Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 638	0	5 638	2 192	0	2 192	3 239	0	3 239	4 591	0	4 591
20202	3 891	1 400	5 291	28 731	2 632	31 363	28 756	615	29 371	3 866	3 417	7 283
20209	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
30102	91 169	0	91 169	2 885 818	0	2 885 818	2 897 101	0	2 897 101	79 886	0	79 886
30110	32 712	2 692	35 404	198 101	142	198 243	228 763	88	228 851	2 050	2 746	4 796
30114	0	3 041	3 041	0	133 071	133 071	0	134 730	134 730	0	1 382	1 382
30202	10 510	0	10 510	0	0	0	557	0	557	9 953	0	9 953
30204	1 958	0	1 958	0	0	0	16	0	16	1 942	0	1 942
30213	67	0	67	664	0	664	665	0	665	66	0	66
30219	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
30402	231	0	231	379 099	0	379 099	379 236	0	379 236	94	0	94
30404	0	0	0	738 657	0	738 657	738 657	0	738 657	0	0	0
30409	0	0	0	578 259	0	578 259	578 259	0	578 259	0	0	0
30602	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45103	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45106	251 760	0	251 760	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000	126 760	0	126 760
45107	1 741	0	1 741	150 000	0	150 000	165	0	165	151 576	0	151 576
45203	46 800	0	46 800	42 300	0	42 300	73 800	0	73 800	15 300	0	15 300
45204	36 731	0	36 731	38 045	0	38 045	19 619	0	19 619	55 157	0	55 157
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	2 200	0	2 200	11 800	0	11 800
45206	451 045	12 798	463 843	79 000	17 970	96 970	106 742	13 179	119 921	423 303	17 589	440 892
45207	14 261	114 570	128 831	0	27 260	27 260	3 080	32 693	35 773	11 181	109 137	120 318
45505	68	0	68	0	0	0	18	0	18	50	0	50
45507	20 930	0	20 930	0	0	0	306	0	306	20 624	0	20 624
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	0	0	0	1 135 625	0	1 135 625
45805	54 930	0	54 930	0	0	0	4 500	0	4 500	50 430	0	50 430
45806	0	3 454	3 454	0	182	182	0	115	115	0	3 521	3 521
45812	390 890	0	390 890	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	390 890	0	390 890
45912	41 424	0	41 424	10	0	10	0	0	0	41 434	0	41 434
45915	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14
47002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 925	527	5 452	97 825	116 512	214 337	97 912	116 501	214 413	4 838	538	5 376
47408	603 570	0	603 570	1 916 913	5 504 996	7 421 909	1 916 900	5 504 996	7 421 896	603 583	0	603 583
47415	291	0	291	2	0	2	240	0	240	53	0	53
47423	39 070	0	39 070	8 995	2 204	11 199	9 127	2 204	11 331	38 938	0	38 938
47427	124 658	0	124 658	14 221	1 453	15 674	5 005	1 453	6 458	133 874	0	133 874
47901	123 883	0	123 883	694	0	694	1 307	0	1 307	123 270	0	123 270
50205	35 094	0	35 094	274 298	0	274 298	222 240	0	222 240	87 152	0	87 152
50207	0	0	0	318 040	0	318 040	318 040	0	318 040	0	0	0
50218	96 965	0	96 965	540 625	0	540 625	591 823	0	591 823	45 767	0	45 767
50221	240	0	240	605	0	605	249	0	249	596	0	596
50705	0	0	0	13 500	0	13 500	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500
50706	184 882	0	184 882	95 249	0	95 249	93 852	0	93 852	186 279	0	186 279
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
50721	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
52503	288	55	343	6 213	2	6 215	2 332	6	2 338	4 169	51	4 220
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	2	2	0	1	1	0	66	66
60302	298	0	298	37	0	37	0	0	0	335	0	335
60306	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60308	25	0	25	62	0	62	47	0	47	40	0	40
60310	299	0	299	335	0	335	33	0	33	601	0	601
60312	2 185	0	2 185	6 610	0	6 610	5 262	0	5 262	3 533	0	3 533
60314	56	310	366	1	0	1	0	1	1	57	309	366
60315	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60323	1 231	0	1 231	200	0	200	200	0	200	1 231	0	1 231
60401	24 726	0	24 726	78	0	78	0	0	0	24 804	0	24 804
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	298	0	298	109	0	109	42	0	42	365	0	365
61009	453	0	453	156	0	156	80	0	80	529	0	529
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	0	0	0	322 643	0	322 643
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	99 054	0	99 054	99 054	0	99 054	0	0	0
61403	4 259	0	4 259	253	0	253	1 609	0	1 609	2 903	0	2 903
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	1 702 392	0	1 702 392	128 978	0	128 978	337	0	337	1 831 033	0	1 831 033
70608	140 848	0	140 848	10 790	0	10 790	0	0	0	151 638	0	151 638
70610	6 787	0	6 787	306	0	306	0	0	0	7 093	0	7 093
70611	1 118	0	1 118	103	0	103	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	9 662 353	138 912	9 801 265	8 834 858	5 806 426	14 641 284	8 827 050	5 806 582	14 633 632	9 670 161	138 756	9 808 917
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	240	0	240	473	0	473	829	0	829	596	0	596
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	0	0	0	2 956 398	0	2 956 398
30408	0	0	0	526 928	0	526 928	526 928	0	526 928	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	665 000	0	665 000	675 000	0	675 000	10 000	0	10 000
31303	40 000	0	40 000	185 000	0	185 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31501	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
31502	0	0	0	30 885	0	30 885	30 885	0	30 885	0	0	0
32901	70 229	0	70 229	393 666	0	393 666	360 897	0	360 897	37 460	0	37 460
40501	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
40502	5 747	0	5 747	3 763	0	3 763	8 401	0	8 401	10 385	0	10 385
40701	76 798	8	76 806	433 674	0	433 674	373 435	1	373 436	16 559	9	16 568
40702	475 339	2 930	478 269	2 865 043	198 466	3 063 509	2 897 526	198 913	3 096 439	507 822	3 377	511 199
40703	9 593	0	9 593	25 484	0	25 484	28 734	0	28 734	12 843	0	12 843
40802	3 790	16	3 806	4 193	105	4 298	3 378	107	3 485	2 975	18	2 993
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 510	1 622	3 132	76 986	1 347	78 333	76 981	1 946	78 927	1 505	2 221	3 726
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40912	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	20 000	0	20 000	41 000	0	41 000	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000
42103	36 000	0	36 000	37 500	0	37 500	2 000	0	2 000	500	0	500
42104	28 400	0	28 400	0	0	0	0	0	0	28 400	0	28 400
42105	96 000	108 210	204 210	41 000	3 573	44 573	0	5 702	5 702	55 000	110 339	165 339
42106	114 540	0	114 540	800	0	800	0	0	0	113 740	0	113 740
42107	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	822	939	1 761	0	31	31	0	49	49	822	957	1 779
42601	0	167	167	0	6	6	0	9	9	0	170	170
43702	15 000	0	15 000	64 939	0	64 939	49 939	0	49 939	0	0	0
45115	33 542	0	33 542	8 035	0	8 035	2 500	0	2 500	28 007	0	28 007
45215	81 592	0	81 592	30 915	0	30 915	26 871	0	26 871	77 548	0	77 548
45615	620 288	0	620 288	0	0	0	0	0	0	620 288	0	620 288
45818	448 994	0	448 994	4 751	0	4 751	318	0	318	444 561	0	444 561
45918	41 342	0	41 342	0	0	0	5	0	5	41 347	0	41 347
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 105 176	0	1 105 176	1 105 176	0	1 105 176	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 254	9 254	0	9 254	9 254	0	0	0
47407	0	0	0	1 977 762	5 440 021	7 417 783	1 977 762	5 440 021	7 417 783	0	0	0
47416	24	0	24	7 052	0	7 052	7 219	88	7 307	191	88	279
47422	16	2	18	3 289	0	3 289	3 281	1	3 282	8	3	11
47425	289 174	0	289 174	53 985	0	53 985	66 534	0	66 534	301 723	0	301 723
47426	6 140	1 623	7 763	1 402	59	1 461	2 735	511	3 246	7 473	2 075	9 548
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	5 166	0	5 166	2 688	0	2 688	1 359	0	1 359	3 837	0	3 837
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	892	0	892	551	0	551	834	0	834	1 175	0	1 175
52301	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	2 284	2 284	0	2 284	2 284
52304	0	0	0	106 277	0	106 277	106 277	0	106 277	0	0	0
52305	0	2 240	2 240	0	2 351	2 351	78 476	111	78 587	78 476	0	78 476
52306	10 042	0	10 042	188	0	188	300	0	300	10 154	0	10 154
52406	0	0	0	105 828	0	105 828	105 828	0	105 828	0	0	0
52501	97	0	97	4	0	4	55	0	55	148	0	148
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 545	0	1 545	3 755	0	3 755	2 503	0	2 503	293	0	293
60305	4 132	0	4 132	7 557	0	7 557	7 871	0	7 871	4 446	0	4 446
60309	439	0	439	0	0	0	209	0	209	648	0	648
60311	1 771	0	1 771	1 772	0	1 772	1 992	0	1 992	1 991	0	1 991
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	12	0	12	12	0	12	29	0	29	29	0	29
60324	1 184	0	1 184	174	0	174	131	0	131	1 141	0	1 141
60601	20 075	0	20 075	0	0	0	231	0	231	20 306	0	20 306
60805	117	0	117	0	0	0	17	0	17	134	0	134
60806	469	0	469	17	0	17	0	0	0	452	0	452
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	413	0	413	53	0	53	10	0	10	370	0	370
61501	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
70601	1 799 025	0	1 799 025	64	0	64	134 484	0	134 484	1 933 445	0	1 933 445
70603	133 445	0	133 445	0	0	0	11 171	0	11 171	144 616	0	144 616
70605	8 590	0	8 590	0	0	0	192	0	192	8 782	0	8 782
Итого по пассиву (баланс)	9 683 508	117 757	9 801 265	8 849 760	5 655 322	14 505 082	8 853 628	5 659 106	14 512 734	9 687 376	121 541	9 808 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	108 076	0	108 076	108 076	0	108 076	0	0	0
90901	32 138	0	32 138	1 957	0	1 957	590	0	590	33 505	0	33 505
90902	302 948	8 671	311 619	8 437	457	8 894	8 309	286	8 595	303 076	8 842	311 918
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	909 248	207 332	1 116 580	110 805	10 923	121 728	140 111	6 911	147 022	879 942	211 344	1 091 286
91604	186 495	5 491	191 986	6 930	289	7 219	0	182	182	193 425	5 598	199 023
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 337 751	0	3 337 751	520 410	0	520 410	606 278	0	606 278	3 251 883	0	3 251 883
Итого по активу (баланс)	5 028 986	221 494	5 250 480	756 615	11 669	768 284	863 364	7 379	870 743	4 922 237	225 784	5 148 021
Пассив
91311	203 035	0	203 035	0	0	0	0	0	0	203 035	0	203 035
91312	220 096	108 209	328 305	21 330	3 574	24 904	0	5 703	5 703	198 766	110 338	309 104
91314	0	0	0	69 354	0	69 354	69 354	0	69 354	0	0	0
91315	2 211 114	8 228	2 219 342	180 462	107	180 569	172 644	259	172 903	2 203 296	8 380	2 211 676
91316	10 830	0	10 830	0	0	0	0	0	0	10 830	0	10 830
91317	86 347	148 351	234 698	226 580	104 761	331 341	236 927	34 578	271 505	96 694	78 168	174 862
91318	341 144	0	341 144	95	0	95	931	0	931	341 980	0	341 980
91507	366	0	366	15	0	15	0	0	0	351	0	351
91508	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
99999	1 912 729	0	1 912 729	263 659	0	263 659	247 068	0	247 068	1 896 138	0	1 896 138
Итого по пассиву (баланс)	4 985 692	264 788	5 250 480	761 495	108 442	869 937	726 938	40 540	767 478	4 951 135	196 886	5 148 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 781	21 642	26 423	1 943 005	2 203 046	4 146 051	1 290 719	1 540 591	2 831 310	657 067	684 097	1 341 164
93002	0	271 075	271 075	0	3 608 271	3 608 271	0	3 408 843	3 408 843	0	470 503	470 503
93306	0	0	0	0	264 214	264 214	0	264 214	264 214	0	0	0
93307	0	96 792	96 792	0	167 511	167 511	0	264 303	264 303	0	0	0
93311	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
93801	2 866	0	2 866	50 847	0	50 847	48 090	0	48 090	5 623	0	5 623
Итого по активу (баланс)	7 647	389 509	397 156	1 993 943	6 243 042	8 236 985	1 338 809	5 477 951	6 816 760	662 781	1 154 600	1 817 381
Пассив
96001	21 786	4 761	26 547	1 531 386	1 298 532	2 829 918	2 189 113	1 955 800	4 144 913	679 513	662 029	1 341 542
96002	0	271 381	271 381	0	3 419 059	3 419 059	0	3 618 219	3 618 219	0	470 541	470 541
96306	0	0	0	0	265 222	265 222	0	265 222	265 222	0	0	0
96307	0	97 005	97 005	0	264 908	264 908	0	167 903	167 903	0	0	0
96611	0	0	0	2	0	2	91	0	91	89	0	89
96801	2 223	0	2 223	34 710	0	34 710	37 694	0	37 694	5 207	0	5 207
96807	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	24 009	373 147	397 156	1 566 098	5 247 721	6 813 819	2 226 900	6 007 144	8 234 044	684 811	1 132 570	1 817 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 820 012,0000	0	0	91 909 476,0000	0	0	67 958 963,0000	0	0	38 770 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 820 014,0000	0	0	91 909 476,0000	0	0	67 958 963,0000	0	0	38 770 527,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	4 567 456,0000	0	0	228 058 190,0000	0	0	252 008 703,0000	0	0	28 517 969,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 820 014,0000	0	0	228 058 190,0000	0	0	252 008 703,0000	0	0	38 770 527,0000

Страница была полезной?