Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 778	0	6 778	3 393	0	3 393	3 991	0	3 991	6 180	0	6 180
20202	2 481	1 581	4 062	52 744	7 852	60 596	47 078	7 101	54 179	8 147	2 332	10 479
20209	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
30102	30 092	0	30 092	3 483 616	0	3 483 616	3 445 628	0	3 445 628	68 080	0	68 080
30110	42 137	2 860	44 997	287 458	156	287 614	322 448	212	322 660	7 147	2 804	9 951
30114	0	36 584	36 584	0	298 655	298 655	0	330 638	330 638	0	4 601	4 601
30202	7 900	0	7 900	2 436	0	2 436	0	0	0	10 336	0	10 336
30204	1 856	0	1 856	182	0	182	0	0	0	2 038	0	2 038
30213	70	0	70	1 515	0	1 515	1 516	0	1 516	69	0	69
30219	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
30402	78	0	78	1 212 838	0	1 212 838	1 208 727	0	1 208 727	4 189	0	4 189
30404	0	0	0	1 926 450	0	1 926 450	1 926 450	0	1 926 450	0	0	0
30409	0	0	0	1 378 212	0	1 378 212	1 378 212	0	1 378 212	0	0	0
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	110 000	0	110 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32202	0	0	0	239 981	0	239 981	239 981	0	239 981	0	0	0
45103	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45106	198 000	0	198 000	53 760	0	53 760	0	0	0	251 760	0	251 760
45107	2 226	0	2 226	0	0	0	160	0	160	2 066	0	2 066
45203	40 000	0	40 000	75 050	0	75 050	74 800	0	74 800	40 250	0	40 250
45204	40 148	0	40 148	14 227	0	14 227	28 308	0	28 308	26 067	0	26 067
45205	87 420	0	87 420	900	0	900	64 220	0	64 220	24 100	0	24 100
45206	415 370	13 585	428 955	1 300	745	2 045	18 332	1 005	19 337	398 338	13 325	411 663
45207	46 878	101 419	148 297	0	7 119	7 119	27 392	9 062	36 454	19 486	99 476	118 962
45505	201	0	201	0	0	0	54	0	54	147	0	147
45507	30 800	0	30 800	0	0	0	9 295	0	9 295	21 505	0	21 505
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	0	0	0	1 135 625	0	1 135 625
45805	60 930	0	60 930	0	0	0	2 618	0	2 618	58 312	0	58 312
45806	0	3 665	3 665	0	201	201	0	271	271	0	3 595	3 595
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45912	41 395	0	41 395	10	0	10	0	0	0	41 405	0	41 405
47002	0	0	0	315 114	0	315 114	265 114	0	265 114	50 000	0	50 000
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	4 039	548	4 587	451 076	451 973	903 049	450 234	451 995	902 229	4 881	526	5 407
47408	585 537	0	585 537	6 048 290	16 535 157	22 583 447	6 048 734	16 535 157	22 583 891	585 093	0	585 093
47423	38 789	6 563	45 352	2 577	798	3 375	2 368	7 361	9 729	38 998	0	38 998
47427	113 331	0	113 331	13 983	1 390	15 373	6 168	1 390	7 558	121 146	0	121 146
47901	125 663	0	125 663	647	0	647	1 233	0	1 233	125 077	0	125 077
50205	77 051	0	77 051	53 961	0	53 961	71 010	0	71 010	60 002	0	60 002
50207	31 185	0	31 185	601 066	0	601 066	632 251	0	632 251	0	0	0
50208	0	0	0	295 115	0	295 115	295 115	0	295 115	0	0	0
50218	51 402	0	51 402	997 092	0	997 092	849 947	0	849 947	198 547	0	198 547
50221	0	0	0	586	0	586	265	0	265	321	0	321
50705	3 035	0	3 035	10 592	0	10 592	10 786	0	10 786	2 841	0	2 841
50706	191 387	0	191 387	230 083	0	230 083	236 011	0	236 011	185 459	0	185 459
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	112	0	112	1 018	0	1 018	1 060	0	1 060	70	0	70
52503	342	71	413	1 152	4	1 156	1 170	10	1 180	324	65	389
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	67	67	0	2	2	0	5	5	0	64	64
60302	150	0	150	0	0	0	34	0	34	116	0	116
60306	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60308	35	0	35	158	0	158	153	0	153	40	0	40
60310	399	0	399	808	0	808	139	0	139	1 068	0	1 068
60312	4 541	0	4 541	7 770	0	7 770	9 030	0	9 030	3 281	0	3 281
60314	104	572	676	82	453	535	128	715	843	58	310	368
60323	998	0	998	233	0	233	0	0	0	1 231	0	1 231
60347	0	2 314	2 314	115	0	115	0	2 314	2 314	115	0	115
60401	24 227	0	24 227	485	0	485	519	0	519	24 193	0	24 193
60701	61	0	61	500	0	500	561	0	561	0	0	0
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	650	0	650	205	0	205	314	0	314	541	0	541
61009	656	0	656	72	0	72	379	0	379	349	0	349
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	11 800	0	11 800	322 643	0	322 643
61209	0	0	0	12 675	0	12 675	12 675	0	12 675	0	0	0
61210	0	0	0	247 719	0	247 719	247 719	0	247 719	0	0	0
61403	3 615	0	3 615	1 255	0	1 255	919	0	919	3 951	0	3 951
70606	1 076 699	0	1 076 699	212 779	0	212 779	374	0	374	1 289 104	0	1 289 104
70608	90 615	0	90 615	17 897	0	17 897	0	0	0	108 512	0	108 512
70610	5 624	0	5 624	569	0	569	45	0	45	6 148	0	6 148
70611	604	0	604	311	0	311	0	0	0	915	0	915
Итого по активу (баланс)	9 267 903	169 829	9 437 732	18 983 174	17 304 505	36 287 679	19 043 584	17 347 236	36 390 820	9 207 493	127 098	9 334 591
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	112	0	112	1 326	0	1 326	1 604	0	1 604	390	0	390
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 750	0	2 826 750	0	0	0	129 648	0	129 648	2 956 398	0	2 956 398
30408	0	0	0	1 356 530	0	1 356 530	1 356 530	0	1 356 530	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	12	0	12	6	0	6	1	0	1	7	0	7
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31501	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
31502	0	0	0	45 210	0	45 210	45 210	0	45 210	0	0	0
32901	41 845	0	41 845	634 007	0	634 007	755 477	0	755 477	163 315	0	163 315
40501	267	0	267	2 119	0	2 119	1 852	0	1 852	0	0	0
40502	16 836	0	16 836	15 782	0	15 782	4 801	0	4 801	5 855	0	5 855
40701	181 567	9	181 576	740 238	1	740 239	568 238	1	568 239	9 567	9	9 576
40702	654 620	3 012	657 632	2 817 125	163 739	2 980 864	2 642 281	166 969	2 809 250	479 776	6 242	486 018
40703	12 059	0	12 059	36 240	0	36 240	38 223	0	38 223	14 042	0	14 042
40802	5 110	18	5 128	10 198	1	10 199	9 312	1	9 313	4 224	18	4 242
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 054	1 824	3 878	27 873	783	28 656	27 259	1 426	28 685	1 440	2 467	3 907
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	110 000	0	110 000	148 500	0	148 500	94 500	0	94 500	56 000	0	56 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	78 500	0	78 500	0	0	0	6 000	0	6 000	84 500	0	84 500
42105	71 800	114 859	186 659	24 200	8 497	32 697	7 000	6 296	13 296	54 600	112 658	167 258
42106	101 040	0	101 040	5 000	0	5 000	9 200	0	9 200	105 240	0	105 240
42301	822	996	1 818	0	73	73	0	54	54	822	977	1 799
42601	0	178	178	0	14	14	0	10	10	0	174	174
43702	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45115	37 267	0	37 267	17 033	0	17 033	5 376	0	5 376	25 610	0	25 610
45215	85 157	0	85 157	30 790	0	30 790	22 631	0	22 631	76 998	0	76 998
45515	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
45615	620 288	0	620 288	0	0	0	0	0	0	620 288	0	620 288
45818	427 207	0	427 207	1 405	0	1 405	0	0	0	425 802	0	425 802
45918	41 328	0	41 328	0	0	0	5	0	5	41 333	0	41 333
47008	0	0	0	17 776	0	17 776	17 776	0	17 776	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 734 712	0	2 734 712	2 734 712	0	2 734 712	0	0	0
47405	0	0	0	0	933	933	0	933	933	0	0	0
47407	0	0	0	6 160 223	16 401 686	22 561 909	6 160 223	16 401 686	22 561 909	0	0	0
47416	49	0	49	173	231	404	291	231	522	167	0	167
47422	39	2	41	71	0	71	40	0	40	8	2	10
47425	294 956	0	294 956	73 230	0	73 230	101 691	0	101 691	323 417	0	323 417
47426	5 532	424	5 956	2 424	49	2 473	3 280	470	3 750	6 388	845	7 233
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	6 245	0	6 245	3 116	0	3 116	2 555	0	2 555	5 684	0	5 684
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	954	0	954	876	0	876	838	0	838	916	0	916
52301	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
52304	0	0	0	54 912	0	54 912	54 912	0	54 912	0	0	0
52305	0	2 377	2 377	0	176	176	0	130	130	0	2 331	2 331
52306	14 467	0	14 467	10 676	0	10 676	6 485	0	6 485	10 276	0	10 276
52406	0	0	0	53 764	9 930	63 694	53 764	9 930	63 694	0	0	0
52501	218	0	218	353	0	353	137	0	137	2	0	2
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	4 915	0	4 915	8 758	0	8 758	6 677	0	6 677	2 834	0	2 834
60305	5 483	0	5 483	11 303	0	11 303	9 496	0	9 496	3 676	0	3 676
60309	3	0	3	0	0	0	299	0	299	302	0	302
60311	12 634	0	12 634	13 315	0	13 315	2 533	0	2 533	1 852	0	1 852
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60320	0	0	0	41 412	0	41 412	41 412	0	41 412	0	0	0
60322	16	0	16	2 108	0	2 108	2 109	0	2 109	17	0	17
60324	1 137	0	1 137	241	0	241	610	0	610	1 506	0	1 506
60601	20 559	0	20 559	513	0	513	162	0	162	20 208	0	20 208
60805	67	0	67	0	0	0	17	0	17	84	0	84
60806	521	0	521	18	0	18	0	0	0	503	0	503
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	557	0	557	51	0	51	20	0	20	526	0	526
70601	1 166 645	0	1 166 645	118	0	118	216 863	0	216 863	1 383 390	0	1 383 390
70603	85 060	0	85 060	0	0	0	16 467	0	16 467	101 527	0	101 527
70605	6 989	0	6 989	39	0	39	765	0	765	7 715	0	7 715
70801	171 060	0	171 060	171 060	0	171 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 314 033	123 699	9 437 732	15 390 051	16 586 365	31 976 416	15 284 879	16 588 396	31 873 275	9 208 861	125 730	9 334 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	54 912	9 930	64 842	54 912	9 930	64 842	0	0	0
90901	27 378	0	27 378	1 080	0	1 080	3 315	0	3 315	25 143	0	25 143
90902	521 953	6 064	528 017	3 181	333	3 514	243 297	448	243 745	281 837	5 949	287 786
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 388 512	70	1 388 582	2 871	145 574	148 445	11 723	6 428	18 151	1 379 660	139 216	1 518 876
91604	165 929	5 828	171 757	7 393	319	7 712	0	431	431	173 322	5 716	179 038
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 019 171	0	3 019 171	1 604 310	0	1 604 310	1 240 994	0	1 240 994	3 382 487	0	3 382 487
Итого по активу (баланс)	5 383 349	11 962	5 395 311	1 673 747	156 156	1 829 903	1 554 241	17 237	1 571 478	5 502 855	150 881	5 653 736
Пассив
91003	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91311	89 491	0	89 491	10 000	0	10 000	67 859	0	67 859	147 350	0	147 350
91312	291 446	114 859	406 305	0	8 497	8 497	0	6 296	6 296	291 446	112 658	404 104
91314	0	0	0	591 375	0	591 375	649 520	0	649 520	58 145	0	58 145
91315	1 868 993	8 505	1 877 498	345 262	585	345 847	417 465	220	417 685	1 941 196	8 140	1 949 336
91316	9 520	0	9 520	4 000	0	4 000	2 700	0	2 700	8 220	0	8 220
91317	252 248	42 517	294 765	268 357	10 300	278 657	326 942	130 673	457 615	310 833	162 890	473 723
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	17	0	17	31	0	31
99999	2 376 140	0	2 376 140	330 450	0	330 450	225 559	0	225 559	2 271 249	0	2 271 249
Итого по пассиву (баланс)	5 229 430	165 881	5 395 311	1 552 062	19 382	1 571 444	1 692 680	137 189	1 829 869	5 370 048	283 688	5 653 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001	557 899	510 237	1 068 136	4 334 337	3 809 977	8 144 314	4 726 419	4 288 026	9 014 445	165 817	32 188	198 005
93002	0	1 559 668	1 559 668	0	9 101 675	9 101 675	0	10 453 009	10 453 009	0	208 334	208 334
93306	0	0	0	0	378 999	378 999	0	378 999	378 999	0	0	0
93307	0	0	0	0	382 331	382 331	0	382 331	382 331	0	0	0
93801	4 066	0	4 066	200 797	0	200 797	204 134	0	204 134	729	0	729
Итого по активу (баланс)	561 965	2 069 905	2 631 870	4 535 134	13 672 982	18 208 116	4 930 553	15 502 365	20 432 918	166 546	240 522	407 068
Пассив
96001	510 719	557 152	1 067 871	4 259 042	4 758 493	9 017 535	3 780 548	4 367 354	8 147 902	32 225	166 013	198 238
96002	0	1 560 220	1 560 220	0	10 488 079	10 488 079	0	9 136 326	9 136 326	0	208 467	208 467
96306	0	0	0	0	379 646	379 646	0	379 646	379 646	0	0	0
96307	0	0	0	0	383 133	383 133	0	383 133	383 133	0	0	0
96801	3 779	0	3 779	140 504	0	140 504	137 088	0	137 088	363	0	363
Итого по пассиву (баланс)	514 498	2 117 372	2 631 870	4 399 546	16 009 351	20 408 897	3 917 636	14 266 459	18 184 095	32 588	374 480	407 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	45 489 341,0000	0	0	78 719 503,0000	0	0	80 687 130,0000	0	0	43 521 714,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 489 343,0000	0	0	78 719 503,0000	0	0	80 687 130,0000	0	0	43 521 716,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	35 236 785,0000	0	0	253 905 065,0000	0	0	251 937 438,0000	0	0	33 269 158,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 489 343,0000	0	0	253 935 065,0000	0	0	251 967 438,0000	0	0	43 521 716,0000

Страница была полезной?