Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 915	0	7 915	64 241	0	64 241	67 189	0	67 189	4 967	0	4 967
20202	7 049	991	8 040	64 258	6 265	70 523	65 987	6 410	72 397	5 320	846	6 166
20209	0	0	0	36 337	0	36 337	36 337	0	36 337	0	0	0
30102	58 054	0	58 054	2 896 983	0	2 896 983	2 839 527	0	2 839 527	115 510	0	115 510
30110	27 305	1 864	29 169	345 976	189	346 165	372 225	110	372 335	1 056	1 943	2 999
30114	0	2 459	2 459	0	68 839	68 839	0	71 127	71 127	0	171	171
30202	15 406	0	15 406	0	0	0	4 078	0	4 078	11 328	0	11 328
30204	1 926	0	1 926	0	0	0	13	0	13	1 913	0	1 913
30213	79	0	79	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	79	0	79
30219	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30402	99	0	99	1 434 546	0	1 434 546	1 434 618	0	1 434 618	27	0	27
30404	0	0	0	4 142 782	0	4 142 782	4 142 782	0	4 142 782	0	0	0
30409	0	0	0	3 407 535	0	3 407 535	3 407 535	0	3 407 535	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32202	0	0	0	473 863	0	473 863	473 863	0	473 863	0	0	0
32203	0	0	0	80 008	0	80 008	80 008	0	80 008	0	0	0
44506	108 237	0	108 237	0	0	0	84 274	0	84 274	23 963	0	23 963
44507	13 200	0	13 200	83 582	0	83 582	13 200	0	13 200	83 582	0	83 582
45103	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	3 733	0	3 733	0	0	0	117	0	117	3 616	0	3 616
45203	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500
45204	31 610	0	31 610	41 776	0	41 776	62 154	0	62 154	11 232	0	11 232
45205	65 200	0	65 200	6 700	0	6 700	13 600	0	13 600	58 300	0	58 300
45206	301 175	156 423	457 598	0	15 852	15 852	533	9 199	9 732	300 642	163 076	463 718
45207	57 002	0	57 002	0	0	0	675	0	675	56 327	0	56 327
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	200	0	200	68 200	0	68 200
45505	309	0	309	180	0	180	52	0	52	437	0	437
45506	404	0	404	0	0	0	84	0	84	320	0	320
45507	38 752	0	38 752	0	0	0	500	0	500	38 252	0	38 252
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 092	3 092	0	314	314	0	182	182	0	3 224	3 224
45812	407 132	0	407 132	51	0	51	10	0	10	407 173	0	407 173
45912	41 437	0	41 437	58	0	58	0	0	0	41 495	0	41 495
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47002	0	0	0	289 274	0	289 274	289 274	0	289 274	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 127	515	5 642	57 942	55 269	113 211	57 844	55 239	113 083	5 225	545	5 770
47408	584 139	0	584 139	7 162 865	7 009 717	14 172 582	7 166 923	7 009 717	14 176 640	580 081	0	580 081
47423	186	0	186	2 077	6 089	8 166	2 077	6 089	8 166	186	0	186
47427	80 140	0	80 140	12 597	1 612	14 209	5 570	1 612	7 182	87 167	0	87 167
47901	140 190	0	140 190	1 593	0	1 593	1 852	0	1 852	139 931	0	139 931
50205	57 478	0	57 478	1 234 770	0	1 234 770	1 234 416	0	1 234 416	57 832	0	57 832
50207	0	0	0	51 671	0	51 671	0	0	0	51 671	0	51 671
50208	0	0	0	40 871	0	40 871	32 658	0	32 658	8 213	0	8 213
50218	158 900	0	158 900	1 116 417	0	1 116 417	1 275 317	0	1 275 317	0	0	0
50221	13 062	0	13 062	352	0	352	13 414	0	13 414	0	0	0
50705	2 637	0	2 637	0	0	0	889	0	889	1 748	0	1 748
50706	279 554	0	279 554	1 468 601	0	1 468 601	1 564 184	0	1 564 184	183 971	0	183 971
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	261 639	0	261 639	1 135 836	0	1 135 836	1 397 475	0	1 397 475	0	0	0
50721	16 227	0	16 227	1 458	0	1 458	17 595	0	17 595	90	0	90
52503	10 858	7 523	18 381	5 088	748	5 836	5 784	881	6 665	10 162	7 390	17 552
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	6	6	0	3	3	0	68	68
60302	103	0	103	12	0	12	12	0	12	103	0	103
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	52	0	52	15	0	15
60310	764	0	764	329	0	329	49	0	49	1 044	0	1 044
60312	2 108	0	2 108	4 456	0	4 456	3 286	0	3 286	3 278	0	3 278
60314	95	587	682	0	0	0	0	161	161	95	426	521
60347	1 367	0	1 367	4 938	0	4 938	3 802	0	3 802	2 503	0	2 503
60401	26 470	0	26 470	203	0	203	76	0	76	26 597	0	26 597
60701	61	0	61	128	0	128	128	0	128	61	0	61
61002	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61008	478	0	478	74	0	74	64	0	64	488	0	488
61009	532	0	532	99	0	99	23	0	23	608	0	608
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	328 337	0	328 337	0	0	0	5 694	0	5 694	322 643	0	322 643
61209	0	0	0	5 797	0	5 797	5 797	0	5 797	0	0	0
61210	0	0	0	596 539	0	596 539	596 539	0	596 539	0	0	0
61403	2 538	0	2 538	425	0	425	730	0	730	2 233	0	2 233
70606	1 313 937	0	1 313 937	285 075	0	285 075	18	0	18	1 598 994	0	1 598 994
70608	107 140	0	107 140	24 405	0	24 405	0	0	0	131 545	0	131 545
70611	2 380	0	2 380	122	0	122	0	0	0	2 502	0	2 502
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	29 289	0	29 289	31 009	0	31 009	1 810	0	1 810	90	0	90
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 734	0	2 826 734	0	0	0	0	0	0	2 826 734	0	2 826 734
30223	0	0	0	1 194 484	0	1 194 484	1 194 484	0	1 194 484	0	0	0
30408	0	0	0	3 454 571	0	3 454 571	3 454 571	0	3 454 571	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	32	0	32	15	0	15	36 417	0	36 417	36 434	0	36 434
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 027 892	0	1 027 892	1 027 892	0	1 027 892	0	0	0
31503	278 288	0	278 288	567 750	0	567 750	289 462	0	289 462	0	0	0
31504	7 000	0	7 000	101 777	0	101 777	94 777	0	94 777	0	0	0
32211	0	0	0	43 923	0	43 923	43 923	0	43 923	0	0	0
40501	5	0	5	49 424	0	49 424	49 458	0	49 458	39	0	39
40502	2 285	0	2 285	1 079	0	1 079	0	0	0	1 206	0	1 206
40701	55 164	8	55 172	950 246	0	950 246	910 544	1	910 545	15 462	9	15 471
40702	368 439	591	369 030	3 119 136	86 412	3 205 548	3 082 384	87 307	3 169 691	331 687	1 486	333 173
40703	11 930	0	11 930	29 425	0	29 425	30 563	0	30 563	13 068	0	13 068
40802	3 156	15	3 171	5 952	1	5 953	6 370	2	6 372	3 574	16	3 590
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	6 080	1 993	8 073	17 350	11 834	29 184	13 547	11 019	24 566	2 277	1 178	3 455
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
41403	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	27 120	0	27 120	27 120	0	27 120	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	58 000	0	58 000	28 000	0	28 000
42103	0	0	0	11 500	0	11 500	60 100	0	60 100	48 600	0	48 600
42104	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	71 040	25 385	96 425	0	1 500	1 500	6 000	2 724	8 724	77 040	26 609	103 649
42301	822	841	1 663	0	49	49	0	85	85	822	877	1 699
42601	0	150	150	0	9	9	0	15	15	0	156	156
43702	124 835	0	124 835	806 900	0	806 900	682 065	0	682 065	0	0	0
44515	1 214	0	1 214	139	0	139	0	0	0	1 075	0	1 075
45115	784	0	784	42 025	0	42 025	42 000	0	42 000	759	0	759
45215	48 755	0	48 755	24 924	0	24 924	1 985	0	1 985	25 816	0	25 816
45515	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	408 651	0	408 651	5	0	5	142	0	142	408 788	0	408 788
45918	41 349	0	41 349	0	0	0	29	0	29	41 378	0	41 378
47008	0	0	0	7 457	0	7 457	7 457	0	7 457	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	6 862 107	0	6 862 107	6 862 107	0	6 862 107	0	0	0
47407	0	0	0	7 203 691	6 972 932	14 176 623	7 203 691	6 972 932	14 176 623	0	0	0
47416	2 295	0	2 295	3 422	293	3 715	1 127	294	1 421	0	1	1
47422	10	2	12	13	0	13	14	0	14	11	2	13
47425	299 688	0	299 688	101 276	0	101 276	88 731	0	88 731	287 143	0	287 143
47426	2 268	182	2 450	1 845	384	2 229	1 765	202	1 967	2 188	0	2 188
47902	17 651	0	17 651	6 422	0	6 422	120	0	120	11 349	0	11 349
50220	4 040	0	4 040	91	0	91	550	0	550	4 499	0	4 499
50719	108 241	0	108 241	883	0	883	0	0	0	107 358	0	107 358
50720	4 295	0	4 295	67 098	0	67 098	63 691	0	63 691	888	0	888
52304	0	0	0	205 077	0	205 077	205 077	0	205 077	0	0	0
52305	1 799	17 188	18 987	0	1 011	1 011	0	1 742	1 742	1 799	17 919	19 718
52306	136 792	94 020	230 812	0	5 530	5 530	0	9 528	9 528	136 792	98 018	234 810
52406	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	2 229	0	2 229	1 788	0	1 788	2 505	0	2 505	2 946	0	2 946
60305	375	0	375	11 290	0	11 290	11 163	0	11 163	248	0	248
60309	198	0	198	17	0	17	237	0	237	418	0	418
60311	4 665	0	4 665	5 440	0	5 440	1 616	0	1 616	841	0	841
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 424	0	1 424	57	0	57	19	0	19	1 386	0	1 386
60601	22 273	0	22 273	10	0	10	188	0	188	22 451	0	22 451
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	1 401 094	0	1 401 094	44	0	44	288 952	0	288 952	1 690 002	0	1 690 002
70603	113 318	0	113 318	0	0	0	25 788	0	25 788	139 106	0	139 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	205 077	0	205 077	205 077	0	205 077	0	0	0
90901	52 496	0	52 496	551	0	551	533	0	533	52 514	0	52 514
90902	721 706	5 115	726 821	10 051	519	10 570	1 104	301	1 405	730 653	5 333	735 986
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 092 394	59	1 092 453	124 186	6	124 192	100 558	4	100 562	1 116 022	61	1 116 083
91604	104 148	4 916	109 064	7 857	498	8 355	0	289	289	112 005	5 125	117 130
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	2 065 776	0	2 065 776	1 463 998	0	1 463 998	1 561 735	0	1 561 735	1 968 039	0	1 968 039
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	411 481	0	411 481	121 251	0	121 251	1 368	0	1 368	291 598	0	291 598
91314	0	0	0	959 900	0	959 900	959 900	0	959 900	0	0	0
91315	1 332 366	17 410	1 349 776	83 342	1 024	84 366	103 144	1 765	104 909	1 352 168	18 151	1 370 319
91316	8 856	0	8 856	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	18 856	0	18 856
91317	210 616	4 119	214 735	390 976	242	391 218	382 404	417	382 821	202 044	4 294	206 338
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	2 344 814	0	2 344 814	307 251	0	307 251	348 130	0	348 130	2 385 693	0	2 385 693
Г. Срочные сделки
Актив
93001	400 640	332 183	732 823	6 769 528	6 095 571	12 865 099	6 936 073	6 264 135	13 200 208	234 095	163 619	397 714
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	1 229	0	1 229	55 810	0	55 810	56 623	0	56 623	416	0	416
94001	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Пассив
96001	332 670	401 382	734 052	6 211 623	6 918 796	13 130 419	6 042 988	6 751 155	12 794 143	164 035	233 741	397 776
96201	0	0	0	76 358	0	76 358	76 358	0	76 358	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	0	0	0	55 576	0	55 576	55 930	0	55 930	354	0	354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	93 055 534,0000	0	0	17 570 240,0000	0	0	93 151 653,0000	0	0	17 474 121,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 622 556,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	335 048 621,0000	0	0	335 048 621,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 463 683,0000	0	0	40 463 683,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81 432 940,0000	0	0	358 818 564,0000	0	0	283 637 151,0000	0	0	6 251 527,0000

Страница была полезной?