 242	356 889	2 330 456	84 239	2 414 695	2 301 285	84 812	2 386 097	322 476	5 815	328 291
40703	15 173	0	15 173	35 042	0	35 042	29 607	0	29 607	9 738	0	9 738
40802	4 266	18	4 284	6 037	1	6 038	6 129	1	6 130	4 358	18	4 376
40807	1 757	2 120	3 877	1 245	745	1 990	1 048	1 415	2 463	1 560	2 790	4 350
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
41504	4 000	9 288	13 288	4 000	233	4 233	0	408	408	0	9 463	9 463
41505	8 500	0	8 500	0	0	0	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	2 500	0	2 500	52 500	0	52 500	96 000	0	96 000	46 000	0	46 000
42104	74 624	0	74 624	69 900	0	69 900	19 900	0	19 900	24 624	0	24 624
42105	78 571	59 202	137 773	25 000	1 617	26 617	0	2 260	2 260	53 571	59 845	113 416
42106	121 937	0	121 937	6 000	6	6 006	56 000	2 009	58 009	171 937	2 003	173 940
42107	20 105	0	20 105	0	0	0	6 000	0	6 000	26 105	0	26 105
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	999	1 821	0	28	28	0	38	38	822	1 009	1 831
42601	0	178	178	0	5	5	0	7	7	0	180	180
43702	0	0	0	18 613	0	18 613	18 613	0	18 613	0	0	0
45115	12 928	0	12 928	3 000	0	3 000	4 964	0	4 964	14 892	0	14 892
45215	113 923	0	113 923	72 962	0	72 962	38 754	0	38 754	79 715	0	79 715
45515	211	0	211	3	0	3	0	0	0	208	0	208
45615	682 173	0	682 173	0	0	0	0	0	0	682 173	0	682 173
45818	34 389	0	34 389	69	0	69	340	0	340	34 660	0	34 660
45918	2 603	0	2 603	0	0	0	0	0	0	2 603	0	2 603
47108	451 854	0	451 854	10 506	0	10 506	10 506	0	10 506	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	1 852 415	0	1 852 415	1 852 415	0	1 852 415	0	0	0
47405	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
47407	0	0	0	7 503 650	12 604 947	20 108 597	7 503 650	12 604 947	20 108 597	0	0	0
47416	7 549	0	7 549	8 228	0	8 228	1 805	0	1 805	1 126	0	1 126
47422	13	6	19	13	0	13	12	4	16	12	10	22
47425	312 072	0	312 072	98 529	0	98 529	129 651	0	129 651	343 194	0	343 194
47426	10 291	387	10 678	3 427	555	3 982	3 924	284	4 208	10 788	116	10 904
47902	21 304	0	21 304	220	0	220	0	0	0	21 084	0	21 084
50219	0	0	0	9 943	0	9 943	9 943	0	9 943	0	0	0
50220	3 129	0	3 129	2 602	0	2 602	2 613	0	2 613	3 140	0	3 140
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 558	0	1 558	764	0	764	1 060	0	1 060	1 854	0	1 854
52304	0	0	0	30 643	0	30 643	30 643	0	30 643	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	0	3 516	3 516	0	96	96	2 532	134	2 666	2 532	3 554	6 086
52406	0	0	0	30 020	0	30 020	30 020	0	30 020	0	0	0
52602	0	0	0	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	29 250	0	29 250
60301	1 455	0	1 455	3 756	0	3 756	3 076	0	3 076	775	0	775
60305	8 049	0	8 049	13 049	0	13 049	9 216	0	9 216	4 216	0	4 216
60307	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60309	682	0	682	118	0	118	309	0	309	873	0	873
60311	1 777	0	1 777	2 151	0	2 151	2 153	0	2 153	1 779	0	1 779
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60324	34 344	0	34 344	0	0	0	0	0	0	34 344	0	34 344
60601	21 686	0	21 686	244	0	244	137	0	137	21 579	0	21 579
60805	285	0	285	0	0	0	17	0	17	302	0	302
60806	298	0	298	18	0	18	0	0	0	280	0	280
61012	28 945	0	28 945	0	0	0	0	0	0	28 945	0	28 945
61304	1 561	0	1 561	587	0	587	3	0	3	977	0	977
70601	1 253 155	0	1 253 155	68	0	68	336 652	0	336 652	1 589 739	0	1 589 739
70603	63 334	0	63 334	0	0	0	8 246	0	8 246	71 580	0	71 580
70604	107	0	107	0	0	0	31	0	31	138	0	138
70613	3 700	0	3 700	2 869	0	2 869	3 720	0	3 720	4 551	0	4 551
Итого по пассиву (баланс)	8 647 558	81 092	8 728 650	13 433 584	12 710 006	26 143 590	13 764 349	12 713 770	26 478 119	8 978 323	84 856	9 063 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	30 643	0	30 643	30 643	0	30 643	0	0	0
90901	68 882	0	68 882	725	0	725	255	0	255	69 352	0	69 352
90902	271 968	6 079	278 047	1 094	232	1 326	1 267	166	1 433	271 795	6 145	277 940
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	816 767	220 494	1 037 261	170 764	91 941	262 705	143 845	6 677	150 522	843 686	305 758	1 149 444
91604	239 013	5 838	244 851	6 961	222	7 183	0	159	159	245 974	5 901	251 875
91704	136 346	0	136 346	0	0	0	0	0	0	136 346	0	136 346
91802	510 329	0	510 329	0	0	0	0	0	0	510 329	0	510 329
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	4 994 006	0	4 994 006	1 400 587	0	1 400 587	743 416	0	743 416	5 651 177	0	5 651 177
Итого по активу (баланс)	7 037 442	232 411	7 269 853	1 610 775	92 395	1 703 170	919 427	7 002	926 429	7 728 790	317 804	8 046 594
Пассив
91311	158 175	0	158 175	55 685	0	55 685	0	0	0	102 490	0	102 490
91312	124 252	0	124 252	4 501	0	4 501	610	0	610	120 361	0	120 361
91314	0	0	0	58 111	0	58 111	58 111	0	58 111	0	0	0
91315	4 487 049	51 389	4 538 438	273 892	1 242	275 134	525 358	1 718	527 076	4 738 515	51 865	4 790 380
91316	10 738	0	10 738	0	0	0	0	0	0	10 738	0	10 738
91317	145 774	0	145 774	338 525	12 037	350 562	602 626	82 189	684 815	409 875	70 152	480 027
91319	16 246	0	16 246	10 116	0	10 116	140 577	0	140 577	146 707	0	146 707
91507	323	0	323	0	0	0	91	0	91	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 275 847	0	2 275 847	182 597	0	182 597	302 167	0	302 167	2 395 417	0	2 395 417
Итого по пассиву (баланс)	7 218 464	51 389	7 269 853	923 427	13 279	936 706	1 629 540	83 907	1 713 447	7 924 577	122 017	8 046 594
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	270 581	304 732	575 313	3 782 365	5 374 185	9 156 550	3 964 476	5 475 507	9 439 983	88 470	203 410	291 880
93002	0	610 928	610 928	0	4 342 779	4 342 779	0	4 905 932	4 905 932	0	47 775	47 775
93306	0	0	0	0	383 608	383 608	0	383 608	383 608	0	0	0
93307	0	0	0	0	546 454	546 454	0	384 140	384 140	0	162 314	162 314
93311	19 610	0	19 610	17 169	0	17 169	27 332	0	27 332	9 447	0	9 447
93503	0	0	0	306	0	306	7	0	7	299	0	299
93504	280	0	280	9	0	9	289	0	289	0	0	0
93611	90 071	0	90 071	117 540	0	117 540	93 742	0	93 742	113 869	0	113 869
93801	2 275	0	2 275	63 533	0	63 533	65 537	0	65 537	271	0	271
93803	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
93807	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	382 817	915 660	1 298 477	3 982 886	10 647 026	14 629 912	4 153 342	11 149 187	15 302 529	212 361	413 499	625 860
Пассив
96001	305 828	269 699	575 527	5 457 167	3 977 477	9 434 644	5 354 707	3 796 279	9 150 986	203 368	88 501	291 869
96002	0	610 917	610 917	0	4 912 564	4 912 564	0	4 349 463	4 349 463	0	47 816	47 816
96303	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
96304	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	384 318	384 318	0	384 318	384 318	0	0	0
96307	0	0	0	0	385 689	385 689	0	547 739	547 739	0	162 050	162 050
96311	86 461	0	86 461	78 843	0	78 843	103 278	0	103 278	110 896	0	110 896
96611	19 505	0	19 505	29 493	0	29 493	19 406	0	19 406	9 418	0	9 418
96801	2 072	0	2 072	55 841	0	55 841	54 274	0	54 274	505	0	505
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96807	3 715	0	3 715	15 755	0	15 755	15 042	0	15 042	3 002	0	3 002
Итого по пассиву (баланс)	417 861	880 616	1 298 477	5 637 382	9 660 048	15 297 430	5 547 014	9 077 799	14 624 813	327 493	298 367	625 860
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 627 865,0000	0	0	101 304 404,0000	0	0	101 304 379,0000	0	0	61 627 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 627 865,0000	0	0	101 304 404,0000	0	0	101 304 379,0000	0	0	61 627 890,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	10 209 956,0000	0	0	10 209 956,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	51 352 909,0000	0	0	91 094 423,0000	0	0	91 094 448,0000	0	0	51 352 934,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 627 865,0000	0	0	101 304 379,0000	0	0	101 304 404,0000	0	0	61 627 890,0000

Страница была полезной?